Інвентаризація каси 1с 8.3 бухгалтерія 3.0. Прибутковий касовий ордер

Стандартних документівнемає в 1С для грошових коштівта НМА.

Склад – Інвентаризація – Інвентаризація товарів.

Кнопка Друк – наказ за ф. ІНВ-22.

Включаємо режим редагування друкованої форми(олівець на фоні таблиці), та заповнюємо порожні потрібні рядки, наприклад «Інвентаризації підлягає…» та ін. Документ можна роздрукувати (кнопка Друк) або зберегти як файл (кнопка Зберегти на диску).

Переглянути залишки на початок дня, обороти протягом дня та залишки на кінець дня можливо зі списку « Банківські виписки »(Розділ Банк та каса – Банк – Банківські виписки).

Також для аналізу в 1С 8.3 є зручна можливість скористатися стандартними звітами, наприклад звітом « Оберти рахунки» за рахунком 51. (Розділ Звіти – Стандартні звіти – Обороти рахунку).

1. Вибираєте 51 рахунок у заголовку.

2. На вкладці «Угруповання» вказуємо періодичність побудови звіту – Днями, спосіб угруповання – Банківські рахунки.

3. На закладці "Відбір" вибираємо потрібний банківський рахунок.

4. На закладці «Показники» вказуємо дані, що виводяться у звіт. Див. вкладення.

Дані, виведені у звіт 1С 8.3, дозволяють перевірити залишки та обороти коштів на розрахунковому рахунку за кожен із днів обраного періоду.

На даний момент не реалізовано.

Доопрацьовуємо цей звіт або заповнюємо у екселі самостійно.

ІНВ-22 оформляємо аналогічно, як і для 51 рахунку.

Акт інвентаризації готівки в 1с 8 3

Розмістіть свій сайт у timeweb

Адреса: 196084, Росія, Санкт-Петербург,

вул. Заставська, буд. 22, корп.2, літ. А, 8 поверх

Інвентаризація коштів у 1С.

Чи змінився порядок проведення інвентаризації коштів із 1 червня 2014 року? Як його оформити у програмі 1С? Це ви можете дізнатись з нашої статті.

Як відомо, Вказівкою Центрального банкуРосії від 11.03.2014р. № 3210-У» Про порядок ведення касових операційюр. особами .... » з 1 червня 2014 року затверджено новий порядокведення касових операцій. З цього часу він не встановлює порядок інвентаризації каси. Порядок інвентаризації каси, коштів, документів та бланків суворої звітності встановлюється локальним нормативним актом.Для забезпечення сумісності та наступності результатів організаціям все ж таки потрібно спиратися на прийнятий раніше порядок проведення інвентаризації. До грошовим знакамфактична наявність яких необхідно перевірити, відносяться цінні папери, поштові марки, марки державного мита, путівки, авіа квитки, вексельні марки та, звичайно ж, готівка. Перевірка бланків документів суворої звітності повинна проводитись за видами бланків, з урахуванням номерів тих чи інших бланків, а також за кожною матеріально-відповідальною особою та місцем зберігання. Інвентаризація грошових коштів у банках на розрахункових або валютних рахунках здійснюється шляхом звіряння даних виписок органів казначейства або банків з залишками сум, що знаходяться на відповідних рахунках за даними бухгалтерії організації. Основними завданнямиІнвентаризації коштів є:

• Перевірка достовірності даних бух. обліку;
• Виявлення помилок у розрахунках;
• Перевірити повноцінність та своєчасність розрахунків за договорами та виплатами;
• Перевірка правильності оформлення документів та відображення всіх операцій та бух. обліку.

Виявлені при інвентаризації каси недостачі стягуються з касирів так:

• списання грошей у касі;
• пред'явлення позову касиру;
• облік внесків касира у відшкодуванні недостач.

Інвентаризація коштів у програмі 1С.

Оформити інвентаризацію коштів ви можете через меню Каса:

Документ Інвентаризація залишків на рахунках облік коштів (ф.0504082)можна знайти через меню Бухгалтерський облік - Інвентаризація:

Щоб заповнити документ, слід натиснути кнопку Заповнити — Заповнити за даними СУ.

На закладці Члени комісіїслід вказати номер та дату наказу про створення інвентаризаційної комісії, а також голови та членів комісії.

