Платіжний календар – інструмент оперативного управління фінансами. Платіжний календар підприємства та графік платежів у «WA: Фінансист» з прикладами Платіжний календар у 1с упп

Біографії
02.01.2024

Переходимо до розділу На закладці «Розрахунки» ставимо прапорець «Планування платежів від покупця»:

  • Реалізація (акти, накладні);
  • Передача ОС;
  • Передача НМА;
  • Надання виробничих послуг;

Формуємо новий документ, допустимо «Реалізація товарів (накладна)». Далі переходимо за посиланням «Розрахунки» та вказуємо дату у полі «Оплата до»:

Якщо всім контрагентів встановлений єдиний термін оплати, то 1С 8.3 можна налаштувати значення за замовчуванням. Для цього переходимо до розділу Продажі – Налаштування – Терміни оплати покупцями.

Крок 3. Звіт "Заборгованість покупців"

Наступним кроком сформуємо звіт із простроченої заборгованості покупців з урахуванням терміну оплати. Переходимо до розділу Керівнику - Розрахунки з покупцями - Заборгованість покупців за термінами боргу.

Зі звіту бачимо, що станом на 21.05.2016 у покупця є неоплачена заборгованість строком до 7 днів у розмірі 2 264 455 рублів:

Крок 4. Нагадування про неоплачені рахунки

Сформуємо нагадування про неоплачені рахунки за допомогою помічника «Очікувана оплата від покупців».

Помічник дозволяє не лише сформувати звіт щодо наявних заборгованостей контрагентів, а й нагадування контрагентам про необхідність сплатити рахунки.

Продажі – Розрахунки з контрагентами – Очікувана оплата від покупців:

Надіслати листа з 1С 8.3 з нагадуванням можна за кнопкою <Напомнить>:

Планування платежів постачальникам

Насамперед необхідно налаштувати програму 1С 8.3, щоб з'явилася функція планування платежів постачальникам.

Крок 1. Налаштування функціональності програми

Переходимо до розділу Головне – Налаштування – Функціональність.На закладці «Розрахунки» ставимо прапорець «Планування платежів постачальникам»:

Крок 2. Вводимо термін оплати у документах

  • Надходження (акти, накладні);
  • Надходження дод. витрат;
  • Вступ НМА;
  • Рахунок від постачальника.

Сформуємо новий документ, допустимо «Надходження: Товари, послуги, комісія». Переходимо за посиланням «Розрахунки» та вводимо дані в полі «Термін оплати»:

Якщо для всіх контрагентів встановлений єдиний термін оплати, то можна налаштувати значення за замовчуванням. Для цього потрібно перейти до розділу Покупки – Установки – Терміни оплати постачальникам.

Крок 3. Звіт “Заборгованість постачальникам”

Сформуємо звіт у 1С 8.3 щодо простроченої заборгованості постачальникам з урахуванням терміну оплати. Для цього перейдемо до розділу Керівнику – Розрахунки з постачальниками – Заборгованість постачальникам за термінами долга.

Зі звіту бачимо, що станом на 15.06.2016 є неоплачена заборгованість постачальнику строком до 7 днів у розмірі 202 098.00 руб:

Крок 4. Оплата заборгованості постачальникам

Через помічника "Оплата постачальникам" сформуємо платіжні доручення на оплату.

Помічник дає можливість сформувати звіт про наявні заборгованості контрагентам, створити платіжні доручення чи змінити встановлений термін оплати.

Помічника можна знайти у розділі Банк та каса – Платіжні доручення – Кнопка «Оплатити» – Товари та послуги:

За вибраними рядками можна зробити платіжні доручення, використовуючи кнопку <Создать платежные поручения>:

Якщо вказати відразу кілька заборгованостей одному постачальнику, то помічник сформує документ «Платіжне доручення» протягом усього суму заборгованості.

|
працюйте із задоволенням та з повним розумінням функціоналу 1С 8.3

У програму курсу ми включили велику кількість практичних тестів та завдань, які дозволять вам потренуватися, набити руку та успішно приступити до роботи в 1С Бухгалтерія 3.0 (8.3) без жодних сумнівів.


Поставте вашу оцінку до цієї статті:

Як вести платіжний календар у 1С

Оперативне управління фінансовими коштами компанії, складання графіків платежів та контроль їх своєчасного виконання допомагає здійснювати платіжний календар 1С. Він може бути створений в автоматичному режимі з використанням інформації про майбутню оплату, яка має надійти від замовників, передбачених виплати контрагентам, надходження грошей, а також на підставі статей витрат.

1С платіжний календарпотрібен для:

  • аналізу даних про наявні залишки фінансів, приходи, що готуються, і витрати;
  • прийняття вірних рішень про рух грошей між касами та рахунками;
  • визначення необхідності пошуку додаткових фінансів;
  • забезпечення фінансами заявок на здійснення бізнес-діяльності;
  • оформлення заявок на переміщення грошей усередині підприємства;
  • погодження заявок з урахуванням строків оплати та джерел фінансів (банківські рахунки чи каса);
  • подання заявки на кредитний товар.

Коли формується платіжний календар 1С, відразу відбувається перевірка того, чи можна його виконати, а саме - чи вистачає грошей для здійснення всіх поставлених бізнес-завдань.

Функція ведення платіжного календаря в 1С включена до наступних типових конфігурацій:

  • "Бухгалтерія підприємства 8.3"
  • "Управління виробничим підприємством"
  • «Комплексна автоматизація»
  • «ERP: Управління підприємством»
  • "Управління невеликою фірмою"
  • «Управління торгівлею»

1С платіжний календар у «ERP: Управління підприємством 2»

У цій конфігурації він організований як зручне у використанні робоче місце, ідеально пристосоване для створення документів та звітів та проведення аналізу результатів господарської діяльності підприємства. Функціональною особливістю платіжного календаря 1С є те, що він дозволяє виконувати ефективне планування надходження та витрат фінансових коштів на короткостроковий період та своєчасно виявляти виникнення касових розривів.

У цілому нині платіжний календар залишається за своєю суттю аналітичним звітом, у якому відображаються приходи, витрати та залишки коштів. Їх можна групувати за видами - безготівковими та готівковими - і за місцями, де вони розміщуються - певними рахунками або в касі підприємства. Безпосередньо з даного інструменту фінансового планування можна списувати кошти, здійснювати управління ними на різних рахунках і в касі або виконувати їх переміщення з метою ліквідації касових розривів. Важливою перевагою 1С платіжного календаря визнається присутня у ньому можливість деталізації даних до первинного документа.

Налаштування платіжного календаря

У «1С ERP: Управління підприємством 2» працювати з ним можна буде після того, як буде встановлено такий параметр ведення заявок на витрачання коштів. Для його активації потрібно встановити прапорець у відповідному пункті меню в інтерфейсі « НСІ та адміністрування/Налаштування НСІ та розділів/Казначейство».

Після цього вже можна буде користуватися 1С платіжним календарем. Для цього потрібно в «Казначействі» вибрати пункт планування та контролю коштів, щоб побачити потрібний пункт меню.

Можна налаштувати зовнішній вигляд календаря, щоб він більш повно відповідав бізнес-завданням організації. За замовчуванням заявки розміщуються у лівій частині екрана, сам календар - у правій. Кнопка «Вид» дозволяє змінити цей режим: показувати замість заявок та платіжного календаря платежі або лише один список заявок.

Другий з перерахованих варіантів, на думку багатьох користувачів, більш зручний, тому що так можна отримувати доступ до документів, які регламентують отримання та витрату коштів. Можна налаштувати платіжний календар на певну кількість днів, для яких буде здійснюватися планування. Також можна вибрати потрібного постачальника або клієнта та відбір за певним рахунком чи каси.

Кнопка «Ще» відкриває меню, що випадає, за допомогою якого можна регулювати видимість рядків календаря. Користувач може встановити видимість неузгоджених заявок на витрати фінансів, приходу грошей у розрізі розрахункової документації, витрат, зроблених незалежно від заявок. Також можна буде вибрати тип валюти регламентованого чи управлінського обліку, встановити дату планування та відключити видимість вихідних днів.

