Прийнято вважати, що для того, щоб отримати відмінний прибуток з торгівлі на форекс, необхідно мати фінансову освіту, високі навички володіння технічним та фундаментальним аналізом. Але насправді всі ці умови не є обов'язковими, тому що зараз епоха інтернету, де є безліч різних стратегій із заробітку для новачків.
Корисним знанням для будь-якого трейдера буде. Це не складно, але може принести багато користі.
Зараз буде розглянута одна із стратегій, які не потребують глибоких знань у сфері трейдингу. Вона приноситиме прибуток навіть трейдерам-початківцям, але за умови, що вона ними буде уважно вивчена. Називається вона досить просто – АКА.
Щоб її використовувати, необхідно відкрити графік валютної зв'язки AUD/CAD з молодшим тимчасовим інтервалом H1 і старшим – D1. Індикатор буде інтегрований лише один – SMA у 48 періоді.
Для здійснення угод купівлі до цієї системи торгівлі потрібно:
Параметри для продажу:
Так само, як і з багатьма стратегіями, її спочатку треба протестувати на демо-рахунку. Це необхідно вдосконалення навичок торгівлі та виділення всіх нюансів.
Теж дуже прибутковою, тому раджу вивчити тонкощі роботи з нею. Обов'язково спробуйте її практично.
Однією з найприбутковіших торгових систем, розроблених для ринку форекс, є 4UJ. Вона призначена для використання на спокійному ринку, тому що торгувати на ньому досить важко та ризиковано. Вона може передбачити сигнал на тренді, який почав формувати свій рух. Воно розпочнеться у разі підвищення волатильності валютної зв'язки.
Розроблено її спеціально для зв'язування валюти USD/JPY на тимчасовому інтервалі H4. Використовуються індикатори SMA у періоді 48 та Average of ATR 7, 30.
Щоб здійснювати угоди про покупку необхідно:
Можна буде почекати, поки закриються ще дві свічки для формування третьої чорної після того, як ATR знизиться під середню ковзну.
Для здійснення угод з продажу з використанням даної системи торгів необхідно:
Можна буде почекати, поки закриються ще дві свічки для формування третьої білої після того, як ATR знизиться під середню ковзну.
Стратегія, яка буде розглянута зараз існує вже давно, і набула широкого поширення серед трейдерів усіх категорій. Вона відноситься до безпечних, тому що сигнали по ній виходять у поодиноких випадках, і вона приносить невеликий дохід. До речі, називається вона "Пробка".
Автори стратегії говорять про те, що вона здатна працювати на будь-яких валютних зв'язках. Ще необхідно використання двох часових проміжків: D1 – старший проміжок, а H1 – молодший. Індикатора буде лише два: ADX у 14 періоді та додатковим рівнем 25. Його встановимо на D1. На H1 буде встановлена середня ковзна в періоді 24 та відступом 1.
Щоб використати цю систему торгівлі для покупки, необхідні такі параметри:
Для здійснення угод із продажу протилежні умови:
Дана система приноситиме стабільний, нехай і не високий дохід трейду, який її використовує.
Прибутковими є багато торговельних систем, але зараз ми розглянемо систему «Пульс» у всіх подробицях. Вона призначена для роботи з активним трендом, тобто на графіку цінової зв'язки з високою волатильністю.
У ній використовується лише три індикатори: Експоненційна середня ковзна в 120 періоді, repulse 2 з періодом 5 і SMI (2,6,4,5.). Їх необхідно встановлювати на графіку з часовим інтервалом в одну годину та валютною зв'язкою GBP/JPY.
Для здійснення угод купівлі з використанням цієї стратегії необхідно:
Щоб торгувати на продаж за цією системою необхідно:
Всієї дії необхідно виконувати строго за описом, наведеним вище, інакше немає жодної гарантії, що стратегія працюватиме і приноситиме прибуток.
