Comanda
formarea enunţului controlul bancar sub contract

Cu modificări și completări de la:

Data de la numărul de înregistrare DT, care este indicată după primul caracter de separare „/”, este transferată în coloana 3 în formatul ZZ.LL.AAAA.

Coloana 4 indică codul tip al documentului justificativ 01_3, prima subsecțiune a coloanei 1 DT) conține literele „EC”, sau codul tip al documentului justificativ dacă direcția de circulație a mărfurilor conține literele „IM”.

În cazul plasării mărfurilor sub regimul vamal al unei zone vamale libere sau al închiderii regimului unei zone vamale libere * (1), coloana 4 indică codul tip al documentului justificativ 01_4, dacă direcția de circulație a mărfurilor (în cazul prima subsecțiune a coloanei 1 DT) conține literele „EC” sau tipul de cod al documentului justificativ 01_3, dacă direcția de circulație a mărfurilor conține literele „IM”.

Coloana 6 indică costul total al mărfurilor efectiv plătite sau plătibile în conformitate cu termenii contractului în baza căruia a fost emis PS (a doua subsecțiune a coloanei 22 DT), excluzând costul total neeliberat. autoritatile vamale părți de bunuri*(2) în moneda prețului contractului.

Atunci când un rezident indică în coloana 6 din certificatul de documente justificative depus la banca PS în conformitate cu clauza 9.8 din prezentele Instrucțiuni, informațiile sunt transferate printr-un separator sub forma simbolului „/” din coloana 6 a subsecțiunii III. I după ce informațiile din DT se transferă printr-un separator sub forma simbolului „/” valoarea coloanei 6 din certificatul de documente justificative, indicată după separator sub forma simbolului „/”.

Coloanele 7 și 8 repetă datele indicate în coloanele 5 și, respectiv, 6.

În coloana 9, dacă un rezident depune un certificat de documente justificative la banca PS în conformitate cu clauza 9.8 din prezenta Instrucțiune, se transferă valoarea coloanei 9 a certificatului de documente justificative.

clauza 9.8 DT, coloana 2 din subsecțiunea III.I, coloana 9 din subsecțiunea III.I indică:

1 - dacă coloana 4 conține documentul de confirmare tip cod 01_3;

4 - dacă coloana 4 conține codul de tip document de confirmare 01_4.

Coloana 9 a subsecțiunii III.II în acest caz nu este completată.

În coloana 10, dacă un rezident depune un certificat de documente justificative la banca PS în conformitate cu clauza 9.8 din prezenta Instrucțiune, se transferă valoarea coloanei 10 a certificatului de documente justificative.

Dacă rezidentul nu prezintă băncii PS un certificat de documente justificative în conformitate cu clauza 9.8 din prezenta instrucțiune sau dacă certificatul de documente justificative prezentat de rezident în conformitate cu clauza 9.8 din prezenta instrucțiune nu conține informații despre DT, al cărui număr de înregistrare este cuprins în coloana 2 din subsecțiunea III.I , coloana 10 din subsecțiunea III.I nu este completată.

Coloana 11 indică simbolul „*” și numărul de serie al corecției (de exemplu, *(1)), dacă rezidentul a depus un certificat corectiv de documente justificative sau dacă autoritățile vamale transmit modificări care afectează informațiile transmise anterior despre DT .

Dacă un rezident prezintă documente care confirmă necesitatea utilizării în calcule a indicatorilor secțiunilor IV și a informațiilor despre DT, care sunt incluse în subsecțiunea III.II, coloana 11 indică litera majusculă a alfabetului rus „P”. Dacă coloana 11 conține simbolul „*” și numărul de serie al ajustării, litera „P” este indicată printr-un separator sub forma simbolului „/” (de exemplu, *(1)/P);

În alte cazuri, coloana 11 nu este completată.

cod pentru specificul declararii marfurilor (coloana 7 DT);

codul caracteristicilor unei tranzacții economice străine (coloana 24 DT);

informații despre decizia luată de autoritatea vamală cu privire la mărfuri (coloana „C” din DT);

costul total al părții de mărfuri neeliberate de autoritățile vamale în moneda prețului contractului;

separate prin simbolul „;” (punct virgulă) numărul de înregistrare al DT (numerele de înregistrare ale DT) la plasarea mărfurilor sub regimul vamal anterior, indicat (indicat) în coloana 40 din DT.

Dacă lipsește oricare dintre indicatorii enumerați, separatorul este păstrat (de exemplu, **,PTD,010,00,20,100000; sau 96,PTD,010,00,20,; sau 40,010,00,10 ,;10508010 /050313/0002881).

Dacă banca primește un PS DT care conține informații suplimentare *(3), astfel de informații sunt reflectate în coloana 13.

În coloana 13, la discreția băncii PS, pot fi indicate și alte informații suplimentare*(4).

În cazul în care un rezident depune la banca PS un certificat de documente justificative în conformitate cu clauza 9.1 din prezenta Instrucțiune, subsecțiunea III.I se formează de către banca PS din informațiile conținute în certificatele de documente justificative, precum și alte documente justificative și informațiile disponibile băncii PS, ținând cont de următoarele.

Coloanele 2 - 6, 9 și 10 conțin informații din coloanele corespunzătoare ale certificatului de documente justificative.

Dacă moneda documentului de confirmare și moneda contractului coincid, coloanele 7 și 8 reflectă datele indicate în coloanele 5 și, respectiv, 6.

Coloana 11 indică simbolul „*” și numărul de serie al ajustării (de exemplu, *(1)) dacă informațiile din acest rând au fost modificate pe baza unui certificat de documente justificative, în antetul căruia simbolul „ este indicat în câmpul „Atribut de ajustare” *” și numărul de serie al corecției (de exemplu, *(1)). În alte cazuri, coloana 11 nu este completată.

Coloana 12 conține informații din coloana 11 a certificatului de documente justificative.

În cazul în care un rezident depune la banca PS un certificat de documente justificative întocmit pe baza documentelor specificate în subclauza 9.1.1 din clauza 9.1 din prezenta Instrucțiune, numărul acestei subclauze este indicat în coloana 13 a rândului corespunzător.

data efectivă a plății valori mobiliare(facturi) sau data transferului acesteia prin aviz și (sau) în legătură cu cesiunea unei creanțe (cesiunea) prin efectuarea de avize personale asupra acesteia în formatul ZZ.LL.AAAA (indicat la închiderea PS);

semnul plății pentru o valoare mobiliară (cambio) - este indicat numărul „1” sau la transferul acestuia prin aviz și (sau) în legătură cu cesiunea unei creanțe (cesiunea) prin efectuarea de avize personale pe aceasta - numărul „2”.

codul digital al monedei de plată în conformitate cu OKV (indicat la închiderea PS);

suma de plată în unități valutare (indicată la închiderea PS).

Dacă lipsește vreunul dintre indicatorii enumerați, separatorul este păstrat (de exemplu, 11/10/2014;01/15/2014;643;11/01/2014;840;10000 sau 11/10/2014;01/15) /2014;643;11/01/2014;2;; sau 11/10/2014;;643;11/01/2014;1;840;100000).

În coloana 13, la discreția băncii PS, pot fi indicate și alte informații suplimentare*(5).

Subsecțiunea III.I nu se completează în cazul specificat în prima teză a paragrafului 9.5 din prezentele Instrucțiuni.