У лівій частині екрана можна побачити список розрахункових рахунків підприємства (у разі, якщо не було включено відбір за конкретним рахунком). Звіт демонструє приходи, витрати, залишки та підсумкову суму. Тут же можна знайти прострочені заборгованості та заплановані рухи коштів по днях. При перемиканні активності календарних осередків унизу таблиці почне змінюватись і перелік документів, що пояснюють списання, надходження та заборгованість.

Ведення платіжного календаря у «1С: Управління торгівлею»

У пізніх версіях зміни з'явилися нові функції, що полегшують фінансове планування. Щоб розпочати роботу з календарем, у розділі адміністрування потрібно вибрати пункт організацій та коштів та поставити прапорець у пункті «Заявки на витрачання коштів». У ранніх редакціях програми він у розділі казначейства. Тут же можна визначити контроль лімітів по компанії в цілому або її окремих підрозділів. Після цього з'явиться розділ планування коштів (чи «Казначейство»).

Заявка на витрати є основним документом для здійснення оперативного контролю за рухом фінансових коштів у програмі. Дуже важливо правильно вибрати його операцію, тому що це визначить статтю руху коштів. Зручність програми полягає ще й у тому, що вона сама може підказати, яка стаття потрібна шляхом фільтрації статей на підставі обраної операції.

При увімкненому ліміті при його перевищенні проведення документа виявиться заблокованим. Для затвердження подібної заявки необхідно або встановити прапорець у пункті «Над лімітом», або підвищити сам ліміт за обраною статтею (задається в «Лімітах витрати коштів»). Слід пам'ятати, що період встановлюється на дату майбутньої оплати, а чи не тимчасово створення заявки.

Статуси заявок на витрати коштів:

  • «Узгоджена»
  • «Не погоджено»
  • «Відхилена»
  • "До оплати"

Список неузгоджених заявок міститься у журналі заявок на витрачання коштів до погодження. Затвердження заявок можливе безпосередньо з цього переліку, що особливо зручно.

Також, на відміну старіших редакцій платіжних календарів, нові функції дозволяють формувати документ на переміщення чи плановане надходження коштів безпосередньо з звіту.

Для ліквідації касових розривів слід чітко вибирати статті руху коштів і дати приходу. Після того, як документ очікуваного надходження фінансів проведено, платіжний календар миттєво змінюється, демонструючи, що касового розриву немає.

Крім документів, які регламентують планове надходження чи переміщення коштів, у календарі можна створювати платіжну документацію, обираючи необхідну заявку чи документ надходження коштів.

Рішення щодо автоматизації:



МОНІТОР ВПРОВАДЖЕНЬ


Європейська юридична служба підвищує ефективність управління фінансовими ресурсами шляхом впровадження системи «ІТАН: Управлінський баланс ПРОФ». Європейська Юридична Служба є помітним гравцем на російському ринку юридичних послуг і сьогодні визнана однією з найб


"НПФ Ощадбанку" плідно працює із системою "ІТАН: Управлінський баланс" з 2013 року. Впроваджено та успішно використовується «ІТАН: Управлінський баланс» для цілей бюджетування, управління договорами, казначейства, обліку розташування договорів. «НПФ Ощадбанку» плідно працює із системою «ІТАН: Управлінський баланс» з 2013 року. Впроваджено та успішно використовується «ІТАН: Управлінський баланс» для цілей бюджету

Старт спільного проекту з автоматизації управлінського обліку у компанії Музей на базі «ІТАН: Управлінський баланс». Інтеграцію управлінської системи планується проводити з «1С: Торгівля та склад 7.7». Основними напрямками діяльності компанії Музей є чай та кава для підприємств сегменту HoReCa.


Відділ впровадження компанії "ІТАН" завершив проект з впровадження та налаштування підсистеми "Бюджетування" конфігурації "ІТАН: Управлінський баланс" для автоматизації бюджетування PL та формування звітності План-факт для "СТС Евентим.Ру". Відділ впровадження компанії "ІТАН" завершив проект з впровадженню та настроюванню підсистеми «Бюджетування» конфігурації "ІТАН: Управлінський баланс" для автоматизації бюджетування PL та форми


Дочірнє підприємство Лібхер русланд ініціювало комплексний проект з автоматизації фінансового управління. Проект розпочнеться з формалізації облікової політики щодо МСФЗ. В даний час група компаній включає десять галузевих підрозділів. Холдинговою компанією групи компаній Liebherr є Liebherr-International AG у Бюлі (Швейцарія), яка повністю належить членам сім'ї Liebherr.


У рамках проекту з автоматизації фінансового управління компанією «ІТАН» завершено перший етап – автоматизація взаєморозрахунків в управлінському обліку. Далі планується доопрацювання оперативного обліку, комплексне впровадження управлінського обліку, бюджетування та казначейство. «Алі

У жовтні 2015 року керівництво НТЗ Волхов прийняло рішення про впровадження автоматизованої системи від компанії ІТАН. Детальніше. Фінансовий відділ «НТЗ Волхов» вже давно розглядали систему «ІТАН: Управлінський баланс» як добрий варіант вирішення завдань авт


ІТ відділ "УК Райффайзен Капітал" запусти процес перекладу існуючої в компанії "1С:Бухгалтерії 2.0" на "1С:Бухгалтерії 3.0". детальнішеІТ відділ «КК Райффайзен Капітал» запусти процес перекладу існуючої в компанії «1С:Бухгалтерії 2.0» на «1С:Бухгалтерії 3.0». У зв'язку з цим, для підтримки поточної облікової системи МСФЗ на базі «ІТАН: Управлінський баланс» її також необхідно було оновити. Але при цьому збережи


Автоматизація бюджетного управління виконується за допомогою підсистеми «Бюджетування», що є важливим компонентом програмно-методичної системи «ІТАН: Управлінський баланс». графіків платежів та планування касових розривів.


Фахівці компанії «ІТАН» автоматизували управління грошима в медіагрупі «Актіон». В результаті «Типового проекту» було автоматизовано такі бізнес-процеси з управління грошовими коштами: 1. Установка бюджетних лімітів за ЦФО, статтями бюджету та проектами; 2. Формування, бюджетний контроль та електронне візування заявок на платежі; 3. Формування реєстру платежів; 4. Побудовано


Проектна команда "ІТАНУ" завершила роботи з автоматизації бюджетування в медіагрупі "Актіон". В результаті проекту було автоматизовано формування бюджетів доходів та видатків та руху грошових коштів у розрізі статей, ЦФО та проектів. Проектна команда "ІТАНУ" завершила роботи з автоматизації бюджетування в медіагрупі «Актіон». В результаті проекту було автоматизовано формування бюджетів доходів і витрат і руху


Компанія "Ітан" завершила етап дослідної експлуатації автоматизованої системи управління грошовими коштами у ЗАТ Підприємство Остек. Система переведена у промислову експлуатацію та функціонує стабільно. Всі рухи коштів відображаються в системі, здійснюється штатне введення та візування заявок на платежі. Прогнозування платежів та формування платіжного календаря здійснює

У 2011 році ми розпочали співпрацю з компанією «Еділ-Імпорт». У компанії стояло завдання з автоматизації управлінського обліку, у зв'язку з чим було придбано програмний продукт «ІТАН: Управлінський баланс». У компанії стояло завдання з автоматизації управлінського обліку, у зв'язку з чим було придбано прогр


Компанія "ІТАН" розпочинає роботи з проекту автоматизації консолідованого управлінського обліку та бюджетування групи компаній "АГАМА".Компанія "ІТАН" розпочинає роботи з проекту автоматизації консолідованого управлінського обліку та бюджетування груп


Компанія «ІТАН» виграла тендер на предмет «Автоматизації казначейства та переведення бухгалтерського обліку на єдину базу», який проводить компанія «ВІКІМАРТ». В основі системи обліку поставлено конфігурацію «1С: Комплексна автоматизація», з впровадженою в неї підсистемою «ІТАН: Управлінський


Фахівці компанії «ІТАН» завершили роботи з налаштування системи «ІТАН: Управлінський баланс» щодо ведення управлінського обліку відповідно до облікової політики «HOMAX GROUP». Продукт «ІТАН: Управлінський баланс інтегрований до робочої бази «1С:Управління виробничим підприємством». В рамках налаштування моделі керування


У липні 2016 року в НПФ Ощадбанку здійснився плановий перехід на нову редакцію бухгалтерської програми: 1С:Бухгалтерія 3.0 + 1С:Управління НПФ 4.0, в яку вбудована підсистема "ІТАН: Управлінський баланс", дана система застосовується для бюджетування

У 2012 році компанія «Лендор» придбала програмний продукт «ІТАН: Управлінський баланс» з метою автоматизації системи обліку та звітності з МСФЗ. У 2012 році компанія «Лендор» придбала програмний продукт «ІТАН: Управлінський баланс» з метою автоматизації системи.

