Управляючі фінансові компанії прибутковість. ТзОВ "керівна фінансова інвестиційна компанія"

Бренди
12.12.2019

Керуюча інвестиційна компанія - це професійний учасник ринку цінних паперів, який здійснює діяльність з управління цінними паперами. Як правило, компанія, що управляє, надає послуги з довірчого управління активами інвестиційним фондам. Водночас вона може надавати аналогічні послуги недержавним пенсійним фондам та іншим фондам портфельного інвестування, які потребують професійного управління.

Серед основних напрямів діяльності компанії, що управляє:

  • керування портфелем цінних паперів фонду;
  • ведення реєстру особистих інвестиційних рахунків інвесторів (акціонерів) фонду;
  • адміністративне управління та ведення бухгалтерського обліку;
  • маркетинг та просування фонду на ринку;
  • підготовка та подання звітності інвесторам (акціонерам) фонду;
  • складання бюджету та його планування та ін.

Керівна компанія може замовляти виконання послуг за винагороду спеціалізованим стороннім організаціям. Деякі керуючі компанії передають контрагентам надання практично всіх послуг, за винятком розробки інвестиційної політики, складання бюджету та планування.

Керуюча компанія діє на підставі нормативних актів Федеральної комісіїщодо ринку цінних паперів та договору довірчого управлінняміж керуючою компанією та директорами фонду (фондів), майном якого (яких) вона управляє. Якщо фонд не є юридичною особою (як, наприклад, пайові інвестиційні фонди в Росії), керуюча компанія укладає договори довірчого управління безпосередньо з інвесторами.

Договір може бути розірваний директорами фонду або кастодіаном (спеціалізованим депозитарієм), якщо керуюча компанія порушує його умови або іншим чином нехтує інтересами інвесторів (у т.ч. у разі виникнення конфлікту інтересів). Крім того, договір розривається:

  • якщо керуюча компанія не може далі керувати фондом або близька до банкрутства;
  • якщо регулюючий орган вирішує відкликати ліцензію компанії (можливо, за рекомендацією кастодіану);
  • з ініціативи самої компанії, що управляє.

Сторінка була корисною?

