Рознесення виписок банку 1с 8.2. Банківська виписка

Введення виписок банку у програмі 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 здійснюється:

• Ручне введення банківських виписок;

Внесення даних щодо надходження та списання грошових коштівв 1С 8.3 відбувається у журналі Банківські виписки. Журнал розташований у розділі Банк та каса:

Щоб внести вручну програму виписку, необхідно у формі журналу натиснути на кн. Надходження чи кн. Списання.

Існує інший спосіб введення банківських виписок вручну: на підставі інших документів. Тоді дані надходження та списання заповнюються автоматично за документами – підставами.

• : оформляється на підставі Рахунку покупцю, Платіжної вимоги, Видачі готівки, Реалізації (акт, накладна) та інших документів.
• Зписання денежних коштів: оформляється на підставі документів Рахунок від постачальника, Надходження (акт, накладна) і т.д.

Згідно з отриманими банківськими виписками про рух коштів бухгалтер вносить інформацію до програми 1С:

Надходження на розрахунковий рахунок до 1С 8.3

Для внесення до програми 1С 8.3 даних щодо надходження коштів, натискаємо кн. Вступі правильно вибираємо Вид операції у документі. Від цього залежить набір доступних форм реквізитів.

Для оформлення покупцем оплати замовлення у рахунок майбутнього постачання товару вибираємо вид операції – Оплата покупця. Вказуємо організацію – Торговий дім"Комплексний". Якщо основу лише одне організація, то полі організації немає у формі. Це поле стає видимим лише за наявності у базі кількох організацій.

Обов'язково до заповнення поля Банківський рахунок організації, Сума, Платник, Рахунки обліку розрахунків та авансів – 62.01 та 62.02:

Оскільки оплата провадиться до реалізації покупцю товарів, у проводках 1С 8.3 відобразиться передоплата за рахунком авансу 62.02:

Списання з розрахункового рахунку до 1С 8.3

Списання з розрахункового рахунку 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 оформляється за кн. Списанняіз журналу Банківських виписок. Відкривається форма документа, у якій проставляється вид операції та організація.

Виберемо вид операції Оплата постачальнику. Заповнимо дані по контрагенту, сумі, банківського рахункуорганізації.

Заповнюємо також табличну частину документа: договір, ставку ПДВ, призначення платежу:

В цьому випадку в 1С 8.3 формуються такі проводки:

Вивантаження виписок із Клієнт Банку в 1С 8.3

Робота бухгалтерії побудована таким чином, що протягом дня бухгалтер повинен підготувати платіжні доручення до банку за поточними операціями та рознести отримані витяги з банку за вже виконаними банком операціями. Робота в 1С 8.3 по взаємодії з банком зводиться до оформлення в програмі платіжних доручень, що виходять до банку та подальшого внесення даних щодо виконаних банком операцій.

Автоматизація цього процесу передбачає завантаження банківських виписок з Клієнта Банку у програму 1С та вивантаження платіжних доручень із програми 1С до Клієнт Банку.

На сьогодні більшість банків підтримують формат обміну даними з програмами 1С. Завантаження банківських виписок після налаштування обміну з банком провадиться з Журналу Банківських виписок за кн. Завантажити. Відкрити форму налаштування Обмін з банком можна прямо з журналу Банківські виписки – кн. ЩЕ – Обмін із банком:

Докладно налаштування обміну з банком та завантаження банківських виписок розглянуто в іншій статті: « .

За кн. Завантажитидані Клієнта Банку зчитуються програмою 1С та завантажуються в журнал Банківські виписки:

При завантаженні даних програма 1С 8.3 зіставляє об'єктам бази даних – дані із файлу завантаження. Повідомлення, що об'єкт «не знайдено» видається:

• За контрагентом, якщо не знайдено ні банківський рахунок, вказаний у файлі завантаження, ні ІПН;
• За рахунком контрагента, якщо знайдено номер рахунку у файлі завантаження;
• За договором, якщо у базі даних 1С не знайдено власника договору та потрібний вигляддоговору;
• За наявності у базі даних кількох однакових об'єктів, буде обрано перший зі списку та видано попередження щодо ситуації;
• При повторному завантаженні документів програма аналізує лише дані Суми та Вида платежу. У разі їх зміни дані перезаписуються.