Якщо ви хочете отримувати стабільний прибуток кожен торговий день, то можете подивитися, що є . У моїй статті докладно описані всі принципи роботи з цієї системи.
Ця торгова система зветься «За трендом». Вона хоч і має багато умов для здійснення угод, але її використання залишається досить простим.
Вона заснована на побудові патерну «поштовх». Якщо він утворився на свічковому графіку, то це говорить про те, що трендовий рух продовжуватиметься в тому ж напрямку. На самому початку даний патерн використовували лише для низхідного ринкового руху, але згодом його застосування стало можливим і на висхідному, оскільки це досить відносні поняття.
Якщо не брати до уваги простоту застосування даної системи, її результативності можна здивуватися. Вона приносить прибуток у 80% випадків.
Вона відмінно підходить для торгівлі за будь-якими зв'язками валют, тобто вона мультивалютна. Тимчасовий відрізок найкраще використовувати денний (D1). Індикатор знадобиться лише один – EMA 20.
Здійснення угод на купівлю за цією системою вимагає наступних умов:
Здійснення угод з продажу вимагає зворотних умов:
У ході тестування виникли підозри, що безпосередні автори цієї системи торгівлі могли погано опрацювати встановлення фіксаторів прибутку. Варто бути дуже обережним при цьому.
Першою стратегією, яку ми зараз розглянемо, є «4». Її просте застосування та високий відсоток прибуткових угод дозволили їй стати чи не найпопулярнішою у світі.
Для її максимально ефективного використання потрібне використання часового інтервалу Н1 та валютної зв'язки GBP/JPY. Ще необхідна установка двох індикаторів: fractals і простий ковзної середньої в 5 періоді.
Щоб здійснювати ефективні операції купівлі за цією стратегією необхідно:
Для укладання угод з продажу умови будуть такими:
Всі індикатори, що використовуються, є в стандартних терміналах, тому окремо їх шукати не доведеться.
Наступна стратегія називається досить цікаво – «Пострибунчик». Її використання більш вигідно у весняний та осінній періоди. На валютній зв'язці GBP/JPY та часовому проміжку М15. Індикатори тут використати не доведеться.
Параметри для укладання угод купівлі:
Параметри для укладання угод продажу:
Жодних сторонніх шаблонів або індикаторів тут немає.
Найприбутковішою торговельною стратегією вважатимуться «Любу». Її принцип роботи можна назвати примітивним, оскільки вона настільки простий, що будь-яка людина, яка не знається на торгівлі, може її використовувати.
Для її коректного використання, як помічники вибирають два індикатори:
Для здійснення цієї стратегії операції купівлі необхідно:
Щоб здійснювати продаж, необхідні зворотні параметри:
Найчастіше трейдер забуває поставити стоп ордер і позиція закривається примусово з ініціативи брокера, на сленгу така ситуація називається зливом депозиту.
Причина її лежить у несприятливому русі тренду, а як відбувається примусове закриття позиції, спробуємо розібратися на практиці.
Відкриваючи новий ордер, ви бачите, що сума коштів у вашому рахунку постійно змінюється залежно від поточного стану операції (прибуток чи збиток).
Торгуй по-великому тільки з провідним брокером
Для того, щоб зрозуміти суть проблеми слід, насамперед визначиться з такими поняттями.
1. Необхідна застава для здійснення операцій - сума, яка використовується для відкриття позиції, зазвичай визначається як відношення розміру лота до кредитного плеча і знаходиться за формулою
Об'єм лота/кредитне плече, наприклад лот дорівнює 10 000 євро, розмір плеча форекс становить 1:100
10000/100 = 100 євро або 140 доларів при котируванні 1,4000.
2. Мінімальний рівень застави – показує значення, у якому виробляється примусове закриття позицій, зазвичай цей параметр варіюється від 10 до 50 відсотків, його ви зможете побачити у своєму торговому терміналі.