5. Secțiunea IV „Informații privind monitorizarea conformității cu cerințele articolului 19 Legea federală„Cu privire la reglementarea valutară și controlul valutar” se formează dacă banca nu deține informații PS despre primirea de către un rezident în perioada de timp specificată în coloana 10 a subsecțiunii III.I (subsecțiunea III.II în cazul specificat la paragraful 4 al prezenta Procedură) de la un nerezident numerar pentru bunurile transferate unui nerezident, munca prestata pentru acesta, serviciile prestate acestuia, informatiile si rezultatele activitatii intelectuale ce i-au fost transferate, inclusiv drepturile exclusive asupra acestora, in conditii de plata amanata sau in termenele specificate in coloana 9 inaintea separatorului sub forma simbolului ";" Secțiunea II, în lipsa informațiilor de la banca PS despre transferul de către un nerezident către un rezident al bunurilor, rezultatele muncii prestate pentru acesta, prestarea de servicii către acesta, transferul de informații și rezultatele activității intelectuale , inclusiv drepturi exclusive asupra acestora, din cauza avansului efectuat de rezident sau a lipsei de informații a băncii PS cu privire la returnarea unui astfel de avans. În cazul specificat în acest alineat, o astfel de declarație de control bancar este transmisă autorității controlul schimburilorîn conformitate cu Regulamentul Băncii Rusiei N 308-P.

Indicatorii secțiunii IV se calculează de către banca PS pe baza datelor din secțiunea II și subsecțiunea III.I, precum și pe baza datelor subsecțiunii III.II în cazul specificat la paragraful 4 din prezenta Procedură. , extrasele de control bancar, pentru care datele sunt indicate în coloanele 2 și 3, respectiv , care coincid cu data intrării în vigoare a prezentei Instrucțiuni, sau ulterioare datei intrării în vigoare a prezentei Instrucțiuni.

Calculul indicatorilor Secțiunii IV se efectuează începând cu data de expirare specificată în coloana 9 înaintea separatorului sub forma simbolului „;” secțiunea II sau în coloana 10 a subsecțiunii III.I (subsecțiunea III.II în cazul specificat în paragraful 4 al prezentei proceduri) (denumită în continuare data de expirare). Calculul se efectuează după expirarea termenelor stabilite pentru ca rezidentul să depună la banca PS un certificat de tranzacții valutare sau un certificat de documente justificative, ținând cont de termenele limită pentru care banca PS acceptă astfel de certificate, inclusiv dacă acestea sunt completate de către banca PS, iar termenele limită pentru care banca PS poate introduce informații din certificatele depuse în foaia de control al băncii.

5.1. La subsecțiunea IV.I pentru contractele care prevăd scoaterea de bunuri de pe teritoriu Federația Rusă, prestarea de către un rezident a muncii, prestarea de servicii, transferul de informații și rezultate ale activității intelectuale, inclusiv drepturile exclusive asupra acestora (codurile tip contract 1, 3, 9), dacă la calcularea indicatorilor subsecțiunii IV.I valoarea coloana 7

În coloana 2

Coloana 3 indică codul digital al monedei contractului din coloana 4 a clauzei 3 a secțiunii I.

Coloana 4 (cu excepția extraselor de control bancar care conțin informații la paragraful 7.2 din Secțiunea I) indică suma estimată a fondurilor primite de la un nerezident în rambursarea fondurilor furnizate de un rezident împrumut comercial, care se calculează ca suma valorilor coloanei 8 din subsecțiunea III.I (subsecțiunea III.II în cazul specificat la paragraful 4 al prezentei proceduri), cu prezența unui separator sub forma simbolului " /" - valorile coloanei 8 din subsecțiunea III.I (subsecțiunea III.II ), indicate după separatorul "/", pentru liniile pentru care în coloana 4 01_3, 02_3, 03_3, 04_3, 15_3, în coloana 9 - semnul „2” și data indicată în coloana 10

Coloana 5 indică suma de fonduri creditate în contul rezidentului pentru rambursarea unui împrumut comercial, care este calculată ca suma valorilor din coloana 8, coloana 4 indică codurile pentru tipurile de tranzacții valutare , , , , și data indicată în coloana 2

Coloana 6 indică suma valorilor din coloana 8, coloana 4 indică codurile tipurilor de documente justificative 10_3, 13_3, 16_3 iar data indicată în coloana 3 este anterioară datei de expirare a perioadei preconizate sau coincide cu ea.

Coloana 7 se calculează după cum urmează:

Coloana 8 în formatul ZZ.LL.AAAA indică data transferului de informații către autoritatea de control valutar în conformitate cu Regulamentul Băncii Rusiei N 308-P.

5.2. În subsecțiunea IV.II pentru contractele care prevăd importul de bunuri pe teritoriul Federației Ruse, prestarea de muncă de către nerezidenți, furnizarea de servicii, transferul de informații și rezultatele activității intelectuale, inclusiv drepturile exclusive asupra acestora (codurile tip contract 2, 4, 9), în cazul în care, la calculul indicatorilor rândului subsecțiunii IV.II, valoarea coloanei 8 este mai mare decât zero, se indică următoarele informații.

Coloana 2 în formatul ZZ.LL.AAAA indică data următoarei zile lucrătoare după data de expirare a perioadei estimate.

Coloana 3 indică codul digital al monedei contractului din coloana 4 a clauzei 3 a secțiunii I.

În coloana 4 se indică cuantumul îndeplinirii preconizate a obligațiilor de către nerezident prin transferul de bunuri către rezident, prestarea de muncă pentru acesta, prestarea acestuia de servicii, transferarea acestuia de informații și rezultate ale activității intelectuale, inclusiv drepturi exclusive asupra acestora, împotriva plata în avans efectuată de rezident, care se calculează ca valorile sumei din coloana 8 din secțiunea II pentru liniile pentru care coloana 4 conține coduri pentru tipuri de tranzacții valutare , , , , iar data indicată în coloana 9 este anterioară data de expirare a perioadei preconizate sau coincide cu aceasta.

În coloana 5 se indică suma pentru documentele justificative, care se calculează ca suma valorilor din coloana 8 a subsecțiunii III.I (subsecțiunea III.II în cazul specificat la paragraful 4 01_4, 02_4, 03_4, 04_4, 15_4, în coloana 9 - semnul „3” , precum și rândurile pentru care în coloana 4 este indicat documentul de confirmare tip cod 16_3 și data indicată în coloana 3 este anterioară datei de expirare a perioadei preconizate sau coincide cu aceasta.

Coloana 6 indică suma valorilor din coloana 8 a secțiunii II pentru liniile pentru care coloana 4 conține coduri pentru tipuri de tranzacții valutare , , , , iar data indicată în coloana 2 este anterioară datei de expirare a termenului preconizat. perioada sau coincide cu aceasta.

Coloana 7 indică suma valorilor din coloana 8 a subsecțiunii III.I pentru rândurile pentru care coloana 4 conține coduri de tipuri de documente justificative 13_3 și data indicată în coloana 3 este anterioară datei de expirare a perioadei preconizate sau coincide cu acesta.

Coloana 8 a subsecțiunii IV.II se calculează după cum urmează.

Coloana 4 în formatul ZZ.LL.AAAA indică data de expirare a autorizației.

Dacă rezidentul nu are o astfel de permisiune, subclauza 7.1 nu este completată.

În subclauza 7.2 „Condiții speciali ai contractului” în câmpul 7.2.1 simbolul „*” este indicat dacă PS este executat conform contractului specificat în clauza 9.5 din prezentele Instrucțiuni. Câmpul 7.2.2 indică frecvența plăților de către rezident în zile. În cazul plăților pe zece zile, valoarea este de 10, lunar - 30, trimestrial - 90, semestrial - 180, anual - 365.