Як вивантажити платіжку з 1С 8.3 у Банк Клієнт

Вивантаження платіжок із програми 1С 8.3 у Клієнт Банк можна зробити:

• З форми обробки обміну з банком. Якщо помістити обробку в «Вибрані», вона буде доступна з будь-якого місця роботи користувача;
• Зі списку Платіжних доручень за кн. Вивантажити. При натисканні на кн. Вивантажитивідкривається форма обміну з банком.

Детально налаштування обміну з банком для вивантаження платіжних доручень з 1С до Клієнт Банку ми розглядали в іншій нашій статті: «».

За кн. Вивантажитиз Журналу Платіжних Доручень дані вивантажуються в текстовий файл і потім передаються Клієнт Банку:

Форма обміну з банком – закладка Вивантаження у банк:

Вивчити особливості оформлення банківських операційв 1С 8.3: рахунки обліку, документи, проводки, банк-клієнт, правильно зробити налаштування Direct Bank можна на нашому. Детальніше про курс дивіться у нашому відео:

На сайті Ви можете переглянути інші наші безкоштовні статті та матеріали за конфігураціями: ,

На подвір'ї 21 століття і я з подивом дізнаюся, що деякі бухгалтери досі забивають банківські виписки до 1С: Бухгалтерію вручну, хоча у всіх програмах сімейства 1С (ще з сімки) цей процес автоматизований.

І якщо в 1С 7.7 до нього ще були претензії, то механізм завантаження банківських виписок для 1С: Бухгалтерії 8.3 (редакція 3.0) по істині заслуговує на всілякі похвали.

Розповім по кроках як завантажити виписки з вашого банк-клієнта (на прикладі системи iBank як найпоширенішої зараз) у 1С:Бухгалтерію 8.3.

1. Запустіть банк-клієнт. З головного меню виберіть "Параметри" - "Загальні".

2. У налаштуваннях, що відкрилися, перейдіть на закладку "Експорт". Поставте галку в секції 1С і зніміть галки у решті секцій. Як файл обміну в секції 1С пропишіть будь-який шлях до файлу з розширенням ".txt". Натисніть кнопку "Зберегти".

3. Тепер отримайте виписки за необхідне число, виділіть їх усі (комбінація клавіш Ctrl + A) та виберіть на панелі стрілку вниз поруч із кнопкою Out. З списку команд виберіть "Експорт в 1С...".

4. Полдела зроблено! Виписки вивантажилися в файл, який ми вказали в налаштуваннях банк-клієнта.

Так як ви завантажуєте виписки вперше це необхідний запобіжний захід.

5. Тепер запускайте 1С і переходьте до розділу "Банк і каса". А потім вибирайте пункт "Банківські виписки" на панелі зліва.

6. У журналі виписок натисніть кнопку "Ще" і виберіть зі списку пункт "Обмін з банком":

7. Відкрилося вікно обміну із банком. Виберіть вкладку "Завантаження з банку".
Вкажіть банківський рахунок та файл, до якого були вивантажені виписки з клієнт-банку:

8. У нижній частині натисніть кнопку "Завантажити". І всі виписки з файлу виявляться завантаженими до 1С.

9. Готово! Залишилося лише переглянути "Звіт про завантаження".

Сьогодні ми розглянемо, як правильно проводити банківську виписку до 1С.

Зараз ми детальніше розглянемо питання роботи з таким документом, як банківська виписка 1С. Як приклад візьмемо ситуацію, коли потрібно виконати оплату безготівковими коштамизгідно з договором поставки.

Наприклад, існує певна фірма Пілот ТД, яка має сплатити компанії «УкрПостачСбут» певну суму. Щоб відобразити цю дію, необхідно відкрити пункт меню «Банк». Там вибирайте розділ « Платіжне дорученнявихідне». Цю процедуру можна зробити, якщо зайти в панель управління. Там буде однойменна закладка, на неї натискайте.

У журналі платіжних доручень потрібно додати новий запис. Платіжне доручення потрібно оформити відповідно до вимог (залежно від особливостей переказу), а потім зберегти.

Після цього вам потрібно відкрити спеціальну категорію під назвою "Виписка банку". Там встановіть день, коли безпосередньо і зберігається банківська виписка.

Коли ви поставили дату, потрібно додати ще одну виписку.

