Завантаження виписки в 1с 8.3 із ощадбанку. Як завантажити банківські виписки та вивантажити платіжні доручення

Налаштування обміну з клієнтом банком в 1С Бухгалтерії 8.3 починається з відкриття «Банк та каса-Банківські виписки».

Рис.1

Тут у списку документів тиснемо «ЩЕ-Налаштувати обмін із банком».

Рис.2

Налаштування обміну в 1С з клієнт-банком для кожного р/р фірми передбачає заповнення полів:

• Організація;
• Обслуговуваний банківський рахунок;
• Назва програми. Тут треба вибрати програму, що ідентифікує. Якщо у зазначеному списку ви не найменування такої, то треба вибрати будь-яку з наданого списку;
• Прописуємо ім'я файлу, звідки завантажаться операції по р/рах, та файлу, в який завантажаться;
• Кодування. 1С 8.3 може обмінюватися форматами DOS і Windows, тому вказуємо кодування, що відповідає клієнт-банку.

Група реквізитів, які можуть бути проставлені за замовчуванням:

• Група для нових контрагентів
• Статті ДДС.

Внизу вікна:

• У вивантаженнях вказуємо, які документи увійдуть до файлу та контролюватимуться при завантаженні (коректність номера документа та безпека обміну з банком).
• У Завантаженнях справа активуємо автоматичне створення незнайдених елементів (тобто. при завантаженні виписки програма автоматично створюватиме контрагентів, договори, р/рах, які вона не знайшла в довідниках), а також демонстрацію форми «Обмін з банком» перед завантаженням.
• Відзначимо, що після завантаження документи треба проводити автоматично.

Рис.4

Щоб завантажити або вивантажити з клієнт-банку документи, у журналі «Банківські виписки» тиснемо «ЩЕ-Обмін із банком».

Рис.5

Другий варіант - там же натиснути на "Завантажити".

Рис.6

Заходимо у вікно «Обмін із банком».

Вибираємо закладку «Відправка до банку», знаходимо організацію, за якою треба вивантажити документи, банківський рахунок та період, за який ми вивантажуємо документи.

Рис.7

Після цього таблична частина заповнюється документами, при цьому червоний шрифт означає, що він некоректно заповнений, або платіжка недійсна. Чорний колір говорить про те, що заповнення коректне, можна робити розвантаження у файл банк-клієнт.

Рис.8

Вибираючи документи, які необхідно вивантажити до Клієнт-банку, проставляємо навпроти них галочки. У полі "Файл вивантаження в банк" вказуємо шлях вивантаження і тиснемо "Вивантажити".

Рис.9

Файл вивантажений.

Рис.10

Таблична частина заповниться даними з файлу, при цьому рядки з червоним шрифтом говорять, що програма не знайшла в довідниках дані (р/рах, контрагента зі збігу ІПН та КПП), на які необхідно розподілити документи надходження або списання. Чорним кольором виділено коректно розподілені документи.

Рис.11

Якщо у налаштуванні обміну з клієнтом банку ви відзначили «Автоматичне створення незнайдених документів», програма автоматично створить незнайдені об'єкти, якщо «Автоматичне створення незнайдених документів» – буде активна кнопка «Створити незнайдене», за якою доступний журнал «Створення незнайдених об'єктів».

Рис.12

Тут, натиснувши кнопку "Створити", можна створити всі об'єкти або вибрати певні об'єкти, які необхідно створити.

Рис.13

Створивши незнайдені об'єкти, вибираємо проставлення галочки документи з виписки, які ми хочемо завантажити. Тиснемо «Завантажити».

Рис.14

Після завантаження ми можемо переглянути «Звіт про завантаження».

Рис.15

Він містить інформацію щодо завантажених та незавантажених у програму документів.

Рис.16

Рис.17

Подивитися завантажені документи можна у блоці «Банк та каса-Банківські виписки».

Рис.18

Завантажені документи відображатимуться у журналі «Банківські виписки», проведені будуть відмічені зеленою галочкою.

Рис.19

Для налаштування прямого обміну із банком треба скористатися сервісом DirectBank. Оскільки умови роботи встановлюються з боку банку, параметри налаштувань необхідно з'ясувати у своєму банку.

Регулярно доводиться пояснювати бухгалтерам, як формувати платіжні доручення у банк-клієнті, а також ще раз заносити їх до програм 1С. Щоб уникнути подвійної нудної роботи, достатньо налаштувати просте перенесення - завантаження виписок із банку в програму. Складність цієї операції невелика будь-якого бухгалтера, і він здатний впоратися з цим самостійно, розібратися.

В програмі 1С:БП 8, редакція 3.0, відкриємо розділ Банк та касаі виберемо Банківські виписки.

