Маржинальна торгівля криптовалютою (торгівля із кредитним плечем). Маржинальна торгівля криптовалютою: особливості та секрети успіху Маржинальна торгівля биткоинами

Найпростіший і найшвидший спосіб інвестувати в криптовалюту Bitcoin це купити ф'ючерси на Bitcoin через брокера, тим більше, що це можна зробити з кредитним плечем до 1:200. Після реєстрації в платформі Libertex ви зможете торгувати не тільки Біткоїном, але й іншими популярними криптовалютами (Ethereum, Ripple, Dash та ін.).

Всі способи покупки Біткоїн

Розглянемо всі варіанти інвестицій у криптовалюту Bitcoin

Спосіб №1. Біткоїн брокери

Тут ви не купуєте і продаєте криптовалюту як таку, ви торгуєте ф'ючерсами на біткоїн, а ваші гроші весь цей час знаходяться на рахунку брокера.

Forex Clubпрацює на фінансових ринкахз 1997 року і має купу клієнтів з усього світу, думаю цій компанії цілком можна довіряти.

Плюси:можна торгувати з плечем від 1:5 до 1:200, вигідне поповнення рахунку, доступні усі відомі способи поповнення.

Мінуси:підвищений ризик під час торгівлі з великим плечем.

Спосіб №2. CEX.IO

Можна прив'язати свою дебетову або кредитну картку(Visa, MasterCard) до сервісу CEX.IO та купувати Bitcoin та Ethereum за рублі, долари, євро та фунти. Також можна купити Біткоїн банківським переказом.

Сервіс вимагає пройти верифікацію (потрібно надіслати їм 2 селфі, з вашою картою в руках і з паспортом, або з водійським і завантажити скан картки з документом, що підтверджує особу).

Плюси:Зручність, відносно невелика комісія за транзакції.

Мінуси:Обов'язкова верифікація, ліміти на введення та виведення (залежно від рівня верифікації).

Спосіб №3. Крипто біржі

Бум криптовалют привів до буму криптовалютних бірж і "розплодилося" їх зараз неміряно, тому немає сенсу перераховувати весь список, Bittrex та Poloniex це найбільші криптовалютні біржі за обсягом торгів на сьогоднішній день.

Плюси:багатий вибір монет для торгівлі, склянку цін, api для написання торгових роботів.

Мінуси:інформацією про ваші приватні ключі володіє тільки біржа, і деякі з цих бірж мають властивість пропадати разом з грошима своїх клієнтів (MtGox, BTC-E канули в лету, хто наступний?).

Спосіб №4. Холодний гаманець

Найбезпечніший варіант це згенерувати публічний та приватний ключі bitcoin на сервісі bitaddress.org (відключіть інтернет перед генерацією). Далі ви зберігаєте згенеровані ключі на флешці та на папері, переводите гроші на адресу публічного ключа та перевіряєте баланс . Пам'ятайте про втрату приватного ключа означає безповоротну втрату ваших коштів!

Щоб була можливість робити переклади, вам потрібно завантажити біткойн-гаманець з офіційного сайту Bitcoin і згенерувати публічний ключ вже в клієнті (можна імпортувати раніше згенерований приватний ключ). Обов'язково зробіть бекап файлу wallet.dat, тому що в ньому міститься інформація про приватний ключ!

Плюси:безпеку (розпорядитися вашими грошима зможе лише власник приватного ключа).

Мінуси:Втрата приватного ключа означає безповоротну втрату ваших грошей, менша за потенційний прибуток (у порівнянні з маржинальною торгівлею).

Якщо ви обираєте спосіб №3або спосіб №4Вам необхідно буде скористатися послугами обмінників.

BestChange – це моніторинг обмінників, де можна вибрати обмінник із найкращим курсом.

Торгівля криптовалютою може приносити значний прибуток. Багато криптовалют демонструють фантастичне зростання за невеликі проміжки часу.

Купивши біткоїн ще на початку цього року, зараз можна було б більш ніж 2,5 рази збільшити свій капітал. Станом на 14 жовтня 2017 року ціна Bitcoin(BTC) була на позначці $5618.4. Дивлячись на таку ціну, ті, хто не купили біткоїн у 2010 році, кусають собі лікті.

Криптовалютний ринок зростає дуже швидко, залучаючи мільйонні інвестиції від інвесторів з усього світу. На вже торгується понад 1 000 різних токенів і майже щотижня з'являються нові.

Все це приваблює не лише інвесторів, а й трейдерів, які хочуть заробити на ваганнях курсу. А курс криптовалют досить волатильний.

Як заробляти трейдерам, які не мають великого капіталу

Якщо трейдер має великий депозит, то навіть на невеликих коливаннях ціни можна отримати гарний прибуток.

Навпаки, трейдери, які не мають можливості купити великий обсяг криптовалюти, не можуть отримати достатньо прибутку в короткостроковій перспективі. Адже за невеликого депозиту незначні коливання ціни приносять несуттєвий прибуток.

А у довгостроковій перспективі далеко не факт, що обраний актив повторить і зросте у тисячі разів.

Тому чудове рішення для трейдерів із маленькими депозитами — маржинальна торгівля з кредитним плечем. Втім, наскільки це рішення є відмінним — подивимося далі.

Сутність маржинальної торгівлі

Маржинальна торгівля — здійснення торговельних спекулятивних операцій із грошима та/або товарами, отриманими торговцем у кредит під заставу певної суми (маржі).

У практиці трейдингу це означає, що брокер (або криптовалютна біржа в нашому випадку) бере в заставу частину коштів трейдера та надає йому кредит для відкриття позиції. Тобто брокер по суті додає до операцій трейдера. власний капітал.