În alte cazuri, subclauza 7.2 nu este completată.

3. Secțiunea a II-a „Informații privind plățile” se formează din datele privind tranzactii valutare, sub rezerva stocării de către băncile autorizate în conformitate cu Capitolul 4 din prezenta Instrucțiune, precum și Informații suplimentare conținute în certificatele de tranzacții valutare și alte documente și informații disponibile băncii PS referitoare la tranzacțiile valutare ale rezidentului în temeiul contractului, ținând cont de următoarele.

Dacă moneda de plată și moneda contractului coincid, coloanele 7 și 8 reflectă datele indicate în coloanele 5 și, respectiv, 6.

În coloana 10, în conformitate cu OKSM, codul digital al țării de locație a băncii beneficiarului plății este indicat atunci când fondurile sunt anulate din contul rezidentului sau codul digital al țării de locație a băncii expeditorului plății atunci când fondurile sunt eliminate. primit în favoarea rezidentului.

În coloana 11, simbolul „*” este indicat dacă informațiile din acest rând au fost modificate pe baza unui certificat de tranzacții valutare, în partea de antet al cărui simbol „*” este indicat în câmpul „Semn de ajustare”. În alte cazuri, coloana 11 nu este completată.

În coloana 12, dacă, în conformitate cu certificatul de tranzacții valutare, fondurile sunt creditate (steate) în contul unui rezident deschis la o bancă nerezidentă, în conformitate cu OKSM, codul digital al țării de localizare a nerezidentului. -bancă rezidentă prin contul rezidentului se indică că au fost efectuate decontări conform contractului. În alte cazuri, coloana 12 nu este completată.

4. Secțiunea III „Informații privind documentele justificative” se formează din informațiile despre DT înregistrate de autoritățile vamale, primite în conformitate cu Regulamentul privind transferul de informații privind declarațiile de mărfuri, a căror listă este dată în Anexa 2 la regulamentele menționate. , din informațiile cuprinse în certificatele de documente de confirmare, precum și pe baza informațiilor conținute în alte documente justificative aflate la dispoziție băncii PS, precum și alte informații care urmează să fie reflectate în extrasul de control al băncii.

Dacă DT-ul este primit de către banca PS, subsecțiunile III.I și III.II se completează după cum urmează.

Subsecțiunea III.I se completează cu informații de la DT, în subsecțiunea 1 a coloanei 24 din care este indicat codul naturii tranzacției, conținând în a doua cifră o valoare egală cu 1 (cu excepția codurilor 015 și 018), și coloana 40. din DT sau codul naturii tranzacției care conține a doua cifră nu se completează în categorie, valoarea este egală cu 2 și se completează coloana 40 din DT, care indică numărul de înregistrare al DT la plasarea mărfurilor sub procedura vamala anterioara.

Subsecțiunea III.II se completează cu informații din DT care nu sunt specificate în paragraful trei al prezentei clauze, cu excepția informațiilor din DT, în subsecțiunea 1 a coloanei 24 a căror codul naturii tranzacției conține în a doua cifră a valoare egală cu 5 sau 6.

Informațiile din subsecțiunile III.I și III.II se completează automat în următoarea ordine.

Numărul de înmatriculare al autovehiculului este transferat în coloana 2 (coloana „A” a autovehiculului).

În coloana 3, data de la numărul de înregistrare DT, care este indicată după primul caracter de separare „/”, este transferată în formatul ZZ.LL.AAAA.

Coloana 4 indică codul tip al documentului justificativ - 01_3, dacă direcția de mișcare a mărfurilor (prima subsecțiune a coloanei 1 DT) conține literele „EC” sau codul tip al documentului justificativ - 01_4, dacă direcția de circulația mărfurilor conține literele „IM”.

În coloana 5, în conformitate cu OKV, este indicat un cod de monedă digitală care corespunde codului de litere al monedei prețului contractului, care determină valoarea mărfurilor declarate în DT (prima subsecțiune a coloanei 22 din DT).

Coloana 6 conține costul total al bunurilor efectiv plătite sau plătibile în conformitate cu termenii contractului în baza căruia este emis PS, în moneda prețului contractului (a doua subsecțiune a Coloanei 22 DT).

Atunci când un rezident indică în coloana 6 din certificatul de documente justificative depus la banca PS în conformitate cu clauza 9.8 din prezenta Instrucțiune, informațiile sunt transferate printr-un separator sub forma simbolului „/”, în coloana 6 a subsecțiunii III. .I dupa informatiile din DT se transfera printr-un separator sub forma simbolului „/” valoarea coloanei 6 din certificatul de documente justificative, indicata dupa separator sub forma simbolului „/”.

Coloanele 7 și 8 repetă datele indicate în coloanele 5 și, respectiv, 6.

În coloana 9, dacă un rezident depune un certificat de documente justificative la banca PS în conformitate cu clauza 9.8 din prezenta Instrucțiune, se transferă valoarea coloanei 9 a certificatului de documente justificative.

Dacă rezidentul nu prezintă la banca PS un certificat de documente justificative în conformitate cu clauza 9.8 din prezenta instrucțiune sau dacă certificatul de documente justificative prezentat de rezident în conformitate cu clauza 9.8 din prezenta instrucțiune nu conține informații despre autovehicul număr de înregistrare, al cărui număr de înregistrare este cuprins în coloana 2 din subsecțiunea III.I , în coloana 9 din subsecțiunea III.I se indică:

1 - dacă coloana 4 conține documentul de confirmare tip cod 01_3;

4 - dacă coloana 4 conține codul de tip document de confirmare 01_4.

Coloana 9 a subsecțiunii III.II în acest caz nu este completată.

În coloana 10, dacă un rezident depune un certificat de documente justificative la banca PS în conformitate cu clauza 9.8 din prezenta Instrucțiune, se transferă valoarea coloanei 10 a certificatului de documente justificative.

Dacă rezidentul nu prezintă la banca PS un certificat de documente justificative în conformitate cu clauza 9.8 din prezenta instrucțiune sau dacă certificatul de documente justificative prezentat de rezident în conformitate cu clauza 9.8 din prezenta instrucțiune nu conține informații despre autovehicul , al cărui număr de înregistrare este cuprins în coloana 2 din subsecțiunea III.I , coloana 10 din subsecțiunea III.I nu este completată.

Coloana 11 indică simbolul „*” dacă rezidentul a depus un certificat corectiv de documente justificative sau dacă autoritățile vamale transmit modificări care afectează informațiile transmise anterior despre DT.

Dacă un rezident prezintă documente care confirmă necesitatea utilizării în calculele indicatorilor din secțiunile IV și V informații despre DT, care sunt incluse în subsecțiunea III.II, coloana 11 indică litera majusculă a alfabetului rus „P”. Dacă coloana 11 conține simbolul „*”, în acest caz litera „P” este indicată prin separator sub forma simbolului „/”.

În alte cazuri, coloana 11 nu este completată.

Următoarele sunt transferate în coloana 12 din DT-ul primit:

Separați prin simbolul "," (virgulă), următorii cinci indicatori:

Cod digital din două cifre al regimului vamal declarat (a doua subsecțiune a coloanei 1 DT);

Codul caracteristicilor declarației de mărfuri (coloana 7 DT);

Codul naturii tranzacției (coloana 24 DT);

Codul caracteristicilor unei tranzacții economice străine (coloana 24 DT);

Informații despre decizia luată de autoritatea vamală cu privire la mărfuri (coloana „C” din DT);

Printr-un separator sub forma simbolului „;” (punct virgulă) numărul de înregistrare al DT (numerele de înregistrare ale DT) la plasarea mărfurilor sub regimul vamal anterior, indicat (indicat) în coloana 40 din DT.