У вікні, натисніть кнопку Завантажитита заповнюємо реквізити Нашої Організаціїі її Банківський рахунок, після чого натискаємо кнопку Налаштування. Якщо після заповнень реквізитів Організаційпрограма виводить повідомлення,

то натиснемо Відкрити налаштування.

Тут ми виберемо назву програми зі списку, що випадає, і вкажемо файл для завантаження.

Щоб сформувати потрібний файл, необхідно зайти у Вашу банківську програму, знайти сервіс вивантаження даних у 1С та сформувати необхідний файл.

Через величезне розмаїття банк клієнтів описати це всім неможливо. Як правило, Вам потрібно знайти пункт меню «Експорт даних» і там вибрати експорт в 1С. Точніші інструкції Ви можете отримати, проконсультувавшись у техпідтримці вашого банку або на сайті банку.

У будь-якому випадку при вивантаженні файлу Вам необхідно буде вказати папку, в яку буде вивантажено файл (запам'ятайте її). Надалі в 1С потрібно буде прописати шлях до папки у полі "Файл завантаження в 1С: Бухгалтерію".

Найменування файлу може відрізнятися від (kl_to_1c.txt). Поле «Файл розвантаження» заповнюється у разі, якщо Ви плануєте вихідні платіжки спочатку набивати в 1С, і далі вже вивантажувати в банк-клієнт через цю обробку.

Також я раджу знімати галки "Після завантаження автоматично проводити". При включеній галці документи відразу проводяться, і Ви можете пропустити щось важливе. Я раджу заходити в кожен із них і проводити самостійно.

Якщо Ви зробили все за інструкцією, то налаштування зроблено і файл із даними вже вивантажено з банк-клієнта, тоді натискаємо кнопку «Оновити з виписки». Насолоджуємось переглядом списку платіжних доручень, загостріть увагу на колонці «Вигляд операції», далі робимо необхідні виправлення, якщо в них є необхідність, та натискаємо кнопку «Завантажити».

Всі! можна відкрити банківські випискив 1С і перевірити \ провести завантажені документи.

Розглянемо налаштування банк-клієнта у 1С підприємстві 8.2.

Налаштування банк-клієнта - дуже важливе. Вона суттєво полегшує життя бухгалтера від простої та рутинної роботи. У цій статті ми розглянемо лише налаштування завантаження даних у 1С Бухгалтерію Підприємства 8.2 із файлів клієнт-банку. Вивантаження даних із банк-клієнта розглядати не будемо — воно своє для кожного з банків. Розглянемо, як завантажити виписки із клієнт-банку в 1С.

Налаштування клієнт-банку з 1С

Для налаштування банк-клієнта в 1С 8.3 необхідно:

Зайти в меню "Банк" - "Банківські виписки" - "Завантажити":

Отримайте 267 відеоуроків з 1С безкоштовно:

Система повідомить, що в системі немає налаштувань, натисніть так:

У пункті Обслуговуваний банківський рахунокнеобхідно вказати рахунок, який приходитимуть платіжні доручення. В списку Назва програмивиберіть програму, звідки Ви вивантажуєте файл. Для Ощадбанку це АРМ "Клієнт" АС "Клієнт-Сбербанк" Ощадбанку Росії.

Файл завантаження/вивантаження — налаштування місця на диску, де відбуватиметься обмін платіжними дорученнями між клієнт-банком та 1С 8.3. За промовчанням файли називаються kl_to_1c.txtі 1c_to_kl.txt.

От і все. Налаштування клієнт-банку закінчено.

Завантаження платіжних доручень

Якщо Ваш клієнт-банк налаштований, завантажити платіжки в 1С 8 дуже просто:

Перед тим, як налаштовувати обмін, відповімо на запитання: «Де знаходиться сервіс обміну з банком в 1С?».

І, як виявляється, тут все не так однозначно.

Як правило, нам вказують на журнал Банківські виписки, де розробники помістили чарівну кнопку. Завантажитиі на цьому зупиняються. Але ми підемо далі і вивчимо все можливі способидоступу до цього чудового сервісу.

Вивантаження з Клієнт Банку в 1С 8.3 із журналу банківських виписок

Отже, варіант перший ми вже назвали – завантаження банківських виписок можливе за кнопкою Завантажитиз однойменного журналу в 1С. Це типовий варіантзавантаження, яке пропонують до використання розробники. По ньому буде виконано:

Але це ще не все!

Вивантаження виписок з Клієнт Банку в 1С 8.3 з обробки Обмін із банком у групі Сервіс (розділ Банк та каса)

Ми можемо завантажувати та вивантажувати інформацію щодо банківських операцій із самої обробки Обмін з банком. Запустити її ми можемо традиційно через Головне меню - Усі функції, або через додавання цієї обробки активні команди розділу Банк та Каса.