У компанії стояло завдання з автоматизації управлінського обліку та бюджетування. Для реалізації цих завдань керівництвом компанії було прийнято рішення про придбання програмного продукту «ІТАН: Управлінський баланс». Співпраця з компанією «СВІТ ГАЗУ» розпочалася у листопаді 2014 року. У компанії стояло завдання з автоматизації управлінського обліку та бюджетування. Для реалізації цих завдань, керівництво


Компанії "Міркон" раніше працювала на програмі "ІТАН: Оптовий торговий дім 7.7", яка в комплексі автоматизувала оперативний та управлінський облік торгового підприємства. детальнішеКомпанії «Міркон» раніше працювала на програмі «ІТАН: Оптовий торговий дім 7.7», яка в комплексі автоматизувала оперативний та управ


Компанія «ІТАН» та холдинг «Регент» запускають спільний проект з автоматизації управлінського обліку, бюджетування та управління грошима. Впровадження буде виконано в основному відділом ІТ холдингу «Регент» за участю консультантів «ІТАН» з навчання


Для автоматизації обліку на виробництві, була рекомендована підсистема "ІТАН: Виробничий облік", яка вбудовується в існуючу в "Текстайм" конфігурацію "1С: Управління торгівлею 10.3 + ІТАН: Управлінський баланс", та вирішує завдання виробничого обліку та розрахунку собівартості. " успішно працює з конфігурацією "ІТАН: Уп


Фахівці компанії «ІТАН» завершили роботи з налаштування моделі управління коштами під специфіку «HOMAX GROUP». В рамках налаштування моделі проведено наступні роботи: Налагоджено аналітику ДДС та пріоритети платежів. Налагоджено модель бюджету ДДС. Виділено види платіжних операцій та заявок. Налаштовано орг. структура та маршрути візування заявок на платежі. Визначено рівні доступу до заявок та розділів бюджету ДДС. на


Фахівці компанії «ІТАН» завершили роботи з перекладу та адаптації моделі управлінського обліку та бюджетування виконаної на «ІТАН: Управлінський баланс» та «1С:Бухгалтерія 2.0» під редакцію 3.0 конфігурації «1С: Бухгалтерія» у компанії «Табер Трейд» (мережа магазинів « Подружка»). Мережа магазинів «Подружка» - це активна та успішна російська мережа магазинів


На початку 2013 року групою компаній «Мегалекс» було ухвалено рішення про автоматизацію управлінської облікової системи на базі програмного продукту «ІТАН: Управлінський баланс». Основними завданнями є автоматизація управлінського обліку, управління грошима та бюджетування. Систему управлінського

"ТатСоцБанк" провів тендер на предмет автоматизації казначейства банку. Банку був потрібен сучасний інструмент вирішення завдань. Докладніше. «ТатСоцБанк» провів тендер на предмет автоматизації казначейства банку. Банку був потрібен сучасний інструмент вирішення завдань: Бюджетного контролю БДДС за лімітами. Формування та погодження заявок на платежі та їх перевірку на ліміти. Побудова платіжного календаря. Контроль


НПФ Ощадбанку використовують «ІТАН: Управлінський баланс» для цілей бюджетування, управління договорами та казначейства. Бухгалтерській службі знадобився інструмент з обліку розташування договорів. детальніше НПФ Ощадбанку використовують «ІТАН: Управлінський баланс» для цілей бюджетування, управління договорами та казначейства. Бухгалтерській службі знадобився інструмент


Співробітництво компаній «ІТАН» та «Альпен фарма» почалося з реалізації першого тестового прикладу обліку за МСФЗ Замовника в системі «ІТАН: Управлінський баланс». системі «ІТАН: У


Фахівці компанії "ІТАН" завершили роботи з впровадження та налаштування типової моделі "Консолідація даних" системи "ІТАН: Управлінський баланс" та типової моделі "Консолідація даних" для 11 інформаційних баз компаній, що входять до банківської групи КБ "Енерготрансбанк" (АТ). Фахівці компанії "ІТАН" завершили роботи з впровадження та налаштування типової моделі "Консолідація даних" системи "ІТАН: Управлінський баланс" та типової моделі "Консолідація даних" для 11 інформаційних баз компаній, входячи


У 2104 році компанією ПЛПК було прийнято рішення про автоматизацію управлінської облікової системи на базі програмного продукту ІТАН: Управлінський баланс. Основними завданнями є автоматизація управління грошовими коштами, бюджетування та регламент документів. Систему управлінського обліку планується побудувати на існуючій типовій конфігурації «1С: Управління виробничим підприємством 1.3» із використанням у ній зміни «ІТАН: Управлінський баланс 2.4». Впровадження буде виконано

Проектний відділ компанії «ІТАН» завершив перший етап постановки системи управлінського обліку в «Невському трансформаторному заводі «Волхов».


Фахівці компанії "ІТАН" впроваджують типову модель управлінського обліку підсистеми "ІТАН: Управлінський баланс" для конфігурації "1С: Управління торгівлею 10.3" в компанії "ТелекомІнвест". Фахівці компанії «ІТАН» почали проводити спільні із Замовником роботи з впровадження типової моделі управлінського обліку підсистеми «ІТАН: Управлінський ба


У компанії «Міллхаус» вже була впроваджена типова модель з МСФЗ, для формування звітності з МСФЗ в USD. У компанії «Міллхаус» вже була впроваджена типова модель з МСФЗ, для формування звітності з МСФЗ в USD. У зв'язку з відмінною від регламентованої функціональної валютою МСФЗ, в обліку виникали розбіжності сум щодо застосування положень МСФЗ. Для вирішення цих завдань


Проектна команда з боку "ІТАНУ" завершила основні роботи з автоматизації управлінського обліку в медіагрупі «Актіон». Наступний етап: запуск управлінського обліку у дослідну експлуатацію. Медіагрупа «Актіон» - лідер російського ринку спеціалізованої та професійної періодики. ЗАТ "Актіон-Медіа" і дочірні компанії медіагрупи випускають давно

Фахівці компанії «ІТАН» завершили роботи з настроювання системи управлінського обліку під специфіку компанії «Терра Аурі». У рамках проекту виконані такі налаштування: Система «ІТАН: Управлінський баланс» у «1С:Бухгалтерію 3.0» Замовника. Налаштовано план рахунків управлінського обліку. Налаштована аналітика управлінського обліку (6 ознак: ЦФУ, ЦЗ, Проект, Стаття, Контрагент, Договір) та правила її заповнення. Заповнено відповідність рахунків РБСУ та упр. обліку. Настрій



20.01.2016. Стандартне впровадження управлінського обліку в «Магурос» Детальніше. Співпраця з компанією «Магурос» розпочалася з реалізації тестового прикладу фахівцями компанії «ІТАН» за даними Замовника. Після реалізації тестового прикладу керівництво компанії «Магурос» ухвалило остаточне рішення про впровадження ПП «ІТАН: Управлінський баланс». У компанії «Магурос» буде вирішено задачі


Компанія «ІТАН» та компанія «Балтіс» уклали договір про впровадження управлінського обліку на базі «1С: Управління торгівлею» та «ІТАН: Управлінський баланс». Основні роботи з впровадження завершено, система проходить дослідну експлуатацію. «Балтіс» – постачальник консервації з Латвії та продуктів харчування оптом.


Фахівці проектної команди «ІТАН» завершили проект запровадження автоматизованої системи бюджетування у роздрібній мережі Подружка. Фахівці проектної команди «ІТАН» завершили проект впровадження автоматизованої системи бюджетування в роздріб.