Відповідно, трейдер криптовалют отримує таку вигоду:

• Збільшується обсяг вільних коштівтобто можна купити більше криптовалюти.
• Угода більшого обсягу дає більше прибутку.
• Після закриття позиції брокер забирає кредитні засоби, а весь прибуток, отриманий за ці гроші, залишається у трейдера.

Така торгівля називається маржинальною чи торгівлею з використанням кредитного плеча. При цьому кредитне плече свідчить про те, який обсяг коштів може виділити трейдеру біржа чи брокер.

Кредитне плече 1 до 10 (1:10) означає, що трейдер може оперувати коштами, які в 10 разів перевищують його рахунок.

Маржинальна торгівля вже давно застосовується на фінансових ринках (включаючи ринок Форекс). З розвитком криптовалютної торгівлі кредитне плече стали пропонувати криптовалютні брокери та біржі, які дають можливість торгувати цифровими валютами.

Маржинальна торгівля дозволяє трейдеру з невеликим капіталомотримувати добрий прибуток, використовуючи кредитні кошти.

Як це виглядає на практиці

Щоб краще зрозуміти принцип маржинальної торгівлі, розглянемо приклад.

Угода без кредитного плеча

Припустимо, ви зареєструвалися на криптовалютній біржі і маєте депозит у $300. Ви хочете заробити трохи грошей і вибираєте, в яку криптовалюту краще вкластися.

Ваш вибір падає на криптовалюту Golem (GNT) за ціною $0,209844 і ви вважаєте, що вона має всі шанси вирости найближчим часом. Тому ви вирішуєте придбати монети Golem на весь депозит. За $300 ви отримуєте 1429,6 монет.

Через деякий час курс GNT піднімається до 0,25. Яка удача, думаєте ви і продаєте всі монети. $ 0,25 * 1429,6 = $ 357,4. Ваш прибуток склав $57,4. В принципі, непогано, але ж можна було заробити більше.

Ця ж угода з використанням кредитного плеча

Виявляється, біржа надає кредитне плече 1:10. Ви можете відкрити позицію обсягом у 10 разів більше, ніж можливо за вашого депозиту. Ну і відмінно. $300 * 10 = $3000. За $3 тис. ви купуєте 14296,3 GNT.

Коли ціна піднімається до 0,25, ви продаєте усі монети. $ 0,25 * 14296,3 = $ 3574,07. Біржа забирає у вас кредитні кошти — $2 700. У вас залишається $3 574,07 - $2 700 = $874,07. Від цього числа віднімаємо ваш початковий депозит - $300, і отримуємо $574,07 чистого прибутку.

Отже, ще раз, для наочності:

• Прибуток без кредитного плеча - $57,4
• Прибуток із кредитним плечем — $574,07

Використовуючи маржинальну торгівлю, на однаковому русі ціни ви можете отримати у 10 разів більше прибутку, ніж при торгівлі лише власним коштом. Вигода очевидна!

Чи не дуже просто

Надто. Якщо ви подумали, що не може бути так гладко і просто, то ви не помилилися. Не варто забувати, що може бути й інша ситуація, в якій кредитне плече не зіграє вам на руку, а скоріше навіть навпаки.

Залишимо ті ж параметри, що й у попередньому прикладі, лише подивимося, як ситуація могла розвиватися по-іншому.

Ви використовуєте кредитне плече 1 до 10 і купуєте 14 296,3 монети GNT за $3 000 (за курсом $0,209844). Але ціна криптовалюти починає падати і сягає позначки $0,18886. Що станеться у цей момент? Ваша позиція автоматично закриється, і ви залишитеся без грошей.

При такому зниженні ціни збиток за угодою складе $300, а це рівно стільки, скільки у вас є власні кошти на депозиті. Видаючи вам кредит, біржа не хоче ризикувати та втрачати власні гроші. Тому як тільки розмір збитків стане рівним обсягу ваших особистих коштів, угода автоматично закриється, а біржа поверне свої $2700.

Подивіться ще на що. Якби угода була відкрита без використання кредитного плеча, ваш збиток становив би лише $30. У такому разі ви змогли б почекати деякий час, і, можливо, ціна розгорнулася б у потрібну сторону. Але навіть ухваливши рішення закрити позицію, ви втратили б лише $30 (10 % від усього депозиту, а не 100 %, як із застосуванням кредитних коштів).

Це хороший приклад того, що кредитне плече може спричинити великі втрати.

Де можна торгувати криптовалютою з кредитним плечем

Маржинальна торгівля набула широкого поширення на фондовому, сировинному та валютному ринках.

Трейдинг криптовалют - відносно молодий вид заробітку, але все ж таки велика кількість бірж надають можливість трейдерам торгувати цифровими валютами з використанням кредитного плеча.

Ось кілька варіантів, де підтримується маржинальна торгівля:

• Bitfinex.Одна з найбільших криптовалютних бірж пропонує кредитне плече розміром 3,3 до 1 (3,3:1).
• CEX.IO.Біржа також вирізняється гарною популярністю серед трейдерів. Щоб отримати можливість торгувати із кредитним плечем, потрібно пройти верифікацію. Розмір плеча – 3:1.
• Whaleclub.Дана торгова платформанадає можливість торгувати на фінансових ринках із використанням криптовалюти. Whaleclub пропонує досить велике кредитне плече – 50:1. Це для криптовалюти, для форекса плече ще більше — 200:1.
• GDAX.Ця платформа надає консервативне кредитне плече – 3:1. Для отримання цієї можливості необхідно пройти кілька етапів. В основному платформа призначена для професійних інвесторів з великим капіталом(Від $1 млн).
• Bitmex.На цій біржі можна торгувати із кредитним плечем 100:1.

