При розвантаженні з клієнта банку в 1с. Як завантажити банківські виписки та вивантажити платіжні доручення

Користувачі програм 1С можуть налаштувати автоматичний обмін даними щодо розрахункових операцій з банком організації. У 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 цим цілям служить спеціальна обробка Обмін із банком.

Працювати з Клієнтом Банку в 1С 8.3 можна:

• Безпосередньо із форми Обмін із банком (розділ Банк та каса);
• З журналу Банківських виписок;
• З журналу.

Вивантаження з 1С: форми Обмін із банком у Банк Клієнт

За замовчуванням Обмін з банком не винесений до списку команд розділу Банк і каса. Тому необхідно попередньо налаштувати панель дій розділу та додати команду Обмін із банком до групи Сервіс:

Команда Обмін з банкомз'явиться у групі Сервіс (розділ Банк та каса):

Вивантаження з 1С: журналу Банківських виписок до Банку Клієнт

За кн. ЩЕ – Обмін із банкомз журналу можна викликати команду Обмін із банком. За кн. ЩЕ – Змінити формуможна розмістити Обмін із банкомвідразу на командній панелі журналу Банківських виписок:

З'явилася команда Обмін із банком на командну панель журналу Банківські виписки:

Вивантаження з 1С: журналу Платіжних доручень до Банку Клієнт

За кн. Вивантажити потрапляємо у форму обміну з банком:

Нагадаємо, у цій статті розглядається налаштування обміну з банком щодо розвантаження платіжних доручень 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 ТАКСІ.

Як налаштувати вивантаження з 1С 8.3 у Банк Клієнт

Вивантаження платіжних документів здійснюється на закладці Вивантаження в баНК:

У формі вивантаження вказують дані щодо організації, банківського рахункута заповнюють форму налаштування обміну з банком за кн. Налаштування:

Заповнюємо такі дані:

Назва програми- Найменування програми банківської системи, в яку передається файл, що вивантажується. Вибирається із закладеного розробниками списку можливих варіантів:

Файл вивантаженняв банк– файл, куди записуватиметься інформація щодо відібраних платіжних. У 1С використовується для розвантаження текстовий файл 1c_to_kl.txt. Але можна використати інші варіанти. Єдина умова: ім'я файлу вивантаження в 1С має відповідати імені файлу завантаження на стороні банку:

Кодування- DOS/Windows. Кодування має відповідати кодуванню у налаштуванні Клієнт Банку. 1С підтримує обмін в обох кодуваннях:

Блок Вивантаження

– Види документів, що вивантажуються. За замовчуванням вибрано платіжні доручення.

– Перевірка правильності номера документа.

УВАГА! Налаштування параметрів обміну здійснюється окремо для кожного банківського рахунку та зберігаються у спеціальному регістрі відомостей: набудівництва обміну даними з Клієнтом банку(Див. меню – Усі функції – Реєстри інформації).

Реєстр відомостей: Налаштування обміну даними з Клієнтом банку зберігає інформацію щодо кожної організації:

Як вивантажити платіжку з 1С 8.3 у Банк Клієнт

Вивантаження платіжок з 1С 8.3 до Банку Клієнт можна зробити:

• З форми Обмін із банком (розділ Банк та каса). Якщо помістити обробку до "Вибраних", вона буде доступна з будь-якого місця роботи користувача.

• Зі списку Платіжних доручень за кн. Вивантажити. При натисканні на кн. Вивантаження управління передається у форму обміну з банком.

Для вивантаження даних призначена закладка Вивантаження даних. Для заповнення списку даних до вивантаження необхідно заповнити організацію, за якою готуються дані, банківський рахунок та період відбору за датами документів, що вивантажуються.

При необхідності користувач може відкривати документи та вносити в них виправлення по подвійному натисканню мишкою на рядку з документом.

Команди для роботи з документами, що вивантажуються

Команда Оновити.

Оновлює список документів, не закриваючи форми після внесення змін до документів.

Команди Позначити все/Зняти все.

З їх допомогою можна виставляти та знімати прапорці на розвантаження по всьому списку відібраних документів.

Команда Знайти.

Здійснює відбір за вибраними параметрами документів: дата, номер, контрагент, сума, розрахунковий рахунок. Зручно у великих списках документів.

Команди Сортувати (По зростанню/зменшенню).

Функції сортування зручні під час обробки великого обсягу документів. Якщо потрібно відібрати певні суми чи контрагенти. Сортування працює за всіма полями списку.

Для роботи з пошуком потрібних документів, встановлюємо курсор у колонці Контрагенти та викликаємо команду «Знайти» по контрагенту.