Якщо повернуться до нашого прикладу, то сума застави у 20% становитиме 28 доларів від 140, а решту 112 ви зможете використати для відкриття ще однієї угоди.
Але при цьому не слід забувати, що так само враховується і фінансовий результат за відкритою позицією і якщо ви вже в збитку на 10 доларів, ця сума забере доступні кошти.
Примусове закриття ордерів може відбуватися за двома сценаріями, кожен із яких залежить від торгових умов вашого брокера.
У першому щадному варіанті брокер закриває позицію після того, як ваш депозит досягне мінімального рівня застави, в результаті у вас на рахунку залишається сума від 10 до 50 відсотків від забезпечення угоди.
Другий варіант, найбільш використовуваний і найпідступніший, угода закривається в тому випадку, якщо на вашому рахунку не залишиться доступних коштів, відбувається це з деяким запасом, що дає брокеру, гарантовано уникнути власних втрат. В результаті від вашого депозиту в 140 доларів залишиться не 28, а лише 2-3, як кому пощастить.
Тому при відкритті позицій завжди виставляйте стоп-лосс, нехай навіть із максимально допустимим значенням і ніколи не торгуйте на всю суму депозиту.
Чому відбувається примусове закриття позицій у процесі трейдингу на Forex? Цікавить це питання переважно тих, хто тільки почав вести свою діяльність, пов'язану з торгівлею валютами.
Стоп аут, маржин-кол, злив і т.п., як не назвеш, але означає це тільки одне – Ваш торговельний депозит досяг мінімально допустимого рівня, або його вже зовсім немає. Як це відбувається, чому і чи можна технічно контролювати цей процес та закривати збитки?
Отже, примусове закриття позицій на ринку Форекс відбувається за ініціативою брокерів, за допомогою яких трейдери торгують і, як правило, така ситуація приносить їм (трейдерам) масу неприємностей. Чому це відбувається несподівано? Примусове закриття позицій, повністю ініційоване брокерами, відбувається тоді, коли власні кошти на торговому рахунку трейдерів не вистачає, щоб забезпечити маржинальне покриття їхніх угод.
Зазвичай саме трейдери несвідомо роблять помилки, не виставляючи стоп-накази, порушують правила маніменеджменту, неправильно визначають напрямок тренду тощо. Все це призводить до того, що відкриті позиції стають збитковими, що змушує брокера примусово закривати такі позиції. На сленгу виникнення таких ситуацій називають «зливом депозиту». Як це відбувається, розглянемо нижче.
Відкриваючи нові ордери, можна помітити, що сума коштів на особистому рахунку починає постійно змінюватися. Відбувається це через зміну поточного стану відкритої позиції, тобто. вона або прибуткова, або збиткова. Така зміна, як Ви здогадалися, є причиною постійної зміни курсів валют.
Брокери, з яких торгують трейдери, в автоматичному режимі відстежують фінансові результати проведених ними операцій, т.к. їх завданням є зберегти власні гроші, які використовуються трейдерами завдяки кредитному плечу. Як Ви зрозуміли, за будь-якого з варіантів розвитку подій, фірма залишиться у виграші.
Щоб усвідомити суть проблеми, як відбувається заочне закриття позицій та у чому причини, необхідно насамперед визначитися з деякими поняттями.
Отже, розмір необхідної застави для валютних торгів на Forex є сумою, яку трейдери використовують для відкриття торгових позицій. Як правило, ця сума є співвідношенням розмірів лотів до самого кредитного плеча. Визначити її можна, наприклад, так:
Припустимо, що котирування EUR/USD = 1,5000, розмір лота 10 000 EUR та кредитне плече 1:100. При такому варіанті обсяг лоту у відношенні до кредитного плеча (10 000/100), необхідна застава становитиме 100 EUR або 150 USD.
