Гроші з повітря. Технічний прогноз Bitcoin

- Завдання непросте! І справа не лише у молодості активу, а й у відсутності централізованого котирування, пише Юлія Афанасьєва, аналітик ДК «ФІНАМ».

За логікою, для аналізу я мала б взяти дані з Bitfinex, оскільки останній рікцей майданчик збирає все більший обсяг торгів по парі Bitcoin/Dollar. Але я віддала перевагу досвіду силі і взяла для розбору дані з майданчика, на якій знайшла найдавніше котирування з Вitstamp.

Природно, перш ніж представляти аналіз, я провела його на кількох майданчиках, але у свідченнях графіків сильних розбіжностей не знайшла.

Для розуміння основних тенденцій та перспектив пари, розберемо її тижневий зріз. Отже, найбільш довгостроковий тренд на парі Bitcoin/Dollar розпочався у січні 2013 року, і зараз лежить близько 410 доларів.

Другий за тривалістю висхідний тренд бере початок у січні 2015 року (близько 500 доларів), третій – серпень 2016 року (близько 1000 доларів), четвертий – від березня 2017 року (близько 3500 доларів), п'ятий – від червня 2017 року (60 та останній, видимий на тижневому зрізі – від серпня 2017 року (приблизно лежить на рівні 8700 доларів).

Низхідних або бічних трендів, а також фігур технічного аналізу, що діють, на тижневому зрізі паперів не спостерігається.

За такої картини складно зрозуміти людей, які роблять ставку на падіння Bitcoin, адже обґрунтуванням угод на зниження може поки що стати лише візуальна надмірна деороговізна валюти. Критерії – «дорого» чи «дешево», як на мене, непрофесійно брати за обґрунтування торгової дії.

Але, бачачи зліт біткоїну до долара менш як за 6 років на 60000%, навіть я не можу себе стримати від застосування терміна «дорого», або, як цей термін ще вуалюють деякі аналітики – «перекуплено».

Так, дорого, та перекуплено! Але якщо ви збираєтеся «шортити» пару Bitcoin/Dollar, ви повинні кожну секунду пам'ятати, що навіть якщо вона надумає повернутися до тренду 2013 року (на 410 доларів), згідно з правилами тренду класичного технічного аналізу Bitcoin у будь-який момент, за будь-якої нагоди буде прагнути оновити історичні максимуми.

Враховуючи цю ситуацію, шорт вважаю більш-менш прийнятним на пробоях зазначених вище висхідних трендів. Пробили один – отже, орієнтиром стає наступний.

Якщо «шорти» суперечать структурі, що росте, на біткоїні, то, можливо, замружитися і купити його? Панове, ви колись робите щось у побуті, ви ж цілі розумієте? Вибираючи той чи інший шлях до дому, чи освіту дітям, автомобіль тощо? На біржі чомусь багато хто часто забуває про цілі. Перш, ніж зробити угоду, потрібно побачити мету.

Нехай навіть у майбутньому вона перемальовується. Але як, не бачачи мети, поставити стоп-лосс? Як визначити співвідношення ризику капітал? Покажіть мені хоч одного «фізика», над яким не стоїть інвестиційна декларація, як, наприклад, над професійним керуючим, який не розширить поріг ризику на капітал навіть за найстрашніших збитків! Давайте не відчуватимемо свої нерви, і, перш ніж щось купити чи продати, побачимо мету! Я свої цілі саме виглядаю з технічного аналізу.

У разі коли історичні максимуми пробиті, нові, ще не випробувані цілі непогано можуть показати рівні корекції по Фібоначчі. Ви можете подивитися на красу їхнього відпрацювання до падіння з серпня по вересень 2017 року. Це була остання надійна розтяжка на парі. Так як вона була побудована до висхідного тренду, її цілі скінчилися в районі 11745 доларів за биткоин. Рівень літньої «розтяжки» 423,6% по Фібо поки зупинив биткоин. І ми залишимося майже без зброї, якщо біткоїн не скоригується найближчими місяцями і безжально пройде цю позначку.