Ще знайдено про керуючу інвестиційну компанію

  1. Довірче управління фінансовими ресурсами як інструмент розвитку фінансової системи Росії
    Як зазначалося вище якщо регулювання галузі колективних інвестицій у частині діяльності управляючих компаній пайових інвестиційних фондів і акціонерних інвестиційних фондів здебільшого завершено багато
  2. Інвестиційний пай
    Поточна вартістьінвестиційних паїв публікується керуючою компанією в пресі За цим показником можна судити про роботу фонду
  3. Методика підвищення ефективності керування холдингом
    Використання анкет експертів комплексне опрацювання проектів у рамках стратегії розвитку дивізіонів захист проектів у підрозділах корпоративного центру розробка та затвердження форматів подання планів реалізації проектів мережеві графіки регламентація бізнес-процесів з розподілом повноважень та відповідальності побудова оптимальної організаційної структуриуправління розробка критеріїв ефективності та нормативів ефективності регіональна ресурсна та тимчасова оптимізація інвестиційних програм регіональними керуючими компаніями та економічними службамидивізіонів та корпоративного центру моніторинг підприємств та
  4. Пайовий фонд
    Далі інвестиційний пай керуюча компанія Сторінка була корисною
  5. Повнота та достовірність фінансового аналізу боржника у процедурах банкрутства
    До них відносяться відкриті акціонерні товариства за винятком кредитних організацій страхові організаціїта недержавні пенсійні фондиакціонерні інвестиційні фонди компанії пайових інвестиційних фондів, що управляють, інші економічні суб'єкти цінних паперів яких допущені до звернення на
  6. Особливості формування інвестиційних ресурсів російських підприємств
    Так на 5-9% скоротилася чисельність кредитних споживчих кооперативівмікрофінансових організацій керуючих компаній спеціалізованих депозитаріїв Скорочення чисельності на 14-20% відбулося у небанківських кредитних організацій суб'єктів страхової справи... фінансових
  7. Розподіл витрат як фактор підвищення ефективності бізнесу
    КК - торговий дімз інвестиційних операцій у рамках освоєння інвестиційногобюджету У цьому випадку керуюча компанія проводить закупівлю обладнання відповідно до єдиної інвестиційної
  8. Інвестиційна компанія
    Далі керуюча інвестиційна компанія Сторінка була корисною
  9. Інвестиційний фонд
    ЗПІФ є те, що інвестор може купити паї переважно тільки при формуванні або додатковому випуску паїв а пред'явити пай до погашення керуючої компанії тільки після закінчення терміну дії договору довірчого управління фондом Закритий пайовий інвестиційний фонд
  10. Аудиторська перевірка організацій: оцінка доцільності проведення
    Росії формує компенсаційний фонд з допомогою внесків своїх членів атестовані аудитори 3000 крб аудиторські організації 5000 руб та з метою збереження та збільшення його коштів укладає договір довірчого управління з керуючою компанією Відповідно до інвестиційної декларації кошти фонду в основному розміщені на депозитних рахунках
  11. Земельний податок
    Якщо ділянка землі входить у майно пайового інвестиційногофонду або платником податку буде визнана керуюча компанія цього ПІФу Податок сплачується за рахунок
  12. Фактори специфічних ризиків компаній при оцінці премії за ці ризики на ринках капіталу, що розвиваються.
    Під зовнішніми факторами ризику маються на увазі такі які власники оцінюваної компанії не можуть контролювати і керувати ними Подібними джерелами ризику є наприклад макроекономічні умовиінвестиційний клімат в економіці чи галузі
  13. Показники, які забезпечують контроль реалізації стратегії та поточного фінансового стану
    Єдиного цільового показника немає, але оскільки в компанії налагоджений процес управління інвестиційним бюджетом, то операційним бізнесом можна управляти за показником.
  14. Управління фінансовими потоками у холдингових структурах
    До плюсів належать можливість чіткого контролю за витратами акумулювання грошових коштіву керуючій компанії та можливість подальшого спрямування їх на інвестиційні проекти з метою розширення бізнесу простота... Помилками централізації є надто сильна централізація заважає виробничій діяльності сильний контроль фінансових потоків наприклад витрат за незначними договорами до 50 000 руб чіткий щоденний контроль завдань включаючи інвестиційні завдання основній роботі співробітників 3. Російським холдингам доцільно звернути увагу на закордонний... Оподаткування в холдингових структурах залежить від багатьох факторів відкритість компанії та фінансових потоків фінансовими потокамиробота в офшорних або
  15. Практика прийняття інвестиційних рішень у російських компаніях
    У цій статтінаводяться результати опитування фінансових директорів компаній РФ з метою виявлення особливостей практики прийняття інвестиційних рішень у тому числі визначення факторів... РФ з метою виявлення особливостей практики прийняття інвестиційних рішень у тому числі визначення факторів, що зумовлюють поведінку керівників у питанні вибору критеріїв оцінки інвестиційних проектів Для цього далі буде наведено огляд зарубіжних
  16. Підходи до оцінки інвестиційної привабливості організації: порівняльний аналіз
    Даний блок методики практично дає відповідь на питання, що зачіпають інтереси самого підприємства, що в свою чергу дозволить управляти інвестиційним потенціалом галузі, що цікавить, у конкретному регіоні. 2 блок базується на ринковому підходіна
  17. Управління власним капіталом в акціонерних товариствах: методологічний аспект
    Економіст Н Руцик зазначає що фінансові менеджерияк правило намагаються орієнтуватися лише на особисті уявлення про ризик прибутковості та протяжності інвестиційногогоризонту підходящих для організації В результаті в АТ виникає конфлікт інтересів власників та менеджерів... Власники через загальне зібранняПри цьому вони розраховують на наступні обставини метою менеджерів є максимізація.
  18. Ключові питання управління фінансами підприємства у режимі самофінансування
    Недотримання цих ключових принципів може призвести до зниження наявних у компанії оборотних коштіва це у свою чергу в умовах самофінансування призводить до зниження обороту... Виходячи з вищевикладених принципів особа керуюча фінансами підприємства станом на початок кожного дня повинна знати скільки підприємство має на... Виходячи з вищевикладених принципів особа керуюча фінансами підприємства станом на початок кожного дня має знати скільки підприємство має на поточний момент коштів призначених для розрахунків зі своїми постачальниками товарів та послуг з доставки цих товарів, а також для оплати поточних та інвестиційних витрат. Це дозволить виявити поточний управлінський. фінансовий результатдіяльності підприємства зароблений підприємством та монетизований
  19. Використання моделі грошових потоків під час аналізу ризику ліквідності лізингових компаний
    Виникає низка питань а чи можна керувати ліквідністю Чи є способи її попередження чи впливу на неї коли на ринку діє... Чи існують на ринку певні індикатори завдяки яким можна діагностувати подальшу поведінку ринку лізингу та лізингової компанії окремо Як вже було зазначено аналіз інвестиційного грошового потокудає загальну картину розвитку
  20. Нормативи фінансової стійкості російських підприємств: галузеві особливості
    Правил № 367, сигналом про неплатоспроможність компанії для арбітражного керуючого буде Ксзс ≤ 0,5. заявка комерційної організаціїбажаючої брати участь у реалізації

