Управляющие финансовые компании доходность. Ооо "управляющая финансовая инвестиционная компания"

Бренды
12.12.2019

Управляющая инвестиционная компания - это профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами. Как правило, управляющая компания оказывает услуги по доверительному управлению активами инвестиционным фондам. В то же время она может оказывать аналогичные услуги негосударственным пенсионным фондам и иным фондам портфельного инвестирования, требующим профессионального управления.

Среди основных направлений деятельности управляющей компании:

  • управление портфелем ценных бумаг фонда;
  • ведение реестра личных инвестиционных счетов инвесторов (акционеров) фонда;
  • административное управление и ведение бухгалтерского учета;
  • маркетинг и продвижение фонда на рынке;
  • подготовка и представление отчетности инвесторам (акционерам) фонда;
  • составление бюджета и его планирование и др.

Управляющая компания может заказывать выполнение услуг за вознаграждение специализированным сторонним организациям. Некоторые управляющие компании передают контрагентам оказание практически всех услуг, за исключением разработки инвестиционной политики, составления бюджета и планирования.

Управляющая компания действует на основании нормативных актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и договора доверительного управления между управляющей компаней и директорами фонда (фондов), имуществом которого (которых) она управляет. В случае, если фонд не является юридическим лицом (как, например, паевые инвестиционные фонды в России), управляющая компания заключает договоры доверительного управления непосредственно с инвесторами.

Договор может быть расторгнут директорами фонда или кастодианом (специализированным депозитарием), в случае, если управляющая компания нарушает его условия или иным образом пренебрегает интересами инвесторов (в т.ч. при возникновении конфликта интересов). Кроме того, договор расторгается:

  • если управляющая компания не в состоянии дальше управлять фондом или близка к банкротству;
  • если регулирующий орган решает отозвать лицензию управляющей компании (возможно, по рекомендации кастодиана);
  • по инициативе самой управляющей компании.

Страница была полезной?