Маржинальна торгівля криптовалютою у форекс-брокера

Наразі криптовалютою можна торгувати не лише на спеціалізованих біржах, а й у деяких форекс-брокерів.

І хоча біржі здаються найкращим варіантом, оскільки спеціалізуються саме на криптовалютах, торгівля у форекс-брокерів має кілька суттєвих переваг:

• Більше можливостей для аналізу.На біржах найчастіше можна зустріти досить примітивний функціонал, за допомогою якого не дуже зручно управляти рахунком та здійснювати угоди. У форекс-брокерів є просунутий торговий термінал MetaTrader з великою кількістюіндикаторів для аналізу ціни. До того ж можна використовувати автоматичну торгівлю за допомогою роботів та радників.
• Найкраще ліквідність.Криптовалютна біржа, як правило, працює з власною (внутрішньобіржової) ліквідністю. В основному у великих бірж проблеми з виконанням ордерів бувають рідко, але все ж таки можуть бути. Форекс-брокери використовують ринкову ліквідність одночасно з кількома криптовалютними біржами. Це дає можливість купувати криптовалюту у будь-який час за найкращою ціною.
• У форекс-брокерів суттєво нижча комісія на введення-виведення коштів(може взагалі бути відсутнім). У той час як у традиційних криптовалютних платформ вона може становити від 1,5 до 6% від суми поповнення.

У брокера Gerchik & Co ви можете торгувати криптовалютою Bitcoin на вигідних умовах:

• Кредитне плече 1:10.
• Мінімальний обсяг угоди - 0,1 BTC.
• Комісія - 1% від суми контракту.

Поради щодо маржинальної торгівлі

Як ми бачимо, торгівля із застосуванням кредитного плеча може допомогти трейдеру з маленьким депозитом отримати суттєвий прибуток та швидше збільшити («розігнати») свій депозит.

Якщо трейдер має у своєму розпорядженні великий обсяг коштів, кредитне плече допоможе отримати ще більше прибутку. Маржинальна торгівля дозволяє добре заробляти навіть на незначних коливаннях курсу криптовалюти. Проте з тим самим успіхом можна втратити чималі суми.

Маржинальна торгівля приваблює велику кількість трейдерів-початківців. Причому це стосується як класичних фінансових ринків (фондовий, ринок Форекс і т.д.), так і до молодого криптовалютного ринку.

Дізнавшись про можливості, які може дати маржинальна торгівля, багато новачків починають робити розрахунки, прикидаючи за скільки угод вони зможуть збільшити свій депозит у 2, 5, а то й у 10 разів. І хоч теоретично такі розрахунки вірні, трейдери зовсім забувають про ризики.

Не можна забувати про ризик-менеджмент

Одне з найважливіших правил торгівлі на фінансових ринках (та й інвестування) – дотримання мані-менеджменту та управління ризиками. Для трейдера це означає, що в межах однієї угоди він не повинен ризикувати більше ніж 5% від загального депозиту.

А краще, якщо трейдер ризикує трохи більше 2-3%. Звичайно, така стратегія може здатися надто консервативною. І справді, дотримуючись цього правила неможливо швидко розбагатіти, особливо якщо депозит невеликий.

Однак ризик-менеджмент захищає трейдера від суттєвих просадок та повної втрати депозиту.

Якщо ж трейдер ухвалює рішення скористатися кредитним плечем, його ризики одразу значно зростають.

Навіть мінімальне кредитне плече, 2:1, вже збільшує ризик у 2 рази. Якщо ціна піде проти трейдера на 1 пункт, це не буде відчутно. Але якщо позиція опиниться у мінусі на 50-60 пунктів, то дворазовий збиток може стати серйозною проблемою для депозиту.

А що тоді говорити про великих розмірахкредитного плеча?

Плечо 100:1 привабливе тим, що за його допомогою трейдер може за одну угоду збільшити свій невеликий депозит у кілька разів. В теорії. Насправді ж, навіть вірно обраний напрямок відкриття позиції (купувати чи продавати) який завжди допоможе.

У такому разі невелика корекція ціни, нехай навіть на 5-10 пунктів, може призвести до примусове закриттяпозиції через брак коштів на її підтримки.

• Не варто використовувати великий розмір кредитного плеча. Почати краще з мінімального – 2:1 або 3:1.
• Не використовуйте в одному правочині всі свої кошти. Якщо торгуєте з кредитним плечем — вкладайте в угоду лише частину депозиту. Так ви вб'єте двох зайців: отримаєте прибуток від маржинальної торгівлі і керуватимете ризиками. У цьому випадку навіть за несприятливої ​​ситуації на ринку ви втратите лише частину коштів, а не весь депозит.
• Якщо тягне скористатися великим кредитним плечем (50:1 або більше), і ви уявляєте собі, який прибуток зможете отримати, просто подумайте про те, що стільки ж зможете і втратити. Швидше за все, вас не влаштує перспектива отримання величезних збитків.
• При торгівлі криптовалютами необхідно бути особливо обережним з використанням кредитного плеча. Курс цифрових валют дуже мінливий, це можна простежити на прикладі того ж біткоїну (BTC). Так, у довгостроковій перспективі біткоін стабільно зростає, проте іноді бувають істотні просідання. І навіть у рамках однієї торгової сесіїціна будь-якої криптовалюти може бути дуже волатильною.

Непередбачуваність цінових рухів як така несе серйозні ризики, а велике кредитне плече множить їх.

Висновки

Маржинальна торгівля є фінансовим важелем, який допомагає трейдерам добре заробляти на короткострокових коливаннях ціни без власного капіталу.