Цю інформацію можна запровадити у відповідних реквізитах документа, а також вибором комісії із довідника Комісії, що постійно діють,натиснувши на посилання Заповнити склад комісії .

В групі Додаткові параметрислід вказати

інвентаризаційний опис (0504082).

Документ Інвентаризація грошових документів заповнюється аналогічним чином:

На закладці Розбіжностізазначаються дані, за якими можна буде автоматично оприбутковувати надлишки або списати розбіжності коштів: КЕК, КФО тощо.

На закладці Члени комісії,аналогічно до інших подібних документів, необхідно вказати номер та дату наказу про створення інвентаризаційної комісії, а також голови та членів комісії.

Для вказівки періоду інвентаризації необхідно заповнити реквізити, зазначені на закладці Додаткові параметри друку.

Після заповнення документа слід роздрукувати інвентаризаційний опис ДД.

ІНВ-15. Акт інвентаризації готівки (ІНВ 15, для каси; в т.ч. для БП 3.0, УФ)

На нашому сайті ви знайдете найрізноманітніші доробки та рішення для облікових систем на базі 1С

У цій статті пояснюються принципи кривих навчання та їх застосування у виконанні...

Програма без вишукувань. Допоможе вам затерти файли.

Для оформлення операцій з роботи з касою в 1С Бухгалтерія 8.3 використовуються документи: прибутковий та видатковий касовий ордер. Журнал реєстрації видаткових та прибуткових касових ордерів у 1С розміщується у пункті «Касові документи» меню «Банк та каса».

Для того, щоб створити новий документ, натисніть кнопку «Прихід» у формі списку.

Набір полів і проводок, що відображаються, безпосередньо залежить від зазначеного значення в полі «Вигляд операції».

Розглянемо кожен вид докладніше:

• Оплата покупця.У прибутковому касовому ордері 1С 8.3 при виборі цього виду операції заповнюється контрагент, сума та договір. Так, за необхідності є можливість налаштування ПДВ, статті ДДС (якщо за ними ведеться облік) та рахунків, за якими надалі будуть виконані рухи.

Перелік куплених покупцем товарів перебуває у документі «Рахунок на оплату», який також зазначається у прибутковому касовому ордері.

Рухи цього документа: Дт 50.01 Кт 62.01 у сумі 17 500 рублів.

За замовчуванням рахунок дебету скрізь 50.01 - "Каса організації".

Для створення РКО у списку касових документів 1С 8.3 необхідно натиснути кнопку «Видача».

Оформлення цього документа практично нічим не відрізняється від надходження до каси. Набір реквізитів залежить від обраного виду операції.

Єдине, що варто відзначити – при виборі виду операцій із виплати заробітної плати(крім договорів підряду) у документі необхідно вибрати відомості на виплату зарплати через касу. Також у документах погашення вказується вид платежу: погашення боргу чи відсотків.

Для встановлення ліміту каси перейдіть до однойменного розділу картки довідника «Організації». У нас він знаходиться у підрозділі «Ще».

У цьому довіднику вказується сума ліміту та період дії. Цей функціоналзначно спростив життя бухгалтерам на дотримання законодавства.

У програмі 1С:Бухгалтерія реалізовано функціонал формування касової книги (форма КО-4). Касова книга в 1С 8.3 знаходиться в журналі ПКО та РКО. Для її відкриття натисніть кнопку «Касова книга».

У шапці звіту вкажіть період (за промовчанням проставлено поточний день). Якщо у вашій програмі облік ведеться більш ніж по одній організації, її необхідно вказати. Крім цього, ви можете вибрати при необхідності конкретний підрозділ, за яким касова книга сформується.

Для більш уточненого налаштування звіту натисніть кнопку «Показати налаштування».

Тут ви можете вказати, як формуватиметься касова книга, і деякі з налаштувань щодо її оформлення в 1С.

Після того, як ви внесли поза зміною налаштування цього звіту, натисніть «Сформувати».

В результаті вам виведеться звіт з усіма рухами коштів по касі, а також залишками на початок/кінець дня та залишками.

Інвентаризація каси у 1С 8.3 Бухгалтерія

Порядок проведення інвентаризації каси описаний у наказі Мінфіну РФ №49 від 13.06.1995.

