У програмі 1С Зарплата та Управління Персоналом 8 автоматизовано механізм перерахування зарплати на особові рахунки працівників, які беруть участь у зарплатному проекті. А як бути, якщо співробітники самостійно відкрили особові рахунки в різних банках? Відповідь очевидна: зарплату треба перераховувати окремими платіжками кожного співробітника. Не очевидно, як це зробити у програмі.

У програмі 1С Зарплата та Управління Персоналом 8 автоматизовано механізм перерахування зарплати на особові рахунки працівників, які беруть участь у зарплатному проекті. Зарплатний проект це договір між організацією та банком на відкриття та обслуговування особових рахунків співробітників організації. При цьому всім співробітникам пропонується відкрити особові рахунки у банку, зазначеному у зарплатному проекті. Зазвичай це той самий банк, з яким і укладено зарплатний проект.

І тут бухгалтеру доведеться щомісяця оформляти, зазвичай, лише одну платіжку усім співробітників. Банк, отримавши грошові коштивід організації, що розкидає їх за особовими рахунками співробітників цієї організації. Такий підхід дуже зручний для бухгалтера організації, але не завжди підходить для співробітника. Не він вибирає потрібний йому банк, а йому нав'язують банк.

Ситуація поступово змінюється. Дедалі частіше зустрічаються організації, де працівники самі вирішують, де їм відкривати особові рахунки. Але це значно збільшує навантаження на бухгалтера. Наприклад, якщо таких співробітників в організації 100 осіб, значить бухгалтеру доведеться щомісяця формувати та відправляти у різні банки 100 платіжних доручень.

На жаль, у типових рішеннях фірми 1С цей процес не автоматизовано. Більше того, він далеко не очевидний. У цій статті описується алгоритм підготовки цих платіжок у програмі 1С Зарплата та Управління Персоналом 8, їх подальше перенесення до програми 1С Бухгалтерія 8. та необхідні коригування у самій програмі 1С Бухгалтерія 8.

Відразу обмовимося, що всі картинки відносяться до програм 1С Зарплата та Управління Персоналом 8 реліз 2.5.29.1 та 1С Бухгалтерія 8 реліз 2.0.16.2. Платформа 8.2.13.202.

Тут наведено огляд усіляких способів виплати та вивантаження даних у програму бухгалтерського обліку.

1. Введення відомостей про особові рахунки

В організаціях, які застосовують зарплатний проект, відомості про особові рахунки реєструються документами на кшталт «Заявка на відкриття рахунків». Під час проведення він формує записи у регістрі відомостей «Особові рахунки співробітників організації». Нам цей документ не підходить. По-перше, тому, що в ньому описуються особові рахунки працівників в одному банку. Навіщо розмножувати кількість не потрібних документів! По-друге, там багато реквізитів, які нам не потрібні.

На щастя, регістр відомостей «Особові рахунки працівників організації» немає реєстратора. Це означає, що його можна заповнити вручну. Відкрийте його за командою « ОПЕРАЦІЇ > Реєстр відомостей... > Особові рахунки співробітників організації ».

У демонстраційній базі співробітників Якимової Є.І. та Бєлова С.К. у колонці «Банк», як і в інших співробітників, раніше стояло значення «Зарплатний рахунок (ДЛ)». Воно дещо заплутує зміст колонки "Банк".

Судячи з назви стовпчика, тут слід вказувати банк. Однак у демонстраційній базі натомість ми бачимо начебто назву банківського рахунку - Зарплатний рахунок (ДЛ). Так банки не називають. Це ще більше збиває з пантелику.

Давайте розумітися. Для цього двічі клацніть мишею у будь-якому рядку за значенням «Зарплатний рахунок (ДЛ)». З'явиться дві кнопки. Натисніть кнопку або гарячу клавішу F4. В результаті відкриється довідник «Контрагенти» у режимі підбору.

Тепер ясно, що у колонці «Банк» має бути зазначений контрагент - власник даного особового (зарплатного) рахунку. Наша організація перераховує зарплату, точніше, перекидає гроші з розрахункового рахунку на зарплатний рахунок, відкритий у контрагента. Тобто в демонстраційній основі терміном «Зарплатний рахунок (ДЛ)» позначили контрагента (банк), в якому відкритий зарплатний (лицьовий) рахунок.

Ми не маємо зарплатного проекту. Тому у регістрі відомостей «Особові рахунки співробітників організації» треба посилатися на контрагентів, які є нашими співробітниками.

Це означає, що всіх працівників, зарплата яких перераховується до банків, треба ще описати й у довіднику «Контрагенти». У типовій конфігурації це доведеться робити вручну. Втіхою для розрахунка може бути лише те, що цю трудомістку операцію треба зробити один раз. На малюнку показано приклад оформлення картки контрагента для співробітника Алімова Є.І.

Нічого складного у оформленні цієї картки немає. У реквізиті «Рахунок» встановіть потрібне значення із довідника «Банківські рахунки». Зрозуміло, вони мають бути попередньо описані.

При описі банківського рахунку конкретного співробітника вкажіть банк, де відкрито йому рахунок та власне номер цього рахунку.

У реквізиті «Найменування» вкажіть робоче найменування л/с співробітника, наприклад, «л/с Якимової Є.І.». У реквізиті "Призначення" платежу вкажіть щось на кшталт "Нарахування зарплати на л/с". Ось і все налаштування.

Зверніть увагу, що у регістрі відомостей «Особові рахунки співробітників організації» колонку «№ особового рахунки» заповнювати не слід. Її значення береться з картки контрагента.

2. Виконання поточних операцій

Тепер настає звичайна поточна робота розрахунника. Її єдина відмінність у тому, що документи "Зарплата до виплати організацій" треба оформляти через банк. Розглянемо цю процедуру докладніше. Як приклад у демонстраційній базі нараховано зарплату двом співробітникам за березень 2010 року.

Так як на кожного співробітника треба виписувати окрему платіжку, то й документи "Зарплата до виплати організацій" через банк треба виписувати на кожного співробітника.Найпростіше це робити прямо у документі «Нарахування зарплати».

Для цього треба скористатися кнопкою «Створити документи на виплату зарплати» стільки разів, скільки працівників у табличній частині документа «Нарахування зарплати». При першому натисканні на цю кнопку в табличну частину документа «Зарплата до виплати організацій» буде скопійовано всіх працівників із документа «Нарахування зарплати»

У реквізиті «Спосіб оплати» вкажіть «Через банк». У реквізиті "Банк" вкажіть одержувача зарплати Акімова О.І. із довідника «Контрагенти». Решту співробітників з цієї відомості видаліть і проведіть документ.