Впровадження автоматизованої системи обліку та звітності з МСФЗ буде виконано фахівцями компанії «ІТАН» за методикою типового проекту на базі програмного продукту «ІТАН: Управлінський баланс». ДетальнішеКомпанія «PARTER.RU» звернулася до нас за рекомендацією наших клієнтів. У компанії стоїть завдання з автоматизації обліку та звітності з МСФЗ. Впровадження автоматизованої системи обліку та звітності з&nb


Проектна команда «ІТАН» завершила проект автоматизації формування управлінської звітності в роздрібній мережі Подружка. Проект впровадження здійснювався за методикою типового проекту та завершився через 4 місяці. У результаті система управлінської звітності на базі «ІТАН: Управлінський баланс ПРОФ» пройшла дослідну експлуатацію і дозволяє оперативно отримувати такі звіти як: ОБДР, ОБДДС, Отче


Компанія ІТАН завершила роботи з розробки підсистеми «Управління договорами» під завдання «НПФ Ощадбанку» з обліку господарських договорів.


Компанія «Діджімаркет» набувала програмного продукту ІТАН: Управлінський баланс у 2008 році з метою автоматизації управлінського обліку на 1С: Управління торгівлею. ДетальнішеКомпанія «Діджімаркет» набувала програмний продукт ІТАН: Управлінський баланс у 2008 році з метою автоматизації упр.


Компанія «ІТАН» та «Ginza Project» розпочинає роботи з впровадження програми «ІТАН: Управлінський баланс» для підвищення ефективності фінансового управління. Керівництво холдингу "Ginza Project" прийняло рішення про впровадження комплексної системи бюджетування, управлінського обліку


Компанія "ІТАН" виграла тендер з автоматизації фінансового модуля у холдингу "Віпсервіс". Компанія "ІТАН" виграла тендер з автоматизації фінансового модуля в холдингу "Віпсервіс". У рамках проекту «Фінансовий модуль» буде впроваджено такі функціональні блоки: Управлінський облік Бюджетування&

Компанія «ІТАН» та компанія «BI Partner», уклали договір про співпрацю та партнерство. У рамках співпраці, компанія «BI Partner» просуватиме програмний продукт «ІТАН: Управлінський баланс». На даний момент, ведуться переговори про спільну участь у проектах з автоматизації управлінського обліку в декількох компаніях, на базі програмного забезпечення.


Компаній ІТАН виграла конкурс на предмет автоматизації системи управлінського обліку в холдингу Yellow, Black and White. Детальніше.Компаній ІТАН виграла конкурс на предмет автоматизації системи управлінського обліку в холдингу Yellow, Black and White. Керівництво ГК Yellow, Black and White шукало на ринку рішення, яке зможе вирішити у короткий термін наступні завдання: Здійснити завантаження бухгалтерських даних із поточних систем 1С. Реалізувати складну мету

Компанія «ІТАН» розпочала роботи з впровадження типової моделі управлінського обліку підсистеми «ІТАН: Управлінський баланс» для конфігурації «1С: Управління торгівлею 11.1» у компанії АМАРЕ. » для конфігурації «1С: Управління тор

Проектний відділ «ІТАН» завершив доопрацювання та запровадження системи управління договорами під специфіку «Терра аурі». У процесі налаштувань виконані роботи: Система «ІТАН: Управлінський баланс» у «1С:Бухгалтерію 3.0» Замовника. Налаштовано модель управління договорами. Виконано доопрацювання із заповнення бухгалтерських документів із договорів. Налаштовано облік первинних документів за договорами. Розширено аналітику обліку та планування

Автоматизація бюджетування та казначейства у консалтинговій компанії «Редль та партнери» на базі «ІТАН: Управлінський баланс ПРОФ» Впроваджено підсистему бюджетування для планування та контролю доходів та витрат. Підсистема управління грошима проходить дослідну експлуатацію. Редль та Партнери є багатопрофільною консалтинговою компанією, що спеціалізується на наданні професіонала.


Впровадження автоматизованої системиВпровадження буде проходити за методикою типового проекту, з попереднім обстеженням методики трансформації даних РСБУ в МСФЗ, та її подальшому описі у системі «ІТАН: Управлінський баланс». Компанія Synovate Comcon є частиною міжнародної дослідницької мережі Ipsos, яка входить до трійки лідерів на світовому ринку. Глобально Ipsos представлена ​​у 80 країнах світу. У Росії Synovate Comcon і


Компанія «ACCOR» звернулася до нас на початку 2016 року. Основним завданням була автоматизація системи обліку та звітності з МСФЗ. докладнішеКомпанія «ACCOR» звернулася до нас на початку 2016 року. Основним завданням була автоматизація системи обліку та звітності з МСФЗ. Керівництвом компанії було прийнято рішення про автоматизацію обліку МСФЗ на базі змін «ІТАН: Управлінський баланс». Система «ІТАН: Управлінський баланс» підвищує точність та своєчасність фінансових планів, бюд


Впровадження автоматизованої системи обліку та звітності з МСФЗ було проведено за методикою типового проекту. Проект тривав 4 місяці, в результаті звітність за 2013 рік співробітники робили в новій програмі. Впровадження автоматизованої системи обліку та звітності за МСФЗ було проведено за методикою типового проекту. Проект тривав 4 місяці, в результаті звітність за 2013 р.

У жовтні 2015 року керівництво НТЗ Волхов прийняло рішення про впровадження автоматизованої системи від компанії ІТАН. докладнішеУ жовтні 2015 року керівництво «НТЗ Волхов» ухвалило рішення про впровадження автоматизованої системи від компанії «ІТАН». Проект загалом планувався реалізувати за 6 місяців. У березні 2016 року "НТЗ Волхов" було запущено другий етап проекту: автоматизація консолідованої звітності. У рамках цього етапу фахівці «ІТАН» зроблять налаштування уп


Компанія АТ «В.І.П. Сервіс» підвищила ефективність фінансового управління на підприємстві, запровадивши сучасні технології автоматизації управлінського обліку на базі ПП «ІТАН: Управлінський баланс». Використання проводилося власною службою ІТ Замовника, за консультаційної підтримки фахівців компанії ІТАН.Клієнт: АТ «В.І.П. Сервіс»/«V.I.P.


«Очаківський комбінат ЗБВ» запроваджує сучасні технології автоматизації управлінського обліку на базі «ІТАН: Управлінський баланс ПРОФ». Використання планується своєю службою ІТ. Історія «Очаківського комбінату ЗБВ» почалася в 1990 році, коли на базі цеху №3 «ЗБВ-10» утворилося самостійне підприємство. З невеликої фірми, в прайс-л


Команда впроваджувачів "ІТАН" розпочала роботи з автоматизації оперативного управління грошовими коштами у групі компаній "Актіон". Впровадження буде проводитись за методологією типового проекту, що гарантує успішне впровадження. Команда впроваджувачів "ІТАН" розпочала роботи з автоматизації оперативного управління грошовими коштами у групі компаній "Актіон". Впровадження буде проводиться за методологією типового проекту,


Компанією «ІТАН» виконано проект із постановки фінансового обліку та звітності з МСФЗ у філії компанії «Альпен фарма» - «Альпен Фарма Україна».


Фахівці компанії «ІТАН» реалізували тестовий приклад обліку господарських договорів у системі «ІТАН: Управлінський баланс» з інтеграцією з існуючою системою бюджетування, управлінського обліку та управління грошовими коштами групи компаній «Актіон». В результаті тестового аналізу плануються роботи з впровадження підсистеми «Управління договорами». «Актіон-Девелопмент» - компанія, що динамічно розвивається на ринку комерційної нерухомості. Вона має у власності кілька


Компанія «ІТАН» завершила перший етап робіт з налаштування системи управлінського обліку та розробки блоку управління майном ВАТ «Воєнторг». Компанія «ІТАН» завершила перший етап робіт з налаштування системи управлінського обліку та розробки блоку управління майном


1. Введення

Планування коштів - одне з основних завдань управлінського обліку на відміну обліку бухгалтерського.

Звичайно, між УУ та БО є й інші суттєві відмінності (різні вимоги до аналітики, оцінки та переоцінки активів/зобов'язань, необхідність створення резервів тощо), але необхідність вирішувати завдання планування – це найскладніша з них.
Складність планування полягає не тільки у підготовці плану (його розрахунку, формуванню за різними сценаріями), але необхідно ще:

  • Виконувати перепланування;
  • Актуалізувати плани, переносити коригування на такі періоди;
  • Проводити план – фактний аналіз.
Слід визнати, що у більшості підприємств (що використовують автоматизації «1С») планування у програмі не ведеться.
«Нам би облік налагодити..» - так багато міркують.