Зробити це можна з налаштування панелі дій, додаючи доступну команду Обмін із банкому вибрані команди розділу:

Команда Обмін із банкомз'явиться у групі Сервіс (розділ Банк та каса):

Але це ще не все!

Вивантаження виписок із Клієнт Банку в 1С 8.3 з форми Обмін із банком у журналі банківських виписок

У самому журналі Банківські виписки є можливість відкрити форму Обмін з банкомза командою меню дій ЩЕ – Обмін із банком.

Цю команду можна винести на командну панель Банківських виписок. Оскільки ми, звичайно, хочемо чимось відрізнятися від одноманітного висвітлення цього питання в інтернеті, то зараз ми розглянемо і цей варіант.

Ми впевнені, що це стане Вам у нагоді в подальшій роботі обов'язково.

Змінюємо властивості команди Обмін із банком. З меню дій "Ще - Змінити форму" журналу Банківських виписок будемо включати в командну панель журналу сервіс Обмін з банком:

Обробка Обмін із банком доступна у списку банківських виписок:

Усі варіанти виклику сервісу Обмін із банком:

• Безпосередньо із форми Обмін із банком (розділ Банк та каса);
• З банківських виписок за кн. Завантажити;
• З Банківських виписок за командою меню дій Ще – Обмін із банком;
• З Головне меню – Усі функції – Обробки – Обмін із банком.

Переходимо до другої частини питання – налаштування Обміну з банком.

Як налаштувати вивантаження з Банку Клієнта в 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0

Перш, ніж розпочати налаштування обміну з банком, увійдіть у банківську програму і знайдіть у ній пункт Вивантаження в 1С. Перепишіть ім'я файлу собі на аркуш – це знадобиться при налаштуванні завантаження обміну даних у 1С.

Тепер відкриваємо форму обробки Обмін із Банкомв 1С 8.3:

Виставляємо у формі Обмін банкуорганізацію та банківський рахунок, за яким будемо здійснювати операції завантаження виписок та відкриваємо форму Налаштування.

Налаштування параметрів обміну зберігаються у спеціальному регістрі відомостей Налаштування обміну даними з Клієнтом банку: гол. меню – Усі функції – Реєстри відомостей:

Після вказівки організації та банківського рахунку, для яких створюватимемо налаштування обміну, за кн. Налаштування, переходимо у форму налаштування обміну з банком.

Налаштування параметрів назви програми та файлів завантаження/вивантаження:

Обслуговуваний банківський рахунок- Встає за замовчуванням.

Назва програми- найменування Вашої банківської програми, з якою працюєте. Назва програми вибираєте з списку, закладеного розробниками.

Наприклад, для СБЕРБАНКУ – це програма АРМ "Клієнт" АС "Клієнт-Сбербанк” Ощадбанку Росії:

Файл завантаження збанку– це ім'я та розташування файлу, в який будуть вивантажуватись дані з Клієнта Банку. Зазвичай використовується текстовий файл kl_to_1c.txt. Але можна використовувати інші варіанти.

Єдина умова: ім'я файлу завантаження в 1С має відповідати імені файлу вивантаження за банку. Ось тут і допоможуть записані на листок дані з Вашої банківської програми за файлом вивантаження в 1С. Зверніть на це найсерйознішу увагу. Це сама часта помилканалаштування обміну. Якщо шлях буде вказано неправильно, обмін працювати не буде.

Ще дуже важливе зауваження: вводьте ім'я файлу без перепусток, прогалин, зайвих розширень. Перевірте після введення, що файл у віконці 1С "Файл завантаження з Клієнта банку" та "Файл вивантаження в 1С" Вашої банківської програми повністю збігаються!

Уточніть у служби техпідтримки Вашого банку вигляді кодування даних вивантаження. Це може бути як DOS, так і Windows. 1С підтримує роботу з обома кодуваннями.

Реквізити підстановки за замовчуванням

Ці настройки не є обов'язковими до заповнення:

Можете встановити статтю руху грошових коштівдля підстановки до нових документів Списання з розрахункового рахунку та Надходження на розрахунковий рахунок. Але насправді рідко буває, що стаття ДДС одна й та сама на всі випадки життя. Тому, щоб не заплутатися і не припуститися помилки, ці поля залишають незаповненими. Заповнення даних із них відбувається після виконання обміну.

Групи для нових контрагентів

Також із заповненням параметра Групи для нових контрагентів. Право бухгалтера вирішувати, як він контролюватиме в базі контрагентів, створених завантаженням виписок банку у тому випадку, якщо 1С 8.3 не знайшла потрібних платниківта одержувачів у .

Блок завантаження/Вивантаження

Цей блок працює вже з отриманими даними з банку та перед формуванням у 1С нових документів просить визначитися з діями завантаження та вивантаження:

Ми зараз розглядаємо завантаження виписок з Клієнта банку і тут користувач вибирає самостійно, чи потрібно автоматично створювати нові об'єкти у базі даних, проводити нові документи. Але, напевно, галочки щодо проведення документів надходжень на розрахунковий рахунок та списання з розрахункового рахунку будуть зручні.