Еще найдено про управляющая инвестиционная компания

  1. Доверительное управление финансовыми ресурсами как инструмент развития финансовой системы России
    Как уже отмечалось выше если регулирование отрасли коллективных инвестиций в части деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и акционерных инвестиционных фондов по большей части завершено то многие
  2. Инвестиционный пай
    Текущая стоимость инвестиционных паев публикуется управляющей компанией в прессе По этому показателю можно судить о работе фонда
  3. Методика повышения эффективности управления холдингом
    Использование анкет экспертов комплексная проработка проектов в рамках стратегии развития дивизионов защита проектов в подразделениях корпоративного центра разработка и утверждение форматов представления планов реализации проектов сетевые графики регламентация бизнес-процессов с распределением полномочий и ответственности построение оптимальной организационной структуры управления разработка критериев эффективности и нормативов эффективности региональная ресурсная и временная оптимизация инвестиционных программ региональными управляющими компаниями и экономическими службами дивизионов и корпоративного центра мониторинг предприятий и
  4. Паевой фонд
    Далее инвестиционный пай управляющая компания Страница была полезной
  5. Полнота и достоверность финансового анализа должника в процедурах банкротства
    К ним относятся открытые акционерные общества за исключением кредитных организаций страховые организации и негосударственные пенсионные фонды акционерные инвестиционные фонды управляющие компании паевых инвестиционных фондов иные экономические субъекты ценные бумаги которых допущены к обращению на
  6. Особенности формирования инвестиционных ресурсов российских предприятий
    Так на 5-9% сократилась численность кредитных потребительских кооперативов микрофинансовых организаций управляющих компаний специализированных депозитариев Сокращение численности на 14-20% произошло у небанковских кредитных организаций субъектов страхового дела... На 21-30% снизилось число банков брокеров дилеров доверительных управляющих Лидерами по сокращению численности на 33% стали акционерные инвестиционные фонды Такое сокращение численности финансовых
  7. Распределение затрат как фактор повышения эффективности бизнеса
    УК - торговый дом по инвестиционным операциям в рамках освоения инвестиционного бюджета В этом случае управляющая компания проводит закупку оборудования в соответствии с единой инвестиционной
  8. Инвестиционная компания
    Далее управляющая инвестиционная компания Страница была полезной
  9. Инвестиционный фонд
    ЗПИФ является то что инвестор может купить паи преимущественно только при формировании или дополнительном выпуске паев а предъявить пай к погашению управляющей компании только по окончании срока действия договора доверительного управления фондом Закрытый паевой инвестиционный фонд
  10. Аудиторская проверка организаций: оценка целесообразности проведения
    России формирует компенсационный фонд за счет взносов своих членов аттестованные аудиторы 3000 руб аудиторские организации 5000 руб и в целях сохранения и увеличения его средств заключает договор доверительного управления с управляющей компанией В соответствии с инвестиционной декларацией средства фонда в основном размещены на депозитных счетах
  11. Земельный налог
    Если участок земли входит в имущество паевого инвестиционного фонда то плательщиком налога будет признана управляющая компания этого ПИФа Налог уплачивается за счёт
  12. Факторы специфических рисков компаний при оценке премии за эти риски на развивающихся рынках капитала
    Под внешними факторами риска подразумеваются такие которые собственники оцениваемой компании не могут контролировать и управлять ими Подобными источниками риска являются например макроэкономические условия инвестиционный климат в экономике или отрасли
  13. Показатели, обеспечивающие контроль реализации стратегии и текущего финансового состояния
    Единого целевого показателя нет но поскольку в компании налажен процесс управления инвестиционным бюджетом то операционным бизнесом можно управлять по показателю Операционный денежный
  14. Управление финансовыми потоками в холдинговых структурах
    К плюсам относятся возможность четкого контроля за расходами аккумулирование денежных средств в управляющей компании и возможность дальнейшего направления их на инвестиционные проекты с целью расширения бизнеса простота... Ошибками централизации являются слишком сильная централизация мешающая производственной деятельности сильный контроль финансовых потоков например расходов по незначительным договорам до 50 000 руб четкий ежедневный контроль задач включая инвестиционные задачи что мешает основной работе сотрудников 3. Российским холдингам целесообразно обратить внимание на зарубежный... Налогообложение в холдинговых структурах зависит от многих факторов открытость компании и финансовых потоков централизованная или децентрализованная система управления финансовыми потоками работа в офшорных или
  15. Практика принятия инвестиционных решений в российских компаниях
    В настоящей статье приводятся результаты опроса финансовых директоров компаний РФ с целью выявления особенностей практики принятия инвестиционных решений в том числе определения факторов... РФ с целью выявления особенностей практики принятия инвестиционных решений в том числе определения факторов обуславливающих поведение управляющих в вопросе выбора критериев оценки инвестиционных проектов Для этого далее будут приведены обзор зарубежных
  16. Подходы к оценке инвестиционной привлекательности организации: сравнительный анализ
    Данный блок методики практически дает ответ на вопросы затрагивающие интересы самого предприятия что в свою очередь позволит управлять инвестиционным потенциалом интересующей отрасли в конкретном регионе 2 блок базируется на рыночном подходе на
  17. Управление собственным капиталом в акционерных обществах: методологический аспект
    Экономист Н Руцык отмечает что финансовые менеджеры как правило стараются ориентироваться только на личные представления о риске доходности и протяженности инвестиционного горизонта подходящих для организации В результате в АО возникает конфликт интересов собственников и менеджеров... Собственники через общее собрание акционеров или совет директоров нанимают управляющих для своей компании При этом они рассчитывают на следующие обстоятельства целью менеджеров является максимизация
  18. Ключевые вопросы управления финансами предприятия в режиме самофинансирования
    Несоблюдение этих ключевых принципов может привести к снижению имеющихся у компании оборотных средств а это в свою очередь в условиях самофинансирования приводит к снижению оборота... Исходя из вышеизложенных принципов лицо управляющее финансами предприятия по состоянию на начало каждого дня должно знать сколько предприятие имеет на... Исходя из вышеизложенных принципов лицо управляющее финансами предприятия по состоянию на начало каждого дня должно знать сколько предприятие имеет на текущий момент средств предназначенных для расчетов со своими поставщиками товаров и услуг по доставке этих товаров а также для оплаты текущих и инвестиционных расходов Это позволит выявить текущий управленческий финансовый результат деятельности предприятия заработанный предприятием и монетизированный
  19. Использование модели денежных потоков при анализе риска ликвидности лизинговых компаний
    Возникает ряд вопросов а можно ли управлять ликвидностью Есть ли способы ее предупреждения или воздействия на нее когда на рынке действует... Существуют ли на рынке определенные индикаторы благодаря которым можно диагностировать дальнейшее поведение рынка лизинга и лизинговой компании в отдельности Как уже было отмечено анализ инвестиционного денежного потока дает общую картину развития
  20. Нормативы финансовой устойчивости российских предприятий: отраслевые особенности
    Правилам № 367, сигналом о неплатежеспособности компании для арбитражного управляющего будет Ксзс ≤ 0,5. заявка коммерческой организации желающей участвовать в реализации