Наступне поняття це мінімальний рівень застави, який є ключовим при примусових закриттях позицій. Даний параметр може змінюватись від 10% до 50%, але, як правило, брокери використовують 20% розмір. Побачити його можна в торговому терміналі, за допомогою якого Ви робите угоди.
Розглянемо приклад, для якого скористаємося даними наведеними вище і додамо до них 20% мінімальний рівень застави. Отже, у прикладі мінімальний рівень застави становить 30 USD, тобто. 20% від 150, а 120, що залишилися, можна використовувати для відкриття наступної позиції.
При цьому слід пам'ятати, що за відкритими позиціями враховуються і їх фінансові результати, тобто, якщо ваша позиція показує збитки, наприклад, на 10 USD, то ця сума, природно, буде відібрана від доступних для торгівлі коштів.
Тепер розглянемо приклад, за яких обставин відбувається те саме примусове закриття позицій брокером. Візьмемо такі зразкові показники: поточні кошти на торговому рахунку – 4 495,00, застава – 346,00. Рівень маржі у своїй становитиме 4 495/346 ? 100% = 1299%. У разі коли під впливом збитків розмір ваших торгових коштів стане меншим 69,20 USD, тобто. рівень маржі опуститься нижче 20% (69,2/346? 100% = 20), то брокер має право примусово закрити таку позицію.
Головним завданням трейдера є не допустити виникнення таких ситуацій, але для цього необхідно розібратися, з яких причин, що змушують брокерів примусово закривати позиції, вони виникають.
Примусове закриття позицій на ринку Форекс може відбуватися за 2-ма основними сценаріями (шахрайство в рахунок, брати не будемо), які залежать вже від торгових умов, пропонованих брокерських компаній.
Перший сценарій закриття позицій є щадним варіантом, коли брокери закривають позиції трейдерів після досягнення їхнього депозиту мінімального рівня застави, тобто, як ми говорили вище, на торговому рахунку залишається сума коштів від 10% до 50% від збиткової угоди, що здійснюється.
Другий варіант сценарію, що найчастіше використовується деякими брокерами, є найпідступнішим. Примусове закриття позицій за таким сценарієм відбувається тоді, коли на торговому рахунку трейдера не залишається коштів для подальшого ведення торгів.
При цьому таке закриття відбувається з невеликим запасом, що дозволяє брокерам гарантовано уникати втрат. В результаті таке примусове закриття позицій призводить до того, що від депозиту в 150 USD, як у прикладі вище, залишається не 30 доларів, а максимум 5, або навіть менше, все залежить від випадку.
Отже, чому виникають ситуації, які змушують брокерів використовувати вищеописані сценарії закриття торгових позицій і з яких причин вони, власне, виникають?
Деякі брокери можуть примусово закрити позицію, якщо настав час її існування. Наприклад, за умовами надання дилінгу, одна угода не може тривати понад два тижні. Тому для прихильників довгострокової торгівлі необхідно дуже уважно вивчати умови торгів.
Margin Call застосовується брокерами у тих випадках, коли вони вважають, що позиція трейдера незворотно перебуває під загрозою, і відповідно подальше надання користуванням кредитного плеча здатне завдати компанії збитків. У разі таких ситуацій брокери приймають рішення про заочне, примусове закриття позицій. Зазвичай Margin Call з'являється, коли на депозиті трейдера залишається менше 20% коштів. Рішення про використання Margin Call у кожному окремому випадку приймається в індивідуальному порядку.
Stop out є автоматичним примусовим закриттям позицій за цінами, тобто. рішення про його застосування не приймається індивідуально, і використовується брокерами тоді, коли з ряду причин не було застосовано Margin Call.
Ну а рівень Stop out зазвичай вказується окремо для різних типів рахунків на офіційних сайтах брокерів. При застосуванні цього виду примусового закриття позицій в угодах, трейдери втрачають до 90% від свого депозиту.