У новому створеному витягу необхідно заповнити рахунок у банку, а також не забути поставити дату. На неї буде сформовано майбутню виписку банку в 1С.

Якщо ви заповнили всі потрібні поля правильно, тепер вам буде доступна функціональна панель. Знайдіть на ній вкладку «Підібрати неоплачені».

Перед вами відкриється віконце, де потрібно буде відзначити потрібний документ галочкою (або кілька документів). Коли галочки проставлені, натискайте кнопку «Провести зазначені».

Коли проведення завершено, необхідно закрити форму. Тепер вам стала видимою виписка у 1С, яка сформована за потрібною датою.

Існує ще один простий спосіб формування вихідних та вхідних банківських документів. Вони формуються безпосередньо із самої форми виписки. Зробити це легко, достатньо натиснути кнопку «+Додати». А після цього ж вікна ви зможете використовувати документи 1С і:

виконувати навігацію за всіма виписками;

переглядати результати проведення;

• змінювати статус оплати документів та багато іншого.

Розділіть усі операції на вхідні та вихідні. Зберіть первинну документацію, яка підтверджує виконання тих чи інших фінансових операцій, відображені у виписці.

Відобразіть надходження коштів на розрахунковий рахунок підприємства на дебеті рахунку 51. Якщо надійшла виручка від реалізації товару, робіт чи послуг, то цей рахунок перебуватиме у кореспонденції з рахунком 90 «Продажі». При реалізації основних засобів, нарахування відсотків із зберігання грошей на розрахунковому рахунку відкривається кредит за рахунком 91.1 «Інші доходи». Перерахування відшкодування за страховими внесками, погашення дебіторської заборгованості, а також оплата штрафів та пені підприємствами-контрагентами відобразите на рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами». Доходи майбутніх періодів оформіть за кредитом рахунки 98. Кошти цільового фінансування відобразіть на рахунку 86. Якщо прийшли кошти відшкодування з переплати до бюджету, то відкрийте кредит за рахунком 68 «Розрахунки з податків та зборів».

Рознесіть вибуття коштів із розрахункового рахунки на кредиті рахунки 51. Якщо з розрахункового рахунки знімалися кошти на поповнення каси, то відкрийте по дебету рахунок 50 «Каса». При переказі грошей на чекові книжки та рахунки акредитивів використовується рахунок 55 «Спеціальні рахунки в банках».

Якщо кошти були витрачені на оплату товарів, послуг та робіт, видачу авансів або зняті банком за розрахунково-касове обслуговування, то відкрийте дебет за рахунком 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками". Сплату податків відобразіть на рахунку 68, а на дебеті рахунки 66 або 67. Якщо в ході діяльності необхідно було повернути раніше отриманий аванс від контрагента, то по дебету відкривається рахунок 62 «Розрахунки з покупцями та замовниками.

Виписка банку – це документ, який містить інформацію про рух коштів на вашому розрахунковому рахунку. Її можна отримати у банку, який вас обслуговує. Супровідними документами є: платіжні доручення, ордери, а також квитанції. Виписки можуть бути різними, все залежить від вашого банку, але всі містять обов'язкову інформацію, а саме: дату виписки, інформацію про одержувача, суму списаних чи нарахованих коштів, номер документа, за яким здійснювалася операція.

Вам знадобиться

• - Витяг з розрахункового рахунку;
• - Програма 1С;
• - Супровідні документи до виписки.

Інструкція

Щоб рознести даний документзайдіть у програму 1С, далі виберіть вкладку "Журнали" - "Банк". Якщо ви маєте кілька , то вам необхідно в вікні, що з'явилося, натиснути в самому верху на значення «Розрахунковий рахунок». Якщо вами були вони раніше занесені, відкриється список всіх наявних. Якщо ж ні, то в цьому випадку вам необхідно занести всі реквізити банку та розрахункового у програму. Це робиться за допомогою вкладки «Довідники» – «Банк».

Далі вам потрібно за випискою підібрати всі супровідні документи. Якщо це оплата або отримання коштів від покупця, то таким документом буде, якщо коштів банком, то до платіжного доручення може додатись меморіальний ордер. Якщо ж відбувалося зняття коштів вами, то супроводжуватися ця операція буде видатковим касовим ордером, зарахування вами коштів найчастіше підтверджується квитанцією.