г. Москва

Компания "УПРАВЛЯЮЩАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" зарегистрирована 29 мая 2014 года местным органом ФНС — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. Полное официальное наименование — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" . Компании были присвоены ОГРН 1147746604191 и ИНН 7724922838. Юридический адрес: 117463, г. Москва, проспект Новоясеневский, дом 32, корпус 1, ЭТ 1 помещение VI комната 2, офис 51. Основным видом деятельности является: "Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления". Организация также зарегистрирована в таких категориях, как: "Деятельность в области связи на базе проводных технологий", "Разработка компьютерного программного обеспечения", "Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий", "Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая", "Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность". Генеральный директор ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" — Владимир Николаевич Стекунов.

Общая информация

Бухгалтерская отчетность, ИНН 7724922838

Финансовые показатели ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" / ИНН 7724922838 на основании информации из Росстата за 2012-2018 годы.

Баланс (актив) Выручка Чистая прибыль


Полный финансовый отчет

Адрес и телефоны

Реквизиты "УПРАВЛЯЮЩАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", ООО

1147746604191
7724922838
772801001
32470517
45000000000

Все коды ОКВЭД 2017

Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая Деятельность по предоставлению кредитов на покупку домов специализированными учреждениями, не принимающими депозиты Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Деятельность по предоставлению займов промышленности Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса Технические испытания, исследования, анализ и сертификация Деятельность в области связи на базе проводных технологий Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки Управление финансовыми рынками

Виды деятельности по ОКПД2

    Услуги консультативные прочие в области предпринимательства

    Услуги консультативные в области управления предприятием

    Услуги консультативные по вопросам управления цепями поставок и прочие консультативные услуги по вопросам управления
    Эта группировка включает:
    - консультативные услуги по вопросам управления интегрированными цепями поставок
    Консультации по вопросам управления интегрированными цепями поставок - это комплексный продукт, включающий услуги по вопросам управления материально-техническим снабжением, складирования и хранения и дистрибуции, консультативные услуги по вопросам управления логистикой, такие как: консультации по вопросам логистики, связанным с управлением материально-техническим снабжением, т.е. слежением за наличествующим материально-техническим снабжением для определения наиболее эффективных требований материально-технического снабжения для клиента; консультации по вопросам логистики, связанным с дистрибуцией и транспортировкой, включая процессы, используемые клиентом для хранения, перегрузки и перемещения товаров в пределах организации, для доставки товаров от клиента потребителям; консультации по вопросам логистики, связанным со складированием и хранением, включая процессы получения, хранения и выдачи предмета; консультации по вопросам логистики, связанным с техническим обслуживанием; прочие консультативные услуги по вопросам управления, не включенные в другие группировки
    Данная группировка включает предоставление комплексных услуг, совмещающих услуги, требующие интенсивного использования информационных технологий, с рабочей силой (неквалифицированной или квалифицированной, в зависимости от решения), оборудованием и помещениями для поддержки, размещения и управления бизнес-процессами для клиента
    Эта группировка не включает:
    - консультативные услуги в области архитектуры, см. 71.11.24;
    - инженерные консультативные услуги, см. 71.12.11;
    - консультативные услуги по вопросам защиты окружающей среды, см. 74.90.13;
    - прочие научные и технические консультативные услуги, не включенные в другие группировки, см. 74.90.19