Хоча! Можна поекспериментувати, і спробувати зробити ще одну, не за правилами, але до помітного падіння біткоїну у жовтні 2017. Тоді можна буде влаштувати спекулятивні ігри під час проби рівнів цієї своєрідної розмітки. Найближчий жовтневий Фібо лежить трохи нижче надійнішої «розтяжки» Фібоначчі серпня-вересня, тому його ми проігноруємо, а наступні – на рівні 13920, або 15345 доларів. Думаю, одна з цих позначок буде новим історичним максимумом, від якого ми знову побачимо падіння на 40-60%, якщо біткоїн візьме планку 11745.

Чи гратиму я цю тему? Ні! Якщо я захочу гострих відчуттів – я знаю безпечнішу можливість їх отримати – на долар/рубль на вітчизняній біржі. Але вважаю, що тих, хто захоплений контрактом варто познайомити з моїм технічним поглядом. Можливо, комусь він допоможе та вбереже від помилок. Мій 17-річний досвід технічного аналізу нехай і на такому яскравому активі – краща зброя, аніж сліпа закоханість!

Насамперед, дивлячись на графік пари BTC/USD, хочеться запитати, хто ті відчайдушні люди, хто торгує биткоинами на біржі?

Коли мене попросили висловити свою думку про біткоїна, я ні секунди не сумнівалася, що це буде стаття-викриття та попередження. Але, трохи глибше розібравши для себе тему, я зрозуміла, що оскільки не сильна в технічних штучках, досить вагомих аргументів «проти» не наведу.

Я не роблю гроші з повітря

Та й не маю бажання стояти на шляху мільйонів людей, охоплених пристрасною ідеєю добувати гроші з повітря. Це все одно, що намагатися відібрати шматок хліба у голодного… нехай навіть твої наміри благи, бо хліб черствий, і ти боїшся, що стражденний до всіх своїх бід підхопить діарею.

Я не вмію збирати ферми, я не завжди з першого разу вимовляю слово «блокчейн», я навряд чи згадаю назви більше трьох криптовалютів, крім біткоїну. Я не забиваю голову тим, що мені не потрібно і ніколи в житті не стане в нагоді, тому що гроші я роблю на власності та сировину, і іноді роблячи ставки на «весь» фондовий ринокчерез ф'ючерсні контрактина індекси. Я працюю із реальними активами.

Тим не менш, я вмію аналізувати графіки, вмію визначати, на яких з них рухи нормальні, і завжди в них можна встигнути увійти і вийти, а де рухи божевільні та захисні припинення, як від збитків, так і прибутки, що забирають, будуть марними. Тому я вирішила, що якщо й маю право говорити про біткоїн, то з погляду технічного аналізу. Він мене ніколи не підводить.

Біткоїн на біржі - встигни відкрити угоду!

Насамперед, дивлячись на , хочеться запитати, хто ті відчайдушні люди, хто торгує биткоинами на біржі? Тут чудово працює технічний аналіз, видно, як пара ходить за рівнями.

Але швидкість рухів котирувань биткоина шалена! Які «стопи» та «тейк-профіти»? Тут би встигнути зайти в позу!

Напевно, для тих, хто ніколи не бачив спокійний хід класичних біржових інструментів, сімдесят відсотків нагору, двадцять униз за десять днів здаються нормальними. Але ті, хто знайомий із біржовою торгівлею, – у небезпеці. Чекаєш, що якийсь рух просуватиме тебе до мети кілька місяців, а то й рік. А воно підкидає тебе до мети за три дні. Ви скажете: "Це ж круто!" Нічого крутого! Щоб цей рух зловити, потрібно сидіти біля монітора цілодобово. Мій час, проведений із сім'єю, на тренуванні, на уроці англійської, в медитації наодинці з собою, мені дорожчий, ніж прибуток від біткоїнів. Нехай навіть найдивовижніший прибуток! Овчинка вичинки не варта.

