Як у 1с змінити розрахунковий рахунок організації. Отримання платежів від покупців

На замітку:Якщо наведені нижче рекомендації незрозумілі для Вас, а налаштування потрібно зробити, то рекомендую звернутися до нас - Smart1С.ru. Ми в стислі термінивиконаємо налаштування банк-клієнта для будь-якої конфігурації 1С.

Усі налаштування щодо обміну з банком у програмі 1С:Бухгалтерія 8 розміщені на єдиній формі. Для того щоб зробити налаштування обміну даними по банківського рахункуз програмою "Клієнт-банку", у програмі "1С:Бухгалтерія 8" (ред. 3.0) виконайте такі дії:

До відома- для індивідуальної повноцінної роботи на ринку торгів рекомендую використовувати безкоштовну програму Форекс. У програмі реалізовані графіки, є економічні огляди ринку, необхідні аналізу та прийняття рішень.

У програмі «1С:Бухгалтерія 8» для відображення отриманої оплати використовується документ «Надходження на розрахунковий рахунок» з видом операції "Оплата від покупця", а для відображення оплати документ «Списання з розрахункового рахунку». Всі ці документи можна переглянути, пройшовши по вкладці меню - "Банк та каса" - "Банківські виписки".

На цьому налаштування клієнт-банку з боку Бухгалтерія 3.0 завершено. Залишається лише правильно працювати в ній, виконуючи обмін – завантаження/розвантаження.

Принцип роботи з клієнт-банком зводиться до таких дій:

1. Відкриваємо обробку "Обмін з банком" - "Банк і каса" - "Банківські виписки" - кнопка "Ще" - "Обмін з банком";
2. При надходженні оплати від постачальника ви експортуєте файл із клієнт-банку в 1С - "Обмін з банком" - "Завантаження виписки з банку" - кнопка "Завантажити", автоматично з'являється документ "Надходження на розрахунковий рахунок";
3. При необхідності оплати постачальнику Ви заводите нового контрагента у довіднику «Контрагенти», вводите у нього дані «Банківські рахунки», далі в програмі заводите новий документ«Списання з розрахункового рахунку» з видом операції «Оплата постачальнику», проводьте його, експортуєте цей документ із програми 1С – «Обмін із банком» - «Відправка до банку» - «Вивантажити» та імпортуєте у Клієнт-банку. Таким чином, у Вас буде працювати 2-сторонній обмін: програми 1С та Клієнт-банк.

Відео – Клієнт банк у 1С 8.3 налаштування, вивантаження та завантаження виписок

У цій статті я розповім Вам, як у 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 користуватися функціоналом банківських виписокта обміном з банк-клієнтом:

• де в інтерфейсі програми є банківські документи;
• як створити нове вихідне платіжне доручення;
• як вивантажити платіжки для оплати клієнт-банк;
• як завантажити з клієнт-банку виписку та рознести їх;
• як завантажити підтвердження успішної оплати вихідних платежів

Загальна схема роботи за окремо взятий день з виписками в 1С така:

1. Здійснюємо завантаження з клієнта-банку в 1С: надходження за вчора та підтвердження вчорашніх вихідних платежів (+комісії).
2. Створюємо платіжні доручення, які потрібно сплатити сьогодні.
3. (або використовуємо систему Дірект Банк).

І так кожен день чи будь-який інший період.

В інтерфейсі журнал банківських виписок розташований у розділі «Банк та каса»:

Як створити нове вихідне платіжне доручення

Платіжне доручення - документ для відправки його до банку, його можна роздрукувати за стандартною банківській формі. Вводиться на підставі Рахунку, Надходження товарів та послуг та інших документів. Будьте уважні, документ не робить жодних проводокпо бухгалтерського обліку! Проведення робить наступний у ланцюжку документ 1С 8.3 - «Списання з розрахункового рахунку».

Щоб створити новий документ, зайдіть до журналу «Платіжні доручення» вказаного вище розділу та натисніть кнопку «Створити». Відкриється форма нового документа.

