Деньги из воздуха. Технический прогноз Bitcoin

– задача непростая! И дело не только в молодости актива, но и в отсутствии централизованной котировки, пишет Юлия Афанасьева, аналитик ГК «ФИНАМ».

По логике, для анализа я должна была бы взять данные с Bitfinex, так как последний год эта площадка собирает всё больший объем торгов по паре Bitcoin /Dollar. Но я предпочла опыт силе и взяла для разбора данные с площадки, на которой нашла самую давнюю котировку с Вitstamp.

Естественно, прежде, чем представлять анализ, я провела его на нескольких площадках, но в показаниях графиков сильных расхождений не нашла.

Для понимания основных тенденций и перспектив пары, разберем ее недельный срез. Итак, самый долгосрочный тренд на паре Bitcoin/Dollar начался в январе 2013 года, и в настоящий момент лежит в районе 410 долларов.

Второй по продолжительности восходящий тренд берет начало в январе 2015 года (около 500 долларов), третий – август 2016 года (около 1000 долларов), четвертый – от марта 2017 года (около 3500), пятый – от июня 2017 года (6000 долларов), и последний, видимый на недельном срезе – от августа 2017 года (примерно лежит на уровне 8700 долларов).

Нисходящих или боковых трендов, а также действующих фигур технического анализа на недельном срезе бумаг не наблюдается.

При такой картине сложно понять людей, делающих ставку на падение Bitcoin, ведь обоснованием сделок на понижение может пока стать только визуальная чрезмерная деороговизна валюты. Критерии - «дорого» или «дешево», на мой взгляд, непрофессионально брать за обоснование торгового действия.

Но, видя взлет биткоина к доллару менее чем за 6 лет на 60000%, даже я не могу себя сдержать от применения термина «дорого», или, как этот термин еще вуалируют некоторые аналитики - «перекуплено».

Да, дорого, да перекуплено! Но если вы собираетесь «шортить» пару Bitcoin/Dollar, вы должны каждую секунду помнить, что даже если она надумает вернуться к тренду 2013 года (на 410 долларов), согласно правилам тренда классического технического анализаBitcoin в любой момент, при любом удобном случае будет стремиться обновить исторические максимумы.

Учитывая данную ситуацию, шорт считаю более-менее приемлемым на пробоях указанных выше восходящих трендов. Пробили один – значит, ориентиром становится следующий.

Если «шорты» противоречат растущей структуре на биткоине, то, может быть, зажмуриться и купить его? Господа, вы когда делаете что-то в быту, вы же цели понимаете? Выбирая тот или иной путь до дома, или образование детям, автомобиль и т.д? На бирже почему-то многие часто забывают о целях. Прежде, чем совершить сделку, нужно увидеть цель.

Пусть даже в будущем она перерисуется. Но как, не видя цели, поставить стоп-лосс? Как определить соотношение риска на капитал? Покажите мне хоть одного «физика», над которым не стоит инвестиционная декларация, как, например, над профессиональным управляющим, который не расширит порог риска на капитал даже при самом страшном убытке! Давайте не будем испытывать свои нервы, и, прежде, чем что-то купить или продать, увидим цель! Я свои цели как раз высматриваю по техническому анализу.

В случае, когда исторические максимумы пробиты, новые, еще не опробованные целинеплохо могут показать уровни коррекции по Фибоначчи. Вы можете посмотреть на красоту их отработки к падению с августа по сентябрь 2017 года. Это была последняя надежная «растяжка» на паре. Так как она была построена к восходящему тренду, ее цели кончились в районе 11745 долларов за биткоин. Уровень летней «растяжки» 423,6% по Фибо пока остановил биткоин. И мы останемся почти без оружия, если биткоин не скорректируется в ближайшие месяцы и безжалостно пройдет эту отметку.

Хотя! Можно поэкспериментировать, и попробовать сделать еще одну, не по правилам, но к заметному падению биткоина в октябре 2017. Тогда можно будет устроить спекулятивные игры при пробое уровней этой своеобразной разметки. Ближайший октябрьский Фибо лежит чуть ниже более надежной «растяжки» Фибоначчи августа-сентября, так что его мы проигнорируем, а следующие – на уровне 13920, или 15345 долларов. Думаю, одна из этих отметок будет новым историческим максимумом, от которого мы снова увидим падение на 40-60%, если биткоин возьмет планку 11745.

Буду ли я играть эту тему? Нет! Если я захочу острых ощущений – я знаю более безопасную возможность их получить – на доллар/рубль на отечественной бирже. Но считаю, что тех, кто увлечен контрактом, стоит познакомить с моим техническим взглядом. Может быть, кому-то он поможет и убережет от ошибок. Мой 17-летний опыт технического анализа пусть и на таком ярком активе – лучшее оружие, чем слепая влюбленность!