м Москва

Компанія "ФІНАНСОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ, яка керує"зареєстрована 29 травня 2014 року місцевим органом ФНП - Міжрайонна інспекція Федеральної податкової служби№46 по м. Москві. Повне офіційне найменування СУСПІЛЬСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРУЮЧА ФІНАНСОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ". Компанії були присвоєні ОГРН 1147746604191 та ІПН 7724922838. Юридична адреса: 117463, м. Москва, проспект Новоясенівський, будинок 32, корпус 1, ЕТ 1 приміщення VI кімната 2, офіс 51. Основним видом діяльності є: "Консультування з питань комерційної діяльностіта управління". Організація також зареєстрована в таких категоріях, як: "Діяльність у галузі зв'язку на базі проводових технологій", "Розробка комп'ютерного програмного забезпечення", "Діяльність консультативна та роботи в галузі комп'ютерних технологій", "Діяльність, пов'язана з використанням обчислювальної техніки та інформаційних технологій, інша", "Діяльність з обробки даних, надання послуг з розміщення інформації та пов'язана з цим діяльність". Генеральний директорТОВ "КЕРУЮЧА ФІНАНСОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ" - Володимир Миколайович Стекунов.

Загальна інформація

Бухгалтерська звітність, ІПН 7724922838

Фінансові показники ТОВ "ФІНАНСОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ, що керує" / ІПН 7724922838 на підставі інформації з Росстату за 2012-2018 роки.

Баланс (актив) Виручка Чистий прибуток


Повний фінансовий звіт

Адреса та телефони

Реквізити "ФІНАНСОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ", ТОВ

1147746604191
7724922838
772801001
32470517
45000000000

Усі коди ЗКВЕД 2017

Діяльність з фінансової оренди (лізингу/сублізингу) Діяльність, пов'язана з використанням обчислювальної техніки та інформаційних технологій, інша Діяльність з надання кредитів на купівлю будинків спеціалізованими установами, що не приймають депозити Надання інших фінансових послуг, крім послуг зі страхування та пенсійного забезпечення, не включених до інших угруповань Діяльність з надання позик промисловості Діяльність з фотокопіювання та підготовки документів та інша спеціалізована допоміжна діяльність із забезпечення діяльності офісу Технічні випробування, дослідження, аналіз та сертифікація Діяльність у сфері зв'язку на базі дротових технологій , не включена до інших групувань Управління фінансовими ринками

Види діяльності з ОКПД2

    Інші консультативні послуги в галузі підприємництва

    Послуги консультативні в галузі управління підприємством

    Послуги консультативні з питань управління ланцюгами постачання та інші консультативні послуги з питань управління
    Це угруповання включає:
    - консультативні послуги з питань управління інтегрованими ланцюгами постачання
    Консультації з питань управління інтегрованими ланцюгами постачання - це комплексний продукт, що включає послуги з питань управління матеріально-технічним постачанням, складування та зберігання та дистрибуції, консультативні послуги з питань управління логістикою, такі як: консультації з питань логістики, пов'язані з управлінням матеріально-технічним постачанням , тобто. стеженням за наявним матеріально-технічним постачанням визначення найбільш ефективних вимог матеріально-технічного постачання клієнта; консультації з питань логістики, пов'язаних з дистрибуцією та транспортуванням, включаючи процеси, що використовуються клієнтом для зберігання, перевантаження та переміщення товарів у межах організації, для доставки товарів від клієнта споживачам; консультації з питань логістики, пов'язаних із складуванням та зберіганням, включаючи процеси отримання, зберігання та видачі предмета; консультації з питань логістики, пов'язаних із технічним обслуговуванням; інші консультативні послуги з питань управління, не включені до інших групувань
    Дане угруповання включає надання комплексних послуг, що поєднують послуги, що вимагають інтенсивного використання інформаційних технологій. робочою силою(некваліфікованою або кваліфікованою, залежно від рішення), обладнанням та приміщеннями для підтримки, розміщення та управління бізнес-процесами для клієнта
    Це угруповання не включає:
    - консультативні послуги у галузі архітектури, див. 71.11.24;
    - Інженерні консультативні послуги, див. 71.12.11;
    - консультативні послуги з питань захисту довкілля, Див 74.90.13;
    - інші наукові та технічні консультативні послуги, не включені до інших угруповань, див. 74.90.19