Перше, з чого потрібно розпочати, — вибір виду операції. Від цього залежить вибір майбутньої аналітики:

Отримайте 267 відеоуроків з 1С безкоштовно:

Наприклад виберемо «Оплата постачальнику». Серед обов'язкових полів для такого виду платежу:

• Організація та рахунок організації – реквізити нашої організації.
• Одержувач, договір та рахунок – реквізити нашого контрагента-отримувача.
• Сума, ставка ПДВ, призначення платежу.

Після заповнення всіх полів перевірте правильність вказівки реквізитів.

Наше відео про банківські виписки в 1С:

Вивантаження платіжних доручень із 1С до клієнт-банку

Наступний етап — передача даних щодо нових платежів до банку. Зазвичай в організаціях це виглядає так: за весь день бухгалтери створюють безліч документів, і у певний час відповідальна людина робить вивантаження платіжок банківську програму. Вивантаження відбувається через спеціальний файл – 1c_to_kl.txt.

Щоб зробити вивантаження, заходимо до журналу платіжних доручень та натискаємо кнопку «Вивантажити». Відкриється спеціальна обробка, у якій потрібно вказати Організацію та її рахунок. Після вказати дати, за які потрібно зробити вивантаження, та куди зберегти отриманий файл 1c_to_kl.txt:

Натискаємо «Вивантажити», отримуємо файл приблизно такого змісту:

Його і потрібно завантажувати у клієнт-банк.

Наше відео з налаштування, завантаження та розвантаження платіжок:

Практично будь-який клієнт-банк підтримує розвантаження файлу формату KL_TO_1C.txt. У ньому містяться всі дані про вхідні та вихідні платіжки за вибраний період. Щоб його завантажити, зайдіть у журнал «Виписки банку» та натисніть кнопку «Завантажити».

У обробці оберіть організацію, її рахунок і розташування файлу (який Ви вивантажували з клієнт-банку). Натисніть «Оновити з виписки»:

Ми побачимо список документів 1с 8.3 «надходження на розрахунковий рахунок» та «списання з розрахункового рахунку»: як вхідні, так і вихідні (у тому числі за ). Після перевірки достатньо натиснути кнопку «Завантажити» – система автоматично сформує потрібні документиза списком із потрібними бухгалтерськими проводками.

• Якщо система не знайшла у довіднику 1С по ІПН та КПП, вона створить нового. Будьте уважні, можливо, контрагент у базі є, але з відмінними реквізитами.
• Якщо Ви користуєтесь, обов'язково заповніть їх у списку.
• Якщо у створених документах немає рахунків обліку, заповніть їх у регістрі відомостей «Рахунки розрахунків з контрагентами». Вони можуть задаватися як для контрагента чи договору, так всіх документів.

У програмі 1С 8.3 Бухгалтерія можна відбивати як рух грошових коштівпо касі, а й за розрахунковим рахунком організації. У цій статті ми докладно опишемо всі дії, які необхідно зробити в програмі для відображення списання і надходження на розрахунковий рахунок.

Перш, ніж приступати до відображення руху коштів за розрахунковим рахунком, його необхідно зазначити у програмі.

Відкрийте картку вашої організації в однойменному довіднику та перейдіть за посиланням «Банківські рахунки». Перед вами з'явиться список усіх раніше введених рахунків. Їх може бути кілька, але при цьому лише один буде основним.

При створенні нового банківського рахунку вам потрібно вказати його номер, валюту рахунку та банк, в якому він відкритий. Також за бажанням можна вказати й інші дані.

Списання з розрахункового рахунку

Платіжне доручення

Насамперед вам необхідно створити в 1С Бухгалтерія платіжне доручення. Цей документнеобхідний для надання вказівки банку перевести певну суму грошей з вашого рахунку на інший.

У розділі «Банк та каса» перейдіть до «Платіжні доручення».