Dacă lipsește oricare dintre indicatorii enumerați, separatorul este păstrat (de exemplu, 96,PTD,010,00,20; sau 40,010,00,10;10508010/050313/0002881).

În coloana 13, la discreția băncii PS, pot fi indicate informații suplimentare.

În cazul în care un rezident depune la banca PS un certificat de documente justificative în conformitate cu clauza 9.1 din prezenta Instrucțiune, subsecțiunea III.I se formează de către banca PS din informațiile conținute în certificatele de documente justificative, precum și alte documente justificative și informațiile disponibile băncii PS, ținând cont de următoarele.

Coloanele 2 - 6, 9 și 10 conțin informații din coloanele corespunzătoare ale certificatului de documente justificative.

Dacă moneda documentului de confirmare și moneda contractului coincid, coloanele 7 și 8 reflectă datele indicate în coloanele 5 și, respectiv, 6.

În coloana 11, simbolul „*” este indicat dacă informațiile din acest rând au fost modificate pe baza unui certificat de documente justificative, în partea de antet al căruia este indicat simbolul „*” în câmpul „Semn de ajustare”. . În alte cazuri, coloana 11 nu este completată.

Coloana 12 conține informații din coloana 11 a certificatului de documente justificative.

În coloana 13, la discreția băncii PS, pot fi indicate informații suplimentare.

În cazul specificat la paragraful 9.6 din prezentele Instrucțiuni, comisionul reținut de banca corespondente este reflectat de către banca PS în subsecțiunea III.I cu documentul de confirmare tip cod 16_3.

Subsecțiunea III.I nu se completează în cazul specificat în prima teză a paragrafului 9.5 din prezentele Instrucțiuni.

5. Secțiunea IV „Informații privind monitorizarea îndeplinirii cerințelor articolului 19 din Legea federală „Cu privire la reglementarea valutară și controlul valutar”” se formează dacă banca PS nu deține informații despre primirea de către un rezident în intervalul de timp estimat. de la un nerezident de fonduri pentru bunuri transferate unui nerezident, munca prestată pentru acesta, serviciile prestate acestuia, informațiile și rezultatele activității intelectuale ce i-au fost transferate, inclusiv drepturile exclusive asupra acestora, în condițiile plății amânate sau în absența informațiilor despre transferul de bunuri de către un nerezident către un rezident în intervalul de timp estimat, prestarea muncii pentru acesta, furnizarea de servicii către acesta, transferul de informații către acesta și rezultatele activității intelectuale, inclusiv drepturi exclusive asupra acestora, contra plății în avans efectuate de rezident În cazul specificat în acest alineat, un astfel de extras de cont bancar este trimis autorității de control valutar în conformitate cu Regulamentul N 308-P al Băncii Rusiei.

Indicatorii secțiunii IV se calculează de către banca PS pe baza datelor din secțiunea II și subsecțiunea III.I, precum și pe baza datelor subsecțiunii III.II în cazul specificat la paragraful 4 din prezenta Procedură. , extrasele de control bancar, pentru care datele sunt indicate în coloanele 2 și 3, respectiv , care coincid cu data intrării în vigoare a prezentei Instrucțiuni, sau ulterioare datei intrării în vigoare a prezentei Instrucțiuni.

Calculul indicatorilor secțiunii IV se efectuează de la data expirării perioadei preconizate specificate în coloana 9 din secțiunea II sau în coloana 10 din subsecțiunea III.I (subsecțiunea III.II, în cazul specificat la paragraful 4 din prezenta Procedură). ) (în continuare - data expirării termenului preconizat ). Calculul se efectuează după expirarea termenelor stabilite pentru ca rezidentul să depună la banca PS un certificat de tranzacții valutare sau un certificat de documente justificative, ținând cont de termenele limită pentru care banca PS acceptă astfel de certificate, inclusiv dacă acestea sunt completate de către banca PS, iar termenele limită pentru care banca PS poate introduce informații din certificatele depuse în foaia de control al băncii.

5.1. În subsecțiunea IV.I pentru contractele care prevăd exportul de mărfuri de pe teritoriul Federației Ruse, prestarea de muncă de către rezident, furnizarea de servicii, transferul de informații și rezultatele activității intelectuale, inclusiv drepturile exclusive asupra acestora ( coduri tip contract 1, 3, 9), în cazul în care, la calcularea indicatorilor subsecțiunii IV.I, valoarea coloanei 7 este mai mare decât zero, se indică următoarele informații.

Coloana 4 (cu excepția extraselor de control bancar care conțin informații la paragraful 7.2 din Secțiunea I) indică suma estimată a fondurilor primite de la un nerezident pentru rambursarea unui împrumut comercial acordat de un rezident, care este calculată ca suma valorilor. ​​​​din coloana 8 din subsecțiunea III.I (subsecțiunea III.II , în cazul specificat la paragraful 4 din prezenta Procedură), dacă există un separator sub forma simbolului „/” - valorile coloana 8 a subsecțiunii III.I (subsecțiunea III.II), indicată după separatorul „/”, pentru rândurile pentru care în coloana 4 se indică codurile tipurilor de documente justificative 01_3, 02_3, 03_3, 04_3, 15_3, în coloana 9 - semnează „2” și data indicată în coloana 10 este anterioară datei de expirare a perioadei preconizate sau coincide cu aceasta.

Coloana 5 indică suma de fonduri creditate în contul rezidentului pentru rambursarea unui împrumut comercial, care este calculată ca suma valorilor din coloana 8 a secțiunii II pentru liniile pentru care coloana 4 conține coduri pentru tipurile de tranzacții valutare 10200, 20200, 20300, 22200, 22210 și data indicată în coloana 2 este anterioară sau coincide cu data de expirare estimată.

Coloana 6 indică suma valorilor din coloana 8 din subsecțiunea III.I pentru rândurile pentru care coloana 4 conține coduri de tipuri de documente justificative 10_3, 13_3, 16_3 și data specificată în coloana 3 este anterioară datei de expirare a perioada aşteptată sau coincide cu ea.

Coloana 7 se calculează după cum urmează:

Coloana 7 = Coloana 4 - Coloana 5 - Coloana 6.

Coloana 8 în formatul ZZ.LL.AAAA indică data transferului de informații către autoritatea de control valutar în conformitate cu Regulamentul Băncii Rusiei N 308-P.

5.2. În subsecțiunea IV.II pentru contractele care prevăd importul de bunuri pe teritoriul Federației Ruse, prestarea de muncă de către nerezidenți, furnizarea de servicii, transferul de informații și rezultatele activității intelectuale, inclusiv drepturile exclusive asupra acestora (codurile tip contract 2, 4, 9), în cazul în care, la calculul indicatorilor rândului subsecțiunii IV.II, valoarea coloanei 8 este mai mare decât zero, se indică următoarele informații.

Coloana 2 în formatul ZZ.LL.AAAA indică data următoarei zile lucrătoare după data de expirare a perioadei estimate.

Coloana 3 indică codul digital al monedei contractului din coloana 4 a clauzei 3 a secțiunii I.