    Услуги по управлению бизнес-процессами
    Эта группировка включает:
    - предоставление комплексных услуг, совмещающих услуги, требующие интенсивного использования информационных технологий, с рабочей силой (неквалифицированной или квалифицированной, в зависимости от решения), оборудованием и помещениями для поддержки, размещения и управления бизнес-процессами для клиента: финансовыми бизнес-процессами, такими как обработка транзакций, обработка информации по кредитным карточкам;
    - услуги, связанные с платежами;
    - услуги, связанные с предоставлением ссуд бизнес-процессами, связанными с трудовыми ресурсами, такими как управление льготами, предоставляемыми работодателем, выполнение расчета заработной платы, управление кадрами бизнес-процессами по управлению цепями поставок, такими как управление материально-техническим снабжением;
    - услуги по закупкам;
    - услуги в области логистики, планирование производства и обработка заказов бизнес-процессами по управлению отношениями с потребителями, такими как службы помощи, телефонные информационные центры;
    - предоставление услуг покупателям вертикальными рыночными бизнес-процессами, осуществляемыми определенными отраслями промышленности, такими как энергетическая, химическая, нефтяная промышленность, прочими бизнес-процессами для клиента

    Услуги консультативные по вопросам управления маркетингом
    Эта группировка включает:
    - услуги по оказанию консультативной, управленческой и оперативной помощи, касающейся стратегии организации в областях маркетинга и маркетинговых операций
    Консультации по вопросам управления маркетингом могут быть связаны с одним видом или совокупностью следующих видов услуг: анализом и разработкой стратегии маркетинга, разработкой программ обслуживания потребителей, ценообразования, каналов рекламы и распространения, подготовкой управленческого состава и кадров для сбыта продукции, организацией каналов маркетинга (реализация оптовым продавцам или непосредственно розничным продавцам, прямая пересылка по почте, предоставление специальных льгот и т.д.), дизайном упаковки и прочими вопросами, связанными со стратегией маркетинга и операциями организации
    Эта группировка не включает:
    - услуги по связи с общественностью и коммуникации, см. 70.21.10;
    - услуги в области рекламы, см. 73.11

Учредители ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"

УПРАВЛЯЮЩАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ в ЕГРЮЛ
7 мая 2018 года Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления
- Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ
- ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
- УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
- РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
- КВИТ. , ЗАЯВЛ.
- ДОВЕРЕННОСТЬ НА БАДРИЕВА В. А.
22 мая 2018 года Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве Список предоставленных документов:
- Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ. СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД. ДОКУМЕНТОВ (П. 2. 1)
- ЗАЯВЛЕНИЕ 1, РЕШЕНИЕ 1
- ДОВЕРЕННОСТЬ НА БАДРИЕВА В. А
4 октября 2018 года Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве

Как правильно проверить инвестиционную компанию? Как выглядит рейтинг самых надежных инвестиционных компаний в Москве? Какие особенности имеет международная инвестиционная компания?

Привет читателям онлайн-журнала «ХитёрБобёр»! С вами Денис Кудерин, эксперт в области инвестиций.

Продолжаем тему прибыльных инвестиций. Вопрос, который будет подробно и обстоятельно рассмотрен в новой статье – как выбрать инвестиционную компанию.

Материал будет полезен как начинающим инвесторам, так и тем, кто уже имеет некоторый опыт финансовых вложений.

Итак, начнём!

1. Что такое инвестиционная компания и чем она занимается?

Помните главный постулат бизнеса – «деньги должны работать»? Так вот, прибыльное инвестирование – это наиболее доступный и одновременно самый эффективный способ заставить финансы работать на вас.

Деньги, которые хранятся «в чулке» - потерянные деньги. Даже за месяц их реальная стоимость снижается на несколько процентов, а за год размер инфляции нередко достигает показателя в 10-12%.

Пример

По данным Росстата (главное управление статистики в России) за 2015 год размер инфляции в РФ составил 12,9%. А стоимость продуктов первой необходимости возросла на 15-17%.

Вывод: капитал надо вкладывать в прибыльные инвестиционные инструменты. Умелые вложения создают пассивный доход – к такому типа заработка в конечном итоге стремятся не только профессиональные бизнесмены, но и все разумные люди.