    Послуги з управління бізнес-процесами
    Це угруповання включає:
    - надання комплексних послуг, що поєднують послуги, що потребують інтенсивного використання інформаційних технологій, з робочою силою (некваліфікованою або кваліфікованою, залежно від рішення), обладнанням та приміщеннями для підтримки, розміщення та управління бізнес-процесами для клієнта: фінансовими бізнес-процесами, такими як обробка транзакцій, обробка інформації щодо кредитних карток;
    - Послуги, пов'язані з платежами;
    - послуги, пов'язані з наданням позичок бізнес-процесами, пов'язаними з трудовими ресурсами, такими як управління пільгами, що надаються роботодавцем, виконання розрахунку заробітної платиуправління кадрами бізнес-процесами з управління ланцюгами поставок, такими як управління матеріально-технічним постачанням;
    - послуги із закупівель;
    - послуги у галузі логістики, планування виробництва та обробка замовлень бізнес-процесами з управління відносинами зі споживачами, такими як служби допомоги, телефонні інформаційні центри;
    - надання послуг покупцям вертикальними ринковими бізнес-процесами, що здійснюються певними галузями промисловості, такими як енергетична, хімічна, нафтова промисловість, іншими бізнес-процесами для клієнта

    Послуги консультативні з питань управління маркетингом
    Це угруповання включає:
    - послуги з надання консультативної, управлінської та оперативної допомоги, що стосується стратегії організації в галузях маркетингу та маркетингових операцій
    Консультації з питань управління маркетингом можуть бути пов'язані з одним видом або сукупністю наступних видів послуг: аналізом та розробкою стратегії маркетингу, розробкою програм обслуговування споживачів, ціноутворення, каналів реклами та розповсюдження, підготовкою управлінського складута кадрів для збуту продукції, організацією каналів маркетингу (реалізація оптовим продавцям або безпосередньо роздрібним продавцям, пряме пересилання поштою, надання спеціальних пільг тощо), дизайном упаковки та іншими питаннями, пов'язаними зі стратегією маркетингу та операціями організації
    Це угруповання не включає:
    - послуги зв'язку з громадськістю та комунікації, див. 70.21.10;
    - послуги у сфері реклами, див. 73.11

Засновники ТОВ "ФІНАНСОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ"

КЕРУЮЧА ФІНАНСОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ в ЄГРЮЛ
7 травня 2018 року Державна реєстраціязмін, внесених до установчих документів юридичного лиця, пов'язаних із внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державний реєстрюридичних осіб, виходячи з заяви
- Р13001 ЗАЯВА ПРО ЗМІНИ, ЩО ВНОСИТЬСЯ В ЗАКЛАД. ДОКУМЕНТИ
- ДОКУМЕНТ ПРО ОПЛАТУ ДЕРЖАВНОГО МИТА
- ВСТАВИВ ЮЛ У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ
- РІШЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКЛАДНИХ ДОКУМЕНТІВ
- КВІТ. , ЗАЯВЛ.
- ДОВІРНІСТЬ НА БАДРІЄВА В. А.
22 травня 2018 року Зміна відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб
Міжрайонна інспекція Федеральної податкової служби №46 по м. Москві Список наданих документів:
- Р14001 ЗАЯВА ПРО ІЗМ. ВІДОМОСТЕЙ, НЕ ЗВ'ЯЗАНИХ З ІЗМ. ЗАКЛАД. ДОКУМЕНТІВ (П. 2. 1)
- ЗАЯВА 1, РІШЕННЯ 1
- ДОВІРНІСТЬ НА БАДРІЄВА В. А
4 жовтня 2018 рокуПодання відомостей про реєстрацію юридичної особи як страхувальника виконавчому органіФонду соціального страхування Російської Федерації
Міжрайонна інспекція Федеральної податкової служби №46 по м. Москві

Як правильно перевірити інвестиційну компанію? Як виглядає рейтинг найнадійніших інвестиційних компаній у Москві? Які особливості має міжнародна інвестиційна компанія?

Привіт читачам онлайн-журналу «ХітерБобер»! З вами Денис Кудерін, експерт у галузі інвестицій.

Продовжуємо тему прибуткових інвестицій. Питання, яке буде докладно та докладно розглянуто у новій статті- Як вибрати інвестиційну компанію.

Матеріал буде корисний як інвесторам-початківцям, так і тим, хто вже має деякий досвід фінансових вкладень.