На жаль, у програмі 1С 8.3 немає інвентаризації каси ІНВ-15. Це побажання вже було запропоновано у фірму 1С. Можливо, колись вони й доопрацюють програму, але поки що бухгалтерам доводиться робити інвентаризацію каси вручну.

Завантажити бланк та зразок заповнення ІНВ-15 можна за посиланням.

Найбільш швидким і ефективним способомВирішенням цієї проблеми є замовлення обробки для формування ІНВ-15 у спеціаліста. Дана обробкане тільки заощадить багато часу, а й скоротить вплив людського чинника, що дозволить уникнути помилок.

Дивіться також відео інструкцію з обліку касових операцій у 1С 8.3:

p align="justify"> Кожна організація, на складах якої є товарно-матеріальні цінності, регулярно проводить інвентаризацію. При цьому можуть виявитися відхилення за кількістю тієї чи іншої номенклатури як у більшу, так і меншу сторону. Привести фактичні значення у відповідність із зазначеними в інформаційної базидозволить документ інвентаризації, на підставі якого згодом коригуються дані про кількість товарів.

Логіка проведення інвентаризації єдина для всіх версій 1С:

надлишки товару потрібно оприбуткувати;

товари, які бракують, потрібно списати.

Першим етапом відображення результатів інвентаризації в 1С є створення та заповнення однойменного документа, в який вносяться відомості про наявні відхилення на складі. Далі проводиться списання чи оприбуткування товарів виходячи з знайдених відхилень.

Заповнення документа інвентаризації в 1С: Бухгалтерія

Для цієї операції в інтерфейсі програми передбачено окремий пункт у розділі «Склад»:

При переході в розділ відкривається список проведених раніше інвентаризацій, нам потрібно створити новий документ. Робиться це стандартно, натиснувши кнопку «Створити»:

Зверніть увагу на заповнення полів у шапці документа:

необхідно встановити дату проведення. Залишки буде заповнено саме на цю дату;

формувати документ можна за складом або відповідальною особою. При виборі першого способу заповнюються залишки за вказаним складом. При другому варіанті – залишки сформуються за всіма складами, які закріплені за цим відповідальною особою.

Розберемо інвентаризацію за складом. Документ потрібно заповнити, робиться це автоматично при виборі способу заповнення з меню кнопки «Заповнити», що розгортається:

Сформується таблиця з усіма товарами, що значаться на вказаному складі в 1С:

У таблиці вказана номенклатура, її фактична та облікова кількість. Документ можна записати та роздрукувати, щоб передати на склад для проведення безпосередньо інвентаризації. Для цього передбачено друковану форму:

Форма заповнюється співробітниками складу, після чого фактичні дані вносяться у відповідний стовпець таблиці:

Програма сама розраховує відхилення: червоним кольором зі знаком "-" вказуються недостачі, чорним кольором - надлишки. Після заповнення стовпця документ записується та проводиться. На його підставі можна роздрукувати необхідні паперові форми:

Інвентаризація в 1С: Бухгалтерія сама по собі не здійснює списання або оприбуткування, для цих операцій передбачені окремі документи.

Списання товару на підставі інвентаризації в 1С: Бухгалтерія

Списати товар за результатами інвентаризації можна двома способами: створити новий документ у розділі Склад-Інвентаризація, або скористатися функцією «Створити на підставі». Другий спосіб більш простий та швидкий.

До речі, і в старих версіях 1С 8.2 інвентаризація відбувається за тими ж принципами, що відрізняється лише зовнішній виглядінтерфейсу.

Загальна схема інвентаризації у програмі 1С така:

1. Створення та заповнення документа інвентаризації. Він служить заповнення фактичних даних про наявність чи відсутності номенклатури складі. Документ не робить жодних проводок.
2. Якщо виявлено нестачу товару, його необхідно списати за допомогою документа «Списання товарів» (рідше ««).
3. Якщо надлишок, він приходиться за допомогою "".

Розглянемо ці документи докладно.

В інтерфейсі 1С Бухгалтерії 8.3 журнал документів інвентаризації можна знайти у розділі «Склад»:

Для створення нової інвентаризації в журналі потрібно натиснути кнопку «Створити». Заповнимо шапку документа реквізитами «Організація», «Склад»:

Наступний етап – заповнення облікової кількості товару на складі. Для цього натисніть над табличною частиною "Заповнити" - "Заповнити по залишках на складі":

Зверніть увагу: Облікова кількість заповнюється на дату документа, а не на поточний момент!