Облік потрібно налагодити, так, але не на шкоду плануванню.
Звичайно ж, планування все одно займаються (але не в «1С», а XLS). І найперше, основне завдання (яке і намагаються вирішити) – це планування коштів.

  • (1) Стратегічне (бюджетування);
  • (2) Оперативне.
І якщо бюджетування (звісно, ​​при підході до планування «зверху-вниз»), можна здійснювати за допомогою XLS, то виконувати оперативне планування – не можна.
Суть у тому, що з таблицями бюджетів найчастіше працюють мінімум користувачів (1-2 особи). Для більшості підприємств кількість статей бюджетування та ін. Аналітик – їх не так багато. Тобто все можна обробити "ручками" у XLS.

А от щодо оперативного планування д/c, то тут ситуація інша. Тобто часто буває велика кількість рахунків на оплату, багато регулярних платежів, очікуваних сплат на замовлення клієнтів і т.д.

І до того ж, все це може «зав'язано» на велику кількість первинних документів, з якими працюють різні користувачі програми, коригуються документи, ситуація змінюється і т.д.

Ще важливою відмінністю оперативного планування від бюджетування є те, що воно найчастіше йде «з низу – вгору». Тобто від «Заявок на витрату д/c», які постійно оформляють працівники підрозділів.

І ці заявки, відповідно, потрібно вчасно обробляти, приймати/відхиляти, «ставити в план» та оплачувати.

Разом:оперативне планування д/с - це найперша із завдань планування, яка має бути автоматизована в «1С» у будь-якого підприємства.

І в результаті планування фінансовий департамент / казначейство повинні «бачити» в системі:

  • Коли, кому, з якого розрахункового рахунку/каси, яку суму потрібно оплатить;
  • Який залишок д/c буде на «такусь» дату з урахуванням поточних залишків, запланованих витрат та надходжень д/c. Потрібно уникати т.зв. "касових розривів".

    Тобто виникає потреба працювати з платіжним календарем.

  • Яка заборгованість із контрагентами буде на зазначені дати, враховуючи заплановані платежі, надходження та поточне сальдо взаєморозрахунків.

    Тобто виникає потреба працювати з календарем розрахунків.

Мета цієї статті - Розповісти про можливості автоматизації оперативного планування д/c. При цьому буде проведено порівняльний аналіз 3-х різних тиражних конфігурацій (дві - типові від «1С», одна - спеціалізована від компанії wiseadvice).

Кожну з конфігурацій можна застосовувати для вирішення завдань оперативного планування д/c, проте виважений вибір слід приймати, виходячи з рамок та масштабів вашого проекту.

2. Можливості УВП 1.3

На даний момент фірма «1С» ще не випустила довгоочікувану нову редакцію УПП (ред 2). І тому, будемо орієнтуватися на те, що доступно - відповідні підсистеми УПП 1.3:

Слід скасувати, що підсистема «Заявки На Витрата Грошових Засобів» оновлювалася у конфігурації відносно недавно (2011 р). І як наслідок, в режимі керованого інтерфейсу в панелі розділів з'явився пункт «Заявки на витрати д/с/».


Якщо спробувати в типовій конфігурації, у файловому режимі, відкрити форму документа «Заявка на витрату д/с» (вона ж, ЗРДС), то відразу виникає помилка по змінній «загальніЗначення» із загального модуля «РоботаЗмінними Змінними».

Такі помилки можна буде виправити, однак, як то кажуть: «осад залишився». Тобто «шорсткості» у підсистемі ЗРДС УПП – вистачає.
Можливість через WEB-браузер оформити документ ЗРДС є корисною, але при цьому на практиці доведеться добре задуматися над спрощенням та ергономікою типової форми документа. Особливо це буде важливим для мобільних пристроїв.

А от щодо платіжного календаря, то в режимі тонкого клієнта, віддалено через WEB-браузер і т.д. скористатися ним не вдасться. Причина в тому, що підсистема «Управління грошима» давно не оновлювалася і, зокрема, звіт «Платіжний календар» побудовано не на системі компонування даних. А отже, цей звіт не має можливості використання в тонких клієнтах, не має можливості створювати для нього довільні налаштування.

Працюючи з ЗРДС важливе місце займає регламент узгодження і затвердження заявок. Залежно від організаційної структури підприємства та інших особливостей бізнесу, внутрішній порядок узгодження заявок (регламент узгодження) може бути досить складним (багатоступінчастим, варіативним тощо). Таким чином, для автоматизації це – не просте завдання.

В УПП, підсистема узгодження та затвердження реалізована. У ній передбачені досить гнучкі налаштування.

  • Погодження – це підтвердження необхідності сплатити заявку. Зазвичай узгодження має відбуватися через начальників підрозділів, керівників та інших відповідальних осіб компанії.
  • Твердження – це завершальне підтвердження (з боку скарбника) того, що заявку буде сплачено. При цьому обов'язково має бути визначена дата платежу, розрахунковий рахунок/каса, з якої буде здійснено оплату. Таким чином, платіж потрапляє до оперативного плану (платіжний календар).
Слід скасувати, що низка моментів типової функціональності УПП не забезпечують те, що потрібно при реальному впровадженні підсистеми.
Про ці "моменти" я напишу пізніше, а поки розглянемо яку функціональність надає типова конфігурація.
  1. Включити використання механізму погодження заявок можна окремо по кожній організації.

  • Передбачено налаштування послідовності проходження заявки маршрутами, ієрархія маршрутів.
  1. При цьому слід зазначити, що ієрархія у довіднику підрозділу не враховується у механізмах маршрутизації заявки.
  2. Також потрібно скасувати, що узгодження та затвердження технічно побудовано без застосування механізму бізнес-процесів.

  • У кожній точці можна вказати одного/кілька користувачів, для яких і буде доступне виконання погодження заявки. Тобто заявку може погодити будь-який із них (хто встигне зробити це першим).

  • До кожного підрозділу можна призначити відповідну точку маршруту узгодження. Суть у цьому така: при оформленні заявки (ЗРДС) обов'язково має бути зазначено ЦФО (підрозділ). І залежно від зазначеного підрозділу, УВП «знаходить» відповідну йому точку погодження та «надсилає» заявку на погодження в цю точку.

Також у налаштуванні маршруту погодження допустимо не вказати підрозділ. У цьому випадку така точка узгодження буде «застосовується» для всіх ЦФО, для яких конкретно не вказана відповідна точка маршруту.

  1. Саме погодження виконується за допомогою спеціальної обробки «Узгодження заявок»

  1. Аналіз запланованої наявності коштів, графіка платежів та відстеження касових розривів виконується у звіті «Платіжний календар».

Крім запланованої витрати д/c (ЗРДС) можна враховувати і плановане надходження д/c. Для цього передбачено оформлення спеціального документа «Плановане надходження д/c».


Потрібно зазначити, що в документі «Плановане надходження д/c» хоч і є стану (підготовлений, узгоджений тощо), але можливість узгодити цей документ (як і ЗРДС) відсутня. Тобто зміна статусу документа можлива тільки в режимі «ручного управління».

І ще в УПП є можливість враховувати заплановане надходження д/с від покупців без оформлення документів «Плановане надходження д/с».

Тобто, якщо для покупця оформляються «Замовлення клієнтів», то в окремому звіті «Платіжний календар з урахуванням замовлень» це заплановане надходження д/c можна буде побачити.

  1. Крім звіту «Платіжний календар» передбачено звіт «Аналіз доступності коштів».

При цьому передбачено можливість резервувати д/c (за заявками на витрати) або розміщувати заявки у рахунок запланованих надходжень.

Також є функціонал закриття ЗРДС та планованих надходження д/c. Для цього в режимі «звичайного клієнта» передбачені документи «Закриття заявок на витрачання/надходження д/c».

Однак, ця функціональність також не підтримується в режимі тонкого/web-клієнта.
Тут слід розуміти, що методика «жорсткого резервування» сильно зав'язана на хронологію введення документів, і це ускладнює коригування та перепланування.

Тому функціональність залишена в УПП скоріше як «спадщина минулого», а для аналізу доступності д/c слід застосовувати платіжний календар.


