Касові документив 1С 8.3 оформляються, як правило, двома документами: Прибутковий касовий ордер(далі ПКО) та Видатковий касовий ордер (далі РКО). Призначені для оформлення у програмі прийняття та видачі готівки до каси (з каси) підприємства.

Почну огляд з ПКО. Як зрозуміло з назви, цим документом оформляється надходження грошей до каси.

У 1С Бухгалтерії 3.0 документом ПКО можна оформити наступні видиоперацій:

• Отримання оплати від покупця.
• Повернення коштів від підзвітної особи.
• Отримання від постачальника.
• Отримання грошових коштіву банку.
• Повернення за кредитами та позиками.
• Повернення позики співробітником.
• Інші операції з надходження коштів.

Такий поділ необхідний для правильного формування бухгалтерських проводокта книги Доходів та Витрат.

Насамперед я хочу розглянути Оплату від покупця, Повернення від покупцяі Розрахунки за кредитами та позиками,оскільки вони схожі структурою і мають табличні частини.

Всі ці три види ПКО 1С мають однаковий набір полів у шапці. Це Номері Дата(далі для всіх документів), Контрагент, Рахунок облікуі Сума.

Отримайте 267 відеоуроків з 1С безкоштовно:

• Номер- Формується автоматично і краще його не міняти.
• Дата- Поточна дата. Тут слід врахувати, що якщо змінити дату на меншу (наприклад, минулий день), ніж поточна, під час друку програма видасть попередження, що порушено нумерацію аркушів у касовій книзі, і запропонує їх перерахувати. Бажано, щоб нумерація документів протягом дня також була послідовною. Можна змінити час документа.
• Контрагент– Фізична або Юридична особа, яка вносить кошти до каси. Відразу зауважу, що в цьому полі вказується саме Контрагент, яким будуть вестися взаєморозрахунки. Фактично гроші до каси може внести, наприклад, співробітник Організації - Контрагента. Він вибирається із довідника Фізичні особи в полі Прийнято від. У цьому випадку в друкованій формі ПКО буде прописано П.І.Б., від кого прийнято гроші.
• Рахунок обліку– у проводках 1С, як правило, використовується рахунок 50.1 (докладніше про налаштування у статті — ). Кореспондуючий рахунок залежить від виду операції та береться з табличної частини ПКО.

Тепер хочу звернути увагу на оформлення суми внесення грошей. Оплату від покупця, Повернення від покупцяі Розрахунки за кредитами та позикамине можна оформити без зазначення договору. Причому прийом коштів можна зробити одночасно за кількома договорами. Для цього існує таблична частина. Сума платежуформується із сум у рядках табличної частини. Там же вказується Рахунок розрахунківі Рахунок обліку авансів(Кореспондуючі рахунки). Налаштовуються ці рахунки у регістрі відомостей .

Інші види операцій не повинні становити труднощів. Вони не мають табличної частини, і все наповнення ПКО зводиться в основному до вибору Контрагента. Це може бути підзвітна особа, банк або співробітник.

Інші операції з надходження коштіввідображають будь-які інші надходження до каси підприємства та формує власні проводки. Довільний кореспондуючий рахунок вибирається вручну.

Видатковий касовий ордер

Оформлення РКО по касі мало відрізняється від оформлення ПКО. У 1С Бухгалтерії існують такі види видач коштів з каси:

• Видача сплати постачальнику.
• Видача повернення покупцю.
• Видача коштів підзвітній особі.
• Видача заробітної платипо відомості чи окремо працівнику.
• Готівка в банку.
• Видача кредитів та позик.
• Проведення інкасації.
• Видача депонованої зарплати.
• Видача позики співробітнику.
• Інші операції з видачі коштів.

Окремо хочеться звернути увагу лише на видачі заробітної плати. Даний вид операції має табличну частину, в якій обов'язково потрібно вказати одну або кілька платіжних відомостей. Загальна сума РКО складеться із сум відомостей. Без вказівки бодай однієї відомості провести РКО не вийде.