У таблиці з'явиться список всіх наявних товарів (за обліковими даними у програмі 1С):

Ми бачимо дві колонки:

Отримайте 267 відеоуроків з 1С безкоштовно:

• Кількість факт – ці дані необхідно заповнити за реальними залишками на складі. За замовчуванням 1С заповнює ці кількості облікових даних.
• Кількість облік - скільки товару є в наявності за даними програми.

Тепер найцікавіше — ми вважаємо скільки товару є реально на складі і вносимо в колонку «У факт»:

Як тільки усі дані внесені, запишіть документ. Тепер Ви можете надрукувати необхідну первинну документаціюнатиснувши на кнопку «Друк»:

• Інвентаризація товарів — ІНВ-3
• Наказ про проведення інвентаризації - ІНВ-22
• Порівняльна відомість ІНВ-19

Якщо Ви звернули увагу, сама інвентаризація жодних проводок у бухгалтерський облік не здійснює. Тепер необхідно списати або оприбуткувати товар, який цього потребує.

Наше відео щодо заповнення інвентаризації в 1С 8.3:

Списання товарів у 1С зі складу

Щоб списати товар виходячи з інвентаризації, необхідно створити новий документ списання.

Натискаємо в "Інвентаризації" кнопку "Створити на підставі" - "Списання товарів":

Програма 1С Бухгалтерія 8.3 автоматично сформує списання за позиціями, які мали недостачу:

Якщо все правильно, просто натисніть кнопку «Провести». Перевіримо проводки зі списання товарів:

Оприбуткування товарів з інвентаризації

Організації (ІП) самостійно визначають порядок та строки проведення інвентаризації коштів у касах (п. 7 Вказівки Банку Росії від 11.03.2014 № 3210-У, ч. 1, 3 ст. 11 Федерального законувід 06.12.2011 № 402-ФЗ "Про бухгалтерський облік").

Під час перевірки фактичного залишку грошей у касі порівнюються показники лічильника касового апарату, книги касира-операціоніста та касової книги (п. 3.39-3.43 Методичних вказівок, Затв. наказом Мінфіну Росії від 13.06.1995 № 49).

приклад

Організація ТОВ "Швейна фабрика" проводить інвентаризацію коштів у касі. При інвентаризації виявлено розбіжність: власне готівки у касі на 10,00 крб. менше залишку за даними обліку. Нестача відноситься до матеріально відповідальна особа- Касира організації.

1. Відображення в обліку суми недостачі

Для виконання операції 1.1 "Відображення в обліку суми недостачі" необхідно створити документ Видача готівки з видом операції "Інша витрата".

Створення та заповнення документа "Видача готівки" (рис. 1):

1. Меню: Банк та каса - Каса - Касові документи.

2. Кнопка "Видача".

3. Вид операції "Інша витрата".

5. У полі "Сума" вкажіть суму недостачі.

6. У полі "Рахунок дебету" виберіть рахунок 94 "Нестачі та втрати від псування цінностей".

7. Поля "Видано (ПІБ)" та "За документом" залиште порожніми.

8. У полі "Підстава" вкажіть зміст господарської операції.

9. У полі "Додаток" вкажіть реквізити акта інвентаризації готівки ( уніфікована формаІНВ-15).

10. Кнопка "Провести".

Для складання друкованого бланка видаткового касового ордера за формою КО-2 натисніть кнопку "Витратний касовий ордер (КО-2)".
Мал. 1

Результат проведення документа "Видача готівки" (рис. 2):

Щоб переглянути проводки документа, натисніть кнопку "Показати проводки та інші рухи документа".

Мал. 2

Для завершення оформлення касових операцій наприкінці дня необхідно сформувати звіт "Касова книга".

2. Нестача віднесена на винну особу

Для виконання операції необхідно створити документ Операція.

Створення та заповнення документа "Операція" (рис. 3):

1. Меню: Операції – Бухгалтерський облік – Операції, введені вручну.

2. Кнопка "Створити".

3. Виберіть тип документа "Операція".

4. У полі "від" вкажіть дату інвентаризації.

5. У полі "Зміст" введіть зміст операції.

6. Щоб створити нову проводку в табличній частині, натисніть кнопку "Додати".