Отже, функціональні можливості УПП розглянули і тепер я перерахую ті моменти типової конфігурації, які практично, на проектах, доводиться доопрацьовувати:

  1. За документом "Заявка на витрачання д/c":
    1. У документі можна зазначити «Підрозділ» (до речі, у конфігурації воно позначене як ЦФО – центр фінансової ответственности). Але цілком можлива ситуація, коли заявка оформляється від одного підрозділу (ЦФО), і при цьому витрати потрібно буде віднести/розподілити на інше/інші підрозділи (ЦФУ – центри фінансового управління).

      Можливість вказувати ЦФУ тощо. - Відсутнє.

      Можливість змінювати маршрут, перенаправляти заявку на інші маршрути – відсутня.

    1. Відсутня можливість запланувати переміщення д/c між розрахунковими рахунками, з рахунки в касу та інше.
  1. Процес погодження:
    1. Існує можливість узгоджувати ЗРДС, але немає можливості узгоджувати плановане надходження д/с.
    2. Насправді виникає необхідність виконувати узгодження інших працівників. При цьому в системі потрібно фіксувати ще й інформацію про те, хто і за кого виконав узгодження.

      Варіант із встановленням в одній точці узгодження кількох можливих виконавців часто не годиться, тому цей виконавець може бути зазначений і на інших етапах узгодження. В результаті це все призведе до того, що в списку заявок на погодження у співробітника з'являться одночасно і основні і непрямі завдання за погодженням. Звісно, ​​це заплутує користувача, це не зручно.

      Резюмуючи – можливість узгоджувати за іншого виконавця, можливість вказати хто та за кого має право узгоджувати – відсутня.

    3. У процесі погодження заявок, коли заявка переходить на погодження наступного маршруту, затребувана функціональність автоматичного інформування (по e-mail) наступного виконавця, а також автора заявки.
    4. Якщо автор заявки вже є відповідальним за узгодження/затвердження (на будь-якому з етапом маршруту!), то цілком логічно щоб програма автоматично «зменшувала» маршрут, переадресую заявку на найвищий, доступний рівень. Проте, в СРП це не передбачено.
    • Всі перелічені вимоги, хоч і відсутні в типовій конфігурації, проте .
  1. Звіти, права доступу.
    1. Затребувана можливість обмеження доступу до заявок лише за доступними авторами/виконавцями (погодниками); за доступними користувачем підрозділами.
    2. Відсутня звітність з контролю (щодня та інтервали) фактичної та запланованої заборгованості. Це актуально і для покупців, і для постачальників.
    3. Звітність та частина функціоналу не придатні до роботи в режимі тонкого/web-клієнта.
  2. Облік за регулярними угодами, договорами.
    1. Часто трапляються ситуації, коли необхідно регулярно здійснювати оплату постачальникам. Наприклад, орендні платежі тощо.

      В УПП не автоматизовано відображення у платіжному календарі тощо. цих майбутніх витрат. Тобто необхідно в режимі ручного управління відстежувати такі платежі та оформлювати заявки на платіж, що незручно та трудомістко.

    2. У договорах з покупцями, з постачальниками можуть бути прописані умови щодо відсотка передоплати, за термінами оплати тощо.

      В УПП не автоматизовано облік усієї цієї інформації та (як наслідок) автоматичне відображення її у платіжному календарі.

3. Можливості УТ 11.1

З виходом нової конфігурації «Управління торгівлею ред.11» з'явилося багато нових, корисних можливостей із завданням оперативного планування та контролю фінансів.
Мабуть, найістотніше у цій частині в УТ11 (проти УПП 1.3) – це механізм обліку графіка платежів. Цей механізм якраз «закриває» те, чого не вистачало – автоматизація планування/обліку за регулярними угодами, договорами.

Таким чином, в УТ11 можна взагалі не оформляти (якщо немає необхідності, звичайно) документи планування витрати та надходження д/c, і при цьому платіжний календар нормально формуватиметься.

Можна скасувати, що «типові налаштування» звіту «Платіжний календар» не дуже відповідають очікуванням (як такий календар не відображається), але в режимі користувача можна додати угруповання за «датою платежу» і звіт сформується у звичному вигляді.



Функціональність звіту сильно розширилася (проти УПП 1.3) з допомогою використання системи компонування даних. Тепер звіт можна формувати в тонкому/web-клієнті, зберігати в базі та призначати різним користувачам потрібні їм налаштування.

Крім планування витрати та надходження д/с в УТ11 з'явилася функціональність планування переміщення д/c. Для цього можна оформляти документи «Розпорядження на переміщення д/c».

Порівняно з УПП 1.3 для документа «Заявка на витрачання д/c» збільшилася кількість видів господарських операцій, що враховуються:

З'явилася можливість затверджувати документи «Заявка на витрачання д/c», так і інші розпорядження:

Для аналізу заборгованості за інтервалами/термінами передбачено звіт «Дебіторська заборгованість». За необхідності можна сформувати і календар заборгованості. Для цього в режимі користувача слід додати угруповання за датами оплати.


На жаль, в УТ11 (як і раніше) не передбачено можливості аналізу календаря заборгованості за постачальниками. Проте, доопрацювати УТ11 з цього завдання.

Резюмуючи: нові методологічні рішення «1С» разом із можливостями платформи 8.2 надають хорошу базу для автоматизації завдань оперативного планування та контролю д/c.

Але разом з тим слід розуміти, що конфігурація УТ11 не є повноцінним, готовим рішенням для автоматизації казначейства та планування д/c.

  • По-перше, в УТ11 у дуже спрощеному вигляді реалізовано механізм узгодження/затвердження заявок на витрату та ін. документів планування д/c. Тобто немає механізмів маршрутизації, процес затвердження заявок зведений до простої встановлення статусів.
  • По-друге, в УТ11 немає підсистеми бюджетування та (як наслідок) немає функціоналу контролю заявки із запланованих бюджетів.
4. Можливості WA: Фінансист

Історично конфігурація "WA: Фінансист" була розроблена на базі продукту "Управління казначейством".

І при цьому, до нового рішення «Фінансист» від компанії WiseAdvice входять ще:

  • Підсистема бюджетного планування;
  • Підсистема керування договорами;
  • Підсистема формування та обліку фактичних платежів;
  • Гнучкий механізм формування/заповнення документів на основі шаблонів;
  • Гнучка підсистема інтеграції, що настроюється, з клієнт-банком.
Розглянемо основні функціональні можливості «WA:Фінансист» у частині казначейства – від урахування умов за договорами до формування платіжного календаря.









  1. У процесі затвердження заявки можна не тільки узгодити/відхилити документ (як це зроблено в УПП), але доступні інші функції: наприклад, відправити документ на доопрацювання, або запросити дод. інформацію.

    Весь цей процес автоматизовано, відповідно передбачено звітність про стан відпрацювання узгодження документа.




5. Підсумки


Висновки:

  1. Для автоматизації роботи фінансових департаментів, казначейств, організацій із складною орг. структурою найбільш відповідним рішенням є «WA:Фінансист».

    Дане рішення розвивалося та еволюціонувало тривалий час, відповідно акумулювало специфіку та вимоги різних фін. департаментів та казначейств. Загальні трудовитрати на розробку рішення становили понад 5000 чол/год.

    Перевагою рішення «WA:Фінансист» є розвинена функціональність та велика кількість механізмів налаштувань програми. Таким чином, впровадження цього рішення можливе в короткий термін (т.зв. «коробкове впровадження»), без доп. розробок, програмування та ін.

    Так як у рішенні закладено механізми двостороннього обміну з усіма основними типовими конфігураціями, то інтеграція в існуючу структуру (обмін даними з базами УТ, УПП, Комплексна, Бух) буде не складною.

  2. Для автоматизації фін.департаменту/казначейства у рамках проекту комплексної автоматизаціїнайкраще підійдемо рішення на базі УВП.

    При цьому потрібно розуміти, що функціональність УПП вимагатиме доробок.

    Специфіка, вимоги фін. Департаментів, казначейств закладені в УПП не так глибоко, як це зроблено в окремих, спеціалізованих рішеннях.

    Таким чином, запровадження УПП за цими завданнями слід виконувати лише у рамках проекту автоматизації.

  3. Для великих організацій, для автоматизації департаменту казначейства УТ11не підходить.

    У цьому рішенні, по-перше, відсутні механізми погодження/затвердження документів планування.