В первую очередь, глядя на график пары BTC/USD, хочется спросить, кто те отчаянные люди, кто торгует биткоинами на бирже?

Когда меня попросили высказать свое мнение о биткоине, я ни секунды не сомневалась, что это будет статья-разоблачение и предупреждение. Но, чуть глубже разобрав для себя тему, я поняла, что, так как не сильна в технических штучках, достаточно весомых аргументов «против» не приведу.

Я не делаю деньги из воздуха

Да и нет у меня желания стоять на пути миллионов людей, охваченных страстной идеей добывать деньги из воздуха. Это все равно, что пытаться отнять кусок хлеба у голодного… пусть даже твои намерения благи, так как хлеб чёрствый, и ты боишься, что страждущий ко всем своим бедам подхватит диарею.

Я не умею собирать фермы, я не всегда с первого раза выговариваю слово «блокчейн», я вряд ли вспомню названия более трех криптовалют, кроме биткоина. Я не забиваю голову тем, что мне не нужно и никогда в жизни не пригодится, так как деньги я делаю на собственности и сырье, и иногда делая ставки на «весь» фондовый рынок через фьючерсные контракты на индексы. Я работаю с реальными активами.

Тем не менее, я умею анализировать графики, умею определять, на каких из них движения нормальные, и всегда в них можно успеть войти и выйти, а где движения безумны и защитные приостановки, как от убытков, так и забирающие прибыли будут бесполезными. Поэтому я решила, что если и имею право говорить о биткоине, то с точки зрения технического анализа. Он меня никогда не подводит.

Биткоин на бирже – успей открыть сделку!

В первую очередь, глядя на , хочется спросить, кто те отчаянные люди, кто торгует биткоинами на бирже? Здесь прекрасно работает технический анализ, видно, как пара ходит по уровням.

Но скорость движений котировок биткоина бешеная! Какие «стопы» и «тейк-профиты»? Тут бы успеть зайти в позу!

Наверное, для тех, кто никогда не видел размеренный ход классических биржевых инструментов, семьдесят процентов вверх, двадцать вниз за десять дней кажутся нормальными. Но те, кто знаком с биржевой торговлей, – в опасности. Ждешь, что какое-то движение будет продвигать тебя к цели несколько месяцев, а то и год. А оно подкидывает тебя к цели за три дня. Вы скажете: «Это же круто!» Ничего крутого! Чтобы это движение поймать, нужно сидеть около монитора круглые сутки. Мое время, проведенное с семьей, на тренировке, на уроке английского, в медитации наедине с собой, мне дороже, чем прибыль от биткоинов. Пусть даже самая умопомрачительная прибыль! Овчинка выделки не стоит.

Вы, наверное про себя отметите, что сами бы приковали себя к монитору, если бы был шанс поймать движения по биткоину хотя бы в 400-500% за месяц. Тю… с такими целями я могу купить опционов и забыть о них до экспирации. 5000% за месяц – тут бы я, может быть, подумала! Но такое было в истории криптовалют лишь однажды, и с 2014 года биткоин таких подарков больше не делал. Да и, судя по графику, вряд ли в ближайшее время соберется.

Технические тренды Bitcoin

Бесспорно, котировками BTCUSD правят восходящие тренды. Самый долгосрочный из них берет начало в 2013 году (около 400$). Соответственно, даже если биткоин упадет на 400$, у него всегда будет шанс резко вернуться к историческим «хаям» при любом позитивном для него «ветерке». И любое падение биткоина, пока указанный восходящий тренд жив, – это коррекция.

Играть на коррекциях Биткоина на понижение можно, главное, не передерживать позиции.

Сейчас биткоин не смог взять ближайшее сопротивление (4540$), и как раз есть повод для такой коррекции. В качестве ближайших поддержек можно рассмотреть уровни, обозначенные коррекцией по Фибоначчи 261,8% к падению валюты с 2013 по 2015 год, и восходящим трендом 2017 года (около 2855$). Получается, что текущий уровень (на момент обзора 4223$ за биткойн) допустим для игры на понижение, так как риск на доход 12% против 36%.

Но, опять же, эти деньги можно забрать, лишь привязав себя к монитору. Если не закрыть вовремя позицию, можно потерять весь счет на такой сделке. В механических «стопах» для этого актива я по-прежнему усомнюсь.

А можно ли подумать о покупке биткойна у указанной поддержки? Для спекуляций возможно. Хотя, если вы хотите сделать от этого уровня первую сделку по данному контракту – я бы не рекомендовала. И лезла бы на месте особо страждущего новичка только у более серьезного восходящего тренда середины 2016 года (около 1400$).