Тож почнемо!

1. Що таке інвестиційна компанія та чим вона займається?

Пам'ятаєте головний постулат бізнесу – гроші повинні працювати? Так ось, прибуткове інвестування– це найбільш доступний і водночас самий ефективний спосібзмусити фінанси працювати на вас.

Гроші, які зберігаються «в панчосі» – втрачені гроші. Навіть за місяць їхня реальна вартість знижується на кілька відсотків, а за рік розмір інфляції нерідко досягає показника 10-12%.

приклад

За даними Росстату (головне управління статистики в Росії) за 2015 розмір інфляції в РФ склав 12,9%. А ціна товарів першої необхідності зросла на 15-17%.

Висновок: капітал треба вкладати у прибуткові інвестиційні інструменти. Умілі вкладення створюють пасивний дохід – такого типу заробітку зрештою прагнуть як професійні бізнесмени, а й усі розумні люди.

4. Рейтинг ТОП-7 інвестиційних компаній у Москві

Щоб нашим читачам було легше орієнтуватись у безмежному фінансовому океані, ми склали для них свій рейтинг інвестиційних компаній.

Офіси наведених нижче організацій розташовані в Москві, але це не означає, що жителі інших міст не можуть скористатися послугами цих компаній.

Завдяки інтернету та використанню сучасних платіжних систем робити вклади можна з будь-якої точки Росії, як і виводити їх на свої рахунки.

Отже, топ-7 головних гравців російського фінансового ринку.

1) TeleTrade

Група компаній, орієнтованих різні інвестиційні напрями. Грошами інвесторів управляють професійні аналітики, трейдери та брокери, роблячи довгострокові та короткострокові вклади в акції, ринок Форекс, ф'ючерси, дорогоцінні метали.

Серед переваг – 20 років успішної роботи на ринку інвестицій, навчальні програми для клієнтів (відеоуроки та традиційне навчання), інформаційна підтримка вкладників.

2) Simex

- Інвестиційна платформа, орієнтована на вклади онлайн. Вкладниками можуть стати не лише жителі РФ, а й громадяни інших країн. Великий вибір інвестиційних проектів- Вклади в акції, діючий бізнес і перспективні стартапи.

У списку плюсів компанії – мінімальний розмірпочаткових вкладень, можливість інвестування «у два кліки», заробіток по партнерській програмііз нульовим початковим капіталом. Користувачі можуть продавати свої частки іншим учасникам.

3)

Рік заснування компанії – 1994. Має членство у Національній Фондовій Асоціації, надає користувачам трейдерські та брокерські послуги, а також річні та поточні фінансові звіти.

Клієнтам доступна унікальна російському ринкупослуга – індивідуальні інвестиційні рахунки. Є також можливість купівлі/продажу акцій фізичним особам на позабіржовому ринку.

- вигідні вкладенняу галузі економіки Росії. Співробітництво з юридичними та фізичними особами, консультації інвесторів, постійний пошук перспективних інвестиційних напрямів

Курс на стабільний дохід вкладників та безпосередня участь у покращенні економічної ситуації в Росії. Повна відповідальність за розробку та реалізацію фінансових стратегій інвесторів; страхове сприяння з метою підвищення безпеки клієнтів.

Багатопрофільна інвестиційна компанія, що діє з 1992 року. Входить до ТОП-6 найбільших організацій РФ за величиною залученого капіталу. Лауреат російської премії "Фінансовий Олімп".

Список інвестиційних продуктів — брокерські послуги, інтернет трейдинг, довірче управління капіталом, торгівля на валютних ринках, венчурні інвестиції, фінансове консультування

– компанія входить до інвестиційно-будівельного холдингу E3 Group, заснованого у 2009 році. Основний профіль – інвестиції у нерухомість. Тримає курс на довгострокові вклади (через специфіку інвестиційного інструменту).

Серед переваг компанії - можливість почати з невеликої (для ринку нерухомості) суми (від 100 000 руб.), Три види страхування для кожного вкладу, колективні інвестиції.

7) Golden Hills

Професійне управління та примноження приватного капіталу. Гарантія 15% річних із мінімальними для вкладника ризиками. Новий погляд на прибуткове інвестування та новий похід до управління фінансами.

Компанія переймає досвід західних інвестиційних компаній та використовує його на російському ринку. У переліку напрямків вкладів – акції, облігації, золото, нерухомість, предмети мистецтва, прямі інвестиції.

