Перевідна відомість до сумки заповнення символ. Як правильно скласти препровідну відомість до сумки для передачі готівки до банку – бланк та зразок

Передача готівки до банку вимагає документального оформлення, касир, що здає гроші, стикається з оформленням довідки до сумки, бланк і зразок заповнення якого пропонуємо скачати безкоштовно нижче.

Форма, що діє на 2017 рік, міститься у додатку до вказівки Банку Росії 3352-У від 30.07.2014.

Препровідну відомість до сумки слід заповнювати у трьох примірниках. Один залишиться в організації, другий буде вкладений у сумку інкасатора з грошима, третій буде зданий співробітнику банку, який прийме готівку організації.

Бланк, що залишається в організації, має бути підписаний інкасатором, який прийняв готівку для здачі до банку. На підставі даного бланка здійснюються записи у таких звітах:

• звіт,

У препровідній відомості не допускаються виправлення та коригування. Якщо допущена помилка, потрібно анулювати заповнений бланк і розпочати процес заново.

Так як потрібно три екземпляри відомості, щоб уникнути зайвих дій, використовується копірка, яка вкладається між листами документа. Якщо бланк формується автоматизованим способом, то проблема відпадає.

Зразок заповнення перепровідної відомості

Бланк не терпить виправлень, тому при заповненні вручну потрібно бути дуже уважним, слід заповнити наступні поля провідності:

• № - зазвичай використовується порядкова нумерація;
• Дата – день, коли заповнюється бланк;
• вказується № сумки;
• від кого — найменування організації, яка здає гроші до банку, може бути також зазначено ПІБ представника;
• одержувач — найменування організації, чий рахунок зараховуються кошти;
• дебет - номер особового рахунку банківської установи, яка обслуговує організацію;
• кредит - номер рахунку клієнта, куди будуть зараховані гроші;
• сума - у цифровому виконанні, ця ж сума пишеться прописом у полі в нижній частині бланка препровідної відомості до сумки;
• банк внесення та одержувача - реквізити банків зазначених осіб;
• джерело надходження - вид отримання коштів організацією, наприклад, реалізація послуг, товарів чи інше;
• на зворотному боці наводяться дані про банкноти та монети, які будуть вкладені в сумку інкасатора (номінал, кількість та загальна сума).

Бланк та приклад заповнення

Бланк препровідної відомості до сумки -.

Зразок заповнення препровідної відомості до сумки скачати безкоштовно по .

Обговорення: 3 коментарі

Нарешті я змогла знайти нормальну статтю, де просто та доступно розказано, як заповнити довідкову відомість. У нас раніше це завжди робив старший касир, а зараз він у відпустці і доведеться все робити мені, а як і що мені заповнювати ніхто не пояснив.

Що стосується здачі організацією виручки до банку розміщення коштів у банківському рахунку, зокрема. через інкасаторів, що передає особою складається препровідна відомість до сумки, в якій здійснюється передача готівки. Така відомість включає три складові частини: саму відомість, накладну і квитанцію. Розглянемо кожну їх.

загальні положення

Перепровідна відомість

Форма документа міститься в Додатку 7 до Вказівки Банку Росії від 30 липня 2014 № 3352-У.

Опис реквізитів (полів) ПВС 0402300 та правила її заповнення містяться у Додатку.

Зазначений документ заповнюється клієнтом банку та містить, зокрема, такі реквізити: дату, номер документа, найменування, ІПН юридичної особи, найменування банку вносителя та одержувача, суму, що передається, опис готівки, підпис посадової особи.

Якщо передача сумки з готівкою інкасаторським працівникам провадиться від імені юридичної особи, то сама відомість направляється всередині запломбованої сумки, а квитанція та накладна прикладаються до сумки.

Квитанція до ПВС 0402300

Додатки 7 та 9 до Вказівки Банку Росії від 30 липня 2014 року № 3352-У відповідно.

Накладна до ПВС 0402300

Зазначений документ заповнюється клієнтом банку, передається інкасаторському працівникуразом із сумкою (прикладається зовні) і містить, зокрема, такі реквізити: дату, номер документа, найменування передавальної особи та одержувача, найменування банку вносителя та одержувача, суму, що передається, опис готівки, підпис посадової особи.

Форма документа та опис реквізитів (полів) містяться у Додатках 7 та 9 до Вказівки Банку Росії від 30 липня 2014 року № 3352-У відповідно.

Завантажити зразок заповнення препровідної відомості до сумки можна.