Потім знову на підставі документа "Нарахування зарплати" створюємо новий документ"Зарплата до виплати організацій" через банк на наступного співробітника. І так доти, доки не буде вичерпано весь список працівників у документі «Нарахування зарплати».

Нам лишилося оформити платіжки на перерахування зарплати. Зробити це можна у журналі «Зарплати до виплати в організації» на підставі відповідних документів. Але видається, що краще платіжки оформляти одночасно з документами «Зарплата до виплати організацій».

Робиться це так. Не закриваючи форму документа "Зарплата до виплати організацій", проведіть його. Для цього натисніть кнопку Вона знаходиться на панелі інструментів форми документа. Після цього скористайтесь кнопкою для створення платіжного доручення на підставі документа "Зарплата до виплати організацій".

Зверніть увагу на наступний важливий момент. Номери платіжок автоматично не створюються. Їх треба проставляти вручну. Для того, щоб не було конфлікту при їх перенесенні до програми бухгалтерського обліку, треба вирішити одне суто організаційне питання. Домовитись із бухгалтерією, щоб вона на період виплати зарплати не займала певний діапазон номерів. Наприклад, з номера ДЛ00077 до ДЛ00177 включно.

Зверніть увагу на коментар зеленого кольору у формі платіжного доручення: Для оплати документа можна ввести на підставі «Виписку з банку на перерахування зарплати» або зареєструвати електронну відповідь банку.

Це означає, що виписані нами платіжні доручення не погашають заборгованість організації із зарплат перед своїми співробітниками. У цьому легко переконатись, сформувавши, наприклад, звіт « Розрахункова відомістьу довільній формі".

Факт зарахування коштів на особовий рахунок співробітника ми дізнаємося з банківської випискиабо з електронної відповіді банку. В останньому випадку мається на увазі XML-файл банку.

Допустимо факт зарахування зарплати на л/с ми визначаємо за витягом із банку. У цьому випадку слід на підставі раніше виписаного платіжного доручення оформити документ «Виписка з банку на перерахування зарплати».

Нагадаємо, що ця операція оформляється у програмі 1С Зарплата та Управління Персоналом 8. Тільки після оформлення виписок у програмі 1С Зарплата та Управління Персоналом 8 реєструється факт погашення заборгованості. У цьому можна переконатися за допомогою, наприклад, звіту «Розрахункова відомість у довільній формі».

Важливо розуміти таку особливість. У програмі "1С:Бухгалтерія 8" документ "Списання з особового рахунку" з операцією "Перерахування заробітної платиреєструє факт списання коштів з розрахункового рахунку та їх зарахування на зарплатний рахунок. У програмі "1С Зарплата та Управління Персоналом 8" у документа "Виписка з банку на перерахування зарплати" дещо інше призначення. Він просто повідомляє програмі «1С Зарплата та Управління Персоналом 8» про те, що заборгованість із зарплати перед співробітниками погашена.

3. Вивантаження даних із програми 1С Зарплата та Управління Персоналом 8

Зазвичай документи типу «Виписка з банку на перерахування зарплати» оформлюються у наступного місяцяпісля нарахування зарплати та виписки платіжних доручень. Важливо пам'ятати, що до вивантаження даних у програму 1С Бухгалтерія 8 треба обов'язково провести наступні документи.

• Нарахування страхових внесків.

Якщо всі ці операції виконані, можна завантажувати дані. Для цього запустіть обробку «СЕРВІС Обмін даними® Вивантаження даних у програму бухгалтерського обліку».

Дуже важливо звернути увагу на такі моменти.

• Деталізація по співробітникам. Платіжні доручення нами виписуються кожного співробітника. Тому, в бухгалтерській програмідоведеться вести аналітичний облік на рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" також у розрізі кожного співробітника.
• Касові документи. Щоб вивантажити у програму бухгалтерського обліку платіжні доручення, треба обов'язково встановити прапор «Касові документи».

Ознака аналітичного облікупо співробітникам треба встановити обох програмах. У програмі 1С Зарплата та Управління Персоналом 8 відкрийте форму «Налаштування програми» та активізуйте закладку «Бухоблік зарплати». Вкажіть на ній програму бухгалтерського обліку та ознаку деталізації розрахунків по співробітникам.

У програмі 1С Бухгалтерія 8 відкрийте форму «Налаштування параметрів обліку» та активізуйте закладку «Розрахунки з персоналом». Заповніть її як на малюнку.

В обробці «Вивантаження даних у програму бухгалтерського обліку» вкажіть місце розташування та ім'я файлу вивантаження та натисніть кнопку «Виконати». Якщо обробка не виявить жодних помилок, можна переходити до завантаження цього файлу в програму бухгалтерського обліку.

Скопіюйте значення реквізиту "Файл даних" в обробці "Вивантаження даних у програму бухгалтерського обліку". Воно нам знадобиться під час завантаження даних у бухгалтерію.

3. Завантаження даних у програму 1С Бухгалтерія 8

У нашому випадку це Бухгалтерія 1С 8 ред. 2.0. Запустіть обробку «СЕРВІС > Обмін даними з «1С:Зарплата та керування персоналом 8» > Завантаження даних із конфігурації «Зарплата та керування персоналом». У полі "Файл даних" вставте раніше скопійоване значення реквізиту "Файл даних" з обробки "Вивантаження даних у програму бухгалтерського обліку".

Натисніть кнопку "Виконати". Якщо жодних помилок при завантаженні не виявлено, продовжуємо роботу у бухгалтерській програмі.

У програмі 1С Бухгалтерія 8 відкрийте журнал «Платежні доручення» та переконайтеся в тому, що створені нами у програмі 1С Зарплата та Управління Персоналом 8 платіжки успішно перенеслися.

У програмі 1С Бухгалтерія 8 ред. 2.0 списання коштів із розрахункового рахунки організації реєструється документами типу «Списання з розрахункового рахунки». Оскільки платіжок подібного родубуде багато, то краще вчинити так.

Відкрийте форму «БАНКИ Банківські виписки». Заповніть шапку та натисніть на кнопку «Підібрати». Відкриється форма «Підбір неоплачених платіжних доручень».