Вивантаження з Банк Клієнта до 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0

Зберігши налаштування, можна розпочати завантаження документів.

Після того, як дані про рух грошових коштів із банківської програми були вивантажені у файл та отримані бухгалтером, можна завантажувати їх у 1С. У процесі завантаження створюються документи Надходження на розрахунковий рахунок та Списання з розрахункового рахунку.

Послідовність дій бухгалтера під час завантаження виписок така:

1. Вказуємо банківський рахунок організації;
2. Вибираємо організацію;
3. Перевіряємо шлях до файлу завантаження;
4. Контролюємо інформацію у файлі завантаження даних;
5. Завантажуємо виписки банку;
6. Формуємо звіт із завантажених виписок:

Якщо помилок у налаштуванні обміну з банком не припустилися, то програма без проблем впорається із завантаженням. Ваше завдання перевірити дані перед завантаженням:

На що потрібно звернути увагу насамперед:

1. При перевірці даних перед завантаженням, зверніть увагу на іконку в колонці поруч із датою:

• Іконка з галочкою позначає, що документ є в базі та проведено;
• Іконка без галочки вказує, що документ є у базі, але з проведено;
• Іконка із «сонячком» сигналить про те, що буде створено новий документ.

1. При завантаженні даних повідомлення "не знайдено" видається:

• За контрагентом, якщо не знайдено ні банківський рахунок, вказаний у файлі завантаження, ні ІПН;
• За рахунком контрагента, якщо знайдено номер рахунку у файлі завантаження;
• За договором, якщо у базі даних 1С не знайдено власника договору та потрібний вигляддоговору;
• За наявності у базі даних кількох однакових об'єктів, буде обрано перший зі списку та видано попередження щодо ситуації;
• При повторному завантаженні документів програма аналізує дані суми та виду платежу. У разі їх зміни дані перезаписуються.

Після завантаження банківських виписок можна роздрукувати звіт із завантажених документів у 1С:

Як автоматично проводити моніторинг оплати рахунку, як на це впливає статус оплати рахунку, тобто швидко звітувати керівнику за сплаченими та не сплаченими рахунками, вивчити особливості оформлення банківських операційв 1С 8.3 можна на нашому

На замітку:Якщо наведені нижче рекомендації незрозумілі для Вас, а налаштування потрібно зробити, то рекомендую звернутися до нас - Smart1С.ru. Ми в стислі термінивиконаємо налаштування банк-клієнта для будь-якої конфігурації 1С.

Усі налаштування щодо обміну з банком у програмі 1С:Бухгалтерія 8 розміщені на єдиній формі. Для того щоб зробити налаштування обміну даними по банківського рахункуз програмою "Клієнт-банку", у програмі "1С:Бухгалтерія 8" (ред. 3.0) виконайте такі дії:

До відома- для індивідуальної повноцінної роботи на ринку торгів рекомендую використовувати безкоштовну програму Форекс. У програмі реалізовані графіки, є економічні огляди ринку, необхідні аналізу та прийняття рішень.

У програмі «1С:Бухгалтерія 8» для відображення отриманої оплати використовується документ «Надходження на розрахунковий рахунок» з видом операції "Оплата від покупця", а для відображення оплати документ «Списання з розрахункового рахунку». Всі ці документи можна переглянути, пройшовши по вкладці меню - "Банк та каса" - "Банківські виписки".

На цьому налаштування клієнт-банку з боку Бухгалтерія 3.0 завершено. Залишається лише правильно працювати в ній, виконуючи обмін – завантаження/розвантаження.

Принцип роботи з клієнт-банком зводиться до таких дій:

1. Відкриваємо обробку "Обмін з банком" - "Банк і каса" - "Банківські виписки" - кнопка "Ще" - "Обмін з банком";
2. При надходженні оплати від постачальника ви експортуєте файл із клієнт-банку в 1С - "Обмін з банком" - "Завантаження виписки з банку" - кнопка "Завантажити", автоматично з'являється документ "Надходження на розрахунковий рахунок";
3. При необхідності оплати постачальнику Ви заводите нового контрагента у довіднику «Контрагенти», вводите у нього дані «Банківські рахунки», далі в програмі заводите новий документ «Списання з розрахункового рахунку» з видом операції «Оплата постачальнику», проводьте його, експортуєте цей документ з програми 1С - "Обмін з банком" - "Відправка до банку" - "Вивантажити" та імпортуєте в Клієнт-банку. Таким чином, у Вас буде працювати 2-сторонній обмін: програми 1С та Клієнт-банк.

Відео – Клієнт банк у 1С 8.3 налаштування, вивантаження та завантаження виписок