    По-друге, відсутня підсистема бюджетування та контроль виконання бюджетів під час оперативного планування.

    Однак, УТ11 відмінно підійде дляавтоматизації (в т.ч. оперативного планування д/c) невеликих фін. відділів компаній.

Платіжний календар у «1С:Бухгалтерія 8» відображає:

  • заплановані фінансові надходженняза продані товари, виконані роботи, надані послуги та ін.;
  • плановані розрахункиз постачальниками, виплата заробітної плати, відрахування до бюджету та ін;
  • прострочені платежіз постачальниками та підрядниками, клієнтами, співробітниками, контролюючими органами та ін;
  • кошти у дорозі– надіслані, але не зараховані на рахунок одержувача;
  • залишки коштів на рахункахпочатку і поклала край періоду.

Запланований термін надходження та витрачання коштів відображається у «Платіжному календарі» на підставі очікуваної дати. Очікувана дата надходження встановлюється у рахунках покупцям та документах реалізації товарів, робіт та послуг. Очікувана дата витрачання встановлюється у рахунках від постачальників та документах надходження товарів, робіт та послуг (рис. 1-1.1).

Якщо не вказати очікувану дату платежу, дані з документа до платіжного календаря не потраплять.

Малюнки 1-1.1 - Очікувана дата платежу у первинних документах


Дані про очікувані платежі відображаються в «Платіжному календарі»досі оплати, тобто. до формування та проведення документа «Надходження на розрахунковий рахунок»або «Надходження готівки (до каси)», "Списання з розрахункового рахунку"або «Видача готівки (з каси)». При частковому погашенні зобов'язань у табличній частині «Платіжного календаря» відображається сума залишку боргу.

Для використання функції планування слід встановити відповідні галочки у розділі «Функціональність програми»(Рис.2).


Малюнок 2 - Налаштування планування платежів

Налаштувати терміни оплати постачальникам та покупцями можна через розділ «Адміністрація»у підрозділі "Параметри обліку"(Рис. 3-3.1). Терміни, встановлені в параметрах обліку, можуть бути змінені у кожному конкретному рахунку чи документі надходження/продажу товарів, робіт, послуг.

Малюнки 3-3.1 - Встановлення запланованих строків оплати покупцями та постачальникам



Доступ до платіжного календаря здійснюється через розділ «Керівнику»в групі «Планування»(Рис. 1). Платіжний календар формується на довільний період, зазначений у днях. Доступний добір за довідником «Організації». Кожен розділ виділений відповідним кольором, що забезпечує зручність під час роботи з табличною частиною звіту.


Малюнок 4 - Форма Платіжного календаря

Для отримання інформації про залишки коштів у розрізі готівкових та безготівкових рахунків підприємства необхідно перейти за посиланням "Залишок грошей". При переході відкривається форма «Залишки коштів»на поточну дату (рис. 5), у якій відображається інформація у розрізі грошових рахунків, їх розміщення та валют.


Малюнок 5 - Відображення залишків коштів

Платіжний календар в 1С:Бухгалтерії 8 редакції 3.0 включає наступні розділи:

Оплата від покупців

Розділ відображає інформацію про очікувані надходження коштів (ДС). Джерелом інформації є документи системи:

  • рахунок покупцю;
  • реалізація (акти, накладні);
  • надання виробничих послуг;
  • передача основних засобів;
  • передача нематеріальних активів

Заборгованості початку періоду формування «Платіжного календаря» відображаються у залишках (рис. 6).


Малюнок 6 - Інформація про заборгованість та плановані надходження за взаєморозрахунками з покупцями

Деталізувати інформацію про прострочені та плановані платежі покупців можна за допомогою переходу у форму «Очікувана оплата від покупців» (рис. 7).


Малюнок 7 - Відображення очікуваної оплати від покупців

Зверніть увагу!Якщо з однієї господарської операції було відбито ланцюжок документів, наприклад, Рахунок покупцю - Реалізація (акти, накладні), з відмінними чи однаковими даними, то за формуванні форми «Очікувана оплата від покупців» суму відбито кілька разів за різними документами. При цьому в «Платіжному календарі» суму буде відображено за інформацією з першого документа в ланцюжку.

Наприклад, за контрагентом «БАР Діоніс» у програму наведено 2 документи:

  1. Рахунок покупцю у сумі 102 500,00 крб., термін оплати 28.06.17.
  2. Реалізація (акти, накладні) у сумі 99 000,00 крб., термін оплати 29.06.17.

У «Платіжному календарі» інформація відображена за документом Рахунок покупцю 102500 руб. (оскільки він є першим у ланцюжку). При цьому у формі «Очікувана оплата від покупців» (форма викликається з Платіжного календаря) відображені обидві суми (102 500 руб. та 99 000 руб.) за двома документами та з різними датами.

У формі можна змінити термін оплати за контрагентом. Для цього необхідно в табличній частині виділити Контрагента та натиснути "Змінити термін оплати". Після зміни терміну натискаємо кнопку «ОК» та оновлюємо форму.

Подвійний клік по рядку «Очікувана оплата від покупців»відкриває документ-основу для перегляду та редагування.

В формі «Очікувана оплата від покупця»Для оповіщення Контрагента про прострочений платіж призначена кнопка «нагадати». Кліком по кнопці створюється лист контрагенту з нагадуванням про платеж.

Інші надходження

Розділ відображає інформацію про кошти, що знаходяться в дорозі, перекази та продажі за платіжними картками (рис. 8). Джерелом інформації є документи:

  • ПКО та РКО з видом документа «Інкасація».
  • Списання з розрахункового рахунку з видом «Інше списання». Рахунок обліку 57.22 чи 57.02.
  • «Звіт про роздрібні продажі»з видом «Оплата проданих товарів платіжною карткою автоматизованої торгової точки (роздріб)».


Рисунок 8 - Відображення інших надходжень

Податки та внески

Розділ включає платежі до бюджету. Джерелом інформації є завдання щодо сплати податків з «Списку завдань»:

  • податки;
  • збори;
  • страхові внески;

Завдання створюються автоматично у системі на підставі нарахованих податків, підготовлених декларацій та звітів (рис. 9).


Малюнок 9 - Відображення інформації про податки та внески

Терміни сплати податків та внесків відображаються відповідно до регламенту чинного законодавства.

Зверніть увагу!У Платіжному календарі відображається вся сума заборгованості з податків накопичувальним залишком (прострочені + заплановані).


Малюнок 10 - Відображення списку завдань та їх статусу

Якщо платежу не визначено суми, то табличній частині відображається знак "–". У цьому осередок містить вказівку те що, що необхідно визначення суми платежу. Клік по комірці дозволяє відкрити форму для відображення розрахунку та сплати відповідного податку (рис. 11).


Малюнок 11 - Інформація про розрахунок та сплату податку на прибуток

Платежі постачальникам

Розділ містить інформацію про заплановані платежі постачальникам. Джерелом інформації є документи:

  • Рахунок від постачальника.
  • Вступ (акти, накладні).
  • Надходження дод. видатків.
  • Вступ НМА.

Інформація про прострочені платежі відображається у початкових залишках (рис. 12).


Малюнок 12 - Інформація про взаєморозрахунки з постачальниками у «Платіжному календарі»

Зверніть увагу!Якщо за однією господарською операцією була відображено ланцюжок документів(наприклад, "Рахунок покупцю - Реалізація"), але ці документи не пов'язані між собою(тобто вводилися не «на підставі», а окремо), то в «Платіжному календарі» відображатимуться дані, зазначені у всіх документах. Тобто. можливо дублювання записів з однієї господарської операції.

Також у «Платіжному календарі» відображаються помічені на видалення платіжні доручення. Перевірити зв'язок між документами можна з журналу документів або самого документа за допомогою форми «Пов'язані документи».

Якщо в базі було відображено оплату за рахунком та введено документ «Списання з розрахункового рахунку» на всю суму платежу, то рахунку надається статус «Оплачено» і він у Платіжному календарі не відображається. Але якщо документ «Списання з розрахункового рахунку» було позначено на видалення, то в рахунку залишається статус «Оплачений» і він не відображається у платіжному календарі. У такій ситуації, щоб рахунок відображався у Платіжному календарі, необхідно вручну в рахунку змінити статус на «Не сплачено».