Для недопущення примусових закриття своїх позицій на Форекс, трейдерам необхідно вживати певних заходів. Брокери, зазвичай, примусово закривають лише явно збиткові угоди. Щоб уникнути таких ситуацій необхідно вибирати правильні стратегії торгівлі, і навіть використовуватиме визначення оптимальних можливостей відкриття позицій додаткові кошти.
Неухильно дотримуйтесь принципів управління власним капіталом, ніколи не ризикуйте, своєчасно закривайте угоди, які є явно помилковими (збитковими) і грамотно встановлюйте стоп-накази і тоді брокер не застосує примусове закриття позицій.
ОБОВ'ЯЗКОВО ДИВІТЬСЯ:
Закриття позицій у торгах дробовими частинами
Простота та зручність виконання спекулятивних операцій за допомогою клієнтського терміналу приваблює безліч користувачів всесвітньої мережі спробувати свої здібності на ринку Форекс.
Аксіомою успіху у цьому заході є купівля валютного інструменту за меншою ціною з подальшим продажем за вищою ціною. При цьому тренд може бути спрямований у будь-який бік, тому що аналогічний результат можна досягти при продажу валютної пари за високою ціною та її купівлю надалі за меншою ціною.
Будь-яка угода на Форекс передбачає виконання двох операцій - відкриття або входження в ринок і закриття або вихід з ринку. Виходячи з наведених міркувань, відкриття угоди має виконуватися після моніторингу поведінки ринку та визначення напрямку тренду. Найкращого результату можна досягти, якщо відкрити ордер на початку тренду, що зароджується. При відкритті угоди трейдер ризикує лише щодо правильного визначення напрями руху ціни й у разі великих сумнівів може просто відмовитися від участі у торгах. Інша річ, якщо входження на ринок сталося. Закриття угоди є обов'язковою процедурою та від правильного вирішення цього питання залежить рівень реального прибутку чи реального збитку.
Закриття ордерів вручну не завжди може гарантувати успіх, оскільки трейдер не в змозі постійно здійснювати моніторинг динаміки цін, особливо за тривалого періоду угоди, а також можливі технічні збої в мережі та інші непередбачені обставини. Найкращим варіантом є використання вбудованих в термінал інструментами управління закриття ордерів, що дозволяють автоматично завершити угоду при досягненні необхідного прибутку (тейк-профіт) або максимально допустимого збитку (стоп лосс). Ордера stop-loss і take profit слід виставляти у момент відкриття угоди з меркантильних міркувань і гаданого поведінки ціни.
Залежно від поведінки ринку існує кілька правил закриття угоди, яких дотримується більшість досвідчених трейдерів:
У будь-якому випадку, Форекс без правил майже завжди призводить до фіаско.
Дивіться навчальне відео про здійснення угод на Forex:
Дуже часто, працюючи на біржі, можуть виникнути проблеми з угодою, виходить не так, як хотілося б. Розглядаючи можливі варіанти, використовує теорію підтвердження зворотного, тобто. розглянемо ситуації, як може потрапити до збиткової угоди, щоб потім у реальності цього не сталося.
Вважається, що при роботі на біржі, збиток не повинен становити більше 2-3%, при збільшенні цих норм, щоб уникнути подальших мінусів, угоди слід закривати. У трейдингу існує головне правило: Не настільки важливим є те, де ти придбав, важливим є те, де ти це збув.
Заробити на фінансових ринках хоче кожен трейдер, але за статистикою лише 5% від їх загального числа отримують систематичний дохід, інші ж 95% рано чи пізно «зливають» свої депозити, тому що не знають чи не хочуть дотримуватись кількох простих правил, які ми розберемо далі. Як закривати збиткові угоди, щоб потрапити до 5% щасливчиків?
Проводити 100% угод із прибутком неможливо засвоїть це відразу, а це означає, що рано чи пізно настає момент, коли закривати збиткові позиції на Форекс доведеться.