Ви, напевно, відзначите, що самі б прикували себе до монітора, якби був шанс зловити рухи по біткоїну хоча б у 400-500% за місяць. Тю… з такими цілями я можу купити опціони та забути про них до експірації. 5000% за місяць- Тут би я, може, подумала! Але таке було в історії криптовалют лише одного разу, і з 2014 року біткоїн таких подарунків більше не робив. Та й, зважаючи на графік, навряд чи найближчим часом збереться.

Технічні тренди Bitcoin

Безперечно, котируваннями BTCUSD правлять висхідні тренди. Найдовше з них бере початок у 2013 році (близько 400 $). Відповідно, навіть якщо біткоїн впаде на 400$, у нього завжди буде шанс різко повернутися до історичних «хаїв» за будь-якого позитивного для нього «вітерця». І будь-яке падіння біткоїну, поки вказаний висхідний тренд живий, – це корекція.

Грати на корекціях Біткоїна на зниження можна, головне, не перетримувати позиції.

Зараз біткоїн не зміг взяти найближчий опір (4540 $), і є привід для такої корекції. Як найближчі підтримки можна розглянути рівні, позначені корекцією по Фібоначчі 261,8% до падіння валюти з 2013 по 2015 рік, і висхідним трендом 2017 року (близько 2855 $). Виходить, що поточний рівень (на момент огляду 4223 $ за біткойн) допустимо для гри на зниження, оскільки ризик на дохід 12% проти 36%.

Але, знову ж таки, ці гроші можна забрати лише прив'язавши себе до монітора. Якщо вчасно не закрити позицію, можна втратити весь рахунок на такій угоді. У механічних «стопах» для цього активу я, як і раніше, сумніваюся.

А чи можна подумати про купівлю біткойна у зазначеної підтримки?Для спекуляцій можливо. Хоча, якщо ви хочете зробити від цього рівня першу угоду за цим контрактом – я не рекомендувала б. І лізла б на місці особливо стражденного новачка тільки у більш серйозного висхідного тренду середини 2016 року (близько 1400 $).

Самому великому гравціАвстралії на ринку Forex таCFD.

Багато кому на фінансовому ринкувідоме ім'я Марка Андріссена. Він входить до порад директорів Facebook, Hewlett-Packard і входив до ради директорів eBay. Його венчурний фонддопоміг досягти успіху багатьом сучасним світовим гігантам. Він уже схожий на легенду в колах новаторів та інтернет-спільноті.

Представники біткоін-спільноти також знайомі з ним як з . Вони знають, що він готовий підтримувати все позитивні аспекти, важливі для майбутнього криптовалют, і приймає їх зростаючу роль. Нещодавно він сказав:

Якби у нас був біткоїн 20 років тому, то це була б основа сьогоднішнього інтернету. Я думаю, що біткоїни настільки революційні, що якби давали Нобелівську преміюза технології, біткоін би її, безперечно, отримав.

Звичайно, є багато людей, які поділяють думку пана Андріссена. Це люди, які добре розуміються на технології біткоїну.

Марк Андрісен – далеко не єдиний інвестор, який бачить велике майбутнє за биткоинами. Рауль Пал - колишній керуючий макрофондом і автор Global Macro Investor Newsletter - так само вельми оптимістичний. Він навіть готовий назвати можливі обсяги доходів цієї технології. За його словами, курс біткоїну вартий 100 тисяч доларів і має потенціал зростання інвестицій у десятки, якщо не сотні разів по відношенню до поточного курсу на біржах.

Курс біткоїну поки що дійсно далекий від позначки 100 тисяч доларів. Найближчим часом швидше варто спиратися на більш песимістичний погляд генерального директора JP Morgan Джеймі Даймона чи Уоррена Баффета. Технічно 20-денне середнє ковзне значення рухається в інший бік. Набагато корисніше зараз використовувати смуги Боллінджера (тобто два стандартні відхилення в будь-який бік від ковзної за 20 днів). Цей метод дає прогноз цін на біткоїни в діапазоні від 414 до 312 доларів.