Разом з тим, маржинальна торгівля часто стає причиною «зливу» депозитів великої кількості трейдерів-початківців. Тому до використання кредитного плеча потрібно підходити обережно та виважено.

Завжди прораховуйте не лише можливий прибуток, а й можливі втрати, які можна отримати, відкриваючи позиції з використанням кредитних коштів біржового майданчика або брокера.

Пам'ятайте, першорядна мета трейдера-початківця — навчитися не «зливати» депозит. Спочатку не можна піддавати свій капітал невиправданим ризикам.

І тільки коли розробите торгову систему, яка приносить стабільний прибуток при грамотному управлінні ризиком, можна пробувати ризикованіші стратегії з використанням кредитного плеча.

Щоправда, для таких «експериментів» краще виділити окремі кошти, які не шкода втратити.

Поки одні уми сперечаються, що таке криптовалютність, інші. Тенденції такі, що, купивши основні цифрові валюти, Поки можна отримувати хороший прибуток, заглядаючи в графіки іноді. Але для цього потрібні вкладення. У багатьох початківців торгувати на біржі великих капіталів немає. Освоївшись із принципами роботи, криптотрейдери дізнаються, що є маржинальна торгівля, яка допомагає прискорити розкручування капіталу.

Головна причина, через яку трейдери починають працювати з криптовалютами - . Ціни розгойдуються на великій амплітуді, дозволяючи отримувати швидкий прибуток.

Маржинальна торгівля: огляд

Угоди з кредитним плечем дають можливість швидко подвоїти чи потроїти початковий капітал, настільки ж збільшують потенційний збиток і нерідко є компромісом:

Трейдери, які використовують фундаментальний та технічний аналіз, розуміють співвідношення ризик/винагороду, можуть приймати логічні рішення та відключати емоції, одержують постійний прибуток. Будучи професіоналами, практикують маржинальну торгівлю для нового рівня.

Новачки часто втрачають гроші і не тільки емоції тому виною:

• маржинальна торгівля дорога, позикові кошти видаються під процент;
• якщо вийшла помилка у прогнозі, а стоп ордер не використовується, це часто призводить до значних збитків, аж до автоматичного закриття угоди чи обнулення депозиту;
• щоб запобігти втратам у маржинальній торгівлі люди додають кошти на рахунок, але цей прийом не завжди допомагає.

Більшість надають платформу для здійснення операцій, потік котирувань, технічну, адміністративну підтримку та беруть оплату з обігу коштів усередині свого сервісу. Але все змінюється, і маржинальна торгівля з'являється на великих біржах. На сьогодні кредитний важіль має п'ять майданчиків:

1. Bitfinex.
2. Whaleclub.
3. CEX.IO.
4. GDAX.

Незабаром до перерахованих криптовалютних бірж приєднається компанія Bitstamp, у якої кредитні угоди поки тестуються в закритому бета-режимі.

Маржинальна торгівля: варіанти

У Bitfinex плече 3,3 до одного. Тобто, заплативши 3 долари, трейдери 7 доларів отримають і будуть здійснювати угоди на 10 доларів. На Bitfinex великий обсяг, отже, висока ліквідність. Початківцям трейдерам краще починати на цьому майданчику.

CEX.IO дає плече 3:1, як і GDAX. Але другий майданчик орієнтується на великих інвесторів. Умови GDAX до видачі позики під угоду мають обмеження і для людей зі скромними сумами не підходять.

Екстремальними варіантами є дві інші біржі:

1. Whaleclub дає доступ до маржинальної торгівлі з важелем 50. Іншими словами, маючи 1 тис. доларів угоду можна укладати на 50 тис., збитки зростуть відповідно.
2. Ще більше можливостейдля агресивної маржинальної торгівлі має Бітмекс - 100:1.

Але не варто забувати, що прибуток і успіх не завжди супроводжують угоди. Якщо на звичайній без маржинальної торгівлі трейдери пересиджують мінус у 30, навіть у 50% і в принципі не розоряться, поки вартість активу не дорівнюватиме нулю, то при маржинальній торгівлі збитки зростають пропорційно відсотку позики - у два, три або сто разів.

Інвестиції і коливання абсолютно різні стилі, в маржинальної торгівлі потрібно визначати точки ризику і можливого прибутку, зосереджуючись на збереженні капіталу. Тож правильно буде розпочати з мінімального кредитного плеча 2:1. Потім, відчувши різницю та намітивши стратегію, збільшуватиме ризик.

Як заробляти на ринку криптовалют із невеликим депозитом? Відповідь проста - використовуй криптовалюти з плечем і помножуй отриманий прибуток на 5!!
У цій статті ми поговоримо про те, що таке маржинальна торгівля криптовалютою, розберемо всі її плюси та мінуси, а також познайомимося з біржами та брокерами, де можна торгувати криптовалютами з плечем.

Що таке маржинальна торгівля та криптовалюти з плечем

Кредитне плече – це позикові кошти, які біржі та брокери надають своїм клієнтам для здійснення операцій на фінансовому ринку. Простими словами– додають до операцій трейдерів свій власний капітал, завдяки якому останні отримують можливість значно збільшити обсяг своїх торгових операцій та, відповідно, – розмір прибутку.
Необхідність використання кредитного плеча зазвичай пов'язана з тим, що багато трейдерів приходять на фінансовий ринок із невеликими депозитами, яких не зовсім достатньо для того, щоб укладати угоди та отримувати очікуваний відсоток доходу.
Інструменти маржинальної торгівлі давно та успішно практикуються на фондовому, товарному та валютному ринках. А нещодавно почали з'являтися і криптовалюти з плечем, що значно розширює можливості для торгівлі на ринку цифрових грошей. Адже кредитне плече дає трейдерам можливість використовувати в торгівлі значно більше коштів, ніж у них є насправді!