Завжди варто відстежувати рівні збитків, що ковзають.. Не слід кидатися відразу закривати рахунки. Важливо відстежити рівні, після яких починається просідання, і прорахувати, як можна усереднити всі свої відкриті позиції, взяти собі в помічники скрипт, розпочати нову торгівлю або зачекати на нетривалий час. У цій ситуації має стояти головне завдання з орієнтування не так на прибуток, але в те, щоб зберегти свій баланс.
Поряд із звичайним існує й хитріший інструмент для автоматичного виходу з ринку з мінімальними втратами. Trailing Stop.
Суть роботи трейлінгу полягає в автоматичному переміщенні Стоп Лосса вгору за ціною на фіксовану кількість пунктів щоразу, у тому випадку, якщо ринок пішов у ваш бік і прибуток зростає. Ніхто не знає, що буде далі, будь-якої миті весь профіт може розтанути, закривати ж угоду коли прибуток продовжує зростати теж нерозсудливо.
Головний мінус Trailing Stop – це те, що він працює на стороні клієнта, а не на серверній, тому для його виконання термінал завжди повинен бути відкритий, інакше нічого не станеться.
Зазвичай закриття угоди біржі пов'язані з досягнення певного прибутку чи збитку. Докладно про те, що робити з прибутком поговоримо іншим разом, сьогодні розберемося з тим, скільки можна тримати збиткові позиції.
З погляду ризик-менеджменту проблемний ордер можна тримати до того часу, поки збиток за однією угоді не досягне 2-3% від загального обсягу депозиту чи 20-30% по всіх одночасно відкритим позиціям.
Але на практиці ці ідеальні цифри ніхто не дотримується крім роботів.
Угоду необхідно закривати, як стало зрозуміло, що ви помилилися з вибором напряму.
Як це визначити?
Більшість трейдерів-початківців здійснюють фатальну помилкуКоли угода починає знецінюватися, вони приймають позицію очікування. Нехай гроші полежать, потім курс повернеться. Але головне правило біржі купувати та перепродувати, а не зберігати.
Багато користувачів біржі впевнені в тому, що зробили вірний прогноз і ціна скоро розгорнеться в потрібну їм сторону. У цей момент вони збільшують обсяги збиткової позиції.
Ринок завжди правий.
Саме собою ведення активної торгівлі ризиковано, а ми ще її посилюємо. Ми маємо знижувати ризик, а не збільшувати його. Тому нарощування обсягів за збитковою угодою не є правильним кроком. Можливо, ви не все знаєте і ваш прогноз не вірний.
Нерідко буває так, що трейдер-початківець, відкриваючи ордер на малому таймфреймі, згодом переносить його на більш довгий. Наприклад, у разі невдалої спроби скальпінгу угода не закривається, а трансформується у внутрішньоденну, а потім у довгострокову. Прямих збитків це не зазнає, але говорить або про відсутність стратегії, або про її недотримання, як перше, так і друге рано чи пізно призведе до краху - це лише питання часу, тому не потрібно необґрунтовано збільшувати тривалість угоди.
Не збільшуйте збиткові позиції.
Так, деякі трейдери думають, що, промахнувшись раз, вони замість закриття угоди краще знову спробувати щастя і відкрити ще один ордер у тому ж напрямку. Робити такого не варто, якщо ціни пішли проти вас, закрийте помилковий ордер і краще «перевернетеся», ніж нарощувати обсяг збиткової угоди, збільшуючи навантаження на депозит.
Якщо за торгівлі біржі виникли глибокі просідання, тобто. збитки, гравцю доводиться розраховувати лише те, що ринок знову повернеться у його бік. Це є основною помилкою новачків. Тому головна рада більшості фахівців – закривати всі наявні мінусові угоди. Це мінімізує втрати.
При правильній стратегії, якщо пішло щось не так, ви мінімізуєте збитки, витягнете з цього уроки і, перерозподіливши товар на біржі, обов'язково отримаєте прибуток.
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.