4. Рейтинг ТОП-7 инвестиционных компаний в Москве

Чтобы нашим читателям было легче ориентироваться в безграничном финансовом океане, мы составили для них свой рейтинг инвестиционных компаний.

Офисы представленных ниже организаций расположены в Москве, но это не значит, что жители других городов не могут воспользоваться услугами этих компаний.

Благодаря интернету и использованию современных платежных систем, делать вклады можно из любой точки России, как и выводить их на свои счета.

Итак, ТОП-7 главных игроков российского финансового рынка.

1) TeleTrade

Группа компаний, ориентированных на различные инвестиционные направления. Деньгами инвесторов управляют профессиональные аналитики, трейдеры и брокеры, делая долгосрочные и краткосрочные вклады в акции, рынок Форекс, фьючерсы, драгоценные металлы.

Среди преимуществ – 20 лет успешной работы на рынке инвестиций, обучающие программы для клиентов (видеоуроки и традиционное обучение), информационная поддержка вкладчиков.

2) Simex

– инвестиционная платформа, ориентированная на вклады онлайн. Вкладчиками могут стать не только жители РФ, но и граждане других стран. Большой выбор инвестиционных проектов – вклады в акции, действующий бизнес и перспективные стартапы.

В списке плюсов компании – минимальный размер первоначальных вложений, возможность инвестирования «в два клика», заработок по партнерской программе с нулевым начальным капиталом. Пользователи могут продавать свои доли другим участникам.

3)

Год основания компании – 1994. Имеет членство в Национальной Фондовой Ассоциации, предоставляет пользователям трейдерские и брокерские услуги, а также годовые и текущие финансовые отчеты.

Клиентам доступна уникальная на российском рынке услуга – индивидуальные инвестиционные счета. Имеется также возможность покупки/продажи акций физическим лицам на внебиржевом рынке.

- выгодные вложения в развивающиеся отрасли экономики России. Сотрудничество с юридическими и физическими лицами, консультации инвесторов, постоянный поиск перспективных инвестиционных направлений.

Курс на стабильный доход вкладчиков и непосредственное участие в улучшении экономической ситуации в России. Полная ответственность за разработку и реализацию финансовых стратегий инвесторов, страховое содействие с целью повышения безопасности клиентов.

Многопрофильная инвестиционная компания, действующая с 1992 года. Входит в ТОП-6 крупнейших организаций РФ по величине привлеченного капитала. Лауреат российской премии «Финансовый Олимп».

Список инвестиционных продуктов обширен – брокерские услуги, интернет трейдинг, доверительное управление капиталом, торговля на влютных рынках, венчурные инвестиции, финансовое консультирование.

– компания входит в инвестиционно-строительный холдинг E3 Group, основанный в 2009 году. Основной профиль – инвестиции в недвижимость. Держит курс на долгосрочные вклады (ввиду специфики инвестиционного инструмента).

Среди достоинств компании – возможность начать с небольшой (для рынка недвижимости) суммы (от 100 000 руб.), три вида страхования для каждого вклада, коллективные инвестиции.

7) Golden Hills

Профессиональное управление и приумножение частного капитала. Гарантия 15% годовых с минимальными для вкладчика рисками. Новый взгляд на прибыльное инвестирование и новый поход к управлению финансами.

Компания перенимает опыт западных инвестиционных компаний и использует его на российском рынке. В перечне направлений для вкладов – акции, облигации, золото, недвижимость, предметы искусства, прямые инвестиции.

Для наглядности представим основные характеристики инвестиционных компаний в виде таблицы:

№ Компании Предполагаемая прибыль Особенности работы с вкладами
1 Teletrade Не фиксированная Возможность торговли на Форекс через посредников
2 Simex От 24% Нацеленность на современные онлайн-технологии
3 От 20% Индивидуальные инвестиционные счета для вкладчиков
4 Зависит от размеров и типа вклада Нацеленность на инвестиции в экономику РФ
5 Зависит от выбора инвестиционного продукта Большой список направлений инвестирования
6 25%-45% Вклады в ликвидную недвижимость
7 От 15% Вклады в РФ и за рубежом

5. Как проверить инвестиционную компанию – 5 признаков, что вы сотрудничаете с мошенниками

В кризисные времена риски инвесторов повышаются. Дело не только в экономической нестабильности, но и в увеличении числа разного рода мошенников.