Самом крупном игроке Австралии на рынке Forex и CFD.

Много кому на финансовом рынке известно имя Марка Андриссена. Он входит в советы директоров Facebook, Hewlett-Packard и входил в совет директоров eBay. Его венчурный фонд помог достичь успеха многим современным мировым гигантам. Он уже сродни легенде в кругах новаторов и интернет-сообществе.

Представители биткоин-сообщества также знакомы с ним как с . Они знают, что он готов поддерживать все позитивные аспекты, важные для будущего криптовалют, и принимает их возрастающую роль. Недавно он сказал:

Если бы у нас был биткоин 20 лет назад, это была бы основа сегодняшнего интернета. Я думаю, что биткоины настолько революционны, что если бы давали Нобелевскую премию за технологии, биткоин бы ее, несомненно, получил.

Конечно, есть много людей, которые разделяют мнение господина Андриссена. Это люди, которые хорошо разбираются в технологии биткоина.

Марк Андриссен – далеко не единственный инвестор, который видит большое будущее за биткоинами. Рауль Пал – бывший управляющий макро-фондом и автор Global Macro Investor Newsletter – так же весьма оптимистичен. Он даже готов назвать возможные объемы доходов от данной технологии. По его словам, курс биткоина достоин 100 тысяч долларов и обладает потенциалом роста инвестиций в десятки, если не сотни раз по отношению к текущему курсу на биржах.

Курс биткоина пока действительно далек от отметки 100 тысяч долларов. В ближайшее время скорее стоит опираться на более пессимистический взгляд генерального директора JP Morgan Джейми Даймона или Уоррена Баффета. Технически 20-дневное среднее скользящее значение движется в иную сторону. Намного полезнее сейчас использовать полосы Боллинджера (т.е. два стандартных отклонения в любую сторону от скользящей за 20 дней). Этот метод дает прогноз цен на биткоины в диапазоне от 414 до 312 долларов.

Многие со скепсисом относятся к применению технического анализа в случае торговли биткоинами. Но я считаю, что технический анализ остается актуальным средством для работы с этой валютой. Он действует для биткоина, как и для любых других рынков. Технический анализ может быть даже более полезен для биткоинов, чем для других активов. Поскольку на этом рынке очень динамичный поток новостей, волатильность, вопросы ликвидности очень сильно отличаются от традиционных рынков.

Кроме того, экстремумы на графике (серия самых больших максимумов и минимумов цены) подчеркивают настроение на рынке очень четко. Как показывает опыт предыдущих лет, тенденции на рынке биткоинов могут быть очень мощными при условии применения единых технологий анализа.

Многие помнят 27 июня, когда в США Служба судебных приставов около 30000 биткоинов, которые были получены после остановки деятельности нелегальной торговой площадки Silk Road. На тот момент эта сумма была эквивалентна 19 миллионам долларов.

Несмотря на то, что на аукционе участвовало 45 претендентов, и было сделано 63 ставки, только один человек – венчурный капиталист Тим Дрейпер – . Ирония ситуации состоит в том, что, несмотря на тщательный анализ возможных цен, никто так и не узнал, сколько заплатил за свою покупку Дрейпер.

Мы знаем, что сейчас курс биткоина упал на 45% по отношению к 27 июня. Трудно себе представить, что Дрейпер просто бездумно покупал биткоины, а не планировал что-то большее.

С 27 июня в мире биткоинов произошли существенные перемены. Появились новые средства, многие из игроков серьезно выросли в части понимания сущности криптовалют. Тим Дрейпер разделяет току зрения Марка Андриссена или Рауля Пола в вопросах перспектив биткоинов.

Сейчас можно сказать, что курс биткоина в основном зависят от заголовков в СМИ. Трейдеры зачастую принимают решения в зависимости от положительных или отрицательных новостей. Это кажется очевидным и логичным. Однако нужно учитывать то, что многие в качестве жизнеспособной долгосрочной замены для традиционных валют. Ведь для этой валюты не важны политика центрального банка, глобальные потоки капиталов, хеджирование, диверсификация резервов, переработка. Жизнь с биткоинами кажется намного проще.

Так, если заголовки в СМИ являются ключевым фактором, влияющим на риски, то биткоин может иметь весьма радужные перспективы для розничных продавцов, которые естественно с радостью встретят платежный инструмент снижающий накладные расходы при продаже. Тем более что сложностей в работе с биткоинами с каждым днем становится все меньше.

Москва, 4 декабря - "Вести.Экономика" Технический анализ bitcoin - задача непростая! И дело не только в молодости актива, но и в отсутствии централизованной котировки, пишет Юлия Афанасьева, аналитик ГК "ФИНАМ".