Після вказівки дати та банківського рахунку організації, з якого доручалося банкам списати кошти, таблична частина цієї форми автоматично заповниться раніше виписаними платіжками. Серед них прапорцями треба відзначити ті з них, якими відбулося списання з розрахункового рахунку. Потім натисніть кнопку «Сформувати рядки виписки».

Внаслідок цієї операції автоматично створюються документи типу «Списання з розрахункового рахунку». За промовчанням вони виконують операцію «Оплата постачальнику». Як результат формуються проведення до дебету рахунку 60.01 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» з кредиту рахунку 51 «Розрахункові рахунки».

Нас такий стан речей зовсім не влаштовує. Тому кожен документ «Списання із розрахункового рахунку» треба скоригувати. Відкрити їх можна з форми «Підбір неоплачених платіжних доручень». Для цього достатньо двічі клацнути по відповідному рядку його табличної частини. Наприклад, відкрийте документ «Списання з розрахункового рахунку» для Бєлова С.К. і зробіть у ньому такі дії. Важливо дотримуватись порядку зазначених дій.

Натисніть кнопку і переконайтеся, що документ зробив потрібні нам проводки.

На рахунку 70 прикріплено два субконто: «Працівники організацій» та «Види нарахувань оплати праці». У проведенні документа «Списання з розрахункового рахунку» зазначено значення лише першого субконто – Бєлов Сергій Костянтинович. Про друге субконто документ «Списання з розрахункового рахунку» нічого «не знає». При цьому у документі «Відображення зарплати в регламентованому обліку», перенесеному із програми 1С Зарплата та Управління персоналом 8, це субконто заповнено.

У типовій конфігурації цю ситуацію доведеться виправляти вручну. Для цього у формі «Результат проведення документа Списання з розрахункового рахунку» встановіть прапорець «Ручне коригування (дозволяє редагування документа)». Заповніть друге субконто потрібним значенням.

Подібно переробляємо документи «Списання з розрахункового рахунку» по всіх співробітниках. На наступному малюнку показаний звіт «Картка рахунка 70» з відбором за Якимовою О.І.

Пам'ятайте, що за замовчуванням документи «Списання з розрахункового рахунку» формують проведення в дебет рахунку 60.01 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» з кредиту рахунка 51 «Розрахункові рахунки». Щоб виправити цю помилку, ми операцію «Оплата постачальнику» замінювали операцією «Перерахування заробітної плати» та наново проводили списання з розрахункового рахунку.

При великій кількості документів легко якийсь документ помилково пропустити. Щоб помилка була не така катастрофічна, і її легко було б виявити, можна виконати додаткове налаштування.

Перше, що необхідно зробити, це створити спеціальну папку (групу) у довіднику «Контрагенти». Наприклад, «Співробітники БАНКУ». У ній розмістіть усіх працівників, зарплата яких перераховується до банків.

Тепер відкрийте регістр відомостей «Рахунки обліку з контрагентами» і створіть у ньому новий запис, як у малюнку.

Документ «Списання з розрахункового рахунку» за умовчанням формує проведення в дебет рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці», але без заповнення його аналітики. Це не добре, але все ж таки краще, ніж рахунок 60.01 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

Головне заради чого ми зробили це налаштування так це те, що вона нам допоможе шукати помилки при списанні з розрахункового рахунку. Допустимо, ми забули виправити документ «Списання з розрахункового рахунку» у Бєлова С.К. Сформуємо звіт «Картка рахунку за рахунком 70» без відбору по співробітникам. Наявність знаків<...>свідчить про те, що відповідні значення субконто не вказані у документах.

Двічі клацніть у звіті за документом «Списання з розрахункового рахунку» та виправте його, як описано вище. Для пошуку подібної помилки можна скористатися і звітом «Картка рахунка 51».

Висновки

З розглянутого прикладу напрошуються три основні висновки.

• По перше. Типові зміни фірми 1С орієнтовані, передусім, рішення типових завдань. Тобто облікових завдань, які найчастіше зустрічаються на практиці. Щоб не перевантажувати функціонал та не підвищувати вартість програми, автоматизацію нетипового рішення користувач робить за додаткову плату.
• По-друге. Практично завжди типові конфігурації дозволяють вирішувати і нетипові завдання. Щоправда, вирішення цих завдань не є автоматизованим. Щоб знайти таке рішення необхідно дві умови: добре знати предметну область та програму.
• По-третє. Описаний алгоритм перерахування заробітної плати підходить для організацій з відносно невеликою кількістю співробітників. Там, де ця умова не дотримується, необхідно звертатися до партнерів фірми 1С для автоматизації даного розділу програми.

Наприкінці ще раз наведемо алгоритм перерахування зарплати працівників з їхньої особові рахунки, відкриті у різних банках.

1. У довіднику «Контрагенти» опишіть своїх співробітників та вкажіть їх банківські реквізити.
2. Заповніть вручну регістр відомостей «Особові рахунки працівників організації».
3. Виконайте все необхідні розрахункизарплати та страхових внесків.
4. Документ "Зарплата до виплати організацій" оформлюйте через банк на кожного співробітника окремо.
5. На підставі документів «Зарплата до виплати організацій» створіть документи «Платіжне доручення».
6. Сформуйте документ «Відображення зарплати у регламентованому обліку».
7. Вивантажте дані із програми «1С:Зарплата та управління персоналом 8».
8. Завантажте дані до програми «1С:Бухгалтерія 8».
9. У програмі "1С:Бухгалтерія 8" оформіть документи "Списання з розрахункового рахунку".
10. Повідомте програму «1С:Зарплата та управління персоналом 8» про погашення заборгованості. Наприклад, документом «Витяг з банку на перерахування зарплати».

Здрастуйте шановні читачі блогу. У черговому матеріалі ми поговоримо про відображення найприємнішої для працівників і несамовитої для керівництва процедури – виплати заробітної плати до 1С ЗУП. У програмі передбачена автоматизація двох варіантів виплати: через касу та через банк. Також існує можливість спрощеного обліку виплати, за якого РКО (Витратний Касовий Ордер) або документи виплати через банк взагалі не запроваджуються, а зарплата вважається виплаченою під час проведення документа «Зарплата до виплати». Про таку можливість спрощеного обліку я писав у статті у розділі «Спрощений облік взаєморозрахунків».

Сьогодні ж ми поговоримо про документ «Зарплата до виплати», про «Витратний касовий ордер» при відображенні виплати через касу та про пару документів «Платіжне доручення вихідне» + «Виписка з банку на перерахування зарплати», які реєструють виплату сум через банк Також поговоримо про особові рахунки та банки у 1С ЗУП.