22.08.2019

З каси компанії готівка переміщується у супроводі документа під назвою «перепровідна відомість до сумки». Гроші збираються службою інкасації, яка перебуває у підпорядкуванні певної кредитної установи чи є самостійним підрозділом.

Сумкою служить інкасаторська валізка (мішок), призначена для зберігання готівки з моменту її отримання від представника організації.

Правила заповнення

За оформлення відомості відповідає юридична особа, що передає кошти. Як правило, цей обов'язок покладено на касира компанії.

Папір необхідний для фіксації цілісності вмісту сумки. Документ оформляється трьома блоками: відомість, накладна, квитанція.

Відомість прикладається до сумки з готівкою, квитанція залишається у фірми-відправника.

Якщо готівка здається банк без сумки інкасатора, то оформляється .

Як заповнити форму 0402300?

Документ складається у трьох примірниках:

• для вкладення у сумку;
• для банківського касира з печаткою інкасатора;
• для підприємства, яке відправило готівку до кредитної установи.

Примірник, призначений для суб'єкта господарювання, містить підпис інкасатора і є основою заповнення касового журналу.

Для проведення затверджено єдиний порядок. Відомість заповнюється за уніфікованою формою ОКУД 0402300, її застосування є обов'язковим.

Відомості, що включаються до документа на лицьовій сторонібланка:

Як відомості про джерело надходження коштів прописується: роздрібна виручка, кошти, отримані від продукції.

Зворотний бік препровідної відомості оформлено у вигляді опису готівки з розбивкою по стовпцям:

• номінал паперових купюрта монет;
• кількість кожного зазначеного грошового знака;
• сумарний результат всіх коштів із поділом по номіналам.

Під таблицею розташований акт розтину сумки, до якого вносить інформацію банківський працівник після її розтину.

Відомість має містити оригінальні підписи відповідальних фахівців: клієнта, співробітника бухгалтерії (касира), касового працівника кредитної установи, що приймає готівку.

Квитанція є доказом факту прийняття готівки інкасатором. Коли валізу з цінностями передано інкасатору, він проставляє свій автограф і відбиток штампу.

Квитанція зберігається у віддаючої кошти компанії (відповідно до листа Банку Росії від 16.10.2015 р. № 29-1-1-ОЕ/4065). Накладна передається співробітнику інкасації.

Завіряти печаткою підприємства бланк не обов'язково, з 2016 року законодавчому рівнізвільнено від обов'язку засвідчувати свою документацію печатками та штампами.

Але якщо використання відбитків зафіксовано в облікової політикиорганізації, то друк проставляється. Найчастіше, незважаючи на відміну цієї вимогибанки вимагають наявності друку на документі.

При заповненні відомості не можна допускати помарок та виправлень. Виявивши неточності, оформляється новий бланк. Зберігається відомість протягом 1 року.

Завантажити безкоштовно бланк та зразок word

Куди класти?

Відомість залишається всередині сумки, накладна та квитанція, що входять до єдиного комплекту, - зовні.

Послідовність заповнення відомості до сумки:

Важливі нюанси

Бланк, що супроводжує матеріальні активи, цінності, що має особливий регламент заповнення, у зв'язку з цим існує ймовірність отримання відмови у прийнятті бланка та готівки через неналежне оформлення або внесення поправок до документа.

Іноді за наявності підписаного договору щодо надання інкасаторських послуг допускається використовувати бланки з вже надрукованими відомостями, її необхідно лише доповнити розміром грошових коштів, що передаються, та підписами.

Заповнення відомості допускається за допомогою комп'ютера, програмного комплексу, а також вручну.

Усі три частини документа містять ідентичні відомості.

У рукописному варіанті зручніше записувати інформацію через копіювальний папір, що дозволяє скоротити час заповнення відомості та виключити потрійне дублювання даних.

Препроводительная відомість дозволяє чітко позначити грошові кошти, що перевозяться з каси компанії в кредитну установу, забезпечити їх безпеку і недоторканність.

Якщо при передачі готівки в фінансова установавід інкасатора дані з відомості не співпадуть із коштами, отриманими банківським працівникомПовна відповідальність покладається на перевізника цінностей, тобто на співробітника інкасації.

Коли відбувається переміщення готівки з каси підприємства до банківської організації, використовується документ під назвою « Перепровідна відомість до сумки». Під «сумкою» мається на увазі спеціальна інкасаторська валізка, в якій зберігається готівка з моменту отримання її з каси підприємства і до передачі до кредитної установи.