Приклад торгівлі криптовалютами із плечем

Щоб правильно розуміти, як це працює, наведемо приклади торгівлі криптовалютами з плечем і без використання кредитного плеча.

Отже, уявимо, що ви маєте розмір депозиту $200 і вирішили купити на всю суму коштів цифрові монети Ripple. Поточна ринкова ціна 1 монети Ripple складає $0.181369.

Якщо ви торгуєте без кредитного плеча- Тоді, використовуючи свої 200 $, ви могли б купити 1102 монети Ripple.
Тепер, уявимо, що ціна Ripple зросла до 0,28000 $ за монету. Продавши наявні у вас 1102 монети Ripple назад за поточною ціною, ви отримаєте за них 308,56 $ (з яких 200 $ - це розмір початкових вкладень, а 108,56 $ - це ваш прибуток).

Якщо ви використовуєте кредитне плече (1:5)- тоді розмір вашої угоди буде вже не 200 $, а $ 1000, тому що кредитне плече 1:5 передбачає збільшення обсягу торгової операціїна 5. У такому разі - ви придбаєте не 1102 монети Ripple, а відразу 5510 монет!!

Далі - уявімо, що ціна Ripple зросла до 0,28000 $ за 1 монету. Продавши наявні у вас 5510 монет Ripple назад за поточною ціною, ви отримаєте 1542,8 $ (з яких 542,8 $ - буде ваш прибуток, 200 $ - розмір первісної інвестиції і 800 $ - кредитні кошти, які після закриття угоди ваш брокер або біржа забере назад).

Тобто, торгуючи криптовалютою з плечем, ви отримаєте 542 $ прибутку, а без плеча 108,56 $. Вигоди очевидні!

Як бачите, маржинальна торгівля криптовалютою здатна в рази збільшити розмір вашого прибутку. Однак, є й мінуси: при використанні кредитного плеча 1:5, у 5 разів множиться не лише розмір прибутку, а й розмір можливого збитку!

Таким чином, ви повинні розуміти, що торгівля криптовалютами з плечем є свої плюси і свої мінуси! З одного боку – це в рази прибутковіше, оскільки дозволяє торгувати значно більшими обсягами, а отже – отримувати значно більше прибутку. З іншого боку – значно небезпечніший, оскільки розмір потенційного збитку в рази більше.

Як правило, інструменти маржинальної торгівлі криптовалютами використовують трейдери, які спекулюють на короткострокових змінах ціни монет. Це дозволяє більшою мірою використовувати плюси маржинальної торгівлі, тобто збільшувати торгові обсяги угоди зі значно меншим ризиком втрати коштів.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ про маржинальну торгівлю криптовалютами

Маржинальна торгівля криптовалютою – це фінансовий важіль, що підходить виключно для трейдингу, тобто для короткострокових спекуляцій на незначних змінах ціни криптовалют. Якщо ви є інвестором, який бажає купити криптовалюти для довгострокового зберігання, тоді важіль маржинальної торгівлі вам не підійде!
Справа в тому, що монети, куплені з використанням плеча, не можна вивести з традиційної біржі цифрових грошей на гаманець. Вони утримуватимуться біржею як маржинальне забезпечення торгової операції. В кінцевому підсумку ви зможете використовувати тільки прибуток, який ви отримаєте після продажу монет криптовалюти, що виросли в ціні з плечем на ринку.

Де краще торгувати криптовалютами із плечем?

Як ми зазначили вище, механізм використання плеча для криптовалют перетворює їх з інструмента для інвестицій у чистий вид інструмент для трейдингу. А з огляду на суттєві недоліки традиційних бірж з позицій трейдингу, маржинальну торгівлю криптовалютами ми не радимо здійснювати на майданчиках звичайних бірж цифрових монет.

Для трейдингу криптовалютами з плечем значно краще підходять форекс-брокери. І ось чому:

1. Традиційна біржа надає для маржинального трейдингу примітивний функціонал, незручний для укладання угод та управління капіталом, тоді як, форекс-брокери для торгівлі криптовалютами з плечем пропонують технічно-розвинений термінал Meta Trader 4 (де, крім зручностей ручної торгівлі, можна використовувати для автоматичного трейдингу).
2. Форекс-брокери надають досить цікавий набір криптовалют із плечем. Наприклад, на базі брокера ви можете торгувати такими криптовалютами, як Ripple, Ethereum, Dash, Litecoin, Bitcoin. А це основні з популярних монет ринку цифрових грошей.

3. У форекс-брокерів набагато краща ліквідність! Якщо традиційна криптовалютна біржа працює тільки зі своєю ліквідністю та котируваннями, то форекс-брокери використовують котирування та ліквідність відразу з кількох бірж. Наприклад, брокер FXPRIMUSпрацює з ліквідністю та котируваннями відразу кількох найбільших бірж, таких як – Poloniex, Coinbase, Bitstamp та KRAKEN. Таким чином, на майданчику брокера ви можете купувати та продавати криптовалюти за значно кращою ціною, ніж на базі будь-якої традиційної біржі криптовалют.
4. У форекс-брокера використовується єдина валюта депозиту (наприклад – USD або EUR), в якій здійснюється трейдинг і фіксується прибуток за угодами трейдера. Тобто вам не потрібно конвертувати валюту при виведенні прибутку оплачуючи зайві комісії.
5. Введення та виведення коштів на майданчику традиційної біржі досить дороге задоволення, яке обходиться в районі 1,5%-6% від розміру транзакції. У той же час, наприклад, у форекс-брокера комісія за введення та виведення коштів становить 0%.