Виплата зарплати через касу до 1С ЗУП

✅

✅

✅

Для початку припускатимемо, що в «Параметрах обліку» на закладці «Виплата зарплати» знято галочку «Спрощений облік взаєморозрахунків»(Докладніше про це писав). Тепер щоб зарплата в системі вважалася, виплачене буде недостатньо провести лише документ «Зарплата до виплати»і слід на його підставі ввести документ "Видатковий касовий ордер". Створимо новий документ "Зарплата до виплати". Взагалі як працювати у цьому документі я писав у статті із серії оглядових публікацій про послідовність розрахунку зарплати в 1С ЗУП: . Отже, у новому документі необхідно заповнити такі поля:

• Місяць нарахування- Вказуємо період, за який виплачується зарплата. Якщо в параметрах обліку встановлено налаштування «Взаєморозрахунки із зарплати ведуться в розрізі місяців її нарахування», то при заповненні цього документа враховуватимуться лише суми нараховані в зазначеному періодінарахування. Якщо ж цей параметр не встановлений в активне положення, документ заповнюється за принципом залишку заборгованості перед співробітником на кінець зазначеного місяця нарахування. Докладніше про вказане налаштування параметрів обліку можете також почитати у статті, на яку я вже посилався трохи раніше – .
• Спосіб виплати– може мати два стани «через касу» та «через банк». Вибір визначає набір полів документа, прикріплених друкованих форм, а також визначає той документ, який створюватиметься «на підставі» поточного: або «Витратний касовий ордер», або «Платіжне доручення, що виходить». Вибираємо значення "через касу".
• Поле "Виплачувати"— визначає те, звідки програма братиме дані під час заповнення цього документа. Ми виберемо значення «Зарплата», при цьому таблична частина документа заповнюватиметься всіма нарахуваннями, які не були виплачені. Також є значення «Плановий аванс» та «Аванс за першу половину місяця», про які я писав у статті . Також є значення для виконання міжрозрахункових виплат: «допомоги по лікарняним листам», «Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами», «Відпускні», «Відрядження» - при виборі цих значень при заповненні запитуються суми нараховані тільки за відповідними видами нарахування. Це основні варіанти заповнення поля.

Далі натискаємо кнопку "Заповнити"та таблична частина документа заповнюється всіма співробітниками, яким не було виплачено зарплату у вказаному місяці нарахувань. Можна заповнити співробітниками за певною умовою «Підбір за умовою» або списком «Підбір за списком», а також додати вручну.

Зазвичай практично робиться так. Розрахунник створює документи "Зарплата до виплати" для всіх співробітників. Документ записує, але не проводить. З документа роздруковується одна з форм (Т-53 або Т-49) та віддається касиру.

Якщо якийсь співробітник не отримав заробітну плату, то встановлюється значення «Задепоновано».

Далі на підставі проведеного документа «Зарплата до виплати» створюється та проводиться документ "Видатковий касовий ордер". Якщо цього не зробити в 1С ЗУП, то зарплата не вважатиметься виплаченою та залишиться заборгованість організації перед цими працівниками. Отже, створюємо документ "Видатковий касовий ордер" на підставі "Зарплата до виплати". У створеному документі заповнюються всі потрібні поля автоматично. Вручну необхідно ввести лише поле номер РКО, оскільки програма не може знати, який у бухгалтерії номер вільний на момент виплати зарплати. Також зауважте, що сума відрізняється на величину задепонованої виплати.

Після проведення РКО зарплата для цих працівників вважатиметься виплаченою. При цьому документ "Зарплата до виплати" буде закрито для редагування. Змінити його можна лише після скасування проведення «Витратного касового ордера».

Також на підставі документа «Зарплата до виплати» створюється документ «Депонування організацій»для депонованих сум.

Виплата зарплати через банк у 1С ЗУП

✅ Семінар «Лайфхакі з 1C ЗУП 3.1»
Розбір 15-ти лайфхаків з обліку в 1с ЗУП 3.1:

✅ ЧЕК-ЛИСТ з перевірки розрахунку зарплати у 1С ЗУП 3.1
ВІДЕО - щомісячна самостійна перевірка обліку:

✅ Нарахування зарплати у 1С ЗУП 3.1
Покрокова інструкціядля початківців:

Тепер на прикладі тих самих співробітників розберемося як у 1С відбивається виплата через банк. Також у параметрах обліку має бути знята галочка "Спрощений облік взаєморозрахунків".Перед тим, як відображати виплату через банк, необхідно заповнити відомості про особові рахунки співробітників. Як правило, організація укладає з деяким банком договір на здійснення виплат своїм співробітникам заробітної плати на пластикові картки цього банку. І під кожного працівника реєструється особовий рахунок. Ці рахунки треба внести в програму. Для цього відкриємо форму однойменного регістру відомостей. У повному інтерфейсі доступ до регістру можна отримати з пунктів головного меню "Розрахунок зарплати по організаціях" -> "Каса та банк" -> «Особові рахунки співробітників організації».

Нехай лицьові рахунки є лише у двох із трьох співробітників, які беруть участь у прикладі. При цьому необхідно у відповідному довіднику створити Банк та заповнити відомості про нього.

Після цього тиснемо кнопку «Заповнити» і таблична частина заповнюється тими співробітниками, які мають нараховані та невиплачені суми, а також тими, кому ми вказали рахунки трохи раніше для цього самого банку (Іванов не потрапив, хоча організація перед ним має заборгованість).

Проводимо документ та на підставі нього створюємо документ «Платіжне доручення вихідне». Усі поля цього документа будуть заповнені автоматично, але вручну доведеться заповнити номер платіжного доручення, оскільки ЗУП не в курсі, які номери зайняті та вільні в 1С Бухгалтерії. Також зверніть увагу на два поля рахунок. У першому верхньому вказується номер звичайного рахункуорганізації відкритого у цьому банку. Для автоматичного заповнення необхідно, щоб його було зазначено у довіднику «Організації» для нашої організації. А ось у полі нижче вказується так званий «зарплатний рахунок», який відкривається під час укладання договору виплати заробітної плати через банк. Із цього приводу сукупною сумою надходять кошти для виплати зарплати співробітникам. У програмі цей рахунок вказується в елементі довідника «Контрагенти: Банки». Банк із цього довідника ми використовували при заповненні відомостей про особові рахунки працівників трохи раніше.