Для наочності подаємо основні характеристики інвестиційних компаній у вигляді таблиці:

№ Компанії Передбачуваний прибуток Особливості роботи із вкладами
1 Teletrade Чи не фіксованаМожливість торгівлі на Форекс через посередників
2 Simex Від 24%Націленість на сучасні онлайн технології
3 Від 20%Індивідуальні інвестиційні рахунки для вкладників
4 Залежить від розмірів та типу вкладуНаціленість на інвестиції на економіку РФ
5 Залежить від вибору інвестиційного продуктуВеликий список напрямів інвестування
6 25%-45% Вклади у ліквідну нерухомість
7 Від 15%Вклади до і за кордоном

5. Як перевірити інвестиційну компанію – 5 ознак, що ви співпрацюєте з шахраями

У кризові часи ризики інвесторів зростають. Справа не тільки в економічній нестабільності, а й у збільшенні кількості різного роду шахраїв.

Безліч аферистів прагне нажитися на довірі вкладників та інвестувати їхні гроші не в прибуткові проекти, а в свою кишеню.

Щоб убезпечити свої заощадження, дійте гранично обачно. Існують ознаки, якими можна легко відрізнити нечистих на руку «комерсантів» від сумлінних учасників фінансового ринку.

Ознака 1. Відсутність відкритої фінансової звітності та інших установчих документів

Про сертифікати, ліцензії та іншу документацію, без якої неможливе існування офіційної юридичної особи, вже згадувалося вище. Додам, що організації, що поважають себе, завжди готові подати користувачам фінансові звіти за минулий і поточний період.

Якщо компанія стверджує, що має відділ трейдерів, які заробляють гроші для інвесторів на валютних/фондових ринках, вона зобов'язана на першу вимогу пред'явити звіти з торгів і трейдерські сертифікати.

Ознака 2. Між інвестором та компанією не було укладено договору

Відносини, оформлені у вигляді офіційного договору, - основа безпеки та тривалого взаємовигідного партнерства.

Часто на сайтах пропонується просто оформити оферту - поставити галочку електронний документ. Найбільш солідні компанії укладають реальні договори з підписами та печатками. Такий документ, хоч як крути, викликає більше довіри.

Юридична компанія «Центр» надає повний комплекс послуг із супроводу створення незалежної компанії в Швейцарії.

Швейцарська фінансова компанія- це такі переваги:

  • Швейцарська банківська системавважається однією з найстійкіших та найнадійніших у світі, а сама країна є визнаним міжнародним фінансовим центром;
  • Створення інвестиційної компанії чи УК у Швейцарії забезпечить підвищену привабливість структури групи осіб для інвесторів;
  • У порівнянні з порівнянними з точки зору іміджевих факторів юрисдикціями, наприклад Люксембургом, вартість змісту КК є нижчою. Більше того, утримувати КК у Швейцарії дешевше, ніж у Росії;
  • Інвестиційна компанія в Швейцарії має гнучке регулювання, що дасть можливість пропонувати клієнтам відповідний міжнародним стандартам, максимально широкий спектр фінансових послуг;
  • Можливість для зареєстрованої у Швейцарії КК брати участь у регульованій діяльності на території інших юрисдикцій. Наприклад, транспарентність структури може проявлятися як можливість виконувати функції трасті трасту або здійснювати управління нерухомістю на Кіпрі, БВО, Кайманових островах, Гернсі, Джерсі та ін;
  • Збереження конфіденційності клієнтів для країн СНД. Протокол, що передбачає обмін інформацією, був підписаний між Швейцарією і РФ, проте досі країни його не ратифікували. Аналіз документу свідчить про можливість відхиляти з певних підстав запити від державні органи. Докладніше з особливостями дотримання конфіденційності та розкриття інформації можна ознайомитись.

Види діяльності, доступні для незалежних керуючих компаній.

Незалежна КК може займатися наступними видамидіяльності:

  • відігравати роль фінансового посередника при розміщенні відповідно до інструкцій клієнтів їх коштів;
  • індивідуальне довірче управління відповідно до фідуціарного договору або інвестиційної угоди;
  • залучення до 20 депозитів;
  • участь від свого імені та за дорученням третіх осіб у фінансових угодах (участь у ломбардних кредитах, наданні гарантій, позик тощо);
  • ведення діяльності як трасті;
  • вчинення інших пов'язаних із наданням перерахованих послуг угод.

Швейцарська керуюча компанія – основні особливості.