Юлия Афанасьева, аналитик ГК "ФИНАМ"

По логике, для анализа я должна была бы взять данные с Bitfinex, так как последний год эта площадка собирает все больший объем торгов по паре bitcoin/dollar. Но я предпочла опыт силе и взяла для разбора данные с площадки, на которой нашла самую давнюю котировку с Вitstamp.

Естественно, прежде чем представлять анализ, я провела его на нескольких площадках, но в показаниях графиков сильных расхождений не нашла.

Для понимания основных тенденций и перспектив пары разберем ее недельный срез. Итак, самый долгосрочный тренд на паре bitcoin/dollar начался в январе 2013 г. и в настоящий момент лежит в районе $410.

Второй по продолжительности восходящий тренд берет начало в январе 2015 г. (около $500), третий - август 2016 г. (около $1 тыс.), четвертый - от марта 2017 г. (около $3500), пятый - от июня 2017 г. ($6 тыс.), и последний, видимый на недельном срезе - от августа 2017 г. - примерно лежит на уровне $8700.

Нисходящих или боковых трендов, а также действующих фигур технического анализа на недельном срезе бумаг не наблюдается.

При такой картине сложно понять людей, делающих ставку на падение bitcoin, ведь обоснованием сделок на понижение может пока стать только визуальная чрезмерная дороговизна валюты. Критерии "дорого" или "дешево", на мой взгляд, непрофессионально брать за обоснование торгового действия.

Но, видя взлет биткоина к доллару менее чем за 6 лет на 60000%, даже я не могу себя сдержать от применения термина "дорого", или, как этот термин еще вуалируют некоторые аналитики, "перекуплено".

Да, дорого, да, перекуплено! Но если вы собираетесь шортить пару bitcoin/dollar, вы должны каждую секунду помнить, что даже если она надумает вернуться к тренду 2013 г. (на $410), согласно правилам тренда классического технического анализа bitcoin в любой момент, при любом удобном случае будет стремиться обновить исторические максимумы.

Учитывая данную ситуацию, шорт считаю более-менее приемлемым на пробоях указанных выше восходящих трендов. Пробили один - значит, ориентиром становится следующий.

Если шорты противоречат растущей структуре на биткоине, то, может быть, зажмуриться и купить его? Господа, вы когда делаете что-то в быту, вы же цели понимаете? Выбирая тот или иной путь до дома или образование детям, автомобиль и т. д.? На бирже почему-то многие часто забывают о целях. Прежде чем совершить сделку, нужно увидеть цель.

Пусть даже в будущем она перерисуется. Но как, не видя цели, поставить стоп-лосс? Как определить соотношение риска на капитал? Покажите мне хоть одного "физика", над которым не стоит инвестиционная декларация, как, например, над профессиональным управляющим, который не расширит порог риска на капитал даже при самом страшном убытке! Давайте не будем испытывать свои нервы, и прежде чем что-то купить или продать, увидим цель! Я свои цели как раз высматриваю по техническому анализу.

В случае когда исторические максимумы пробиты, новые, еще не опробованные цели неплохо могут показать уровни коррекции по Фибоначчи. Вы можете посмотреть на красоту их отработки к падению с августа по сентябрь 2017 г. Это была последняя надежная "растяжка" на паре. Так как она была построена к восходящему тренду, ее цели кончились в районе $11745 за биткоин. Уровень летней "растяжки" 423,6% по Фибо пока остановил биткоин. И мы останемся почти без оружия, если биткоин не скорректируется в ближайшие месяцы и безжалостно пройдет эту отметку.

Хотя! Можно поэкспериментировать и попробовать сделать еще одну, не по правилам, но к заметному падению биткоина в октябре 2017 г. Тогда можно будет устроить спекулятивные игры при пробое уровней этой своеобразной разметки. Ближайший октябрьский Фибо лежит чуть ниже более надежной "растяжки" Фибоначчи августа-сентября, так что его мы проигнорируем, а следующие - на уровне $13920 или $15345. Думаю, одна из этих отметок будет новым историческим максимумом, от которого мы снова увидим падение на 40-60%, если биткоин возьмет планку $11745.

Буду ли я играть эту тему? Нет! Если я захочу острых ощущений, я знаю более безопасную возможность их получить - опционы на доллар/рубль на отечественной бирже. Но считаю, что тех, кто увлечен контрактом, стоит познакомить с моим техническим взглядом. Может быть, кому-то он поможет и убережет от ошибок. Мой 17-летний опыт технического анализа пусть и на таком ярком активе - лучшее оружие, чем слепая влюбленность!
Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/94651

Подпишитесь на нас