ФАЙЛИ

Коли і ким складається відомість

Відомість заповнює спеціаліст бухгалтерського відділу підприємства перед поміщенням грошей до інкасаторської сумки. Після складання документ також вкладається до неї та витягується лише разом із фінансами.

Навіщо потрібна відомість

Цей документ дозволяє чітко зафіксувати суму, що перевозиться з каси організації до банку, забезпечує її недоторканність та безпеку.

У разі, якщо при прийнятті коштів від інкасатора, дані з відомості не збігатимуться з наявною готівкою, відповідальність за нестачу впадає безпосередньо на виконавця послуги (тобто інкасатора).

Порядок застосування препровідної відомості до сумки

Відповідно до закону банківські установи зобов'язані приймати готівку від організацій за наявності наступних супровідних документів:

• та препровідної відомості (до складу якої крім власне відомості входять накладна та квитанція).

Інкасаторська сумка заповнюється матеріально-відповідальним співробітником юридичної особи (касиром чи бухгалтером), який також оформлює та перепровідну відомість. При цьому сумка повинна бути запечатана таким чином, щоб пломбу неможливо було порушити без явних прикмет спроби злому. Відомість вкладається всередину інкасаторської сумки, а накладна та квитанція, які також входять до комплекту супровідної документації, залишаються зовні.

Як скласти та оформити препровідну інформацію до сумки

Цей документ має уніфіковану формупід кодом ОКУД 0402300, обов'язкову до застосування. Вона включає в себе все потрібні відомості:

• інформацію про компанію та кредитну установу, до якої переправляються гроші,
• номери рахунків,
• транспортовану суму з розбивкою її банкнотами,
• джерело приходу коштів,
• дату переміщення.

Також у відомості міститься оригінали підписіввідповідальних осіб:

• клієнта,
• бухгалтерського працівника
• та касового співробітника банку, який займається прийомом сумки з точно прописаною у відомості сумою.

Засвідчувати печаткою організації документ не обов'язково, оскільки з 2016 року юридичних осіб звільнено від обов'язку засвідчувати свої папери печатками та штампами. Однак, якщо використання відбитків зареєстровано в обліковій політиці фірми, бланк потрібно проштампувати (не слід забувати і про те, що деякі кредитні установиза інерцією вимагають друкування на документах від юр.осіб, незважаючи на відміну цієї вимоги в законі).

Скільки екземплярів має відомість

Відомість пишеться у трьох примірниках(Під ними мається на увазі сама відомість, накладна і квитанція):

• першийз яких кладеться разом з грошима в інкасаторську валізку,
• другийпередається працівнику кредитної організації(він має бути обов'язково завізований печаткою інкасатора),
• третійзалишається у бухгалтерії компанії, яка переправляє гроші з каси до банку.

Остання копія має бути засвідчена автографом інкасатора, надалі цей документ є підставою для внесення необхідних відомостей до касового журналу фірми.

Слід зазначити, що найкраще відомість заповнювати через спеціальний копіювальний папір, у такому разі всі екземпляри будуть абсолютно ідентичні, не кажучи вже про те, що це дозволить заощадити деякий час.

Як бути якщо в документі допущені помилки

Відомість відноситься до документів суворої звітності, тому до її заповнення потрібно ставитися вкрай скрупульозно, намагаючись уникати будь-яких неточностей та помилок. Виправлення у відомості неприпустимі, тому, якщо якісь помилки все ж таки трапилися, слід оформити новий бланк документа.

Зразок складання препровідної відомості до сумки

Спочатку вгорі пишеться:

• номер інкасаторської сумки, до якої додається відомість,
• дата складання документа (вона має відповідати даті передачі грошей із компанії до банківської установи).

Потім заповнюється графа « Від кого». Тут зазначаються реквізити відправника грошей (якщо це відповідальний співробітник підприємства, слід внести його посаду, прізвище, ім'я, по батькові, а якщо гроші передаються через інкасатора – достатньо вписати повну назву організації, гроші якої транспортуються).

В графі " Одержувач» пишеться адресат коштів (найчастіше назви у двох вищевказаних рядках збігаються).

У рядок під назвою « Дебет» вноситься номер банківського особового рахунку одержувача, у рядок « Кредит» - Номер його розрахункового рахунку. Трохи нижче вказується ІПН одержувача та ще раз номер рахунку.