Багато хто зі скепсисом ставляться до застосування технічного аналізу у разі торгівлі біткоінами. Але я вважаю, що технічний аналіз залишається актуальним засобом роботи з цією валютою. Він діє для біткоїну, як і для будь-яких інших ринків. Технічний аналізможе бути навіть кориснішим для біткоїнів, ніж для інших активів. Оскільки на цьому ринку дуже динамічний потік новин, волатильність, питання ліквідності дуже відрізняються від традиційних ринків.

Крім того, екстремуми на графіку (серія найбільших максимумів та мінімумів ціни) підкреслюють настрій на ринку дуже чітко. Як показує досвід попередніх років, тенденції над ринком биткоинов можуть бути дуже потужними за умови застосування єдиних технологій аналізу.

Багато хто пам'ятає 27 червня, коли в США Служба судових приставівблизько 30000 біткоїнів, які були отримані після зупинення діяльності нелегальної торгового майданчика Silk Road. На той момент ця сума була еквівалентною 19 мільйонам доларів.

Незважаючи на те, що на аукціоні брало участь 45 претендентів, і було зроблено 63 ставки, лише одна людина – венчурний капіталістТім Дрейпер - . Іронія ситуації полягає в тому, що, незважаючи на ретельний аналіз можливих цін, ніхто так і не дізнався скільки заплатив за свою покупку Дрейпер.

Ми знаємо, що зараз курс біткоїну впав на 45% до 27 червня. Важко собі уявити, що Дрейпер просто бездумно купував біткоїни, а не планував щось більше.

З 27 червня у світі біткоїнів відбулися суттєві зміни. З'явилися нові кошти, багато хто з гравців серйозно виріс у частині розуміння сутності криптовалют. Тім Дрейпер поділяє думку Марка Андріссена або Рауля Пола в питаннях перспектив біткоїнів.

Зараз можна сказати, що курс біткоїну переважно залежить від заголовків у ЗМІ. Трейдери найчастіше приймають рішення в залежності від позитивних чи негативних новин. Це здається очевидним та логічним. Однак потрібно враховувати те, що багато хто як життєздатна довгострокова заміна для традиційних валют. Адже для цієї валюти не важливі політики центрального банку, глобальні потоки капіталів, хеджування, диверсифікація резервів, переробка Життя з биткоинами здається набагато простіше.

Так, якщо заголовки у ЗМІ є ключовим фактором, Що впливає на ризики, то біткоїн може мати дуже райдужні перспективи для роздрібних продавців, які природно з радістю зустрінуть платіжний інструментщо знижує накладні витрати під час продажу. Тим більше що складнощів у роботі з биткоинами з кожним днем ​​стає дедалі менше.

Москва, 4 грудня - "Вести.Економіка" Технічний аналіз bitcoin – завдання непросте! І справа не лише у молодості активу, а й у відсутності централізованого котирування, пише Юлія Афанасьєва, аналітик ДК "ФІНАМ".

Юлія Афанасьєва, аналітик ДК "ФІНАМ"

За логікою, для аналізу я мала б взяти дані з Bitfinex, оскільки останній рік цей майданчик збирає все більший обсяг торгів по парі bitcoin/dollar. Але я віддала перевагу досвіду силі і взяла для розбору дані з майданчика, на якій знайшла найдавніше котирування з Вitstamp.

Природно, як представляти аналіз, я провела його кількох майданчиках, але у показаннях графіків сильних розбіжностей не знайшла.

Для розуміння основних тенденцій та перспектив пари розберемо її тижневий зріз. Отже, найтриваліший тренд на парі bitcoin/dollar розпочався в січні 2013 р. і зараз лежить близько $410.

Другий за тривалістю висхідний тренд бере початок у січні 2015 р. (близько $500), третій – серпень 2016 р. (близько $1 тис.), четвертий – від березня 2017 р. (близько $3500), п'ятий – від червня 2017 р. ( (6 тис.), і останній, видимий на тижневому зрізі – від серпня 2017 р. – приблизно лежить на рівні $8700.