Таким чином, якщо ви трейдер і шукаєте оптимального майданчика для торгівлі криптовалютами з плечем, то кращий варіант- Це майданчик форекс-брокера.

Висновки про маржинальну торгівлю криптовалютами

Маржинальна торгівля криптовалютами – це реально працюючий фінансовий важіль. правильному використанніякого можна значно збільшити свій торговий потенціал та можливості. Як не крути - кредитне плече 1:5 дозволяє в 5 разів збільшити прибутковість торгівлі криптовалютами! А це доволі вагома премія за ризик!

Коли хтось говорить про біржу, у людей, далеких від фінансових ринків, відразу виникають у голові картини безліч людей, що телефонують, домовляються про угоди, багатомільйонні контракти та інші «кіношні» атрибути.

Колись це було справді так, люди торгували у залах, вигукували ціни, зідзвонювалися зі своїми клієнтами. Але зараз все перейшло в інтернет, і це стало набагато зручніше.

Біржа - торговельний термінал на комп'ютері, з величезним набором даних та інструментів для аналізу. Біржі розрізняються за товаром, який на них продається і купується: цінні папери, сировина, валюта, контракти і т. д. Криптовалюта, як нове явище в фінансовому світі, теж вимагала бірж для регулювання торгів Так і з'явилися перші біржі криптовалюти.

Зараз є лише два варіанти виведення криптовалюти: біржа та обмінники. Головна їхня відмінність у тому, що при торгівлі на біржі, ви робите угоду з такою ж іншою людиною або компанією, яка стоїть у нього за спиною. Працюючи з обмінниками, ви безпосередньо працюєте з компанією, і вона надає вам обмін натомість за якусь плату – комісію.

Комісія при роботі з біржею набагато менша, ніж в обмінниках. А також плюсом біржі є те, що вона моментально реагує на будь-які зміни в ціні криптовалюти, постійно оновлюючи інформацію про курси.

По суті, біржа криптовалюти - Великий онлайн-майданчик, на якому користувачі з усього світу обмінюють віртуальну крипту на віртуальні валюти всього світу.

Тепер давайте перейдемо до огляду бірж, які є найбільш популярними у всьому світі.

Рейтинг Топ-7 найкращих бірж криптовалюти

Тут ми зібрали для вас 7 офіційних бірж.

Bittrex

Бітрікс -одна з найбільших бірж, на яких здійснюється торгівля криптовалютою. Працює з 2015 року і з цього часу міцно займає одну з лідируючих позицій. Стабільність у роботі сайтів, відсутність перевантажень, відносна надійність – ось те, з чим ви матимете справу на бітріксі.

Що стосується валютних пар, то їх тут 260. Не так багато, як могло б бути, але всі популярні криптовалюти та фіатні гроші зібрані там.

Плюси:

• Комісія за вчинені правочини 0,25%.
• Велика кількість торгових пар.
• Зручні інструменти для торгівлі.
• Стабільність у роботі сайту.

Мінус у тому, що немає російської мови, що може виявитися критичним для російськомовних користувачів.

Exmo

Цікава біржа, яка гарна своєю безпекою та службою підтримки. Умови для всього світу стабільні, але присутність російської робить її привабливою саме для аудиторії з СНД.

Плюси:

• Безпека.
• Відмінна служба підтримки.
• Постійне розширення валютних пар.
• Комісія 0,2%.

А ще на ексмо є можливість працювати з рублем і популярними російськими платіжними системами на зразок Webmoney і Яндекс.Гроші. Це одна з найкращих бірж російською.

Poloniex

Полонікс- Друга за розмірами біржа криптовалюти. Зараз вона займають перший рядок за популярністю у звичайних трейдеріві не має наміру здавати позиції.

Плюси:

• Понад 60 токенів, які з'являються майже миттєво після виходу ринку.
• Велика популярність.
• Маленька різниця між ціною купівлі та продажу.

Полонікс – один з найцікавіших і найпривабливіших майданчиків для початківців та досвідчених трейдерів. На ній найкраще займатися маржинальною торгівлею, або працювати з альткоінами.

Yobit

Біржа з ​​простим інтерфейсом та мінімалістичним дизайном. Нічого зайвого ви знайдете. Але це не заважає компанії займати лідируючі місця за інструментами для аналізу поведінки графіків.

Плюси:

• 400 криптовалютних пар.
• Маленька комісія.
• Миттєвий висновок.

Це ще одна біржа для російськомовної аудиторії. Російська мова та підтримка платіжних систем, популярних у СНД, роблять її непоганим місцем для продажу криптовалюти.

Bitfinex

Біржа, яка ідеально підходить для тих, хто не хоче проходити ідентифікацію та виводити величезну кількість криптовалют без обмежень. Займає місце у ТОП-5 з торгового обігу. Торгується 35 валютних пар.

Плюси:

• Відсутність обмежень виведення.
• Комісія менше ніж 0,20%.
• Надійність та приємний інтерфейс.

Кракен

Цікава біржа з ​​однією з найвищих систем захисту. Це один із тих старих і надійних товаришів, які у грі майже від початку заснування криптовалюти.

Плюси:

• Надійність.
• Високий рівень захисту.
• Можливість отримати кошти прямим банківським переказом.

Nova

Назавжди була однією з найцікавіших бірж криповалюти. Надійність, велика кількість валютних пар та прихильність до новачків цінувалися насамперед. Але цієї осені біржа поступово припиняє роботу, плануючи зупинити торги в лютому 2018-го. Тому, якщо у вас там залишилися заощадження в BTC чи ефірі, краще їх вивести.