Множество аферистов жаждет нажиться на доверии вкладчиков и инвестировать их деньги не в прибыльные проекты, а в свой карман.

Чтобы обезопасить свои сбережения, действуйте предельно осмотрительно. Существуют признаки, по которым можно легко отличить нечистых на руку «коммерсантов» от добросовестных участников финансового рынка.

Признак 1. Отсутствие открытой финансовой отчетности и других учредительных документов

О сертификатах, лицензиях и прочей документации, без которой невозможно существование официального юридического лица, уже упоминалось выше. Добавлю, что уважающие себя организации всегда готовы представить пользователям финансовые отчеты за истекший и текущий период.

Если компания утверждает, что у неё есть отдел трейдеров, зарабатывающих деньги для инвесторов на валютных/фондовых рынках, она обязана по первому требованию предъявить отчеты с торгов и трейдерские сертификаты.

Признак 2. Между инвестором и компанией не был заключен договор

Отношения, оформленные в виде официального договора, - основа безопасности и длительного взаимовыгодного партнерства.

Часто на сайтах предлагается просто оформить оферту – поставить галочку в электронном документе. Более солидные компании заключают реальные договоры с подписями и печатями. Такой документ, как ни крути, вызывает больше доверия.

Юридическая компания «Центр» предоставляет полный комплекс услуг по сопровождению создания независимой управляющей компании в Швейцарии.

Швейцарская финансовая компания - это следующие преимущества:

  • Швейцарская банковская система считается одной из самых устойчивых и надежных в мире, а сама страна является признанным международным финансовым центром;
  • Создание инвестиционной компании или УК в Швейцарии обеспечит повышенную привлекательность структуры группы лиц для инвесторов;
  • В сравнении с сопоставимыми с точки зрения имиджевых факторов юрисдикциями, например, Люксембургом, стоимость содержания УК является более низкой. Более того, содержать УК в Швейцарии дешевле, чем в России;
  • Инвестиционная компания в Швейцарии обладает гибким регулированием, что даст возможность предлагать клиентам соответствующий международным стандартам, максимально широкий спектр финансовых услуг;
  • Возможность для зарегистрированной в Швейцарии УК участвовать в регулируемой деятельности на территории других юрисдикций. Например, транспарентность структуры может проявляться в качестве возможности выполнять функции трасти траста или осуществлять управление недвижимостью на Кипре, БВО, Каймановых островах, Гернси, Джерси и пр.;
  • Сохранение конфиденциальности клиентов для государств СНГ. Предусматривающий обмен информацией протокол был подписан между Швейцарией и РФ, однако до сих пор страны его не ратифицировали. Анализ документа указывает на возможность отклонять по определенным основаниям запросы от государственных органов. Подробнее с особенностями соблюдения конфиденциальности и раскрытия информации можно ознакомиться .

Виды деятельности, доступные для независимых управляющих компаний.

Независимая УК может заниматься следующими видами деятельности:

  • играть роль финансового посредника при размещении в соответствии с инструкциями клиентов их денежных средств;
  • индивидуальное доверительное управление в соответствии с фидуциарным договором или инвестиционным соглашением;
  • привлечение до 20 депозитов;
  • участие от своего имени и по поручению третьих лиц в финансовых сделках (участие в ломбардных кредитах, предоставлении гарантий, займов и пр.);
  • ведение деятельности в качестве трасти;
  • совершение других связанных с оказанием перечисленных услуг сделок.

Швейцарская управляющая компания - основные особенности.

  1. Отсутствие необходимости в получении официальной лицензии от государственного органа - вместо этой процедуры в течение 1-2 месяцев выполняется регистрация в OAR-G (саморегулируемой организации).
  2. Необходимость соблюдать требования FINMA, направленные на борьбу с отмыванием средств.
  3. Бенефициары и/или управляющие (промоутеры УК) должны обладать хорошей репутацией.

Важнейшие ограничения:

  • запрет на управление структурами коллективного инвестирования (инвестиционными фондами и пр.);
  • в роли клиентов могут выступать только квалифицированные инвесторы.