  1. Відсутність необхідності отримання офіційної ліцензії від державного органу- замість цієї процедури протягом 1-2 місяців виконується реєстрація в OAR-G (саморегульованій організації).
  2. Необхідність дотримуватись вимог FINMA, спрямованих на боротьбу з відмиванням коштів.
  3. Бенефіціари та/або керуючі (промоутери КК) повинні мати гарну репутацію.

Найважливіші обмеження:

  • заборона управління структурами колективного інвестування ( інвестиційними фондамита ін);
  • у ролі клієнтів можуть виступати лише кваліфіковані інвестори.

Основні етапи створення КК.

  1. До початку реєстрації оплачується статутний капіталу розмірі CHF 100000. Ця сумавноситься на спеціальний, відкритий швейцарському банкурахунок.
  2. Установа компанії відповідно до вимог законодавства Швейцарії.
  3. Найм персоналу (необхідний як мінімум один директор, який повинен мати дозвіл на роботу в Швейцарії, кандидатура узгоджується з OAR-G).
  4. Оформлення необхідного для реєстрації в пакеті документів OAR-G.

Ви можете отримати відповіді на запитання, що часто виникають.

Фахівці нашої компанії готові надати більше детальну інформаціющодо створення незалежного КК у Швейцарії, а також допомогти у вирішенні інших питань та завдань, що виникають у Вашій діяльності.

Найбільший банккраїни на 52% належить ЦП. Підрозділ Private Banking з'явився в Ощадбанку після того, як він придбав інвесткомпанію «Трійка Діалог» (2011) та Volksbank International AG (2012). Основний пріоритет Sberbank Private Banking – надання індивідуальних фінансових та нефінансових рішень та послуг заможним клієнтам на базі російської та зарубіжних платформ. За останні півтора роки обсяг активів під управлінням Sberbank Private Banking зріс у 2,5 рази, клієнтська база – більш ніж удвічі.

ВТБ на 60,9% належить державі. У 2011 році ВТБ придбав муніципальний Банк Москви і в травні 2016 року разом із бізнесом Private Banking приєднав його до материнському банку. ВТБ об'єднує private banking у рамках групи ВТБ. Кожен із банків групи демонстрував успіх: ВТБ24 Private Banking збільшив обсяг коштів під управлінням до 900 млрд рублів, а портфель ВТБ на 1 липня становив майже 280 млрд рублів. Середній чек на одного клієнта Private Banking ВТБ становить 2,2 млрд. рублів.

Альфа-банк входить до консорціуму "Альфа-Груп", найбільший бенефіціар банку - Михайло Фрідман з часткою 32,86%. Підрозділ «Альфа Private» виділяється серед конкурентів одним із найбільших розмірів середнього клієнтського рахунку. За останній рікзріст депозитної базистановив близько 40%. Альфа-банк очікує на подвоєння активів під управлінням «Альфа Private» у найближчі кілька років.

Friedrich Wilhelm Raiffeisen – підрозділ Райффайзенбанку, російської «дочки» найбільшого австрійського холдингу Raiffeisen Bank International, створеного майже 100 років тому. Бізнес з обслуговування заможних клієнтів має ім'я громадського діяча, засновника мережі кредитних кооперативів Фрідріха Вільгельма Райффайзена. Російський підрозділ Friedrich Wilhelm Raiffeisen – один із найстаріших. Ставки за вкладами не найвищі на ринку, зате частка інвестпродуктів обсягом клієнтських коштів дуже висока.

Сітібанк – «дочка» Citigroup, одного з найбільших світових фінансових інститутів. У рейтингу надійності банків Forbes Сітібанк традиційно займає високі позиції з найвищим рейтингом BBB-(Fitch). Банк був одним із піонерів в обслуговуванні преміальних клієнтів із сумою від $100 000. Під брендом Citigold Private Client Сітібанк обслуговує понад 2000 доларових мільйонерів. Загальний обсяг активів заможних клієнтів із сумою понад півмільйона доларів - понад $3,5 млрд.

Глобальний банк, що спеціалізується на private banking, управляє активами на 355 млрд швейцарських франків(на кінець І півріччя 2017 року). Julius Baer активно зростає за рахунок поглинань, проте поки що не вийшов на докризовий рівень, коли мав під керуванням 400 млрд франків. Конкуренція висока: в одному з інтерв'ю Борис Коларді сказав, що клієнти Julius Baer мають рахунки і в інших банках.