На якій біржі торгувати криптовалютою

Для того щоб вибрати біржу, на якій ви торгуватимете, достатньо визначитися з вашими завданнями. Яка у вас валюта? Навіщо ви хочете придбати/продати свої активи?

Гроші не потрібно зберігати в одному кошику, це є загальновідомий факт. Виберете основний торговий майданчик, на якому зберігатимете 65-70% свого капіталу. Потім оберіть 2-3 запасні і розподіліть по них залишки.

Як каже практика, така обережність не буде зайвою. У 2011 році почав підніматися та набирати обертів, і якби не одна неприємна обставина, зараз він коштував, можливо, всі 20-30 тисяч доларів.

Йдеться про злам однієї з найбільших бірж у 2011 році. Mt Gox зазнала кібератаки, була зламана, і з рахунків користувачів були вкрадені сотні тисяч біткоїнів, які компанія була не в змозі відшкодувати. Рейтинг біржі був втрачений, і вона збанкрутувала.

А також, відносно нещодавно, у 2016 році гігант BitFinex зазнав кібератаки, коли зловмисники вкрали понад 100 000 біткоїнів. Ці події показують, що розподіл активів між біржами криптовалюти зараз – один із найважливіших способів захисту. Адже біржі валюти та сировини мають захист, що набагато перевершує успіхи нинішніх хакерів, але про крипту та їх торгові майданчикисказати такого поки що не можна.

Тепер перейдемо до конкретнішої інформації. Спробуймо розібратися, під які завдання підходять біржі.

Якщо ви збираєтеся інвестувати великі сумиу популярні криптовалюти на кшталт Біткоїна, Ефіру, Літкоїна та інших, вам допоможуть Бітфінекс, Полонікс, Бітрікс. Якщо хочете просто продавати наймайновіші активи з мінімальними втратами – Бітрікс. Якщо ви працюєте з альткоінами і намагаєтеся урвати «смачну» монету, яка з часом зросте в ціні, зверніть увагу на Полонікс, Бітрікс.

Якщо у вас є інші потреби, ставте питання в коментарях, і ми підберемо для вас потрібну біржу.

Які операції відбуваються на біржі криптовалют

Крім стандартного купівлі-продажу, більшість бірж надає учасникам торгів здійснювати такі операції:

• Ф'ючерсні контракти.
• Опціонні контракти.
• Маржинальна торгівля криптовалютою на біржі.

Поки що немає того різноманіття операцій, які є на реальних біржах. Але, може, воно й не потрібне. Поговоримо докладніше про контракти та маржинальну торгівлю.

Ф'ючерс – контракт, який полягає у майбутнє. Тобто сьогодні ви укладаєте контракт на те, що післязавтра купите тисячу рублів за ціною 20 доларів. Незалежно від того, скільки коштуватиме долар післязавтра, ви зобов'язані купити 1000 рублів за ціною 20 доларів.

Опціон - Той самий контракт. Тільки під час укладання його вказується, що трейдер може скористатися правом купити актив за такою ціною. Тобто може скористатися, а може й ні.

Маржинальна торгівля – поєднання власних і позикових коштів у тому, щоб максимізувати прибуток. Тобто, грубо кажучи, це невеликий кредит, який надається трейдеру для здійснення угоди. Трейдер отримує прибуток, забирає її собі, а кредит повертає із відсотками. Все просто.

Цей невеликий списокоперацій відкриває доступ до дійсно різноманітного підходу до заробітку на біржі.

Як заробити на біржі криптовалют

Заробити на біржі криптовалют можна не лише продаючи отримані в результаті майнінгу криптовалюти.

Внутрішньоденна торгівля криптовалютою на біржі - найперспективніший спосіб заробітку. Ваше завдання купити дешево, продати дорого. Або позичати криптовалюту поки вона дорога, продати і повернути, коли вона подешевшає. Але це тільки на словах просто, насправді доведеться зіткнутися з великою кількістю підводного каміння.

Найпростіший і найконсервативніший спосіб – . Ви в актив, переводите його у свій гаманець і чекаєте, поки він виросте. Ви самі бачите, якими темпами зростає вартість усієї крипти, тому не вкладати в неї гроші було б дурістю.

Деякі біржі пропонують своїм учасникам бути кредиторами. Оскільки біржі рідко хочуть вкладати власні кошти для торгівлі своїх клієнтів, вони надають можливість інвестувати маржинальну торгівлю звичайним користувачам. Даючи гроші в борг, ви зможете заробити не так багато, але як спосіб заробітку ніколи не можна «відкидати» і цей варіант.

Що потрібно знати, перш ніж почати заробляти на біржі криптовалют

Заробляти на біржі загалом дуже важке заняття. Потрібне непогане знання в аналітиці, математичний склад розуму та пристойний досвід роботи на фінансових ринках. Але перш ніж ви дізнаєтеся, як торгувати на біржі, пройде не один і не два роки.

Один із співробітників банку поділився інформацією щодо того, як він вчився торгувати на біржі: «Я витратив 3 роки вивчення матеріалу, близько двох тисяч доларів та кількох сотень годин торгівлі для того, щоб навчитися виходити в 0 на найпростішому торговому інструменті- Опціонах. Можливо, у когось вийде швидше, але з мріями про те, що можна сісти і почати заробляти не маючи знань та досвіду, безперечно потрібно розлучитися».

Його слова кажуть про те, що перш ніж на біржі спекуляцією і торгівлею, потрібно вивчити багато мануалів, провести сотні годин за торговим терміналомабо на демо-рахунку, або на звичайному аркуші А4. А також незайвим буде прокачати свою емоційну стійкість.

Спостерігаючи за досвідченим трейдером, ви ніколи не зрозумієте, заробив він 2000 доларів або втратив їх. Вони контролюють свої емоції на рівні гравців у покер. Саме тому грати на біржеток складно.