У цій статті я розповім Вам, як у 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 користуватися функціоналом банківських виписок та обміном із банк-клієнтом:

• де в інтерфейсі програми є банківські документи;
• як створити нове вихідне платіжне доручення;
• як вивантажити платіжки для оплати клієнт-банк;
• як завантажити з клієнт-банку виписку та рознести їх;
• як завантажити підтвердження успішної оплати вихідних платежів

Загальна схема роботи за окремо взятий день з виписками в 1С така:

1. Здійснюємо завантаження з клієнта-банку в 1С: надходження за вчора та підтвердження вчорашніх вихідних платежів (+комісії).
2. Створюємо платіжні доручення, які потрібно сплатити сьогодні.
3. (або використовуємо систему Дірект Банк).

І так кожен день чи будь-який інший період.

В інтерфейсі журнал банківських виписок розташований у розділі «Банк та каса»:

Як створити нове вихідне платіжне доручення

Платіжне доручення - документ для відправки його до банку, його можна роздрукувати за стандартною банківській формі. Вводиться на підставі Рахунку, Надходження товарів та послуг та інших документів. Будьте уважні, документ не робить жодних проводокпо бухгалтерського обліку! Проведення робить наступний у ланцюжку документ 1С 8.3 - «Списання з розрахункового рахунку».

Щоб створити новий документ, зайдіть у журнал «Платежні доручення» вказаного вище розділу та натисніть кнопку «Створити». Відкриється форма нового документа.

Перше, з чого потрібно розпочати, — вибір виду операції. Від цього залежить вибір майбутньої аналітики:

Отримайте 267 відеоуроків з 1С безкоштовно:

Наприклад виберемо «Оплата постачальнику». Серед обов'язкових полів для такого виду платежу:

• Організація та рахунок організації – реквізити нашої організації.
• Одержувач, договір та рахунок – реквізити нашого контрагента-отримувача.
• Сума, ставка ПДВ, призначення платежу.

Після заповнення всіх полів перевірте правильність вказівки реквізитів.

Наше відео про банківські виписки в 1С:

Вивантаження платіжних доручень із 1С до клієнт-банку

Наступний етап — передача даних щодо нових платежів до банку. Зазвичай в організаціях це виглядає так: за весь день бухгалтери створюють безліч документів, і у певний час відповідальна людина робить вивантаження платіжок банківську програму. Вивантаження відбувається через спеціальний файл – 1c_to_kl.txt.

Щоб зробити вивантаження, заходимо до журналу платіжних доручень та натискаємо кнопку «Вивантажити». Відкриється спеціальна обробка, у якій потрібно вказати Організацію та її рахунок. Після вказати дати, за які потрібно зробити вивантаження, та куди зберегти отриманий файл 1c_to_kl.txt:

Натискаємо «Вивантажити», отримуємо файл приблизно такого змісту:

Його і потрібно завантажувати у клієнт-банк.

Наше відео з налаштування, завантаження та розвантаження платіжок:

Практично будь-який клієнт-банк підтримує розвантаження файлу формату KL_TO_1C.txt. У ньому містяться всі дані про вхідні та вихідні платіжки за вибраний період. Щоб його завантажити, зайдіть у журнал «Виписки банку» та натисніть кнопку «Завантажити».

У обробці оберіть організацію, її рахунок і розташування файлу (який Ви вивантажували з клієнт-банку). Натисніть «Оновити з виписки»:

Ми побачимо список документів 1с 8.3 «надходження на розрахунковий рахунок» та «списання з розрахункового рахунку»: як вхідні, так і вихідні (у тому числі за ). Після перевірки достатньо натиснути кнопку «Завантажити» – система автоматично сформує потрібні документиза списком із потрібними бухгалтерськими проводками.

• Якщо система не знайшла у довіднику 1С по ІПН та КПП, вона створить нового. Будьте уважні, можливо, контрагент у базі є, але з відмінними реквізитами.
• Якщо Ви користуєтесь, обов'язково заповніть їх у списку.
• Якщо у створених документах немає рахунків обліку, заповніть їх у регістрі відомостей «Рахунки розрахунків з контрагентами». Вони можуть задаватися як для контрагента чи договору, так всіх документів.