Навігація за записами

Лізинг - це вид фінансової послуги, Суть якої в кредитуванні основних засобів, що купуються. Цей фінансовий інструментчудово поєднує в собі характеристики довгострокової оренди та фінансового кредиту. Лізингова компаніянабуває у власність конкретного майна і передає їх у користування третій особі на довгий термін. Предметом лізингу можуть бути будь-які речі, що не споживаються (як правило, основні засоби), за [...]

Відображення операцій з платіжними картками в 1С Бухгалтерія 8.3 Про те, як відобразити у програмі 1С Бухгалтерія оплату банківськими карткамия вже писала тут. З того часу функціонал програми було суттєво розширено та змінено. Розглянемо нові можливості програми щодо операцій з пластиковими картками. Починаючи з версії 3.0.34 до програми було додано новий документ«Оплата [...]

Шановні читачі мого блогу! Я опублікувала свій безкоштовний відеокурс «1С Бухгалтерія Підприємства 8.3. Основи роботи». Курс містить 15 відеоуроків, у яких наочно показано введення основних господарських операцій на програму 1С Бухгалтерія з прикладу редакції 3.0. Всі операції описані в робочому зошиті на крізному прикладі. Загальна тривалість курсу становить понад годину. Для отримання курсу необхідно підписатись [...]

Реалізація послуг в 1С Бухгалтерія 8 редакція 3.0 Надання послуг фізичним та/або юридичним особамДосить часто є основним видом діяльності організації. Послуги можуть бути різного виду, і в залежності від їх виду в програмі 1С Бухгалтерія Підприємства 8 редакція 3.0. передбачені різні способиїх відбиття. Отже, залежно від методики обліку операцій із реалізації [...]

У міру введення операцій у інформаційну базу 1С її розмір поступово збільшується. І якщо організація велика, з великим обсягом операцій, та ще й якщо в базі ведеться облік по кількох організаціях — то, буває, за 3-4 роки обсяг бази збільшується до 4-5 гігабайт. Це спричиняє труднощі, т.к. сповільнюється швидкість роботи з програмою, збільшується час резервного копіювання [...]

Одне з найпоширеніших питань, що виникають при оформленні надходження ТМЦ або послуг до 1С Бухгалтерія Підприємства 8 — як правильно відобразити надходження товарів та послуг без ПДВ. Причому питання виникають різні: чи потрібно реєструвати рахунок-фактуру, чи сума покупки повинна відображатися в книзі покупок, як правильно ввести документ надходження в 1С Бухгалтерію. У цій статті [...]

Відображення реалізації своєї продукції програмі 1С Бухгалтерія Підприємства 8 редакція 3.0. Реалізація продукції - одна з основних господарських операцій виробничого підприємства. Коректне відображення цієї операції має величезне значення для формування собівартості продукції, і тому важливо дотримуватись основних принципів. По-перше, у програмі має бути дотримано правильної хронологічної послідовності введення документів — тобто. надходження продукції на [...]

Порядок роботи з планом рахунків 1С Бухгалтерія 8.2. План рахунків у 1С Бухгалтерія 8 – найважливіший елемент, що дозволяє реалізувати механізм подвійний запис бухгалтерського обліку. У конфігурацію 1С Бухгалтерія Підприємства 8.2 включено план рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарську діяльність організацій, затверджений наказом Мінфіну від 31.10.2000 № 94н. Перелік рахунків налаштований при конфігуруванні системи, однак користувач може [...]

Питання від Олександри:
При формуванні нової деклараціїз ПДВ у розділі «Дані з книги продажів» для документів з реалізації ставить код операції-26, хоча треба 01 і в рахунку фактурі в програмі коштує саме 01.
Звідки програма бере 26?
Така ж ситуація з книгою покупок-рахунки фактури на аванс, у яких стоїть код операції 02, у розділ декларації з книги покупок ставить із кодом 22!??
Звідки 22?