Перед вами відкриється список раніше створених документів. Для зручного пошуку доступні різні відбори. Фактично підтверджені доручення у даному спискуматимуть позначку «Оплачено», що виділяється зеленим кольором.

Натисніть кнопку «Створити».

Насамперед у створеному документі потрібно правильно вказати в 1С 8.3 вид операції списання коштів. Саме від нього залежатиме, які реквізити вам потрібно буде заповнити. У цьому прикладі це оплата постачальнику.

Договір також заповниться за умовчанням основним договором необхідного виду. У разі вид договору – «З постачальником». Якщо ж ми, навпаки, продаємо товар і ходимо отримати за нього гроші, то договір повинен мати вигляд «З покупцем».

Якщо договором із контрагентом передбачено, то вказується унікальний ідентифікатор платежу. Для відображення цієї операції в управлінському обліку (якщо така опція включена в налаштуваннях, як у прикладі), вкажіть статтю ДДС.

Сума платежу та ставка ПДВ задаються вручну. Сума ПДВ, як і призначення платежу, сформуються автоматично. Як призначення платежу вказується загальна сума, сум ПДВ та договір. За потреби це поле можна доповнити або відкоригувати.

У самому низу форми знаходиться поле для вказівки стану платежу. Коригувати його вручну небажано, оскільки він автоматично зміниться після відображення у програмі факту списання коштів.

Згодом усі платіжні доручення передаються до банку. Зробити це можна в роздрукованому чи електронному вигляді. Багато організацій користуються програмою "Клієнт-Банк". Вона дозволяє обмінюватись даними з банком дистанційно. Ви можете не тільки давати вказівки банку про переказ коштів з ваших розрахункових рахунків, але й отримувати дані про надходження на них.

Списання з розрахункового рахунку

Для відображення факту списання з розрахункового рахунку коштів, 1С 8.3 служить однойменний документ. Він може створюватися як автоматично (при отриманні даних із банку), або вручну виходячи з платіжного доручення.

У нашому випадку для простоти прикладу ми вибрали другий варіант. Створений документ списання заповнився автоматично.

Рахунок обліку за замовчуванням – 51 «Розрахункові рахунки». У нашому випадку здійснюється оплата постачальнику, тому рахунки розрахунків та авансів 60.01 та 60.02 відповідно. Звичайно, ці дані можна змінити. Під час проведення документа автоматично буде здійснено перевірку, чи є наш платіж авансовим.

Усі інші реквізити заповнені із платіжного доручення. Ми нічого не мінятимемо тут і проведемо документ. Проведення документа показано на малюнку нижче.

Тепер повернемося до форми списку документа «Платіжне доручення». Як було написано раніше, наш документ автоматично змінив статус на "Оплачено". Це можна побачити у відповідній колонці.

Крім цього, документи списання будуть відображені у . Їх можна знайти у розділі «Банк та каса».

Надходження на розрахунковий рахунок

Цей документ подібно до списання потрапляє в програму після здійснення з банком автоматично. У нашому прикладі ми розглянемо його ручне введення. Створити документ надходження на розрахунковий рахунок 1С 8.3, як і і списання, можна з банківських виписок. Для цього натисніть кнопку «Надходження».

Документ практично нічим не відрізняється від списання. У даному випадкувидом операції вже буде «Оплата від покупця». Додатково тут можна зазначити підрозділ, рахунок на оплату (якщо він виставлявся). Якщо ви створюєте документ надходження вручну, необхідно заповнити вхідний номер і дату. У разі автоматичного створення ці дані вже будуть заповнені.

Після проведення документ сформує проводки, що відображені на малюнку нижче. Як ви можете помітити, наш платіж в 80 000 рублів від «Антикафе Суниця» було враховано на рахунку авансів. Так само, як і під час списання, у цьому випадку програма автоматично це визначила.

Дивіться також відео інструкцію про банківські виписки:

Вводимо відомості про організацію довідника Організації, який відкривається командою «Підприємство — Організації».