Низхідних або бічних трендів, а також фігур технічного аналізу, що діють, на тижневому зрізі паперів не спостерігається.

При такій картині складно зрозуміти людей, які роблять ставку на падіння bitcoin, адже обґрунтуванням угод на зниження може поки що стати лише візуальна надмірна дорожнеча валюти. Критерії "дорого" чи "дешево", на мій погляд, непрофесійно брати за обґрунтування торгової дії.

Але, бачачи зліт біткоїну до долара менш ніж за 6 років на 60000%, навіть я не можу стримати себе від застосування терміна "дорого", або, як цей термін ще вуалюють деякі аналітики, "перекуплено".

Так, дорого, так, перекуплено! Але якщо ви збираєтесь шортити пару bitcoin/dollar, ви повинні щомиті пам'ятати, що навіть якщо вона надумає повернутися до тренду 2013 р. (на $410), згідно з правилами тренду класичного технічного аналізу bitcoinу будь-який момент, за будь-якої нагоди буде прагнути оновити історичні максимуми.

Враховуючи цю ситуацію, шорт вважаю більш-менш прийнятним на пробоях зазначених вище висхідних трендів. Пробили один – значить, орієнтиром стає наступний.

Якщо шорти суперечать зростаючій структурі на биткоине, то, можливо, замружитися і купити його? Панове, ви колись робите щось у побуті, ви ж цілі розумієте? Вибираючи той чи інший шлях до будинку чи освіту дітям, автомобіль тощо? На біржі чомусь багато хто часто забуває про цілі. Перш ніж зробити угоду, потрібно побачити мету.

Нехай навіть у майбутньому вона перемальовується. Але як, не бачачи мети, поставити стоп-лосс? Як визначити співвідношення ризику капітал? Покажіть мені хоч одного "фізика", над яким не стоїть інвестиційна декларація, як, наприклад, над професійним керуючим, який не розширить поріг ризику на капітал навіть за найстрашніших збитків! Давайте не відчуватимемо свої нерви, і перш ніж щось купити чи продати, побачимо мету! Я свої цілі саме виглядаю з технічного аналізу.

Якщо історичні максимуми пробиті, нові, ще не випробувані цілі непогано можуть показати рівні корекції по Фібоначчі. Ви можете подивитися на красу їхнього відпрацювання до падіння з серпня по вересень 2017 р. Це була остання надійна "розтяжка" на парі. Так як вона була побудована до висхідного тренду, її цілі скінчилися в районі $11745 за біткоін. Рівень літньої "розтяжки" 423,6% за Фібо поки зупинив биткоин. І ми залишимося майже без зброї, якщо біткоїн не скоригується найближчими місяцями і безжально пройде цю позначку.

Хоча! Можна поекспериментувати та спробувати зробити ще одну, не за правилами, але до помітного падіння біткоїну у жовтні 2017 р. Тоді можна буде влаштувати спекулятивні ігри під час проби рівнів цієї своєрідної розмітки. Найближчий жовтневий Фібо лежить трохи нижче надійнішої "розтяжки" Фібоначчі серпня-вересня, тому його ми проігноруємо, а наступні - на рівні $13920 або $15345. Думаю, одна з цих позначок буде новим історичним максимумом, від якого ми знову побачимо падіння на 40-60%, якщо біткоїн візьме планку $11745.

Чи гратиму цю тему? Ні! Якщо я захочу гострих відчуттів, я знаю безпечнішу можливість їх отримати - опціони на долар/рубль на вітчизняній біржі. Але вважаю, що тих, хто захоплений контрактом варто познайомити з моїм технічним поглядом. Можливо, комусь він допоможе та вбереже від помилок. Мій 17-річний досвід технічного аналізу нехай і на такому яскравому активі – краща зброя, ніж сліпа закоханість!
Детальніше: http://www.vestifinance.ru/articles/94651

Підпишіться на нас