Наступне, що потрібно вписати в документ:

• назви банку-вносителя та банку-отримувача готівки, що перевозиться,
• вказати їх БІК (банківський ідентифікаційний код),
• а також суму (писом) та джерело, з якого були отримані кошти.

У відповідні осередки праворуч ще раз вноситься:

• сума (тепер уже цифрою),
• символ надходження (мається на увазі код джерела надходження – при труднощі за цим параметром можна проконсультуватися у банківського фахівця),
• розбивка суми залежно від коду джерела (якщо гроші було отримано різними шляхами).

З другого боку бланка відомості дається опис здаваних коштів. Тут розписується:

• кількість банкнот, залежно від їхнього номіналу
• та сума за кожним рядком (обчислюється шляхом множення значення з першої графи на значення другої).

На завершення відомість має бути підписановсіма відповідальними співробітниками, задіяними у транспортуванні коштів.

Препровідна відомість до сумки – невід'ємний елемент оформлення прийому готівки банківською організацією інкасаторів. Документ складається із трьох частин:

• відомості;
• накладний;
• квитанції.

Необхідність надання банківському співробітнику при здачі готівки цього бланка за формою 0402300 прописана у Положенні про порядок ведення касових операцій, розробленому Банком РФ та затвердженому 24 квітня 2008 р за № 318-П (п. 2.4). Правила оформлення документа та його зразок препровідної відомості містяться в Вказівках Банку Росії № 3352-У від 30 липня 2014 р.

За складання відомості відповідає юридична особа, яка передає кошти. Документ необхідний для підтвердження цілісності сумки та її вмісту. Відомість вкладається у сумку до грошовим коштам, накладна має бути додана до зовнішньої сторони сумки, а квитанція залишається у підприємства-відправника.

Попередня відомість до сумки: особливості оформлення

Бланк відомості складається у трьох ідентичних примірниках:

• один потрібний для того, щоб вкласти його всередину сумки;
• другий документ з інкасаторською печаткою необхідний банківського касира;
• третій екземпляр повинен зберігатися на підприємстві, що відправляє готівку до банку.

В організації обов'язок оформлення та зберігання відомості покладається на касового працівника. На третьому бланку, який залишає собі підприємство-відправник, інкасатори проставляють свій підпис. Цей документ буде основою заповнення касового журналу.

Бланк відомості повинен заповнюватися без помилок та помарок. При виявленні неточностей або друкарських помилок документ складається заново на чистій формі. Порядок внесення відомостей до документа:

• проставляється порядкова нумерація відомості;
• вказується номер сумки, що направляється;
• до графи «від кого» вводять дані про організацію, яка є власником грошей і передає ці кошти до банку;
• одержувачем виступає підприємство, на адресу якого надсилаються грошові знаки(якщо гроші відправляють у банк для зарахування на власний розрахунковий рахунок, то одержувачем та відправником буде одна особа);
• приклад заповнення відомості передбачає вказівку у дебеті номера особового рахунки банку, присвоєного одержувачу;
• у кредиті має бути розрахунковий рахунок отримувача коштів;
• сума грошей наводиться прописом та цифрами.

Банком внесення є фінансова організаціяяка обслуговує підприємство, що здає гроші. У ролі банку одержувача виступає фінансова установа, якій доручено клієнтом прийняти гроші для їхнього подальшого зарахування на рахунок одержувача. У відповідних полях зазначаються реквізити обох банківських структур. При внесенні інформації про джерело надходження грошей можна написати:

• результат реалізації товарів;
• виручка, сформована від роздрібної торгівлі та ін.

Зі зворотного боку препроводительная відомість містить опис готівки:

• номінал монет та паперових грошових знаків;
• кількість купюр або монет для кожного із зазначених номіналів;
• сумарне значення коштів у розбивці за номіналами.

Квитанцію заповнюють на формування доказової бази, що підтверджує факт прийняття готівки інкасатором. Коли сумку з цінностями передано інкасатору, він розписується у квитанції, на бланку проставляється відбиток штампу. Документ залишається на зберігання у організації, що віддає (такий порядок прописаний у Листі Банку Росії від 16 жовтня 2015 р. № 29-1-1-ОЕ/4065).

Накладну після заповнення передають разом із сумкою інкасаторському співробітнику. У документі вказують дані про дату здачі готівки, присвоєну форму номера, відомості про передавальну особу та одержувача коштів, реквізити обслуговуючих банків, розмір грошової суми, підписи посадових осіб