Проводимо документ «Платіжне доручення вихідне». Зверну увагу, що поки що зарплата не вважається виконаною.

Вивантаження платіжних доручень до 1С ЗУП за допомогою обробки «Імпорт/експорт операцій з особових рахунків»

✅ Семінар «Лайфхакі з 1C ЗУП 3.1»
Розбір 15-ти лайфхаків з обліку в 1с ЗУП 3.1:

✅ ЧЕК-ЛИСТ з перевірки розрахунку зарплати у 1С ЗУП 3.1
ВІДЕО - щомісячна самостійна перевірка обліку:

✅ Нарахування зарплати у 1С ЗУП 3.1
Покрокова інструкція для початківців:

Тепер нам необхідно вивантажити це платіжне дорученняу форматі XML, щоб потім відправити через один із клієнтів банків на виконання в банк. Для цього у програмі є спеціальна обробка «Імпорт/експорт операцій з особових рахунків». Доступ до неї можна отримати тим же шляхом, що і регістр з особовими рахунками, з яким ми працювали трохи раніше. Відкриваємо обробку та переходимо на закладку «Експорт зарахування зарплати». У полі «Каталог експорту» вказуємо шлях, куди хочемо зберегти XML файл. Номер «Відділення» та «Номер договору» банку також доведеться вказати вручну, чомусь програмісти 1С не реалізували зберігання цих даних у якомусь довіднику. У табличній частині має відображатися наше платіжне доручення. Ставимо навпроти нього галочку і натискаємо кнопку «Вивантажити».

В результаті в цьому каталозі буде сформовано XML файл. Цей файл через клієнт банк вирушає до банку. По суті він зазначається, що з розрахункового рахунку організації необхідно перерахувати на зарплатний рахунок організації певну суму та розподілити між особовими рахунками, зазначеними працівниками.

Після того, як банк виконає це доручення, необхідно в 1С ЗУП на підставі документа «Платіжне доручення» створити документ «Витяг з банку на перерахування зарплати».

Проводимо цей документ і тепер зарплата співробітникам вважається виплаченою. Виходить, що для виплати необхідно виконати ланцюжок із 3 документів:

Сьогодні на цьому все! Незабаром будуть нові цікаві матеріали на .

Щоб дізнатися першими про нові публікації, підписуйтесь на оновлення мого блогу:

Друк (Ctrl+P)

Обмін електронними документамиз банками у рамках зарплатних проектів

Якщо банк не підтримує цей стандарт 1С:ДіректБанк»у форматі XML,то банк повинен своїм клієнтам, які працюють з продуктами 1С надати зовнішню обробку вивантаження відомостей з 1С по потрібному банкуформату

У версії ЗУП 3.1.1технологію DirectBank розширено і на обмін інформацією з банками в рамках зарплатних проектів. З боку банків на момент випуску версії 3.1.1 ця технологія (у частині обміну в рамках зарплатних проектів) підтримана банком “ Тінькофф Банк”. Інформацію про зарплатний проект банку можна знайти на сайті https://www.tinkoff.ru/salary.

У версії ЗУП 3.1.2реалізовано новий формат обміну з банками за зарплатним проектам(Версія 3.5 формату XML). Тепер, якщо у картці зарплатного проекту вказано формат версії 3.5, у заявці на відкриття особових рахунків з'являється поле для вказівки СНІЛЗ співробітника (див. рис 4).

Загальний опис, як почати використовувати технологію DirectBank, наведено на сайті http://www.v8.1c.ru/edi/edi_app/bank/to_start.htm.

У більшості випадків (зокрема, і у випадку з банком "Тінькофф Банк") прямий обмін із банками передбачає обов'язкове використанняелектронних підписів. Якщо раніше цього ще не робилося, то в першу чергу слід встановити програму електронного підпису та сертифікат електронного підпису на комп'ютері, і вже після цього переходити до налаштувань сервісу “1С:ДіректБанк” у “1С”.

Яку саме програму електронного підпису необхідно використовувати слід уточнювати у банку. Також до банку необхідно звернутись для видачі сертифіката електронного підпису.

Загальна інструкція з встановлення та роботи з електронним підписом у програмах "1С" наведена в розділах http://its.1c.ru/db/metod81#browse:13:-1:2115:2433 та http://its.1c. ru/db/bspdoc#content:527:hdoc .

В результаті налаштування електронного підпису у програмі має бути вказано сертифікат електронного підпису, який буде використовуватись для прямого обміну.

Для виконання всієї роботи з обміну з банком у програмі передбачено спеціальне робоче місце– (див. рис. 1)

Рис 1 Робоче місце “Обмін із банком із зарплатних проектів

Робоче місце дозволяє:

• вивантажити відомості, які потрібно сплатити, у файл (для передачі його до банку) або надіслати їх безпосередньо за допомогою сервісу «1С:ДіректБанк»;
• сформувати друкарську форму– список перерахувань (для передачі їх у банк);
• завантажити підтвердження з банку про зарахування або незарахування сум з цієї відомості на рахунки співробітників (з переданого банком файлу або безпосередньо за допомогою сервісу «1С:ДіректБанк»);
• якщо суми були зараховані не всім співробітникам, то за незарахованими сумами сформувати нову відомість;
• підготувати заявки на відкриття особових рахунків та вивантажити їх у файл (для передачі його до банку) або відправити їх безпосередньо за допомогою сервісу «1С:ДіректБанк», вести роботу за цими заявками (докладно описано в наступному розділі);
• завантажити підтвердження з банку про результати відкриття особових рахунків (з переданого банком файлу або за допомогою сервісу «1С:ДіректБанк»);
• ввести вручну номери особових рахунків (наприклад, при початковому заповненні, якщо робота з банком вже ведеться, а програма лише починає використовуватись);
• підготувати заявки на закриття особових рахунків звільнених співробітників та вивантажити їх у файл (для передачі його до банку) або надіслати їх безпосередньо за допомогою сервісу «1С:ДіректБанк». Можливість доступна з версії 3.3 формату обміну.

У процесі роботи з робочого місця автоматично створюються спеціальні документи, які можна за необхідності знайти, переглянути, редагувати у відповідних списках:

• Платіжне доручення,
• ,
• ,
• Підтвердження відкриття особових рахунків,
• .