Звідки бере – не знаю, як виправити – покажу.

Перш ніж розпочати, обов'язково робимо архівну копію (у Конфігураторі пункт меню Адміністрація -> Вивантажити інформаційну базу)!!!

У вікні, що відкрилося, опускаємося в самий низ і знаходимо пункт :

У наступному вікні вибираємо документ, реквізити якого треба змінити (у нашому випадку це рахунок-фактура виданий). Можемо встановити додатковий відбір, наприклад, період — з 01 січня 2015 року (щоб не чіпати минулі періоди). Програма одразу покаже нам вибрані елементи:

Нижче в розділі Змінювані реквізитиставимо прапорець навпроти реквізиту Код виду операціїі встановлюємо нове значення реквізиту - 01:

Тиснемо внизу кнопку Змінити реквізитиі чекаємо на закінчення процедури. Ну і перевіряємо — формуємо книгу продажів (або розділ 9 декларації з ПДВ) і бачимо, що значення коду виду операції замінено на 01 :

Ось, власне, і все з цього питання. Під час підготовки цього матеріалу я використав реліз програми 3.0.39.56.

Можливо, комусь необхідна подібна інструкція для редакції 2.0 — читайте .

Обробка - дуже корисний інструмент, яким повинен володіти просунутий користувач 1С: Бухгалтерії 8. Ви зможете вирішувати частину проблем самостійно, не викликаючи фахівців 1С та заощадите свій дорогоцінний час. Якщо є інтерес до цієї теми, напишіть у коментарі до цієї статті. Я підготую ще кілька наочних прикладіввикористання обробки.

На минулому занятті ми вже почали працювати з нашою програмою 1С Бухгалтерія 8 . Ми заповнили реквізити нашої організації, вибрали потрібний функціонал, заповнили параметри обліку у програмі та облікову політику з персональними налаштуваннями.

На цьому уроці ми продовжимо ознайомлення з програмою 1С Бухгалтерія 8 . Почнемо розглядати такі елементи системи як довідники, документи та операції.

Далі розглянь, як реєструють ручні "Операції" (проводки). На жаль, не всі ділянки бухгалтерського обліку автоматизовано у програмі 1С Бухгалтерія 8 . Іноді доводиться скористатися ручними операціями. Створимо нашу першу ручну проводку реєстрація статутного капіталу нашої компанії.

Довідник "Підрозділи"

Почнемо знайомство із довідником «Підрозділи» нашої компанії. Наша компанія матиме кілька підрозділів. Довідника «Підрозділи» немає у розділі «Довідники». Цей довідник підпорядкований довіднику «Організації». Тому переходимо до розділу «Головне» довідник «Організації». Відкриваємо нашу організацію та переходимо за гіперпосиланням «Підрозділи».

За замовчуванням створено один підрозділ, який називається «Основний». Змінимо його найменування на «Адміністрацію».

Створимо ще один підрозділ "Цех виробництва".

Довідник "Статті витрат"

Наступний довідник, який ми розглянемо, це довідник «Статті витрат».

Довідник призначений для зберігання переліку статей витрат організації.

При введенні статті слід зазначити:

• порядок віднесення до діяльності організації відповідно до порядком оподаткування;
• вид витрати з податкового обліку.

Витрати організації враховуються за статтями за видами діяльності відповідно до порядку оподаткування:

• По діяльності з основною системою оподаткування(загальна чи спрощена)
  Основна система оподаткування вказується в облікової політикиорганізації: загальна чи спрощена.
  Витрати за такими статтями, накопичені протягом місяця, списуються до дебету рахунка 90.02.1 "Собівартість продажів по діяльності з основною системою оподаткування".
• за окремим видамдіяльності з особливим порядком оподаткування
  За статтями реєструються витрати на діяльність, система оподаткування якої збігається з основний, наприклад, щодо діяльності, оподатковуваної ЕНВД.
  Витрати за такими статтями, накопичені протягом місяця, списуються до дебету рахунку 90.02.2 "Собівартість продажів за окремими видами діяльності з особливим порядком оподаткування".