În coloana 4 se indică cuantumul îndeplinirii preconizate a obligațiilor de către nerezident prin transferul de bunuri către rezident, prestarea de muncă pentru acesta, prestarea acestuia de servicii, transferarea acestuia de informații și rezultate ale activității intelectuale, inclusiv drepturi exclusive asupra acestora, împotriva plata în avans efectuată de rezident, care se calculează ca valorile sumei din coloana 8 din secțiunea II pentru liniile pentru care coloana 4 conține coduri de tipuri de tranzacții valutare 11100, 21100, 21300, 23100, 23110 și data indicată în coloana 9 este anterioară datei de expirare a perioadei preconizate sau coincide cu aceasta.

În coloana 5 se indică suma pentru documentele justificative, care se calculează ca suma valorilor coloanei 8 din subsecțiunea III.I (subsecțiunea III.II, în cazul specificat la paragraful 4 al prezentei proceduri), cu un separator în forma simbolului „/” - valorile coloanei 8 subsecțiunea III.I (subsecțiunea III.II), indicate după separatorul „/”, pentru rândurile pentru care în coloana 4 codurile tipurilor de documente justificative sunt indicate 01_4, 02_4, 03_4, 04_4, 15_4, în coloana 9 - semnul „3”, precum și rândurile pentru care în coloana 4 este indicat documentul de confirmare tip cod 16_3 și data indicată în coloana 3 este anterioară datei de expirare a perioadei preconizate sau coincide cu aceasta.

Coloana 6 indică suma valorilor din coloana 8 a secțiunii II pentru liniile pentru care coloana 4 conține coduri de tipuri de tranzacții valutare 11900, 21900, 23900, 99010, iar data indicată în coloana 2 este anterioară datei de expirare. a perioadei aşteptate sau coincide cu ea.

În coloana 2, în conformitate cu OKV sau Clasificatorul valutelor de compensare, este indicat codul digital al valutei contractului.

Coloana 3 indică suma fondurilor creditate în contul rezidentului, care se calculează ca suma valorilor din coloana 8 a secțiunii II pentru liniile pentru care coloana 4 conține coduri pentru tipurile de tranzacții valutare 10100, 10200, 11900, 20100 , 20200, 20300, 20400, 21500 , 21900, 22100, 22110, 22200, 22210, 22300, 23900, 58015, 58020, 589010, 589010

Coloana 4 indică suma fondurilor, care este calculată ca suma valorilor din coloana 8 a secțiunii II pentru liniile pentru care coloana 4 conține coduri pentru tipurile de tranzacții valutare 10800, 11100, 11200, 20500, 20800, 21100 , 21200, 21300, 21400, 22800, 23100, 23110, 23200, 23210, 23300, 58010, 58025, 58800.

Coloana 5 indică suma valorilor coloanei 8 din subsecțiunea III.I (subsecțiunea III.II, în cazul specificat la paragraful 4 din prezenta Procedură) pentru rândurile pentru care coloana 4 conține codurile tipurilor de documente justificative 01_3, 02_3, 03_3, 04_3, 15_3 .

În coloana 6 se indică suma valorilor coloanei 8 din subsecțiunea III.I (subsecțiunea III.II, în cazul specificat la paragraful 4 al prezentei proceduri) pentru rândurile pentru care coloana 4 conține codurile tipurilor de documente justificative 01_4, 02_4, 03_4, 04_4, 15_4 .

Coloana 7 indică suma valorilor din coloana 8 a subsecțiunii III.I pentru rândurile pentru care coloana 4 conține coduri de tipuri de documente justificative 10_3, 13_3, 16_3.

Coloana 8 indică suma valorilor din coloana 8 a subsecțiunii III.I pentru rândurile pentru care coloana 4 conține coduri de tipuri de documente justificative 10_4, 13_4.

Coloana 9 indică soldul decontărilor din contract, determinat după cum urmează:

Coloana 9 = (Coloana 3 + Coloana 6 + Coloana 7) -

(coloana 4 + coloana 5 + coloana 8).

În cazul unei modificări a monedei contractului, datele din Secțiunea V sunt generate în fiecare monedă a contractului.

7. În cazul unui DT care conține în coloana 7 codul pentru specificul declarației vamale de mărfuri „ZPK” (declarație completă de mărfuri pentru toate componentele), calculul indicatorilor secțiunilor IV și V include suma pt. DT specificat, în timp ce sumele pentru DT, ale căror numere cuprinse în coloana 40 a unui astfel de DT nu sunt incluse în calculul indicatorilor din secțiunile IV și V.

8. La discreția băncii PS, alte informații pot fi incluse în extrasul de control al băncii.”

dimensiunea fontului

INSTRUCȚIUNEA Băncii Centrale a Federației Ruse din data de 04-06-2012 138-I PRIVIND PROCEDURA DE PREZENTARE A DOCUMENTELOR ȘI DE CĂTRE REZIDENȚI ȘI NEREZIDENȚI LA BĂNCILE AUTORIZATE... Relevant în 2018

Procedura de generare a unui extras de control bancar în baza unui contract

1. Partea de antet a extrasului de control bancar de la PS indică:

denumirea completă sau prescurtată a băncii PS;

data în formatul ZZ.LL.AAAA și numărul PS eliberat în temeiul contractului.

2. Datele conținute în PS sunt transferate la secțiunea I „Informații din pașaportul tranzacției”, cu excepția datelor cuprinse în PS la secțiunea 7 „Informații de referință”.

Clauza 7 „Informații de referință” din Secțiunea I a Declarației de control bancar este completată pe baza documentelor și informațiilor disponibile Băncii PS, după cum urmează.

Subclauza 7.1 „Informații despre autorizație” indică informații despre autorizația în vigoare în conformitate cu articolul 28 din Legea federală „Cu privire la reglementarea valutară și controlul valutar”.

În coloanele 1 și 2 se indică numărul și data eliberării autorizației în formatul ZZ.LL.AAAA.

Coloana 3 indică valoarea autorizației în moneda contractului.

Coloana 4 în formatul ZZ.LL.AAAA indică data de expirare a autorizației.

Dacă rezidentul nu are o astfel de permisiune, subclauza 7.1 nu este completată.

În subclauza 7.2 „Condiții speciali ai contractului” în câmpul 7.2.1 simbolul „*” este indicat dacă PS este executat conform contractului specificat în clauza 9.5 din prezentele Instrucțiuni. Câmpul 7.2.2 indică frecvența plăților de către rezident în zile în cadrul unui astfel de contract, pe baza termenilor contractului. În alte cazuri, subclauza 7.2 nu este completată.

2. Secțiunea II „Informații privind plățile” se formează pe baza datelor din certificatele de tranzacții valutare, a datelor privind tranzacțiile valutare supuse stocării de către băncile autorizate în conformitate cu capitolul 4 din prezenta instrucțiune, precum și a altor documente și informații disponibile pentru banca PS legată de efectuarea de tranzacții valutare de către un rezident în baza unui contract, ținând cont de următoarele.

Legea este simplă: B document electronic Numerotarea punctelor corespunde sursei oficiale.

Dacă moneda de plată și moneda contractului coincid, coloanele 7 și 8 reflectă datele indicate în coloanele 5 și, respectiv, 6.

În coloana 10, în conformitate cu OKSM, codul digital al țării de locație a băncii beneficiarului plății este indicat atunci când fondurile sunt anulate din contul rezidentului sau codul digital al țării de locație a băncii expeditorului plății atunci când fondurile sunt eliminate. primit în favoarea rezidentului.