Відбір платіжок при розвантаженні з 1С 8.3 до Банку Клієнт

У першій колонці виставляється прапорець, що позначає документ зі списку вивантаження у файл. Користувач може сам вирішувати, які документи передати в банк зараз, а які пізніше, виставляючи і знімаючи прапор вивантаження у документа.

Що шукати:набираємо вручну потрібні дані:

Кн. Знайти:запускається відбір за виставленою умовою. У списку відбору, що з'явився, натискаємо кн. Відзначити всеабо вибірково відзначаємо ті позиції, які нам потрібні.

Після відбору необхідних документів унизу табличної частини відображається загальна сума за вибраними документами:

Вивантаження відібраних платіжок з 1С 8.3 у Банк Клієнт

Послідовність дій при вивантаженні відібраних документів у файл:

Після виконання дій 1-3програма сформує список документів, з яким бухгалтер працює, використовуючи команди сортування та відбору.

Після підготовки списку документів до розвантаження перевіряється заповнення реквізиту Файл вивантаження у банк (дія 4). За замовчуванням заповнення виходить з налаштувань обміну.

Вивантаження документів у файл здійснюється за кн. Вивантажити. При вдалому вивантаженні внизу екрана з'являється спливаюче вікно, що дані успішно вивантажені у файл. Можна візуально перевірити сформований файл вивантаження, відкривши його за посиланням Вивантажений файл:

Звіт за вивантаженими платіжками з 1С 8.3 до банку клієнт

Після виконання вивантаження формуємо звіт для контролю за вивантаженими документами:

На сайті Ви можете переглянути інші наші безкоштовні статті та матеріали за конфігураціями: ,

У цьому матеріалі ми поговоримо про те, як у програмному продукті під назвою «1С 8.3 Бухгалтерія 3.0» використовувати функціонал банківських виписок та проводити обмін із банк-клієнтом:

Де в інтерфейсі програмного продукту міститься банківська документація;

Як сформувати нове платіжне доручення;

Як вивантажити платіжки з метою оплати клієнт-банк;

Як з клієнт-банку завантажити підтвердження оплати та вхідні платіжні доручення.

Робота з банківською установою

Загальна схема роботи з виписками «1С» за окремим днем ​​наступна:

Здійснюємо завантаження з клієнт-банку у програмному продукті «1С»: надходження за попередній день та підтвердження вчорашніх вихідних платежів, а також комісії.

Формуємо платіжні доручення, які сьогодні необхідно сплатити;

Вивантажуємо їх у клієнт-банк.

І за таким принципом кожен день, або будь-який в інший період.

В інтерфейсі журнал виписок банку розміщений у розділі під назвою «Банк та каса»:

Як сформувати вихідне платіжне доручення

Платіжним дорученням називається документ, який створено з метою відправлення його до банківської установи. Це доручення є можливість роздрукувати у стандартній банківській формі.

Вводиться на основі «Рахунки», «Надходження товарів та послуг» та іншої різноманітної документації. Наголошуємо, документ не формує жодних проводок із бухобліку. А створює проведення наступного документа «Списання з розрахункового рахунку», що знаходиться в даному ланцюжку.
З метою формування нового документа потрібно зайти до журналу під назвою «Платежні доручення» (зазначеного вище розділу), а потім натиснути клавішу з ім'ям «Створити». Внаслідок здійснених операцій відкриється форма нового документа.

Почати потрібно із вибору виду операції. Саме від цього залежить вибір майбутньої аналітики:

Наприклад, виберіть "Оплата постачальнику". Для такого виду платежу є обов'язкові. Серед таких можна виділити такі:

Організація та її рахунок – реквізити нашої фірми;

Одержувач, укладено домовленість та рахунок - реквізити необхідного контрагента-отримувача;

Ставка ПДВ, сума та призначення платежу;

Заповнивши всі поля, обов'язково перевірте правильність вказівки всіх реквізитів.

Як із «1С» у клієнт-банк вивантажити платіжні доручення?

Наступний етап - передача до банківської установи інформації щодо нових платежів. Як правило, на підприємствах це має наступний вигляд: за весь день бухгалтера формують велику кількість документації та у конкретний час відповідальна особаздійснює вивантаження платіжних документів у банківський програмний продукт. Вивантаження здійснюється за допомогою спеціального файлу – 1c_to_kl.txt.