Роботу щодо обміну з банком можна проводити безпосередньо за допомогою цих документів, без використання робочого місця:

• вивантажувати відомість у банк безпосередньо із самого документа Відомість до банкуабо кілька відомостей в один файл із документа Платіжне доручення;
• завантажувати підтвердження оплати відомості із банку безпосередньо у списку документів Підтвердження про зарахування зарплати;
• створювати документ Заявка на відкриття особових рахунківбезпосередньо зі списку документів та звідти його вивантажувати;
• завантажувати підтвердження відкриття особових рахунківбезпосередньо зі списку однойменних документів;
• створювати документ Заявка на закриття особових рахунківбезпосередньо зі списку документів і звідти його вивантажувати.

Однак робоче місце надає додаткові можливостіпідвищуючи зручність цієї роботи. Далі розглядатиметься робота з його використанням.

1. Параметри зарплатного проекту

Для залучення вбудованих можливостей електронного обміну у програмі має бути створений та описаний зарплатний проект. Він може бути створений як у момент вказівки місця виплати, так і в інший момент – доданий до довідника Зарплатні проекти (рис. 2)

Мал. 2 Картка Зарплатного проекту (елемент довідника)

У картці зарплатного проекту слід встановити прапорець Використовувати обмін електронними документами. Після встановлення прапорця стають доступними робоче місце для обміну з банками за зарплатними проектами та відповідні документи, що формуються з цього робочого місця.
При включеному електронному обміні у картці зарплатного проекту з'являється можливість вказати додаткові відомості, які необхідні для формування файлів для банку. Їх необхідно заповнити відповідно до умов зарплатного проекту.
Банк вибирається із відповідного довідника, тому у довіднику необхідно створити банк. Важливо вказати коректний БІК: він використовується під час контролю коректності номерів особових рахунків співробітників.
Версія формату (поле Формат файлу) зазвичай вказується остання (заповнюється за замовчуванням). Можна додатково уточнити в банку потрібний номер версії стандарту.
Найменування зарплатного проекту використовується лише всередині програми – для зручності вибору, якщо проектів є кілька. Воно формується автоматично, але може бути редаговано.
У рамках зарплатного проекту банк може випускати картки однієї чи кількох систем (на вибір співробітника), наприклад VISA та MasterСard. Системи, що підтримуються банком, слід перерахувати в таблиці, потім вони будуть доступні для вибору при оформленні заявки на відкриття особових рахунків.
Якщо обраний банк підтримує сервіс «1С:ДіректБанк», то перейти до його підключення можна за однойменною командою із картки зарплатного проекту.

2. Зарахування зарплати

Для формування файлів про зарахування зарплати попередньо мають бути оформлені відомості до банку – саме вони містять інформацію про співробітників та суми, які мають бути перераховані цим співробітникам. Сформовані відомості відображаються у таблиці Зарахування зарплатиробочого місця – у таких рядках зазначено, що вони готові до розвантаження.
Кожна відомість вивантажується в окремий файл відповідною кнопкою.
Також є можливість об'єднати кілька відомостей, оплачених одним платіжним дорученням, та вивантажити їх одним файлом. Для цього необхідно виділити в таблиці відомості, які слід об'єднати, та натиснути кнопку Платіжне доручення.
Замість включених до платіжного доручення відомостей у таблиці відображається рядок із цим платіжним дорученням.

Відомості чи платіжне доручення вивантажуються або в зазначений у робочому місці каталог файлів обміну, або, якщо він не вказаний, обраний безпосередньо при вивантаженні. Вивантажені файли необхідно передати до банку.

Якщо банк підтримує надсилання підтверджень про зарахування коштів, після отримання файлів підтвердження їх слід завантажити в програму. Завантаження підтверджень проводиться після натискання однойменної кнопки в робочому місці ( Завантажити підтвердження) - Вказується отриманий з банку файл. В результаті у програмі створюється документ Підтвердження про зарахування зарплати .

У разі сприятливого результату підтвердження міститиме інформацію про те, що всім співробітникам гроші зараховані. Такі відомості перестають відображатись у списку відомостей у робочому місці. Увімкнути їх відображення та вимкнути його можна по кнопці в панелі над списком.

Суми відомості можуть бути не зараховані жодному співробітнику. У цьому випадку у рядку відомості повідомляється Не зараховано (всі рядки – помилки). За всіма співробітниками заборгованість знову вважається невиплаченою, якби відомість не оформлювалася.
І тут з'являється можливість повторно оформити відомість. За посиланням Оформити повторнопідтвердження про зарахування скасовується, відомість стає доступною для повторного вивантаження файлу, і на неї знову очікується підтвердження.

Нарешті, якщо частини співробітників зарахування підтверджено, а частини – ні, то рядок відомості повідомляється Зараховано з помилками (частково). За всіма співробітниками, яким зарахування не було підтверджено, заборгованість знову вважається невиплаченою, ніби відомість на них і не оформлялася.

Така відомість перестає відображатись у списку відомостей, як і у разі успішного зарахування. Аналогічно (по кнопці) можна включити і відображення таких відомостей. За посиланням Оформити повторноможна створити нову відомість до банку – до неї включаться співробітники, яким зарахування не було підтверджено. Робота з цією відомістю ведеться як із створеною спочатку: вивантажується файл, очікується та завантажується підтвердження тощо.

У програмі вважається, що й сума по співробітнику була зарахована, вона була зарахована повністю. Тобто не можна відобразити, що частину суми було зараховано, а частину – ні.

3. Особові рахунки працівників

Особові рахунки працівників із зарплатних проектів у рамках електронного обміну зберігаються у відповідному регістрі відомості (рис 3)

Рис 3. Регістр відомостей “Особові рахунки працівників із зарплатних проектів”

Параметри особового рахунку вказуються:

Місяць відкриття особового рахунку– Передбачено вказівку місяця, з якого особовий рахунок вважається відкритим, а також збереження історії зміни особового рахунку працівника. Це може бути корисним, наприклад, коли співробітнику відкривається новий особовий рахунок, але потрібно, щоб перерахування на нього виконувалося не відразу ж, а з наступного місяця. Зазначимо, що в програмі немає можливості вказати, що в тому самому місяці у співробітника організації відкрито кілька особових рахунків одночасно (наприклад, за різними зарплатними проектами цієї організації).