Основные этапы создания УК.

  1. До начала регистрации оплачивается уставной капитал в размере CHF 100 000. Данная сумма вносится на специальный, открытый в швейцарском банке счет.
  2. Учреждение компании в соответствии с требованиями законодательства Швейцарии.
  3. Найм персонала (потребуется как минимум один директор, который должен иметь разрешение на работу в Швейцарии, кандидатура согласовывается с OAR-G).
  4. Оформление необходимого для регистрации в OAR-G пакета документов.

Вы можете получить ответы на часто возникающие вопросы.

Специалисты нашей компании готовы предоставить более подробную информацию относительно создания независимой УК в Швейцарии, а также помочь при разрешении иных вопросов и задач, возникающих в Вашей деятельности.

Крупнейший банк страны на 52% принадлежит ЦБ. Подразделение Private Banking появилось в Сбербанке после того, как он приобрел инвесткомпанию «Тройка Диалог» (2011 год) и Volksbank International AG (2012 год). Основной приоритет Sberbank Private Banking - предоставление индивидуальных финансовых и нефинансовых решений и услуг cостоятельным клиентам на базе российской и зарубежных платформ. За последние полтора года объем активов под управлением Sberbank Private Banking вырос в 2,5 раза, клиентская база - более чем в два раза.

ВТБ на 60,9% принадлежит государству. В 2011 году ВТБ приобрел муниципальный Банк Москвы и в мае 2016 года вместе с бизнесом Private Banking присоединил его к материнскому банку. ВТБ объединяет private banking в рамках группы ВТБ. Каждый из банков группы демонстрировал успех: ВТБ24 Private Banking увеличил объем средств под управлением до 900 млрд рублей, а портфель ВТБ на 1 июля составил почти 280 млрд рублей. Средний чек на одного клиента Private Banking ВТБ составляет 2,2 млрд рублей.

Альфа-банк входит в консорциум «Альфа-Групп», крупнейший бенефициар банка - Михаил Фридман с долей 32,86%. Подразделение «Альфа Private» выделяется среди конкурентов одним из самых крупных размеров среднего клиентского счета. За последний год рост депозитной базы составил около 40%. Альфа-банк ожидает удвоения активов под управлением «Альфа Private» в ближайшие несколько лет.

Friedrich Wilhelm Raiffeisen - подразделение Райффайзенбанка, российской «дочки» крупнейшего австрийского холдинга Raiffeisen Bank International, созданного почти 100 лет назад. Бизнес по обслуживанию состоятельных клиентов носит имя общественного деятеля, основателя сети кредитных кооперативов Фридриха Вильгельма Райффайзена. Российское подразделение Friedrich Wilhelm Raiffeisen - одно из старейших. Ставки по вкладам не самые высокие на рынке, зато доля инвестпродуктов в объеме клиентских средств очень высока.

Ситибанк - «дочка» Citigroup, одного из крупнейших мировых финансовых институтов. В рейтинге надежности банков Forbes Ситибанк традиционно занимает высокие позиции с наивысшим рейтингом BBB– (Fitch). Банк был одним из пионеров в обслуживании премиальных клиентов с суммой от $100 000. Под брендом Citigold Private Client Ситибанк обслуживает более 2000 долларовых миллионеров. Общий объем активов состоятельных клиентов с суммой выше полумиллиона долларов - более $3,5 млрд.

Глобальный банк, специализирующийся на private banking, управляет активами на 355 млрд швейцарских франков (на конец I полугодия 2017 года). Julius Baer активно растет за счет поглощений, однако пока не вышел на докризисный уровень, когда имел под управлением 400 млрд франков. Конкуренция высока: в одном из интервью Борис Колларди сказал, что клиенты Julius Baer имеют счета и в других банках.

Представительство Credit Suisse появилось в Москве в 1976 году. Местную лицензию швейцарский банк получил в сентябре 1993-го. В 2006 году банк начал строить бизнес по обслуживанию российских миллионеров. Четыре года назад банк свернул местное инвестиционное подразделение, однако продолжает торговать ценными бумагами и оказывать услуги private banking. Под управлением Credit Suisse - активы на сумму 1,3 трлн швейцарских франков, а 2 млн состоятельных клиентов в I полугодии 2017-го принесли доход в размере 10,7 млрд франков.