În coloana 11, simbolul „*” este indicat dacă informațiile din acest rând au fost modificate pe baza unui certificat de tranzacții valutare, în partea de antet al cărui simbol „*” este indicat în câmpul „Semn de ajustare”. În alte cazuri, coloana 11 nu este completată.

În coloana 12, dacă, în conformitate cu certificatul de tranzacții valutare, fondurile sunt creditate (steate) în contul unui rezident deschis la o bancă nerezidentă, în conformitate cu OKSM, codul digital al țării de localizare a nerezidentului. -banca rezidenta prin contul prin care s-au efectuat platile este indicat prin contract. În alte cazuri, coloana 12 nu este completată.

3. Secțiunea a III-a „Informații privind documentele justificative” se formează pe baza informațiilor conținute în certificatele de documente justificative, precum și a altor documente justificative și informații de care dispune banca PS, ținând cont de următoarele.

Dacă moneda documentului de confirmare și moneda contractului coincid, coloanele 7 și 8 reflectă datele indicate în coloanele 5 și, respectiv, 6.

În coloana 11, simbolul „*” este indicat dacă informațiile din acest rând au fost modificate pe baza unui certificat de documente justificative, în partea de antet al căruia este indicat simbolul „*” în câmpul „Semn de ajustare”. . În alte cazuri, coloana 11 nu este completată.

În coloana 13, la discreția băncii PS, pot fi indicate informații suplimentare.

Secțiunea III nu este completată dacă PS este executată conform contractului specificat în clauza 9.5 din prezentele Instrucțiuni.

4. Secțiunea IV „Informații privind monitorizarea conformității cu cerințele articolului 19 din Legea federală „Cu privire la reglementarea valutară și controlul valutar”” se formează dacă banca PS nu deține informații despre primirea de către un rezident a fondurilor de la un non- rezident pentru bunuri transferate unui nerezident, munca prestată pentru acesta, serviciile furnizate acestuia, informațiile și rezultatele activității intelectuale ce i-au fost transferate, inclusiv drepturile exclusive asupra acestora, sau în absența informațiilor despre transferul de bunuri de către un nerezident. -rezidentul unui rezident, prestarea de muncă pentru acesta, prestarea de servicii către acesta, transferul de informații și rezultate ale activității intelectuale, inclusiv drepturile exclusive asupra acestuia asupra acestora, contra plății în avans efectuate de rezident.

Indicatorii secțiunii IV se calculează de către banca PS pe baza datelor din secțiunea II și secțiunea III din extrasul de control al băncii, pentru care în coloanele 2 și, respectiv 3, sunt indicate date care coincid cu data intrării în vigoare a prezenta Instrucțiune sau mai târziu de data intrării în vigoare a prezentei Instrucțiuni.

Calculul indicatorilor secțiunii IV se efectuează în mod corespunzător de la data expirării perioadei preconizate specificată în coloana 9 din secțiunea II sau în coloana 10 din secțiunea III (denumită în continuare data expirării perioadei preconizate). Calculul se efectuează după expirarea termenelor stabilite pentru ca rezidentul să depună la banca PS un certificat de tranzacții valutare sau un certificat de documente justificative, acceptarea de către banca PS a unor astfel de certificate, inclusiv dacă acestea sunt completate de către banca PS, termenele limită pentru care banca PS poate introduce informații din certificatele transmise în controlul extrasului bancar.

4.1. În subsecțiunea IV.I, pentru contractele care prevăd exportul de mărfuri de pe teritoriul Federației Ruse, prestarea unui loc de muncă de către un rezident, prestarea de servicii, transferul de informații și rezultatele activității intelectuale, inclusiv drepturile exclusive asupra acestora (codurile tip contract 1, 3 și 9), în cazul în care, la calcularea indicatorilor subsecțiunii IV.I, valoarea coloanei 7 este mai mare decât zero, se indică următoarele informații.

Coloana 4 (cu excepția extraselor de control bancar care conțin informații la paragraful 7.2 din Secțiunea I) indică suma estimată a fondurilor primite de la un nerezident pentru rambursarea unui împrumut comercial acordat de un rezident, care este calculată ca suma valorilor. ​​​​din coloana 8 din secțiunea III pentru rândurile pentru care în coloana 4 se arată codurile tipurilor de documente justificative 01_3, 02_3, 03_3, 04_3, în coloana 9 - semnul „2” iar data indicată în coloana 10 este mai devreme de data de expirare a perioadei preconizate sau coincide cu aceasta.

Coloana 5 indică suma de fonduri creditate în contul rezidentului pentru rambursarea unui împrumut comercial, care este calculată ca suma valorilor din coloana 8 a secțiunii II pentru liniile pentru care coloana 4 conține coduri pentru tipurile de tranzacții valutare 10200, 20200, 22200, 22210 și data indicată în coloana 2 este anterioară datei de expirare estimată sau coincide cu aceasta.

Coloana 6 indică suma valorilor din coloana 8 a secțiunii III pentru rândurile pentru care coloana 4 conține coduri de tipuri de documente justificative 10_3, 13_3 și data indicată în coloana 3 este anterioară datei de expirare a perioadei preconizate sau coincide cu acesta.

Coloana 7 se calculează după cum urmează:

Coloana 7 = Coloana 4 - Coloana 5 - Coloana 6.

În coloana 8, la trimiterea de informații către autoritatea de control valutar în conformitate cu Reglementările Băncii Rusiei din 20 iulie 2007 N 308-P „Cu privire la procedura de transmitere de către băncile autorizate a informațiilor despre încălcările de către persoanele care efectuează tranzacții valutare, acte a legislației valutare a Federației Ruse și a actelor organismelor reglementarea valutară", înregistrată de Ministerul Justiției al Federației Ruse la 6 august 2007 N 9957, 13 august 2009 N 14529, "__" _______ 2012 N _____ ("Buletinul Băncii Rusiei" din 15 august 2007 N 46 , din 2 septembrie 2009 N 52 , din data de „__” _________ 2012 N ________) (denumit în continuare Regulamentul Băncii Rusiei N 308-P), data transferului acestuia este indicată în formatul ZZ.LL.AAAA.

4.2. În subsecțiunea IV.II pentru contractele care prevăd importul de bunuri pe teritoriul Federației Ruse, prestarea de muncă de către nerezidenți, furnizarea de servicii, transferul de informații și rezultatele activității intelectuale, inclusiv drepturile exclusive asupra acestora (codurile tip contract 2, 4 și 9), în cazul în care, la calcularea indicatorilor rândului subsecțiunii IV.II, valoarea coloanei 8 este mai mare decât zero, se indică următoarele informații.

Coloana 2 în formatul ZZ.LL.AAAA indică data următoarei zile lucrătoare după data de expirare a perioadei estimate.

În coloana 3 se indică codul digital al monedei contractului din coloana 4 a paragrafului 3 al secțiunii I din extrasul de control bancar.

În coloana 4 se indică cuantumul îndeplinirii preconizate a obligațiilor de către nerezident prin transferul de bunuri către rezident, prestarea de muncă pentru acesta, prestarea acestuia de servicii, transferarea acestuia de informații și rezultate ale activității intelectuale, inclusiv drepturi exclusive asupra acestora, împotriva plata în avans efectuată de rezident, care se calculează ca valorile sumei din coloana 8 din secțiunea II pentru liniile pentru care coloana 4 conține codurile tipurilor de tranzacții valutare 11100, 21100, 23100, 23110 și data indicată în coloana 9 este anterioară datei de expirare a perioadei preconizate sau coincide cu aceasta.