Введення номерів відкритих особових рахунків– Номер особового рахунку повинен складатись рівно з двадцяти цифр. Крім того, під час введення особового рахунку контролюється його коректність за допомогою обчислення контрольного числа (з цифр самого номера та БІК банку, зазначеного у зарплатному проекті), що порівнюється з контрольним числом у номері. Однак програма просто нагадує, що особовий рахунок, можливо, запроваджено некоректно, але не забороняє його подальше використання. У разі надання такої підказки слід перевірити, чи правильно введено номер рахунку. Якщо номер дійсно складається не з 20, а з іншої кількості цифр або в ньому присутні інші символи, слід уточнити його в банку: типовий стандарт обміну не передбачає таких номерів, і в подальшому кошти на такий рахунок можуть бути не зараховані.

3.1 Відкриття нових особових рахунків

Роботи з відкриття нових особових рахунків зручно робити з робочого місця обміну з банками (див. гіперпосилання на відкриття особових рахунків на рис. 1). У таблиці відображаються співробітники обраної організації (список можна додатково обмежити і підрозділом), для яких у програмі не введені відомості про особовий рахунок за жодним зарплатним проектом (наприклад, знову прийняті співробітники).

«Відкладені» співробітники за замовчуванням не відображаються у списку, і за ними заявка на відкриття рахунків не заповнюється, вони не вивантажуються у файл. Якщо згодом потрібно оформити на них заявку, необхідно буде натиснути кнопку із зображенням карток на панелі над списком. Тоді вони будуть показуватись у списку, і для отримання можливості включення їх до заявки слід натиснути посилання Відновити.Повторне натискання кнопки повертає список у вихідний стан, коли не відображаються «відкладені» співробітники.

Після того, як склад співробітників, за якими планується формувати заявку на відкриття особових рахунків, підібрано, необхідно заповнити відомості, які передаватимуться до банку. Відомості щодо кожного співробітника вводяться на декількох закладках у документі-заявці, який відкривається за кнопкою Редагувати анкету. У заявці при виборі у рядку певного співробітника у закладках редагуються його дані.

3.2. Закриття особових рахунків звільнених працівників

Якщо в робочому місці вибрано зарплатний проект, для якого вказано формат файлу не нижче версії 3.3, то доступна таблиця для проведення робіт із закриття особових рахунків. Таблиця заповнюється звільненими співробітниками, які мають відкриті особові рахунки за обраним проектом. При заповненні таблиці співробітник вважається звільненим, якщо він залишилося жодного робочого місця у організації.

Вивантаження файлу (заявки на закриття рахунків) здійснюється за однойменною командою. Подальша робота із закритими особовими рахунками не передбачається і не потрібна.

4. Заявка на відкриття особових рахунків

Документ призначений для підготовки електронних заявокна відкриття особових рахунків працівників банку для подальшого перерахування зарплати з їхньої пластикові картки.

Рис 4. Заявка на відкриття особових рахунків

Якщо у картці зарплатного проекту (див. рис 2) вказано формат файлу версії 3.5, у заявці на відкриття особових рахунків з'являється поле для вказівки СНІЛЗ співробітника

Вчимося перераховувати зарплату на картку (в 1С: Бухгалтерія 8.3, редакція 3.0)

2016-12-08T12:42:54+00:00

На цьому уроці ми познайомимося з можливостями "трійки" (1С:Бухгалтерія 8.3, редакція 3.0) у частині виплати заробітної платиспівробітників через банк.

У бухгалтерів, які стикаються з такими виплатами вперше, виникає багато питань, і ми сьогодні постараємося розібрати основні з них.

Тож почнемо

Виплачувати зарплату через банк можна двома способами:

• За допомогою зарплатного проекту.
• Без зарплатного проекту.

Під зарплатним проектомрозуміється угода з банком, згідно з яким банк відкриває для кожного працівникаорганізації свій особистий рахунок.

У день зарплати організація перераховує заробітну плату всіх працівників на спеціальний зарплатний рахуноку цьому банку однією сумою.

При цьому до платіжки прикладається відомість із зазначенням особових рахунків працівників та сум до виплати. Банк відповідно до цієї відомості сам розподіляє кошти за особовими рахунками працівників.

При цьому різні банки мають різні можливості та вимоги щодо роботи із зарплатним проектом, якщо йдеться про електронний документообіг, тобто коли ми перераховуємо гроші на зарплатний рахунок через клієнт-банк.

У цьому випадку (банк-клієнта) після відправлення платіжного доручення до банку надсилається лист у довільній формі із додатком до нього одного з таких варіантів (залежить від вимог та можливостей банку):

• роздрукована та відсканована відомість виплат за особовими рахунками
• файл вивантаження прямо з 1С
• файл вивантаження із спеціальної програми, яку дає банк

Якщо ми посилаємо в банк відомість у вигляді файлу (вивантаження), то зазвичай банк у відповідь надсилає нам файл-підтвердження, який ми також можемо завантажити в 1С.

Створення зарплатного проекту

Заходимо в розділ "Зарплата та кадри" пункт "Зарплатні проекти":

Створюємо зарплатний проект для ощадбанку:

Ось його картка:

Галку "Використовувати обмін електронними документами" навмисно не ставимо, щоб розібрати випадок, коли ми надсилаємо відомість банку у надрукованому вигляді.

Вводимо особові рахунки для співробітників

Припустимо, що банк створив особовий рахунок кожному за співробітників. Як занести ці рахунки до системи? До речі, навіщо ми це хочемо зробити? Потім, щоб у відомості, яку ми формуватимемо для банку навпроти ПІБ співробітника, стояв ще і його особовий рахунок.

Якщо у нас багато співробітників - можна скористатися обробкою "Введення особових рахунків":

Але в прикладі у нас всього 2 співробітники, тому занесемо їх лицьові рахунки вручну, прямо в їхні картки (заодно знатимемо де вони зберігаються).

Заходимо до розділу "Зарплата та кадри" пункт "Співробітники":

Відкриваємо картку першого співробітника:

І переходимо до розділу "Виплати та облік витрат":

Тут вибираємо зарплатний проект та вводимо номер особового рахунку, отриманий із банку:

Те саме проробляємо з другим співробітником:

Нараховуємо зарплату

Заходимо в розділ "Зарплата та кадри" пункт "Всі нарахування":

Нараховуємо та проводимо заробітну плату:

Виплачуємо зарплату

Створюємо новий документ, у якому вказуємо зарплатний проект та обираємо співробітників (зверніть увагу, щоб підхопилися їхні лицьові рахунки):

Проводимо документ та роздруковуємо відомість для банку:

Ось як вона виглядає:

З відомості формуємо платіжне доручення:

У ньому загальною сумою переказуємо зарплату на зарплатний рахунок банку, в якому у нас відкритий зарплатний проект:

Разом з цією платіжкою не забуваємо додати відомості (з реєстром особових рахунків та виплат), роздрукованих вище в тому вигляді, в якому вимагає банк (зазвичай це довільний лист через банк клієнт).