За різними видами діяльності
За статтями реєструються витрати, які неможливо зарахувати до певного виду діяльності.
Витрати за такими статтями, накопичені протягом місяця, списуються до дебету субрахунків рахунку 90.02 "Собівартість продажу" пропорційно отриманим доходам відповідно до ст. 272 НК РФ.

Довідник "Інші доходи та витрати"

Довідник призначений для зберігання списку статей доходів та витрат, які не пов'язані з основним видом діяльності підприємства.

Довідник використовується для ведення аналітичного облікуна рахунку 91 "Інші доходи та витрати".

При введенні відомостей про доходи та витрати вказується:

• Вид інших доходів та витрат - для класифікації інших доходів та витрат для цілей бухгалтерської та податкової звітності.
• Порядок віднесення доходів та витрат до діяльності організації:
  • Основний порядок (по діяльності з основною системою оподаткування),
  • Особливий порядок (за окремими видами діяльності з особливим порядком оподаткування),
  • Розподілені (за різними видами діяльності);
• Прапорець «Прийняття до НУ» встановлюється, якщо доходи та витрати включаються до податкову базуз податку прибуток.

Документи у програмі 1С:Бухгалтерія 8

У програмі 1С Бухгалтерія 8 інформація про господарські операції, що здійснюються в компанії, може вводитися за допомогою документіві відображатись у списках документів одного виду або у списках документів різних видів (журналах). Під час розробки конфігурації проводиться налаштування документів та створюються необхідні спискита журнали документів для їх перегляду.

Склад журналів документів, із якими може працювати користувач, визначається його правами доступу.

Один і той же вид документа може відображатися у кількох журналах.

Ручні операції (проводки)

На жаль, не всі господарські операції у програмі 1С Бухгалтерія 8 автоматизовані за допомогою документів. Іноді доводиться використовувати ручні операції. Документ "Операція" знаходиться в розділі "Операції".

Документ призначений для виконання наступних операцій:

• Введення кореспонденції рахунків з бухгалтерського та податковому обліку
• Введення типової операції
• Коригування регістрів
• Сторнування рухів іншого документа

Для реєстрації кореспонденції рахунків з бухгалтерського та (або) податкового обліку вручну необхідно у списку «Операції, введені вручну» вибрати командну панель Створити - Операція.

Для регістрації господарської операціїза допомогою типової операції необхідно у списку Операції, введені вручну, вибрати в командній панелі Створити - Типова операція, вибрати типову операцію, а потім на закладці Типова операція вказати значення параметрів операції та натиснути кнопку Заповнити. Проведення та інші рухи типової операції заповнюються автоматично.

Для внесення змін до регістру необхідно в командній панелі документа вибрати Ще - Вибір регістрів і вибрати регістри для коригування.

Для сторнування документа необхідно у списку Операції, введені вручну, вибрати в командній панелі Створити - Сторона документа і вказати документ, що сторнується. Проводки та рухи документа, що сторнуються, заповняються автоматично.

Для документа передбачена така печатна форма"Бухгалтерська довідка".

Зараз ми створимо нашу першу операцію та зареєструємо статутний капіталнашої компанії. Переходимо до журналу «Операції, введені вручну». Виконаємо команду «Створити – Операція». Вкажемо:

За кнопкою «Додати» перейдемо в табличну частину та вкажемо:

Рахунок дебету: 75.01 «Розрахунки за вкладами до статутного (складеного) капіталу»

Контрагент: Створимо нового та назвемо його «Засновник».

Рахунок кредиту: 80.09 «Інший капітал»

Контрагент: "Засновник".

Сума: 10000

Натисніть кнопку «Записати та закрити».

Далі