În coloana 5 se indică suma pentru documentele justificative, care se calculează ca suma valorilor din coloana 8 a secțiunii III pentru rândurile pentru care coloana 4 conține codurile tipurilor de documente justificative 01_4, 02_4, 03_4, 04_4, în coloana 9. - semnează „3” iar data, indicată în coloana 3, este anterioară datei de expirare estimată sau coincide cu aceasta.

Coloana 6 indică suma valorilor din coloana 8 a secțiunii II pentru liniile pentru care coloana 4 conține coduri de tipuri de tranzacții valutare 11900, 21900, 23900, 99010, iar data specificată în coloana 3 este anterioară datei de expirare. a perioadei așteptate sau se potrivește cu ea.

Coloana 7 indică suma valorilor din coloana 8 a secțiunii III pentru rândurile pentru care coloana 4 conține coduri de tipuri de documente justificative 10_4, 13_4, iar data indicată în coloana 3 este anterioară datei de expirare a perioadei estimate. sau coincide cu acesta.

Coloana 8 a subsecțiunii IV.II se calculează după cum urmează:

Coloana 8 = Coloana 4 - Coloana 5 - Coloana 6 - Coloana 7.

În coloana 9, la trimiterea informațiilor către autoritatea de control valutar în conformitate cu Regulamentul Băncii Rusiei N 308-P în formatul ZZ.LL.AAAA, este indicată data transmiterii acesteia.

5. Secțiunea V „Date finale ale decontărilor în temeiul contractului” se formează după cum urmează.

Coloana 1 în formatul ZZ.LL.AAAA indică data calculării datelor finale din contract.

În coloana 2, în conformitate cu OKV sau Clasificatorul valutelor de compensare, este indicat codul digital al valutei contractului.

Coloana 3 indică suma fondurilor creditate în contul rezidentului, care se calculează ca suma valorilor din coloana 8 a secțiunii II pentru liniile pentru care coloana 4 conține coduri pentru tipurile de tranzacții valutare 10100, 10200, 11900, 20100 , 20200, 21500, 21900, 22100 , 22110, 22200, 22210, 22300, 23900, 99010.

Coloana 4 indică suma fondurilor, care este calculată ca suma valorilor din coloana 8 a secțiunii II pentru liniile pentru care coloana 4 conține coduri pentru tipurile de tranzacții valutare 10800, 11100, 11200, 20500, 20800, 21100 , 21200, 22800, 23100, 23110, 23200, 23210, 23300.

Coloana 5 indică suma valorilor din coloana 8 a secțiunii III pentru rândurile pentru care coloana 4 conține coduri de tipuri de documente justificative 01_3, 02_3, 03_3, 04_3.

Coloana 6 indică suma valorilor din coloana 8 a secțiunii III pentru rândurile pentru care coloana 4 conține coduri de tipuri de documente justificative 01_4, 02_4, 03_4, 04_4.

Coloana 7 indică suma valorilor din coloana 8 a secțiunii III pentru rândurile pentru care coloana 4 conține coduri de tipuri de documente justificative 10_3, 13_3.

Coloana 8 indică suma valorilor din coloana 8 a secțiunii III pentru rândurile pentru care coloana 4 conține coduri de tipuri de documente justificative 10_4, 13_4.

Coloana 9 indică soldul decontărilor din contract, determinat după cum urmează:

coloana 9 = (coloana 5 - coloana 3 - coloana 7) - (coloana 4 - coloana 6 - coloana 8).

În cazul unei modificări a monedei contractului, datele din Secțiunea V sunt generate în fiecare monedă a contractului.

6. La discreția băncii PS, alte informații pot fi incluse în extrasul de control al băncii.

Anexa 7
la instrucțiunile Băncii Rusiei
din data de 4 iunie 2012 N 138-I
„Despre ordinea prezentării
rezidenți și nerezidenți
bănci de documente autorizate
și informații legate
cu tranzacții valutare,
procedura de obtinere a pasapoartelor
tranzacții, precum și proceduri contabile
bănci valutare autorizate
operațiuni și control
pentru implementarea lor"

Capitolul 10. Procedura de creare și menținere a unui extras de control bancar

10.1. În legătură cu un contract (contract de împrumut), îndeplinirea obligațiilor în temeiul cărora necesită executarea unui PS, banca PS formează și menține formular electronic declarație de control bancar în modul stabilit prin Anexele 6 și la prezenta Instrucțiune.

10.2. Formarea și menținerea extrasului de control bancar se realizează de către banca PS pe baza următoarelor documente și informații:

pașapoarte pentru tranzacții;

datele privind tranzacțiile valutare supuse stocării de către băncile autorizate în conformitate cu capitolul 4 din prezenta instrucțiune;

certificate de tranzacții valutare (certificate corective de tranzacții valutare);

certificate de documente justificative (certificat corectiv de documente justificative);

informații privind declarațiile de mărfuri înregistrate de autoritățile vamale, primite în conformitate cu Regulamentul privind transferul de informații privind declarațiile de mărfuri;

declarații de control bancar (secțiunile II - IV, secțiunile II - III, clauza 12.2 din prezenta Instrucțiune;

alte documente și informații, cerințele pentru depunerea de către un rezident la banca PS sunt stabilite prin prezenta Instrucțiune, inclusiv informațiile conținute în contract (contract de împrumut), precum și alte documente și informații disponibile la banca PS.

10.3. Formarea unui extras de control bancar și introducerea informațiilor în acesta se efectuează de către banca PS în următoarele intervale de timp:

la înregistrarea unui PS - nr dată ulterioarăînregistrarea PS, cu excepția înregistrării PS în cazul stabilit prin clauza 12.2 din prezentele Instrucțiuni;

la întocmirea unui PS și transferul informațiilor din extrasul de control bancar (secțiunile II - IV din extrasul de control bancar conform contractului (secțiunile II-III din extrasul de control bancar din contractul de credit) în cazul stabilit de clauza 12.2 din prezentele Instrucțiuni - în cel mult cinci zile lucrătoare de la data înregistrării PS;

la acceptarea unui certificat de tranzacții valutare (certificat corectiv de tranzacții valutare) sau a unui certificat de documente justificative (certificat corectiv de documente justificative) - în cel mult cinci zile lucrătoare de la data acceptării acestora;

atunci când banca reflectă independent PS pe baza informațiilor de care dispune, informații despre reținerea de către băncile corespondente comision bancar pentru transferul de fonduri din suma de fonduri datorată unui rezident în temeiul unui contract (contract de împrumut), sau din sumele de fonduri returnate anterior transferate unui nerezident în temeiul unui contract (contract de împrumut), în cazul prevăzut la paragraful 9.6 din aceste Instrucțiuni - nu mai târziu de trei zile lucrătoare după luna în care fondurile specificate au fost primite în contul rezidentului;

la primirea informațiilor despre declarațiile pentru mărfuri înregistrate de autoritățile vamale - cel târziu în următoarea zi lucrătoare de la data la care banca PS generează o chitanță pentru acceptarea unui mesaj electronic în conformitate cu clauza 13 din Regulamentul privind transferul de informații despre declarații pentru mărfuri;

la închiderea unui PS - în cel mult două zile lucrătoare de la data închiderii PS;

la reînregistrarea PS sau acceptarea PS pentru service - nu mai târziu de cinci zile lucrătoare de la data reînregistrării PS sau data acceptării PS pentru service.