UBS - крупнейший в Швейцарии финансовый холдинг и крупнейший в мире частный банк, управляющий активами клиентов почти на 2,9 трлн швейцарских франков. В кризис 2008 года банк показал рекордный в истории швейцарского бизнеса убыток и провел масштабную реорганизацию. Но в основе его стратегии по-прежнему остается бизнес по управлению активами состоятельных людей. Типичный размер счета у состоятельных клиентов UBS из России составляет $10–20 млн, у мультимиллионеров - $100–300 млн.

Pictet - классический частный швейцарский банк, который не занимается инвестбанкингом и коммерческим кредитованием. Феноменальным ростом бизнеса банк во многом обязан Ивану Пикте, который с 2012 года входит в совет директоров «Лукойла». С 2014 года Pictet перестал быть партнерством (партнеры отвечали своими активами по обязательствам перед клиентами), что принесло экономию на налогах, и теперь этот банк публично раскрывает отчетность. Клиентов заверили, что большая часть партнерских активов находится в банке.

Крупнейший банк в США открыл представительство в Москве еще в 1973 году, через 20 лет получил лицензию Банка России. Глава банка Джеймс Даймон - член президентского Международного консультативного совета по созданию и развитию международного финансового центра в России. Местный «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» работает только с юрлицами. Международные санкции осложнили отношения банка с россиянами. В Европе услуги частного банка и управления благосостоянием доступны в Люксембурге, Швейцарии и Великобритании.

«Атон» - одна из старейших в России независимых инвесткомпаний. В 2006 году основатель и владелец Евгений Юрьев продал институциональный бизнес «Атон» банку Unicredit за $424 млн, а в 2010 году возродил компанию. В 2011 году «Атон» запустил бизнес по управлению активами в Швейцарии. Целевые клиенты компании - топ-менеджеры крупнейших корпораций, собственники компаний с капитализацией от $10–15 млн, частные инвесторы с накоплениями от $3–5 млн. К 2017 году размер клиентских активов группы превысил $2,2 млрд.

Управляющая компания «Альфа-Капитал» входит в «Альфа-Групп». На рынке wealth management начала активно работать с 2009 года и сейчас стала лидером среди российских УК по доле рынка, по числу клиентов и активам. Суммарный объем активов на конец первого полугодия 2017 года - 205,5 млрд рублей. За 2016 год чистый приток средств клиентов составил 22,4 млрд рублей, из них 16 млрд рублей в доверительном управлении. Средний размер активов одного клиента составляет 63,4 млн рублей.

UFG Wealth Management называет себя первым независимым семейным офисом в России. Компания создана Оксаной Кучурой в 2005 году как независимое подразделение по управлению семейными капиталами в составе UFG Asset Management, в 2006 году трансформировалась в самостоятельный бизнес. В этом же году к компании присоединился партнер Дмитрий Кленов. Сейчас фирма консультирует несколько десятков клиентов с активами $1,2 млрд. Кроме Кучуры и Кленова совладелец компании - Флориан Феннер.

Создана в июле 2003 года под названием «РБА-Финанс», в 2004 году она была переименована в управляющую компанию «Райффайзен Капитал». Общий объем активов под управлением на конец первого полугодия составлял 50 млрд рублей ($830 млн), из них около $200 млн - активы состоятельных клиентов. За 2016 год чистый приток средств всех клиентов составил 9 млрд рублей. Число клиентов индивидуального доверительного управления за год выросло до 1000 человек.

Компания была основана как УК «Тройка Диалог», запустила один из первых розничных паевых фондов «Тройка Диалог - Илья Муромец». В январе 2012 года Сбербанк закрыл сделку по покупке группы «Тройка Диалог», включая бизнес по управлению активами. В ноябре 2012 года это направление продолжило работу под брендом «Сбербанк Управление активами». Совокупный объем активов под управлением на конец II квартала 2017 года - $9 млрд, за год активы состоятельных клиентов выросли на 200%, до 55 млрд рублей.