Представництво Credit Suisse з'явилося у Москві 1976 року. Місцеву ліцензію швейцарський банкотримав у вересні 1993-го. У 2006 році банк почав будувати бізнес із обслуговування російських мільйонерів. Чотири роки тому банк звернув місцевий інвестиційний підрозділ, проте продовжує торгувати цінними паперами та надавати послуги private banking. Під управлінням Credit Suisse – активи на суму 1,3 трлн швейцарських франків, а 2 млн заможних клієнтів у I півріччі 2017-го принесли дохід у розмірі 10,7 млрд франків.

UBS - найбільший у Швейцарії фінансовий холдингі найбільший у світі приватний банк, що управляє активами клієнтів майже на 2,9 трлн швейцарських франків. У кризу 2008 року банк показав рекордний в історії швейцарського бізнесу збиток та провів масштабну реорганізацію. Але в основі його стратегії, як і раніше, залишається бізнес з управління активами заможних людей. Типовий розмір рахунку у заможних клієнтів UBS із Росії становить $10–20 млн, у мультимільйонерів – $100–300 млн.

Pictet - класичний приватний швейцарський банк, який не займається інвестбанкінгом та комерційним кредитуванням. Феноменальним зростанням бізнесу банк багато в чому завдячує Івану Пікті, який з 2012 року входить до ради директорів «Лукойлу». З 2014 року Pictet перестав бути партнерством (партнери відповідали своїми активами за зобов'язаннями перед клієнтами), що принесло економію на податках і тепер цей банк публічно розкриває звітність. Клієнтів запевнили, що більшість партнерських активів перебувають у банку.

Найбільший банк у США відкрив представництво у Москві ще 1973 року, через 20 років отримав ліцензію Банку Росії. Глава банку Джеймс Даймон - член президентського Міжнародного консультативної радизі створення та розвитку міжнародного фінансового центру в Росії. Місцевий Дж. П. Морган Банк Інтернешнл» працює тільки з юрособами. Міжнародні санкції ускладнили відносини банку із росіянами. У Європі послуги приватного банку та управління добробутом доступні у Люксембурзі, Швейцарії та Великій Британії.

"Атон" - одна з найстаріших в Росії незалежних інвесткомпаній. У 2006 році засновник та власник Євген Юр'єв продав інституційний бізнес «Атон» банку Unicreditза $424 млн, а 2010 року відродив компанію. У 2011 році «Атон» запустив бізнес із управління активами у Швейцарії. Цільові клієнти компанії - топ-менеджери найбільших корпорацій, власники компаній із капіталізацією від $10–15 млн, приватні інвестори з накопиченнями від $3–5 млн. До 2017 року розмір клієнтських активів групи перевищив $2,2 млрд.

Керуюча компанія "Альфа-Капітал" входить до "Альфа-Груп". На ринку wealth management почала активно працювати з 2009 року і зараз стала лідером серед російських КК за часткою ринку, за кількістю клієнтів та активами. Сумарний обсяг активів на кінець першого півріччя 2017 року – 205,5 млрд рублів. За 2016 рік чистий приплив коштів клієнтів становив 22,4 млрд рублів, з них 16 млрд рублів у довірчому управлінні. Середній розмірактивів одного клієнта становить 63,4 млн. рублів.

UFG Wealth Management називає себе першим незалежним сімейним офісом у Росії. Компанія створена Оксаною Кучурою у 2005 році як незалежний підрозділ з управління сімейними капіталамиу складі UFG Asset Management, у 2006 році трансформувалася у самостійний бізнес. Цього ж року до компанії приєднався партнер Дмитро Кленов. Наразі фірма консультує кілька десятків клієнтів з активами $1,2 млрд. Крім Кучури та Кльонова співвласник компанії – Флоріан Феннер.

Створена в липні 2003 року під назвою «РБА-Фінанс», у 2004 році вона була перейменована на керуючу компанію"Райффайзен Капітал". Загальний обсяг активів під управлінням на кінець першого півріччя становив 50 млрд рублів ($830 млн), їх близько $200 млн - активи заможних клієнтів. За 2016 рік чистий приплив коштів усіх клієнтів становив 9 млрд рублів. Число клієнтів індивідуального довірчого управління за рік зросло до 1000 осіб.

Компанія була заснована як УК «Трійка Діалог», запустила один із перших роздрібних пайових фондів«Трійка Діалог – Ілля Муромець». У січні 2012 року Ощадбанк закрив операцію з купівлі групи «Трійка Діалог», включаючи бізнес з управління активами. У листопаді 2012 року цей напрямок продовжив роботу під брендом «Сбербанк Управління активами». Сукупний обсяг активів під управлінням на кінець II кварталу 2017 року – $9 млрд, за рік активи заможних клієнтів зросли на 200%, до 55 млрд рублів.