Робимо вивантаження реєстру до банку

Розглянемо можливість вивантаження відомості (реєстру) як файла у банк. Якщо ваш банк підтримує таку можливість (або це його вимога), то заходимо до розділу "Зарплата та кадри" пункт "Зарплатні проекти":

Відкриваємо наш зарплатний проект та ставимо галку "Використовувати обмін електронними документами":

Знову переходимо в розділ "Зарплата та кадри" і бачимо, що з'явилося два нові пункти. Нас цікавить пункт "Обмін із банками (зарплата)":

Тут є три базові можливості вивантаження до банку:

• Зарахування зарплати
• Відкриття особових рахунків
• Закриття особових рахунків

Зупинимося першому пункті. Він дозволяє зробити вивантаження нашої відомості у файл, який потім надсилається довільним листом через клієнт-банк.

Для цього виділяємо потрібну нам відомість та натискаємо кнопку "Вивантажити файл":

Коли з банку прийде відповідь, буде файл-підтвердження. Потрібно зайти в цю саму обробку та завантажити цей файл через кнопку "Завантажити підтвердження". За допомогою цього чудового механізму ми зможемо відслідковувати, які відомості були оплачені банком, а які ні.

Без зарплатного проекту

В цьому випадку кожен працівник сам відкриваємо рахуноку будь-якому банку (на його розсуд) та повідомляє організації повні реквізитицього рахунку. Також співробітник пише заяву на перерахуванні його заробітної плати щодо цього.

Організація у день виплати перераховує суму належну співробітнику з його рахунок окремим платіжним дорученням.

Цей спосіб дуже незручний для бухгалтерії, особливо, коли в компанії великий штат співробітників, тому багато бухгалтерів вважають за краще мовчати про цю можливість.

У цьому випадку ми у відомості на виплату не вказуємо зарплатного проекту.

Роботодавці часто виплачують зарплату безготівковим способом, за допомогою переказу на банківські карти. Щоб спростити собі завдання підприємство може укласти з банком договір про перерахування зарплати. У цьому випадку підприємству потрібно перерахувати до банку загальну суму та передати зарплатні відомості, а банк уже сам переказує кошти на картки працівників.

«1С: Бухгалтерія 8.3» підтримує розрахунки за такими договорами, які називаються зарплатними проектами. Безпосередньо із програми можливий і електронний обмінз банком документами щодо цих проектів.

Зарплата та кадри/ Довідники та налаштування/ Зарплатні проекти

Під час укладання договору з банком потрібно створити у довіднику 1С 8.3 нову позицію — зарплатний проект. У ньому слід вказати банк, обравши його з . У полі «Назва проекту» (внизу форми) автоматично з'явиться найменування банку, за необхідності назву можна змінити вручну.

Якщо по даному проектуне передбачається електронного обміну з банком, то не потрібно ставити позначку «». Тоді решта реквізитів буде недоступною.

Якщо ж за проектом планується електронний обмін, слід поставити позначку та заповнити необхідні реквізити: номер та дату укладеного договору, відомості про відділення банку, розрахунковий рахунок, системи розрахунків, що застосовуються.

Формат та кодування файлу встановлюються за умовчанням, можливий вибір інших значень із запропонованого програмою списку.

Особові рахунки та розрахунки за зарплатним проектом без електронного обміну

Щоб банк міг переказати кошти на карти працівників, для них мають бути заведені особові рахунки.

Якщо за зарплатним проектом не виконуватиметься електронний обмін документами, то в систему потрібно вручну занести номери особових рахунків, які вже відкриті в банку. Це можна зробити, наприклад, у формі співробітника (див. довідник «Співробітники»), натиснувши «Виплати та облік зарплат»:

Отримайте 267 відеоуроків з 1С безкоштовно:

Однак заносити рахунок у форму кожного працівника не дуже зручно. Програма дозволяє запровадити особові рахунки пакетним способом. Для цього є функція «Введення особових рахунків».

Зарплата та кадри/ Зарплатні проекти/ Введення особових рахунків

Тут потрібно вибрати зарплатний проект та місяць відкриття рахунків, додати співробітників та вказати особові рахунки, потім зберегти та закрити відомості.

Тепер, щоб перерахувати співробітникам нараховану зарплату, слід створити «вибрати зарплатний проект і натиснути «Заповнити». У документі з'являться співробітники, у яких запроваджено особові рахунки за цим проектом та є невиплачена зарплата.

Потім на підставі «Відомості» створюють платіжне доручення та виконують переказ коштів у банк звичайним способом. Крім того, до банку потрібно буде передати зарплатну відомість на працівників.

Особові рахунки за зарплатним проектом у 1С з використанням електронного обміну

Якщо зарплатному проекті 1С 8.3 Бухгалтерія включений обмін електронними документами, то програмі стає можливим створення заявок на відкриття особових рахунків.

Зарплата та кадри/ Зарплатні проекти/ Заявки на відкриття особових рахунків

У документі слід обрати зарплатний проект та дату відкриття. Список співробітників заповнюється за кнопкою «Заповнити» або шляхом ручного додавання. Програма автоматично заповнює відомості щодо кожного співробітника, які відображаються у розділі праворуч, у тому числі прізвище та ім'я латинськими літерами.

На вкладці « Пластикова картка» заносять дані картки співробітника. Документ потрібно провести, після чого після натискання «Вивантажити файл» можна зробити вивантаження для банку. Однак зручніше робити вивантаження зі спеціального робочого місця (див. нижче). З документа можливий друк списку співробітників для відкриття особових рахунків.

Електронний обмін із банком за зарплатним проектом

Якщо в налаштуваннях зарплатного проекту встановлено електронний обмін із банком, у програмі 1С 8.3 буде доступним робоче місце «Обмін із банками із зарплатних проектів».

Зарплата та кадри/ Зарплатні проекти/ Обмін з банками (зарплата)

Тут можна виконати такі операції: зарахувати зарплату працівникам, відкрити особові рахунки, а також закрити особові рахунки звільнених. У формі потрібно вибрати зарплатний проект, після цього програма сама визначить поточні завдання, які чекають на виконання. – неоплачені відомості або готові до розвантаження заявки на відкриття особових рахунків.