7. У полі "Дебет" виберіть рахунок 73.02 "Розрахунки щодо відшкодування матеріальних збитків". Далі заповніть поле "Субконто1 Дебет", вибравши з довідника " Фізичні особиособа, визнана винною у нестачі.

8. У полі "Кредит" виберіть рахунок виберіть рахунок 94 "Нестачі та втрати від псування цінностей".

9. У полі "Сума" необхідно заповнити суму недостачі, віднесену на винна особа.

10. У полі "Зміст" вкажіть зміст операції.

11. Поля "Сума Дт" та "Сума Кт" у рядку "НУ" автоматично заповнюються значенням, вказаним у колонці "Сума".

12. Кнопка "Записати".

13. Для виклику друкованого бланку бухгалтерської довідкиВикористовуйте кнопку "Бухгалтерська довідка".

Мал. 3

Інвентаризація коштів на розрахунковому рахунку (виявлено надлишки)

Розрахункові рахунки призначені для зберігання та руху грошових коштів у валюті Російської Федерації. На валютному рахунку зберігаються кошти у іноземних валютах.

Відповідно до ч. 1 ст. 11 Федерального закону від 06.12.2011 № 402-ФЗ "Про бухгалтерський облік" (далі - Закон про бухоблік) активи та зобов'язання економічного суб'єкта підлягають інвентаризації.

Інвентаризація відповідних об'єктів проводиться з метою виявлення розбіжностей між фактичною наявністю таких об'єктів та даними регістрів бухгалтерського обліку(ч. 2 ст. 11 Закону про бухоблік).

У ряді випадків проведення інвентаризації є обов'язковим і встановлюється законодавством Російської Федерації, федеральними та галузевими стандартами (ч. 3 ст. 11 Закону про бухоблік). При цьому перелік випадків обов'язкового проведенняінвентаризації у новому Законі про бухоблік немає.

Інвентаризація грошових коштів, що перебувають у банках на розрахунковому (поточному), валютному та спеціальних рахунках, проводиться шляхом звіряння залишків сум, що числяться на відповідних рахунках за даними бухгалтерії організації, з даними виписок банків (кінцевим сальдо за виписками банків) (п. 3.43 Методичних вказівок) з інвентаризації майна та фінансових зобов'язань, утв.

Також, при інвентаризації коштів на розрахунковому рахунку перевіряється тотожність оборотів за дебетом та за кредитом рахунків даними, що містяться у виписках кредитних організацій. Залишок коштів на кінець періоду в попередній виписці банку за рахунком повинен дорівнювати залишку коштів на початок періоду в наступній виписці.

приклад

Організація ТОВ "Швейна фабрика" проводить інвентаризацію коштів на розрахунковому рахунку. При інвентаризації виявлено розбіжність: залишок рахунку на облікових даних на 60,00 крб. менше залишку відповідно до банківської виписки.

1. Відображення в обліку суми розбіжності

Для виконання операції 1.1 "Відображення в обліку суми розбіжності" необхідно створити документ Надходження на розрахунковий рахунок із видом операції "Інше надходження".

Створення та заповнення документа "Надходження на розрахунковий рахунок" (рис. 5):

1. Меню: Банк та каса - Банк - Банківські виписки.

2. Кнопка "Надходження".

3. Вид операції документа "Інше надходження".

4. У полі "від" вкажіть дату інвентаризації.

5. У полях "Вх. номер" та "Вх. дата" можна вказати номер та дату інвентаризаційного опису.

6. У полі "Банківський рахунок" виберіть розрахунковий рахунок, на якому виявлено розбіжність.

7. У полі "Сума" вкажіть суму розбіжності.

8. У полі "Рахунок кредиту" виберіть рахунок 91.01 "Інші доходи".

9. У полі "Інші доходи та витрати" вкажіть статтю з довідника "Інші доходи та витрати" з видом "Інші позареалізаційні доходи (витрати)".

10. У полі "Стаття ДДС" оберіть статтю з довідника "Статті руху грошових коштів" з видом "Інші надходження".

11. Поля "Платник", "Рахунок платника", "Реалізовані активи" та "Призначення платежу" для цієї операції надходження на розрахунковий рахунок не заповнюються.

12. Кнопка "Провести".

Мал. 4.

Результат проведення документа "Надходження на розрахунковий рахунок" (рис. 5):

Для перегляду проводок натисніть кнопку "Показати проводки та інші рухи документа".