10.4. Atunci când banca PS menține o fișă de control bancară pentru un PS acceptat pentru service în legătură cu transferul unui contract (contract de împrumut) pentru service în cazurile stabilite de Capitolele 14 și prezenta Instrucțiune, precum și în cazul stabilit de clauza 12.2. din prezenta Instrucțiune, banca PS nu este responsabilă pentru fiabilitatea și imuabilitatea informațiilor conținute în declarația de control bancară transmisă electronic.

10.5. În declarația de control bancar în temeiul unui contract (contract de împrumut), în temeiul căruia acordul a fost întocmit la efectuarea unei tranzacții valutare sau la îndeplinirea obligațiilor într-un alt mod decât decontările, în urma căruia (care) valoarea obligațiilor în temeiul contractul (contractul de împrumut) a devenit egal sau a depășit echivalentul a 50 de mii de dolari SUA, informațiile despre îndeplinirea obligațiilor care au avut loc înainte de executarea contractului în temeiul unui astfel de contract (contract de împrumut) nu sunt introduse de către banca contractului. extrasul de control bancar generat pentru acesta.

10.6. În cazul în care, după data închiderii PS în temeiul contractului din motivele specificate în clauza 7.1 și clauza 7.9 din prezentele Instrucțiuni, perioada de păstrare a extrasului de control bancar stabilit prin clauza 19.8 din prezentele Instrucțiuni nu a expirat, iar către PS. banca în conformitate cu Regulamentul privind transferul de informații privind declarațiile de mărfuri au fost primite informații despre modificări ale declarației de bunuri, informații despre care sunt conținute în secțiunea III a extrasului de control bancar, banca PS reflectă în controlul bancar specificat declarație informații despre modificările primite în modul stabilit prin prezenta Instrucțiune, fără reînregistrarea PS.

Dacă, ca urmare a reflectării informațiilor privind modificările primite în extrasul de control al băncii, este dezvăluită o încălcare a cerințelor articolului 19 din Legea federală „Cu privire la reglementarea valutară și controlul valutar”, banca PS în conformitate cu Regulamentul Băncii Rusiei Nr. 308-P din 20 iulie 2007 „Cu privire la procedura de transfer de către băncile autorizate a informațiilor despre încălcările de către persoanele care efectuează tranzacții valutare ale actelor legislației valutare ale Federației Ruse și ale actelor organismelor de reglementare valutară”, înregistrată de Ministerul Justiția Federației Ruse la 6 august 2007 N 9957, la 13 august 2009 N 14529, la 3 august 2012 N 25104 ("Buletinul Băncii Rusiei" din 15 august 2007 N 46, din 2 septembrie 2009 N 52 , din 17 august 2012 N 48-49) (denumit în continuare Regulamentul Băncii Rusiei N 308-P), generează un mesaj de încălcare și îl transmite autorității valutare de control, care are dreptul de a aplica sancțiuni pentru încălcări.

Din martie 2018, va intra în vigoare o instrucțiune a Băncii Centrale care va ușura viața companiilor care lucrează cu parteneri străini, iar acest lucru va afecta activitățile de comerț exterior ale întreprinderilor mici. Va deveni mai ușor și mai rapid procesarea transferurilor de bani în baza contractelor de comerț exterior. Cele mai importante modificări sunt următoarele.

Companiile rusești nu vor mai avea nevoie să emită un pașaport de tranzacție de la bănci - un document de care banca are nevoie pentru a efectua o plată în străinătate. Acum, astfel de pașapoarte trebuie eliberate pentru tranzacții în valoare de peste 50.000 USD Banca emite un pașaport de tranzacție, de regulă, în trei zile, unele bănci percep o taxă pentru aceasta. De la 1 martie, în locul unui pașaport de tranzacție, banca se va înregistra contract de comert exteriorși, ca și înainte, deschideți foaia de control bancar. Înregistrarea ar trebui să dureze o zi. Antreprenorul trebuie să furnizeze băncii un contract împreună cu informații despre termenul limită pentru finalizarea decontărilor în baza contractului.

Băncile nu vor înregistra toate contractele, ci doar cele a căror valoare depășește limita stabilită de lege. Pentru contractele de import și contracte de împrumut aceasta este de 3 milioane de ruble, pentru export - 6 milioane de ruble. Dacă suma din contract este mai mică, nu trebuie înregistrată. Suma pentru contractele de export care necesită înregistrarea la bănci s-a dublat.

Numărul de documente necesare pentru tranzacțiile valutare este redus. Dacă anterior, la debitarea și creditarea fondurilor folosind un pașaport de tranzacție, un client bancar era obligat să furnizeze un certificat de tranzacție valutară, acum această cerință este anulată. Doar în cazul unei plăți în avans în baza unui contract care a fost înregistrat, clientul va trebui să informeze banca despre condițiile de returnare a avansului în cazul nelivrării bunurilor. Cu toate acestea, va trebui totuși să depuneți la bancă documente care stau la baza efectuării tranzacțiilor valutare (contracte, facturi etc.).

Procedura de procesare a tranzacțiilor pentru sume mai mici de 200.000 RUB va fi simplificată. în echivalent. Este posibil ca banca să nu solicite deloc documente pentru astfel de tranzacții valutare. Acum, fără a furniza documente, puteți efectua tranzacții în sume de cel mult 1000 USD. De la 1 martie, atunci când se efectuează o tranzacție valutară în valoare de până la 200.000 de ruble. va trebui doar să depuneți la bancă ordin de plata cu codul tranzacției valutare.

Dacă ați eliberat un pașaport de tranzacție în februarie, înainte ca inovațiile să intre în vigoare, nu trebuie să îl închideți după 1 martie - banca îl va închide singură, iar contractul de comerț exterior va fi înregistrat automat. Iar dacă documentele sunt depuse la bancă pentru verificare, dar nu a început procesarea pașaportului, se va înregistra și contractul automat. Nu este nevoie să colectați din nou informații.

Toate aceste modificări vor reduce semnificativ timpul de înregistrare tranzactii valutareși simplificarea procedurilor de plată. Dar eliminarea pașapoartelor pentru tranzacții este puțin probabil să permită întreprinderilor mici să economisească comisioane - se va percepe în continuare un comision pentru înregistrarea contractelor și vor trebui să plătească un comision pentru controlul valutar, deoarece nimeni nu l-a anulat.

Aceste schimbări vor face viața mai ușoară micilor importatori și exportatori, dar nu trebuie să uităm că băncilor li se cere în continuare să identifice încălcările legilor valutare și să transmită informații autorităților de control valutar. Responsabilitatea pentru încălcarea legilor valutare rămâne – și chiar crește.

Executarea tranzacțiilor valutare a fost simplificată, dar, în același timp, sunt înăsprite sancțiunile pentru încălcatorii legii. Din 14 mai 2018, modificări la art. 15.25 din Codul privind abateri administrative„Încălcarea legislației valutare”. Acum prevederile acestui articol se aplică nu numai companiilor, ci și managerilor de companii și antreprenori individuali. Amenda pentru tranzacții valutare ilegale poate ajunge la întreaga sumă a tranzacției, iar managerii vor fi amendați cu 20.000-30.000 de ruble. Pentru încălcări repetate ale monedei, managerul poate fi descalificat pentru o perioadă de la șase luni până la 3 ani. De asemenea, în anul 2018, modificări la art. 193 din Codul penal – „Evaziunea de la obligațiile de repatriere a fondurilor către valuta straina sau moneda Rusiei”. Au înăsprit pedepsele pentru încălcarea legilor valutare – până la închisoare de până la 5 ani.