З метою здійснення вивантаження зайдіть у журнал платіжних доручень та натисніть під назвою «Вивантажити». Відкриється спеціальна обробка, де необхідно вказати організацію та її рахунок. Після цього вкажіть дати, за які необхідно здійснити вивантаження та куди зберегти отриманий файл 1c_to_kl.txt:

Його і треба завантажувати у клієнт-банк.

Практично всі клієнти банку підтримують вивантаження такого файлу як «KL_TO_1C.txt». У ньому існують усі необхідні дані щодо вихідних та вхідних платежів за потрібний період. З метою його завантаження зайдіть у журнал під назвою "Виписки банку", а потім натисніть клавішу з ім'ям "Завантажити".

В обробці оберіть організацію, її рахунок і розташування самого файлу (який перед цим вами було завантажено з клієнт-банку). Натисніть кнопку «Оновити виписки»:

Потім для формування ви побачите список документів: як вихідні, так і вхідні (зокрема послуги банківської установи). Після здійснення перевірки потрібно буде натиснути на клавішу «Завантажити» – система в автоматичному режимі створить необхідні документиза списком із необхідними бухпроводками.

Якщо сталося так, що система не виявила в базі «1С» і контрагента, то вона сформує новий. Можливо навіть таке, що контрагент у базі існує, але з іншими реквізитами.

Якщо ви користуєтеся статтями руху грошових коштів, то обов'язково заповніть їх у списку.

Якщо в документах немає рахунків обліку, то заповніть їх у регістрі відомостей під назвою «Рахунки розрахунків з контрагентами». Вони можуть задаватися як договору чи контрагента, так всієї документації.

Платіжні доручення, або платіжки, вивантажують з 1С 8.3 для подальшого завантаження в клієнт банк. Для коректного розвантаження платіжок необхідно налаштувати певні параметри 1С 8.3. Як налаштувати обмін та як вивантажити платіжки з 1С 8.3 у клієнт-банк читайте далі.

Читайте у статті:

Після того, як ви створили в 1с 8.3 платіжні доручення, можна вивантажити їх у систему клієнт-банк для оплати. Процедура обміну платіжками в 1С 8.3 складається із двох етапів:

1. вивантаження текстового файлу із 1С 8.3
2. завантаження цього файлу в клієнт-банк

Для формування файлу вивантаження 1С 8.3 необхідно налаштувати обмін з клієнт-банком. Налаштування обміну потрібне не тільки для коректного розвантаження платіжок з 1С 8.3, але й для завантаження банківських виписок із клієнт-банку в 1С 8.3. У цій статті ми розповімо, як налаштувати обмін та як вивантажити платіжки з 1С 8.3 у клієнт-банк у три кроки.

Крок 1. Налаштуйте обмін даних із клієнтом банком в 1С 8.3

Зайдіть до розділу «Банк та каса» (1) та натисніть на посилання «Платіжні доручення» (2). Відкриється вікно зі списком раніше створених платіжок.

У вікні в полі «Організація» (3) виберіть організацію (4), за якою хочете налаштувати обмін. Відкриється вікно зі списком створених платіжок вибраної організації.


Далі натисніть кнопку «Відправити до банку» (5). Відкриється вікно обміну даними із банком.


У вікні «Обмін із банком» натисніть кнопку «Налаштування» (6). Відкриється вікно налаштування обміну.

Крок 2. Вкажіть параметри налаштування обміну даними у 1С 8.3

У вікні «Налаштування обміну з клієнтом банку» вкажіть:

• свій банківський рахунок (1). Виберіть банківський рахунок, для якого налаштовуєте обмін;
• назва програми (2). Виберіть у списку програму клієнт банку, яка відповідає вашому банківському рахунку, наприклад, «Система "Клієнт-Банк" ЗАТ "Банк "Новий Символ"";
• файл вивантаження до банку (3). Тут натисніть «Вибрати» (4) і вкажіть найменування файлу та місце розташування на диску. При розвантаженні платіжок саме цей файл використовуватиметься для обміну;
• правильність номера документа (5). Поставте галочку, якщо бажаєте, щоб банк клієнт перевіряв номери платіжок на повторюваність.

Після завершення налаштування натисніть кнопку «Зберегти та закрити» (6).

Крок 3. Вивантажте платіжки з 1С 8.3 у клієнт банк

Клієнт банк – програма для віддаленої роботи зі своїм обслуговуючим банком. У таких системах є можливість завантаження файлів із платіжками з 1С 8.3. Для вивантаження файлу з 1С 8.3 зайдіть у розділ «Банк та каса» (1) та натисніть на «Платіжні доручення» (2). Відкриється список платіжок, які ви створили у 1С 8.3.

У вікні оберете вашу організацію (3).