Деталізувати інформацію про прострочені та плановані платежі можна за допомогою переходу за відповідним гіперпосиланням у форму «Оплата постачальникам» (рис.13).


Малюнок 13 - Відображення інформації про оплату постачальникам

У цій же формі можна змінити термін оплати за контрагентом або групою контрагентів. Для цього необхідно виділити відповідного контрагента та натиснути кнопку «Змінити термін оплати». Після зміни терміну натискаємо кнопку «ОК» та оновлюємо форму (натискаємо кнопку «Оновити»).

Клік по рядку «Оплата постачальникам» відкриває для перегляду та редагування відповідний документ-основу.

В формі «Оплата постачальникам»можна створити платіжні доручення, натиснувши кнопку "Створити платіжні доручення". При натисканні кнопки виводиться платіжне доручення для перегляду та редагування.

При створенні платіжних доручень для групи контрагентів, в екранній формі програми видається журнал "Платіжні доручення". У журналі можна відкрити та відредагувати вже створені платіжні доручення щодо відповідних контрагентів.

З табличної частини «Платіжного календаря» можна відкрити документ, на підставі якого була відображена заборгованість перед постачальником.

Зарплата

Розділ заповнюється з урахуванням залишків нарахованої, але з виплаченої зарплати (рис. 14). Джерелом інформації є завдання з виплати зарплати з «Списку завдань». Завдання створюються автоматично в системі на підставі документа "Нарахування зарплатні".


Малюнок 14 - Відображення інформації про зарплату

Терміни виплати зарплати відображаються відповідно до регламенту чинного законодавства.


Малюнок 15 - Відображення завдань із виплати зарплати

Зверніть увагу!У списку завдань відображається нарахування зарплати у всіх місяцях, у яких мала здійснюватися виплата зарплати, навіть якщо в базі немає документа "Нарахування зарплатні".

Якщо документ «Нарахування зарплати за Х місяць» було позначено на видалення, то при переході зі Списку завдань на «Зарплата за Х місяць» з документа «Нарахування зарплати за Х місяць» автоматично знімається позначка видалення і він проводиться.

Якщо документ "Нарахування зарплати за Х місяць" не було проведено, то при переході зі Списку завдань на "Зарплата за Х місяць" документ "Нарахування зарплати за Х місяць" автоматично проводиться.

Якщо документ "Нарахування зарплати за Х місяць" не було створено, то при переході зі Списку завдань на "Зарплата за Х місяць" документ "Нарахування зарплати за Х місяць" автоматично створюється та проводиться.

Клік по осередку, в якому зазначено запланований платіж із виплати зарплати, дозволяє відкрити форму для відображення розрахунку та виплати зарплати, а також сплати ПДФО (рис. 16).


Малюнок 16 - Відображення розрахунку зарплати та сплати ПДФО

Періодичні платежі

Цей розділ заповнюється виходячи з завдань, сформованим за правилами регулярних платежів. Тут відображаються регулярні платежі (відмінні від сплати обов'язкових платежів та зарплати), наприклад: орендна плата, комунальні платежі тощо. (Рис. 17).

Зацікавив платіжний календарв 1С: Бухгалтерія?

Дізнайтесь подробиці купівлі та впровадження цієї програми!

Обговорити впровадження

Контроль руху коштів – основне завдання, яке стоїть перед фінансовою службою будь-якого підприємства. При цьому інструментом, що дозволяє у наочній формі керувати грошовими потоками, є платіжний календар підприємства або графік платежів організації.

Складання платіжного календаря

Платіжний календар – це найкорисніший і найчастіше використовуваний інструмент скарбника у частині оперативного фінансового планування, що дозволяє отримати вичерпно докладну інформацію про залишки і рух грошових ресурсів у перспективі за довільно встановлений період.

Він може бути розроблений як у розрізі окремих грошових потоків, так і загалом по компанії.

Історично, на багатьох підприємствах складання та ведення платіжного календаря здійснюється за допомогою електронних таблиць в Excel (завантажити приклад платіжного календаря в Excel). Цей спосіб, що зарекомендував себе за багато років, дає можливість базового фінансового планування, оскільки сильно залежить від «людського фактора». Просунутий варіант, що дозволяє розкрити весь потенціал такого інструменту, як платіжний календар, полягає у його складанні та веденні за допомогою автоматизованої фінансової системи.

Складений платіжний календар підприємства у спеціалізованій програмі, розробленої на базі «1С: Підприємство», за своєю суттю є планом руху коштів на певний період із необхідним рівнем деталізації, достатнім для прийняття рішень щодо управління рухом грошима (ДДС).

Запобігання касовим розривам

Головна мета використання платіжного календаря – боротьба із касовими розривами. Подання графіка платежів у простій, наочній формі дозволяє виразніше побачити картину руху коштів, сформовану даними оперативного планування виходячи з інформації про планові надходження і списання коштів.

Рисунок 1. Приклад платіжного календаря у професійно-спеціалізованій програмі «WA: Фінансист».

Інформація про прогнозний рух коштів з можливими касовими розривами сприяє оперативному вжиття заходів щодо недопущення цієї ситуації.

Дуже важливим для використання даного інструменту управління рухом коштів є його інтерактивність та можливість налаштування аналітики будь-якої глибини у корисному розрізі.

Можливість перенесення планового платежу безпосередньо у формі з оперативною зміною ситуації за планом надходжень та витрачання коштів дає користувачеві наочну картину ситуації щодо зміни грошових потоків підприємства.

Угруповання інструменту, що настроюються, надають користувачеві той рівень деталізації, який йому дійсно необхідний (від зведених оборотів по кожній заявці, до деталізованих).

Використання інформації про незнижуваний залишок може бути ефективним механізмом накопичення сум на рахунку до певної дати (наприклад, для сплати податків або сплати заробітної плати).

Результатом оптимізації платіжного календаря є впорядкований план (прогноз) руху коштів, у якому відсутні касові розриви.

Платіжне доручення

З цих даних формується реєстр платежів і графік платежів, з допомогою якого створюються платіжні доручення до банку.

Всім цим вимогам відповідає платіжний календар, реалізований у програмному продукті з урахуванням 1С - «WA:Фінансист. Управління коштами».

Платіжний календар у системі – це інтерактивний інструмент, з якого скарбник управляє грошовими потоками підприємства.

Рисунок 2. Приклад платіжного календаря у програмі «WA: Фінансист. Управління коштами».

Форма платіжного календаря складається з наступних областей

Рисунок 3. Область налаштування звіту у програмі «WA: Фінансист. Управління коштами».

У налаштуваннях платіжного календаря можна:


Всі ці функції дають користувачеві можливість не тільки керувати виведенням даних, але й налаштовувати структуру платіжного календаря під себе, задавати відбори, створювати реєстр платежів. Налаштування системи, створені користувачем один раз, можуть бути збережені і використані самим користувачем, так і скопійовані для інших.

Відповідно до налаштувань користувача, платіжний календар підприємства формується з тим чи іншим ступенем деталізації.

Рисунок 7. Приклад деталізації платіжного календаря у програмі «WA: Фінансист. Управління коштами».

В область даних виводиться інформація про планований рух грошових коштів або графік платежів, візуально відображаються області, в інтервалі яких скарбник може рухати дату платежу за заявками без порушень умов договору. Переміщення заявки на іншу дату не потребує редагування документа. Користувач просто перетягує заявку на іншу дату. У цьому автоматично перераховується план руху коштів у датах. Користувач «перетягуванням» може переносити заявки як між інтервалом дат, так і між місцями зберігання коштів.

Якщо для планування необхідна інформація про незнижувані залишки за рахунками, користувач може увімкнути виведення цієї інформації, вибравши відповідний пункт у налаштуваннях платіжного календаря.

Малюнок 8. Введення інформації про залишок ДС, що незнижується, у програмі «WA: Фінансист. Управління коштами».

Для введення даних про залишок коштів, що незнижується, використовується спеціальний помічник, що викликається за кнопкою

Після «нормалізації» потоків коштів, користувач може застосувати зміни в системі. Після ухвалення змін, графік дат запланованих платежів зафіксуються у заявках.

На підставі заявок можна сформувати реєстр платежів або сформувати платіжні доручення для відправки їх у систему взаємодії з програмою «Клієнт-Банк».