Довідник «Організації» містить відомості про вашу організацію, або організації – якщо ви ведете облік відразу по кількох фірмах.
Вперше з'являється вікно довідника Організації, в якому за умовчанням вже стоїть Наша організація, двічі клацніть по цьому рядку для редагування. Далі всі інші організації вводяться кнопкою Додати або командою Дії – Додати.

Нова організація додається за кнопкою «Додати»

Якщо ви ведете облік по кількох підприємствах, то для роботи з одним із них необхідно його встановити

У вікні для редагування звернемо увагу на поле «Префікс». У цьому полі поставимо довільну символьну комбінацію (дво- або трилітерну), наприклад «аа», яка буде добавкою до всіх номерів документів, що вводяться. Префікс є основою для ведення багато фірмового обліку.

Зверніть увагу на кнопку Перейти. Вона зустрічається на панелі інструментів деяких довідників і дозволяє швидко переходити в інші довідники та регістри, що стосуються виділеного у відкритому довіднику елемента.

Довідник «Банківські рахунки»

У вікні введення відомостей організації звернемо увагу на поле «Основний банківський рахунок».
За цією кнопкою входимо до довідника «Банківські рахунки» та виберемо раніше створений рахунок або створимо безпосередньо за траєкторією «Довідники – Банківські рахунки».

Довідник «Банківські рахунки» призначений для зберігання інформації про банківські рахунки всіх юридичних та фізичних осіб. Він підпорядкований довідникам Організації та Контрагенти. Довідник також можна відкрити траєкторією Операції – Довідники – Банківські рахунки відкриємо довідник.

Банківський рахунок можна додати за однойменною кнопкою

Відомості про банки, у яких відкрито розрахункові рахунки організації та підприємств, з якими вона співпрацює, беруться із довідника «Банки».

Довідник «Банки»

Щоб викликати цей довідник, оберемо траєкторію Банк – Банки. З'явиться вікно довідника Банки, в якому записи представлені областями та містами. Щоб відкрити банки Нижегородської областівстаньте жовту папку і правою кнопкою миші викличте контекстне меню і в ньому виберіть Ієрархічний перегляд і оберете потрібний банк.

У цього банку виділіть спочатку БІК і через контекстне меню скопіюйте його та вставте в документ Банківський рахунок організації (копіювати краще гарячими клавішами Ctrl+C – копіювати, Ctrl+V – вставити). Також повторіть Корр. Рахунки. Автоматично ці рахунки запишуться до довідника Банківські рахунки. Потім працюємо з ним.

Зазвичай робота з банківськими виписками налаштована автоматично через систему клієнт-банк, але можливість інтеграції клієнт-банк та 1С є не завжди. У такому разі роботу з банком доведеться виконувати вручну. Розглянемо, як формуються необхідні документи.

Створення платіжного доручення

Щоб з розрахункового рахунку організації перерахувати гроші на оплату постачальникам, сплатити податки та інші внески потрібно створити платіжне доручення. На вкладці «Банк та каса» вибираємо пункт «Платіжні доручення»:

Відкривається перелік платіжних доручень. У верхній лівій частині документа натискаємо кнопку «Створити», відкривається форма нового платіжного доручення. У ній заповнюються поля:

• Вид операції – вибирається із запропонованого списку, що випадає, згідно виду оплати;
• Одержувач – із довідника контрагентів вибирається необхідний контрагент, рахунок одержувача та договір заповнюються з реквізитів контрагента автоматично;
• Сума платежу;
• ПДВ – за умовчанням встановлюється з даних контрагента;
• Сума ПДВ – розраховується автоматично;
• Призначення платежу.

Важливо правильно вказати вид операції, оскільки залежно від обраної операції реквізити документа змінюватимуться.

Наприклад, при виборі виду операції «Сплата податку», потрібно заповнити поле «Вид зобов'язання», можна буде змінити КБК та код ОКТМО (за замовчуванням заповнені актуальними даними). Доручення для оплати постачальнику виглядає так:

Після проведення заповненого доручення на оплату постачальнику, в 1С не формується жодних проводок, це лише інформаційний документ, який фіксує необхідність сформувати аналогічну платіжку у системі клієнт-банк (нагадаємо, йдеться про ручну роботу).