Тепер у вікні ви побачите платіжки лише з обраної організації. Далі натисніть кнопку «Надіслати в банк» (4). Відкриється вікно "Обмін із банком".


У вікні бачите платіжні доручення, підготовлені для оплати. Вони перебувають у стані «Підготовлено» (5). Платежки, які будуть вивантажені, відзначені галочками (6). Ви можете зняти галочки з платіжних доручень, якщо не бажаєте їх оплачувати. У вікні "Файл вивантаження в банк" (7) ви побачите шлях до файлу, який вказали в налаштуванні обміну з клієнт-банком. Ви можете вказати інший файл для вивантаження. Для цього натисніть кнопку «…» (8). Щоб зберегти файл із платіжками, натисніть кнопку «Вивантажити» (9). Після цього статус платіжок зміниться на «Надіслано». Ваші платіжки надіслані до банку.


Файл з платіжками видно у полі «Файл вивантаження у банк» (7). Зайдіть в банк клієнт і завантажте цей файл для оплати. Місце, де лежить цей файл, ви вказали налаштування обміну з банком (див. крок 2).

Інструкція

Запустіть програму «1С:Підприємство. Відкрийте розділ «Банк» та виберіть пункт меню «1С: Підприємство – Клієнт банку». Якщо ви ще не налаштовували параметри обміну, з'явиться запит на налаштування. Натисніть кнопку «Так».

Відкрийте налаштування. Виберіть у випадаючому меню розділу «Назва програми» сертифіковану програму, яка відповідає використанню вашого обслуговуючого банку. Наприклад, багато кредитні організаціїкористуються системою "iBank 2".

Далі встановіть файли завантаження та розвантаження для обміну даними з Клієнт-банком. Обов'язково перевірте, чи посилання звертаються до різних документів. Встановіть вид документів для обміну даними та кодування, яке відповідає операційній системі вашого персонального комп'ютера.

Перейдіть до розділу «Завантаження». Прапорцем відзначте ті види документів, з якими планується працювати під час завантаження виписки банку. Навпроти них відзначте статті руху коштів. Нижче вибирається група нових контрагентів. Перевірте правильність внесених змінта натисніть «Ок».

Зайдіть у систему Клієнт-банк. Відкрийте меню « » та виберіть розділ «Загальні» - «Імпорт даних». Вкажіть як формат – 1С. У спадному меню «Спосіб» виберіть «Синхронізувати». Встановіть каталог для обміну даними, який повинен збігатися з тим, що було вказано у програмі 1С.

Аналогічну операцію проведіть у розділі «Експорт даних». Перевірте введені дані та натисніть «Зберегти». Таким чином, буде завершено налаштування обміну даними між системою Клієнт-банк та додатком «1С:Підприємство». Під час здійснення будь-якої операції в одному з цих програмних засобів можна буде перевірити правильність синхронізації та в разі потреби внести виправлення.

Відео на тему

Зверніть увагу

Відкриваємо в меню «Банк» пункт «1С:Підприємство – Клієнт банку»: Оскільки ми ще не налаштовували параметри обміну для свого розрахункового рахунку, програма видасть таке вікно: Відповідаємо «Так». У наступному вікні в полі «Назва програми» з списку сертифікованих програм, що випадає, необхідно вибрати систему, яку використовує наш банк.

Корисна порада

Це система, за допомогою якої можна вивантажити платіжки до системи банк-клієнт і вже відправити безпосередньо до банку. Тоді платіжки не треба забивати безпосередньо в окремій програмібанк-клієнт для відправки до банку. Щоб у 1С налаштувати взаємодію з клієнт-банком, необхідно зайти в меню «Банк» - «Банківські виписки». У журналі банківських виписок, що відкрився, натискаємо кнопку «Завантажити». Далі відкриється форма клієнт-банку.

Джерела:

• як працювати у клієнт банк

Усі платежі підприємство виконує в безготівковій формі, Переводячи грошові рахунки з одного розрахункового рахунку на інший. На підставі даних операцій банк у встановлені термінинадає виписку, яка виступає як первинного документадля бухгалтерського обліку. Багато бухгалтерів стикаються з труднощами, пов'язаними з вивантаженням виписки у програму «1С:Підприємство».

Інструкція

Отримайте банківську виписку за розрахунковим рахунком. Вивчіть надані відомості та поділіть усі рухи коштів на вступники та вибувають. Зберіть первинну документацію(рахунки-фактури, акти, договори, платіжні доручення та інше), що підтверджує виконання зазначених у виписці фінансових операцій.