Але все це було правильно виключно для торгівлі. А як же ще два напрямки: інвестування та видача грошей для маржинальної торгівлі? З цими напрямками заробітку все набагато простіше. Інвестори не повинні мати спеціальних знань у технічному аналізі. Основне їхнє завдання – оцінка перспектив активів.

А з криптовалютами все дуже просто. Чи має вона реальну цінність для? Значить, зростатиме. Не має чи є найкращий аналог? Отже, залишиться на дні.

А видача грошей на маржинальну торгівлю чимось схожа на кредитування. З одним «але»: як гаранта отримання грошей виступає біржа.

Відбувається це все приблизно так:

Людина має 1 долар. Він бере ще 9 для того, щоб отримати прибуток у 10 разів більше. Коли актив підніметься на 10%, людина замість 10 центів отримає 1 долар за вирахуванням відсотків використання суми. Але якщо актив впаде на 10%, операція автоматично закриється, оскільки він втратив свій долар, а йти у борги не дозволить система.

Цей принцип схожий з роботою форекс-брокерів, які просто закривають угоди, як тільки її рахунок просідає на всю суму + відсоток за користування позиковими коштами.

Тобто, якщо ви даєте гроші на маржинальну торгівлю, гарантії повернення надає сама біржа. Ваше завдання мати потрібну кількість коштів, щоб заробляти.

Скільки можна заробити на біржі криптовалют

Це дуже цікаве та важливе питання, яке кожен учасник торгів повинен собі рано чи пізно ставити. Спробуємо приблизно спрогнозувати прибутковість на основі графіка біткоїну.

Якщо дивитися на графік біткоїнів, то можна побачити, що денні злети та падіння нерідко перевищують 1000 – 1500 тисяч доларів. Тобто вклавши 8 000, ви можете отримати 9 500. За найсприятливішого розкладу ви отримуватимете від 5 до 8% за кожну угоду при використанні маржинальної торгівлі. Але в середньому прибутковість складатиме десь 30—40% на місяць.

Якщо ви інвестуєте в біткоїн зараз, то на тлі його зльоту можете заробити 100-200% річних за нинішнього курсу підйому. Це найоптимістичніший варіант.

Якщо ж давати гроші тим, хто займається маржинальною торгівлею, у періоди ажіотажу можна піднімати до 50% на місяць. Але в періоди спаду мало хто купуватиме ваші активи, тому часто активи можуть простоювати і до 3-4% на місяць. У середньому ви отримуватимете 50 — 60% річних за середнього стилю інвестування, не особливо дотримуючись трендів ринку.

Як бачите, зі збільшенням прибутковості зростають і ризики. Найбезпечнішим є кредитування тих, хто хоче займатися маржинальною торгівлею, за прибутковості близько 50% річних. Найбільш прибутковим – внутрішньоденна торгівля за величезних ризиків.

Невеликий прогноз щодо ціни на криптовалюту у 2018 році

Усім цікаво, як поведеться криптовалюта у 2018 році. Особливо після нещодавнього підйому і пробиття біткоіном психологічно важливої ​​позначки 10 000 доларів наприкінці 2017-го.

Давайте спробуємо розібратися, чи зростатиме біткоїн, а разом з ним і вся криптовалюта. Спочатку поговоримо, чому вона така популярна. Через те, що крипта має на увазі анонімність транзакцій, більшість людей користуватимуться нею для того, щоб приховати від держави свої платежі. Тіньовий секторекономіки, незважаючи на те, що у світі з ним активно борються, був, є і буде.

Плюс, окрім іншого, створюються криптовалюти, які будуть реально корисні для бізнесу. Той самий ефір та його система розумних контрактів, яка гарантує виконання кожної угоди, записаної до його протоколів. Це робить крипту зараз одним із найцікавіших, а головне, затребуваних активів на ринку. Великі компаніїцікавляться блокчейном, а для того, щоб скористатися послугами тих самих смарт-контрактів, потрібно закуповувати ефір.

Саме тому у довгостроковій перспективі криптовалюта зростатиме завжди. І біткоїн, як флагман, йтиме вперед, поки сама його ідея не піде в минуле. Але поки що повністю не буде вироблений ресурс на битки, він зростатиме.

У короткостроковій перспективі все хитко. Багато економістів розуміють, що біткоїн все ще переоцінений актив, навіть незважаючи на те, що в попередні рокивін показував зростання на 1000% кожні 12 місяців. Деякі трейдери сходяться на думці, що зараз ринок штучно перегрітий.

Але більшість все ж таки сходиться на думці, що перспективи зростання біткоїнів і всієї криптовалюти, дуже райдужні. На це свідчить ще й те, що навіть після того, як у Китаї з населенням понад 1 мільярд людей, битки визнали незаконними, вони швидко оговталися, піднялися і досі пробивають нові історичні максимуми.

Саме тому інвестувати в біткоїн і нові альткоїни варто. І не треба вважати, що биткоин – міхур, які ось-ось лусне. Так, певною мірою це може виявитися перегрітий актив, і, швидше за все, так і є. Але він не лусне так, як кажуть багато хто. Він може лише відкотитись у вартості, але незмінно повернеться на свої позиції через якийсь час.

Висновок

Біржі криптовалют – відмінний інструмент для того, щоб не тільки продавати намайнені активи, але ще й заробляти на них. А якщо врахувати, що це щодо молодий ринок, учасників у ньому не так уже й багато, і тому справді добрих фахівців все ще катастрофічно мало. Стати "спецом" в області криптовалют зараз все ще дуже просто. Користуйтеся моментом та заробляйте.