Ще один спосіб сформувати платіжне доручення вручну – через кнопку «Сплатити», яка, як і кнопка «Створити», знаходиться вище списку платіжних доручень. При натисканні відкривається список, з якого можна вибрати потрібний виглядоплати: «Нараховані податки та внески» або «Товари та послуги»:

При виборі одного з пунктів сама проаналізує заборгованість організації та сформує список документів, за якими потрібно зробити оплату:

Для створення платіжних доручень відразу кільком кредиторам, можна відзначити потрібні документи у списку та натиснути кнопку «Створити платіжні доручення».

Нові платіжки відобразяться у списку. Вони виділені жирним шрифтом і не проведені, тому що їх потрібно перевірити. Після перевірки правильності заповнення та коректності сум доручення проводиться. І тут також потрібно продублювати доручення у системі клієнт-банк.

Щойно банк підтвердив, що даний платіжперерахований одержувачу, рух коштів у рахунках необхідно відобразити в 1С і зробити списання з розрахункового рахунки організації.

Виконати списання з розрахункового рахунку можна з платіжного доручення. У ньому потрібно встановити стан «Оплачено» та натиснути на гіперпосилання «Ввести документ списання з розрахункового рахунку».

Документ «Списання з розрахункового рахунку» на відміну платіжного доручення, формує проводки в 1С.

Побачити проводки можна при натисканні кнопки «Показати проводки»:

Усе заповнилося правильно: з розрахункового рахунки організації кошти переведено на розрахунковий рахунок постачальника, що відбито проводкою Дт60.01 – Кт51. У списку платіжних доручень навпроти оплачених документів з'являється галочка у першому стовпці:

Отримання платежів від покупців

Для відображення надходження коштів на розрахунковий рахунок організації використовується пункт «Банківські виписки» у розділі «Банк та каса»:

При виборі цього пункту відкривається журнал, в якому відображаються всі надходження та списання з розрахункового рахунку:

Щоб внести інформацію про вступ, використовується кнопка «Надходження». Відкривається документ «Надходження на розрахунковий рахунок», у якому заповнюються поля:

Вид операції – у разі встановлюється «Оплата від покупця»;

Платник – із довідника вибирається контрагент, від якого прийшли гроші;

• Ставка ПДВ, договір та стаття руху ДС заповнюються із встановлених раніше значень.

Після заповнення всіх даних документ проводиться:

Після проведення можна перевірити проведення:

Проведення Дт51 - Кт62.02 показує, що від покупця на наш рахунок гроші надійшли.

У списку банківських виписок показано актуальну інформацію щодо стану розрахункового рахунку на поточний день:

Подано інформацію про суму на початок дня, про надходження та списання за день, залишок на кінець дня.

Якщо потрібно уточнити інформацію за будь-який інший день, можна скористатися календарем для вибору потрібної дати:

Сформується список за вибраний день, у якому також буде показано всю інформацію про стан рахунку.

Реєстр документів

Щоб отримати зведену інформацію щодо операцій на банківському рахунку, використовується звіт «Реєстр документів», однойменна кнопка для його створення знаходиться у журналі банківських виписок. Після натискання на кнопку формується документ для друку:

Створюється вже заповнений документ, його залишається лише провести після перевірки:

Гаситься заборгованість контрагента з цієї реалізації, надходження автоматично потрапляє до структури підпорядкованості реалізації:

Аналогічним чином проводиться виписка платіжних доручень виходячи з покупок і надходжень послуг.

Перевірка стану розрахункового рахунку

Перевірити стан розрахункового рахунку можна як у журналі банківських виписок, так і через Початкову сторінку на головній сторінці 1С:

Також для перевірки рахунку можна використовувати оборотно-сальдову відомістьза рахунком (по 51 рахунку – для карбованцевих операцій, по 52 – для валютних).