Для того, щоб вручну не забивати виписки з банку у ваше програмне забезпечення на підприємстві, слід поцікавитися, як завантажити банк у 1С 8.3. Простіше кажучи, цей процес вже давно може бути автоматизований, потрібно просто правильно підійти до цього завдання. Довірте налаштування програми 1С програмістам і ви більше не повертатиметеся до цього питання.

Як завантажити банки у 1С 8.3?
Якщо виконувати весь процес завантаження кроками, у вас за підсумком вийде все заплановане. Ви повинні добре розумітися на інтерфейсі системи. Основні процеси дій поділяються на три групи:
вивантаження з банк-клієнта у файл;
створення резервної копії;
виконання завантаження з файлу до бази 1С.

Це основні завдання шляху до завантаження банку 1С 8.3. Виконання першого процесу має такий вигляд: меню «Налаштування»-«Загальні». У новому вікні вибираємо "Експорт".

Обов'язково ставимо галочку біля 1С «Файл для обміну» та вписуємо туди вірний шляхдо документа. Його розширення має бути лише txt. Далі для завантаження клієнт-банку в 1С 8.3 підтверджуємо свою дію натисканням на «Зберегти». У наступному вікні натискаємо кнопку «Out» і вибираємо «Експорт в 1С…». Можна вважати, що з першим із трьох важливих процесівми успішно впоралися.

Далі працюємо над створенням резервної копії для завантаження банку 1С 8.3. Цей крок– це ваша гарантія безпеки. Краще застерегти себе від можливих неприємностей, ніж потім усувати їх. Після того як з цим етапом ви впоралися, переходимо до останнього та відповідального завдання - завантаження з файлу в базу 1С.

Щоб у результаті завантаження банку в 1С 8.3 відбулося успішно, дотримуйтесь наступного ланцюжка дій: розділ «Банк та каса», пункт «Банківські виписки». У журналі натискаємо на "Ще", переходимо в "Обмін з банком". У новому вікні з'явиться вкладка під назвою «Завантаження з банку», заходимо до неї і внизу натискаємо на «Завантажити».

Деталі автоматизації в 1С
Весь процес завантаження банківської виписки в 1С 8.3 може вважатися завершеним у тому випадку, коли ви дотримувалися чітко прописаного алгоритму дій. Якщо на одному з етапів виникли труднощі, звертайтеся в технічну підтримку. Фахівці допоможуть вам розібратися в будь-якій ситуації, що склалася, особливо якщо це стосується завантаження банків в 1С 8.3.

Кожному користувачеві програмного забезпеченнянеобхідно добре розбиратися у всіх налаштуваннях системи. 1С - це криниця функціоналу, яким треба навчитися користуватися, і потім ПЗ працюватиме на вас. Після правильного налаштування, пов'язаного із завантаженням класифікатора банків у 1С 8.3, система стане вашим незамінним помічником.

За допомогою класифікатора, що міститься в деяких програмах, до вас завжди надходитимуть актуальні дані, що стосуються реквізитів банківських установ. Для того щоб здійснити завантаження класифікатора банків у 1С 8.3, слід зайти в меню «Всі функції», перейти до «Довідника» та зупинити свій вибір на «Банки». У новому вікні натискаємо кнопку «Підібрати», потім на «Завантажити класифікатор». Ставимо галочку навпроти запису «з сайту агентства…», після закінчення роботи підтверджуємо всі свої дії, натиснувши на «Далі». Все, можна вважати, що ви впоралися із завантаженням класифікаторів банків у 1С 8.3.

Спільне налаштування з компанією «Сетбі»
Якщо ви знаходитесь у пошуку гідного спеціаліста в галузі впровадження та автоматизації програмного забезпечення 1С, тоді звертайтесь до нас. Багато бухгалтерів намагаються самостійно налаштувати завантаження виписок із банку 1С 8.3. У непідготовлених людей це займає багато часу, і результат не завжди виходить задовільним.

Краще не економити гроші та довіриться професіоналам. Адже після того, як у вас налагодиться взаємообмін документації між банками та завантаження виписок із банку в 1С 8.3 відбудеться успішно, робота протікатиме швидше та ефективніше. А це одна з головних цілей будь-якого підприємця.

Компанія «Сетбі» надасть вам повноцінну консультацію в телефонному режимі, після якої ви дізнаєтеся, що потрібно зробити, щоб завантаження з банку в 1С 8.3 пройшло успішно. Наша технічна підтримкапрацює 24 години на добу. Залишайте свої контактні номери, і ми найближчим часом зв'яжемося.